# Wernberg (Gemeinde) **Portal:** [Geminfo.app](https://geminfo.app) **Kanonische URL:** https://geminfo.app/3-villach-land-wernberg **Postleitzahl(en):** 9220, 9241 **Koordinaten:** 46.62361318972541, 13.95928004932521 **Übergeordnete Regionen:** [Villach Land](https://geminfo.app/2-kaernten-villach-land.md) → [Kärnten](https://geminfo.app/kaernten.md) → [Österreich](https://geminfo.app/oesterreich.md) ## Offizielles Hauptprofil / Gemeinde - **[Geminfo.app Wernberg](https://geminfo.app/a/geminfo-app-wernberg.md)** Willkommen in der Geminfo.app Wernberg! Hier finden Sie aktuelle Informationen zur Marktgemeinde, Wirtschaft und zum Vereinswesen. **Bürgerservices / Top-Leistungen:** - Amtstafel (/3-villach-land-wernberg/gemeinde-wernberg/news/tag/amtstafel) - Gemeinde (/3-villach-land-wernberg/?s=gemeinde-wernberg) - Gemeindezeitung (/3-villach-land-wernberg/gemeinde-wernberg/news/tag/gemeindezeitung) - Wirtschaft (/3-villach-land-wernberg/poi/collection:business) - Gemeinde News (/3-villach-land-wernberg/gemeinde-wernberg/news?view=cards) - Müllkalender (/3-villach-land-wernberg/muellkalender-wernberg/) ## Weiterführende Bereiche in dieser Region - [Aktuelle Nachrichten](https://geminfo.app/3-villach-land-wernberg/aktuelles.md) - [Digitale Amtstafel](https://geminfo.app/3-villach-land-wernberg/amtstafel.md) - [Veranstaltungskalender](https://geminfo.app/3-villach-land-wernberg/termine.md) ([iCal .ics](https://geminfo.app/feed/c/s/3-villach-land-wernberg/appointments.ics)) - [Lokalwetter](https://geminfo.app/3-villach-land-wernberg/weather.md) - [Branchen & Betriebe (POI)](https://geminfo.app/3-villach-land-wernberg/poi.md) - [Wanderwege](https://geminfo.app/3-villach-land-wernberg/wanderwege.md) - [Bürger-Umfragen](https://geminfo.app/3-villach-land-wernberg/polls.md) - [Online-Terminbuchung](https://geminfo.app/3-villach-land-wernberg/bookings.md) - [llms.txt der Region](https://geminfo.app/3-villach-land-wernberg/llms.txt) ## Wetter & Sonnenzeiten - Datum: 2026-11-04 | Sonnenaufgang: 06:50:24 | Sonnenuntergang: 16:44:20 - [Detailprognose abrufen](https://geminfo.app/3-villach-land-wernberg/weather.md) ## Top-News (Gemeinde Wernberg) ### Beitrag _Datum: 2026-10-28 | Quelle: [Gemeinde Wernberg](https://geminfo.app/a/gemeinde-wernberg.md)_ 💪🚒 𝗚𝗲𝗹𝘂𝗻𝗴𝗲𝗻𝗲 𝗔𝗹𝗮𝗿𝗺ü𝗯𝘂𝗻𝗴 𝘂𝗻𝘀𝗲𝗿𝗲𝗿 𝗙𝗲𝘂𝗲𝗿𝘄𝗲𝗵𝗿𝗲𝗻 🚒💪 Mitte Oktober konnte Bürgermeisterin Doris Liposchek die hervorragende Zusammenarbeit unserer drei Ortsfeuerwehren aus Damtschach, Föderlach und Wernberg hautnah miterleben. 👏 Übungsannahme war ein Kellerbrand auf dem Firmengelände der Firma Kruschitz in der Industriestraße. 🔥 Dabei galt es, mehrere verletzte Personen aus dem Gebäude und vom Dach zu retten. Auch die Feuerwehr Velden beteiligte sich gemeindeübergreifend mit ihrer Teleskopmastbühne an der Übung. 🤝 Bürgermeisterin Liposchek gratulierte allen Beteiligten zur gelungenen Übung: 💬 „Ein herzliches Dankeschön an die Feuerwehr Wernberg mit Kommandant Christoph Brüggler-Belohuby und Einsatzleiter Tobias Knappitsch für die ausgezeichnete Organisation. 🙏 Mein Dank gilt ebenso allen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern sowie der Feuerwehrjugend für ihren Einsatz!“ 💬 #gemeindewernberg 🚒 - Original-Link: https://www.facebook.com/293864970067800/posts/1102780285842927 ### Stellenausschreibung Sozialhilfeverband _Datum: 2026-10-28 | Quelle: [Gemeinde Wernberg](https://geminfo.app/a/gemeinde-wernberg.md)_ Der Sozialhilfeverband Villach-Land sucht aufgrund einer bevorstehenden Pensionierung eine Küchenhilfe (Beschäftigungsausmaß: 50 Prozent) für die Senioren-Wohnanlage Drautal. Detaillierte Informationen zur ausgeschriebenen Stelle entnehmen Sie bitte der beigefügten Stellenausschreibung (PDF-Datei). - Anhang: [Stellenausschreibung_Kuechenhilfe_SWA_Drautal_2026.pdf](https://assets.sta.io/dl/:b64/aHR0cHM6Ly93ZXJuYmVyZy5ndi5hdC9maWxlYWRtaW4vd2VybmJlcmcvMDEtVW5zZXJlLUdlbWVpbmRlL05ldWlna2VpdGVuZm90b3MvU3RlbGxlbmF1c3NjaHJlaWJ1bmdfS3VlY2hlbmhpbGZlX1NXQV9EcmF1dGFsXzIwMjYucGRm?api_key=vjjlhfuw4PebucuhTey4) - Original-Link: https://wernberg.gv.at/unser-wernberg/neuigkeiten/neuigkeiten-detail/stellenausschreibung-sozialhilfeverband-1 ### Beitrag _Datum: 2026-10-21 | Quelle: [Gemeinde Wernberg](https://geminfo.app/a/gemeinde-wernberg.md)_ 📢 𝗘𝗜𝗡𝗟𝗔𝗗𝗨𝗡𝗚 𝗭𝗨𝗠 𝗩𝗢𝗥𝗧𝗥𝗔𝗚𝗦𝗔𝗕𝗘𝗡𝗗 📢 👉 „Validation“ 👈 📌 𝗧𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻: Mittwoch, 28. Oktober 2026 📌 𝗨𝗵𝗿𝘇𝗲𝗶𝘁: 17.30 Uhr 📌 𝗢𝗿𝘁: Gemeindeamt Wernberg 📌 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁: Gerhard Spreitzer 🗣, diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger Die Teilnahme ist kostenlos! 👍 ℹ Die Validation ist eine Methode, die für die Begleitung von Menschen mit demenzieller Entwicklung von der amerikanischen Sozialarbeiterin Naomi Feil entwickelt wurde. Es geht darum, das Verhalten von dementiell erkrankten Menschen zu verstehen und als gültig (valide) zu erklären, dieses zu akzeptieren und nicht zu korrigieren. Die daraus resultierende wertschätzende Haltung entspannt die Betreuungssituation sowohl für die Betroffenen als auch für die Betreuenden. 𝗔𝗡𝗠𝗘𝗟𝗗𝗨𝗡𝗚𝗘𝗡 𝗡𝗶𝗻𝗮 𝗪𝗮𝗿𝗺𝘂𝘁𝗵 Telefon: ☎ 04252/3000-21 E-Mail: 📧 nina.warmuth@ktn.gde.at #gemeindewernberg 🗣 - Original-Link: https://www.facebook.com/293864970067800/posts/1095717236549232 ### Beitrag _Datum: 2026-10-19 | Quelle: [Gemeinde Wernberg](https://geminfo.app/a/gemeinde-wernberg.md)_ 🎂 𝟭𝟬𝟬. 𝗚𝗲𝗯𝘂𝗿𝘁𝘀𝘁𝗮𝗴 𝗶𝗻 𝗱𝗲𝗿 𝗦𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿𝗲𝗻-𝗪𝗼𝗵𝗻𝗮𝗻𝗹𝗮𝗴𝗲 𝗪𝗲𝗿𝗻𝗯𝗲𝗿𝗴 🎂 Ein ganz besonderes Jubiläum durfte am vergangenen Samstag Aloisia Lippitsch, Bewohnerin der Senioren-Wohnanlage Wernberg, feiern: ihren 100. Geburtstag! 🥳 Für Bürgermeisterin Doris Liposchek war es eine besondere Freude, der Jubilarin persönlich zu diesem außergewöhnlichen Ehrentag zu gratulieren 🤗 und ihr die herzlichsten Glückwünsche zu überbringen. 🥰 Wir wünschen Frau Lippitsch von Herzen ❤ weiterhin viel Lebensfreude und viele schöne Momente! 🙌 #gemeindewernberg 🎂 - Original-Link: https://www.facebook.com/293864970067800/posts/1094353666685589 ## Aktuelle Kundmachungen (Digitale Amtstafel) ### [Bezeichnung der Straßen, Gassen und Plätze] Straßenbezeichnungsverordnung "Gartenweg" _Datum: 2026-10-08 | Quelle: [Gemeinde Wernberg](https://geminfo.app/a/gemeinde-wernberg.md)_ # Amtstafel-Beitrag ## Betreff [Bezeichnung der Straßen, Gassen und Plätze] Straßenbezeichnungsverordnung "Gartenweg" ## Datum 2026-10-08T14:53:00+02:00 ## 20727?fileName=Verordnung_2026-0810145325145.pdf&handler=DownloadFile ### Seite 1 [Nicht-textuelles Bildelement "img-0.jpeg": Mistral OCR hat daraus keinen Text extrahiert.] Gemeindeamt Wernberg # VERORDNUNG (Straßenbezeichnungsverordnung) des Gemeinderates der Gemeinde Wernberg vom 07.10.2026, Zahl: 612-4/SWB/2026-2, mit welcher eine neue Straßenbezeichnung erlassen wird Gemäß § 3 Abs. 2 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung – K-AGO, LGBl. Nr. 66/1998, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 47/2025 wird verordnet: # § 1 # Bezeichnung des Straßenzuges Für die Verbindungsstraße Parzelle Nr. 217/13, KG 75456 Wernberg I, abzweigend vom Gartenweg, beginnend bei der nördlichen Grenze Parzelle Nr. 217/13, KG 75456 Wernberg I, bis zur Einbindung in die Wernberger Straße, Parzelle Nr. 266/6, KG 75456 Wernberg I wird folgende neue Bezeichnung festgelegt: Gartenweg # § 2 # Inkrafttreten (1) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Freigabe zur Abfrage im Internet in Kraft. Die Bürgermeisterin Doris Liposchek Gemeinde Wernberg I Wernberger Straße 2, 9241 Wernberg I Tel: 04252/3000 I Fax: 04252/3000 41 Mail: wernberg@ktn.gde.at I Web: www.wernberg.gv.at I DVR: 0020727 I UID: ATU44392000 Bankverbindung: Raiffeisenbank Wernberg, reg.Gen.m.b.H. I BIC: RZKTAT2K559 I IBAN: AT89 3955 9000 0000 2105 ### Seite 2 | | Unterzeichner | Gemeinde Wernberg | | --- | --- | --- | | | Datum/Zeit-UTC | 2020-10-08T14:53:37+02:00 | | | Aussteller-Zertifikat | a-sign-corporate-07 | | | Serien-Nr. | 665848010 | | Hinweis | Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E- Government-Gewets die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde. | | | Prüferformation | Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter http://www.wernberg.gv.at/amtssignatur | | - Anhang: [20727?fileName=Verordnung_2026-0810145325145.pdf&handler=DownloadFile](https://assets.sta.io/dl/:b64/aHR0cHM6Ly93d3cuYW10c3RhZmVsLmF0L0dlbWVpbmRldmVyb3JkbnVuZ2VuX0t0bi8yMDcyNz9maWxlTmFtZT1WZXJvcmRudW5nXzIwMjYtMDgxMDE0NTMyNTE0NS5wZGYmaGFuZGxlcj1Eb3dubG9hZEZpbGU=?api_key=vjjlhfuw4PebucuhTey4) - Original-Link: https://www.amtstafel.at/Gemeindeverordnungen_Ktn/20727 ### [Haushalt] 2. Nachtragsvoranschlag 2026 _Datum: 2026-10-08 | Quelle: [Gemeinde Wernberg](https://geminfo.app/a/gemeinde-wernberg.md)_ # Amtstafel-Beitrag ## Betreff [Haushalt] 2. Nachtragsvoranschlag 2026 ## Datum 2026-10-08T14:36:00+02:00 ## 258_2_NTV_2026_signed.pdf ### Seite 1 2. NTV 2026 [Nicht-textuelles Bildelement "img-0.jpeg": Mistral OCR hat daraus keinen Text extrahiert.] **Gemeinde Wernberg** Wernberger Straße 2, 9241 Wernberg # **2. Nachtragsvoranschlag** für das Finanzjahr **2026** | Bezirk | Villach-Land | | --- | --- | | Gemeindekennziffer | 20727 | | Fläche | 2.640,00 ha | | Einwohneranzahl | 5.636 | ### Seite 2 2. NTV 2026 # 2. Nachtragsvoranschlagsverordnung 2026 # Textliche Erläuterungen gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024, zum 2. Nachtragsvoranschlag 2026. 2 / 406 ### Seite 3 2. NTV 2026 # Inhaltsverzeichnis 2. NACHTRAGSVORANSCHLAGSVERORDNUNG 2026 ... 2 1 WESENTLICHE ZIELE UND STRATEGIEN ... 4 2 BESCHREIBUNG DES STANDES UND DER ENTWICKLUNG DES HAUSHALTES ... 5 2.1 GRÜNDE FÜR DIE ERLASSUNG DES NACHTRAGSVORANSCHLAGES ... 5 2.2 WESENTLICHE BETRAGSMÄßIGE ABWEICHUNGEN IM AUFWANDS- BZW. AUSZAHLUNGSBEREICH ZUM 2. NACHTRAGSVORANSCHLAG 2026 ... 6 2.3. WESENTLICHE BETRAGSMÄßIGE ABWEICHUNGEN IM ERTRAGS- BZW. EINZAHLUNGSBEREICH ZUM 2. NACHTRAGSVORANSCHLAG 2026 ... 9 3 ERGEBNIS- UND FINANZIERUNGSNACHTRAGSVORANSCHLAG 2026 ... 10 3.1 DIE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN WERDEN IN SUMME WIE FOLGT FESTGELEGT ... 10 3.2 DIE EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN WERDEN IN SUMME WIE FOLGT FESTGELEGT ... 10 3.3 ANALYSE DES ERGEBNIS- UND FINANZIERUNGSNACHTRAGSVORANSCHLAGES ... 11 3.4 ANALYSE ORDENTLICHER HAUSHALT – DISPONIBLE HOHEITLICHE LIQUIDITÄT ... 12 3.5 GEBÜHRENHAUSHALTE ... 13 3.5.1 Wasserversorgung der Gemeinde Wernberg ... 13 3.5.2 Abwasserbeseitigung der Gemeinde Wernberg ... 14 3.5.3 Müllbeseitigung der Gemeinde Wernberg ... 14 3.6 FESTSTELLUNGEN DER FINANZREFERENTIN BASIEREND AUF DEM 2. NACHTRAGSVORANSCHLAG 2026 ... 15 4 DOKUMENTATION NACH ART. 12 ABS. 2 ÖSTERREICHISCHER STABILITÄTSPAKT 2025 – ÖSTP 2025, BGBL. I NR. 16/2026 ... 15 5 STRATEGISCHE JAHRESPLANUNG DES SCHULDEN- UND LIQUIDITÄTSMANAGEMENTS GEMÄß § 11 KÄRNTNER SPEKULATIONSVERBOTSGESETZ – K-SPVG ... 16 6 RECHENWERK DES 2. NACHTRAGSVORANSCHLAGES 2026 ... 17 7 ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE ... 333 8 MEFP 2026 – 2030 ... 340 3 / 406 ### Seite 4 2. NTV 2026 # 1 Wesentliche Ziele und Strategien Das primäre Ziel der Gemeinde Wernberg ist die Sicherstellung einer nachhaltigen und ausgeglichenen Haushaltsführung. Dabei stehen der sorgsame Einsatz der finanziellen Mittel, die Aufrechterhaltung der kommunalen Infrastruktur sowie die Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben im Mittelpunkt. Notwendige Sanierungen und Investitionen werden unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde umgesetzt. Die Gemeinde nutzt dabei sämtliche verfügbaren Fördermöglichkeiten von Bund, Land und sonstigen Förderstellen bestmöglich aus. Die finanziellen Rahmenbedingungen der Gemeinden bleiben weiterhin herausfordernd. Zwar führen die derzeit vorgesehenen Entlastungsmaßnahmen bei den Landesumlagen vorübergehend zu einer Verbesserung der Haushaltslage, gemäß der aktuellen Mittelfristplanung werden diese jedoch wieder das reguläre Niveau erreichen. Gleichzeitig sind weder Änderungen des Verteilungsschlüssels der gemeinschaftlichen Bundesabgaben noch weitergehende Reformen im Bereich der Grundsteuer absehbar. Der kumulierte Cashflow des Kernhaushaltes bzw. die disponible hoheitliche Finanzspitze belief sich zum Rechnungsabschluss 2025 auf rund € 31 Tsd. und lag damit noch im positiven Bereich. Gemäß dem vorliegenden Planbudget ist jedoch davon auszugehen, dass sich dieser Wert im Haushaltsjahr 2026 wieder in einen negativen Bereich entwickeln wird. Die Gemeinde setzt daher die begonnenen Konsolidierungsmaßnahmen fort und verfolgt weiterhin das Ziel, die finanzielle Handlungsfähigkeit langfristig sicherzustellen. Investitionen werden weiterhin nach ihrer Dringlichkeit sowie den verfügbaren Finanzierungsmöglichkeiten priorisiert. Dabei wird auf eine möglichst hohe Finanzierung durch Fördermittel, Bedarfszuweisungen und sonstige Drittmittel Bedacht genommen, um den Eigenmittelbedarf der Gemeinde möglichst gering zu halten. 4 / 406 ### Seite 5 2. NTV 2026 ## 2 Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes ### 2.1 Gründe für die Erlassung des Nachtragsvoranschlages Gemäß § 8 Abs. 1 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz (K-GHG) hat der Gemeinderat einen Nachtragsvoranschlag zu beschließen, wenn durch außerplanmäßige oder überplanmäßige Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen der Voranschlag wesentlich verändert wird oder eine wesentliche Störung des Haushaltsausgleiches droht. Im 2. Nachtragsvoranschlag 2026 werden die Budgetansätze auf Grundlage der aktuellen Entwicklungen und Budgetprognosen angepasst. Darüber hinaus werden Änderungen bei laufenden Aufwendungen und Erträgen sowie bei der investiven Gebarung entsprechend dem aktuellen Kenntnisstand budgetär berücksichtigt. Darüber hinaus fließen die aktuelle Personalkostenplanung und die Aktualisierung des Stellenplans in den Nachtragsvoranschlag ein. Die Gemeinde Wernberg setzt die begonnenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen weiterhin fort. Grundlage sämtlicher Maßnahmen bleiben die bundesverfassungsgesetzlichen Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. 5 / 406 ### Seite 6 2. NTV 2026 ## 2.2 Wesentliche betragsmäßige Abweichungen im Aufwands- bzw. Auszahlungsbereich zum 2. Nachtragsvoranschlag 2026 Die folgende Übersicht gibt Auskunft über die wesentlichen Budgetabweichungen welche höher als € 10 Tsd. ausfallen. Abweichungen im Aufwands- bzw. Auszahlungsbereich (Mehrausgaben werden negativ dargestellt und Minderausgaben werden positiv dargestellt (Beträge in Euro)): | Fonds | Fondstext | FinPos. | FinPos. Text | ER 2. NTV 26 | ER 1. NTV 2026 | ER Abw. | FR 2. NTV 26 | FR 1. NTV 2026 | FR Abw. | Anmerkung | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 010000 | Zentralamt | 1.566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 10.800 | 0 | -10.800 | 10.800 | 0 | -10.800 | Personalkostenplanung | | 163000 | Freiwillige Feuerwehren Kommando | 1.794000 | Zuweisungen an zweckgeb. Haushaltsrücklagen | 38.100 | 27.200 | -10.900 | 0 | 0 | 0 | Zuweisung f. Einsätze | | 163200 | Freiwillige Feuerwehr Föderlach | 1.400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 16.000 | 5.900 | -10.100 | 16.000 | 5.900 | -10.100 | Budgetprognose | | 240200 | Kindergarten Goritschach | 1.510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 332.500 | 344.700 | 12.200 | 332.500 | 344.700 | 12.200 | Personalkostenplanung | | 240200 | Kindergarten Goritschach | 1.511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 134.500 | 98.500 | -36.000 | 134.500 | 98.500 | -36.000 | Personalkostenplanung | | 240200 | Kindergarten Goritschach | 1.521000 | Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen | 0 | 23.200 | 23.200 | 0 | 23.200 | 23.200 | Personalkostenplanung | | 240200 | Kindergarten Goritschach | 1.522000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. | 11.100 | 1.000 | -10.100 | 11.100 | 1.000 | -10.100 | Personalkostenplanung | | 240300 | Kindertagesstätte Wernberg | 1.510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 76.300 | 100.700 | 24.400 | 76.300 | 100.700 | 24.400 | Personalkostenplanung | | 250100 | GTS NMB Volksschule Goritschach | 1.728500 | Betreuungskosten | 81.700 | 70.200 | -11.500 | 81.700 | 70.200 | -11.500 | Budgetprognose | | 363000 | Ortsbildpflege | 1.720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 65.000 | 52.000 | -13.000 | 65.000 | 52.000 | -13.000 | Hochrechnung ILV | 6 / 406 ### Seite 7 2. NTV 2026 | Fonds | Fondstext | FinPos. | FinPos. Text | ER 2. NTV 26 | ER 1. NTV 2026 | ER Abw. | FR 2. NTV 26 | FR 1. NTV 2026 | FR Abw. | Anmerkung | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 439100 | Betriebstagesmutter f. Kinder - Wern. H. | 1.728500 | Betreuungskosten | 56.500 | 40.000 | -16.500 | 53.100 | 48.000 | -5.100 | Budgetprognose | | 612000 | Gemeindestraßen | 1.611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 115.000 | 130.000 | 15.000 | 115.000 | 130.000 | 15.000 | Budgetprognose | | 612000 | Gemeindestraßen | 1.061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 50.000 | 10.000 | Projektabschluss - Zentrum West | | 820000 | Wirtschaftshöfe Wernberg | 1.511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 319.100 | 303.600 | -15.500 | 319.100 | 303.600 | -15.500 | Personalkostenplanung | | 820000 | Wirtschaftshöfe Wernberg | 1.521000 | Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen | 0 | 17.200 | 17.200 | 0 | 17.200 | 17.200 | Personalkostenplanung | | 820000 | Wirtschaftshöfe Wernberg | 1.523000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen | 31.600 | 11.400 | -20.200 | 31.600 | 11.400 | -20.200 | Personalkostenplanung | | 831000 | Gemeindebad | 1.061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 300.000 | 295.000 | Projektrealisierung im Folgejahr - Wasserfreuden | | 850000 | Wasserversorgung Wernberg | 1.070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 30.000 | 20.000 | Projektabschluss BA 10 - Leitungskataster Nord | | 850000 | Wasserversorgung Wernberg | 1.070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 56.200 | 26.200 | Projektkostenteil 2026/2027 - Rohrnetzberechnung | | 850000 | Wasserversorgung Wernberg | 1.061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 30.000 | 20.000 | Budgetprognose f. laufende Aufschließungen | 7 / 406 ### Seite 8 2. NTV 2026 | Fonds | Fondstext | FinPos. | FinPos. Text | ER 2. NTV 26 | ER 1. NTV 2026 | ER Abw. | FR 2. NTV 26 | FR 1. NTV 2026 | FR Abw. | Anmerkung | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 850000 | Wasserversorgung Wernberg | 1.061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | -40.000 | Projektkosten - Ferdinand Wedenig u. Triester Straße | | 850000 | Wasserversorgung Wernberg | 1.061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | -25.000 | Projektkosten - Dueler Straße | | 850000 | Wasserversorgung Wernberg | 1.061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0 | 0 | 0 | 41.000 | 60.000 | 19.000 | Projektab- schluss - Zentrum West | | 852000 | Müllbeseitigung Wernberg | 1.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 125.000 | 135.000 | 10.000 | 125.000 | 135.000 | 10.000 | Budgetprognose | | 980000 | Verr. zw. operativer Geb. u Projekten | 1.799000 | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj | 161.600 | 142.200 | -19.400 | 0 | 0 | 0 | Eigenmittel Investitionen | | 980000 | Verr. zw. operativer Geb. u Projekten | 1.910000 | Verrechnung OH u. AOH (Zu- /Rückführung) | 0 | 0 | 0 | 161.600 | 142.200 | -19.400 | Eigenmittel Investitionen | Im Bereich der laufenden Gebarung ergeben sich die wesentlichsten Änderungen insbesondere aus der Aktualisierung der Personalkostenplanung sowie der Anpassung einzelner Budgetansätze an die aktuellen Budgetprognosen und Hochrechnungen. Im investiven Bereich betreffen die Änderungen vor allem die Anpassung laufender Projekte an den aktuellen Projekt- und Kostenstand, Kostenverschiebungen in das Folgejahr sowie die Berücksichtigung zusätzlicher Investitionsmaßnahmen. 8 / 406 ### Seite 9 2. NTV 2026 ### 2.3. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen im Ertrags- bzw. Einzahlungsbereich zum 2. Nachtragsvoranschlag 2026 Die folgende Übersicht gibt Auskunft über die wesentlichen Budgetabweichungen welche höher als € 10 Tsd. ausfallen. Abweichungen im Ertrags- bzw. Einzahlungsbereich (Mehreinnahmen werden positiv dargestellt und Mindereinnahmen werden negativ dargestellt (Beträge in Euro)): | Fonds | Fondstext | FinPos. | FinPos. Text | ER 2. NTV 2026 | ER 1. NTV 2026 | ER Abw. | FR 2. NTV 2026 | FR 1. NTV 2026 | FR Abw. | Anmerkung | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 411000 | Maßnahmen der Allg. Sozialhilfe | 2.861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 0 | 85.900 | -85.900 | 0 | 85.900 | -85.900 | Ausbleibende Auszahlung Strafgelder | | 612000 | Gemeindestraßen | 2.899000 | Verrechnung Operativ/Investiv | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | Eigenmittel Investitionen - Terlacher Straße | | 612000 | Gemeindestraßen | 2.899000 | Verrechnung Operativ/Investiv | 40.000 | 50.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | Eigenmittel Investitionen - Zentrum West | | 612000 | Gemeindestraßen | 2.910000 | Verrechnung OH u. AOH | 0 | 0 | 0 | 79.500 | 69.500 | 10.000 | Eigenmittel Investitionen | | 831000 | Gemeindebad | 2.300742 | Kaptransf.v.Bund KIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | -60.000 | Projektrealisierung im Folgejahr - Wasserfreuden | | 831000 | Gemeindebad | 2.301000 | Kapitaltransf. von Ländern | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.900 | -99.900 | Projektrealisierung im Folgejahr - Wasserfreuden | | 831000 | Gemeindebad | 2.309000 | Kapitaltransfers von der EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.100 | -125.100 | Projektrealisierung im Folgejahr - Wasserfreuden | | 850000 | Wasserversorgung Wernberg | 2.850000 | Interessentenbeiträg e v. Eigent./Anrain. | 71.000 | 60.000 | 11.000 | 71.000 | 60.000 | 11.000 | Budgetprognose | | 850000 | Wasserversorgung Wernberg | 2.300000 | Kapitaltransf. von Bund | 0 | 0 | 0 | 16.500 | 0 | 16.500 | Bundeszuschuss BA 12 - Amselweg/Terlacher Straße | | 850000 | Wasserversorgung Wernberg | 2.300000 | Kapitaltransf. von Bund | 0 | 0 | 0 | 25.100 | 0 | 25.100 | Bundeszuschuss BA 13 - Föhren u. Rankenweg | Im Bereich der laufenden Gebarung ergeben sich die wesentlichsten Änderungen insbesondere durch die Anpassung einzelner Einnahmen an die aktuellen Budgetprognosen sowie durch den Entfall bisher veranschlagter Transferzahlungen. Im investiven Bereich betreffen die Änderungen vor allem die Anpassung der Finanzierung laufender Investitionsvorhaben, Kosten- und Finanzierungsverschiebungen in das Folgejahr sowie die Berücksichtigung aktueller Förder- und Finanzierungszusagen. 9 / 406 ### Seite 10 2. NTV 2026 ### 3 Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlag 2026 #### 3.1 Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt | Summe Erträge (21): | € 15.704.700 | | --- | --- | | Summe Aufwendungen (22): | € 16.045.700 | | **Nettoergebnis (SA0):** | **-€ 341.000** | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230): | € - | | Zuweisung an Haushaltsrücklagen (240): | € 106.400 | | **Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA00):** | **-€ 447.400** | #### 3.2 Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt ##### Operative Gebarung | Einzahlungen (31): | € 14.651.500 | | --- | --- | | Auszahlungen (32): | € 14.458.900 | | **Saldo Geldfluss operative Gebarung (SA1)** | **€ 192.600** | ##### Investive Gebarung | Einzahlungen (33): | € 403.900 | | --- | --- | | Auszahlungen (34): | € 1.085.500 | | **Saldo Geldfluss investive Gebarung (SA2)** | **-€ 681.600** | ##### Finanzierungstätigkeit | Einzahlungen (35): | € 35.900 | | --- | --- | | Auszahlungen (36): | € 162.200 | | **Saldo Geldfluss Finanzierungstätigkeit (SA4)** | **-€ 126.300** | | **Saldo Geldfluss VA-wirksamer Gebarung (SA5):** | **-€ 615.300** | 10 / 406 ### Seite 11 2. NTV 2026 ### 3.3 Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlages Gegenüber dem 1. Nachtragsvoranschlag 2026 verschlechtert sich das Nettoergebnis (SA0) von rund € -179 Tsd. auf rund € -341 Tausend. Die Erträge reduzieren sich geringfügig um rund € 5 Tsd., während sich die Aufwendungen um rund € 157 Tsd. erhöhen. Das Nettoergebnis verschlechtert sich dadurch um rund € 162 Tausend. Unter Berücksichtigung der veranschlagten Haushaltsrücklagen weist das Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA00) einen Saldo von rund € -447 Tsd. aus. In der operativen Gebarung reduziert sich der Geldfluss aus der operativen Gebarung (SA1) von rund € 348 Tsd. auf rund € 193 Tausend. Die operativen Einzahlungen vermindern sich um rund € 36 Tsd., während sich die operativen Auszahlungen um rund € 119 Tsd. erhöhen. Insgesamt verschlechtert sich die operative Gebarung gegenüber dem 1. Nachtragsvoranschlag um rund € 155 Tausend. Im Bereich der investiven Gebarung reduzieren sich die Einzahlungen um rund € 237 Tsd. und die Auszahlungen um rund € 294 Tausend. Der Geldfluss aus der investiven Gebarung (SA2) verbessert sich dadurch von rund € -739 Tsd. auf rund € -682 Tausend. Der Nettofinanzierungssaldo (SA3) verändert sich von rund € -391 Tsd. auf rund € -489 Tsd. und verschlechtert sich damit um rund € 98 Tausend. Der Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (SA4) verbessert sich geringfügig von rund € -130 Tsd. auf rund € -126 Tausend. Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit bleiben unverändert, während sich die Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden um rund € 4 Tsd. reduzieren. Insgesamt verschlechtert sich der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA5) gegenüber dem 1. Nachtragsvoranschlag 2026 von rund € -521 Tsd. auf rund € -615 Tsd. und damit um rund € 94 Tausend. Die Verbesserung in der investiven Gebarung sowie der Finanzierungstätigkeit kann die Verschlechterung der operativen Gebarung und des Nettofinanzierungssaldos nicht ausgleichen. Zusammenfassend bildet der 2. Nachtragsvoranschlag 2026 die seit Beschlussfassung des 1. Nachtragsvoranschlages eingetretenen budgetären Veränderungen ab. Während sich die investive Gebarung gegenüber dem bisherigen Budget insbesondere aufgrund von Kostenverschiebungen in das Jahr 2027 verbessert, führt die Verschlechterung der operativen Gebarung insgesamt zu einer weiteren Verschlechterung des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes 11 / 406 ### Seite 12 2. NTV 2026 ### 3.4 Analyse Ordentlicher Haushalt – disponible hoheitliche Liquidität Für den Kernhaushalt ergibt sich bereits aus der operativen Gebarung ein Abgang von rund € 383 Tsd. Unter Berücksichtigung des negativen Saldos der Finanzierungstätigkeit von rund € 79 Tsd., ergibt sich eine disponible hoheitliche Finanzspitze von rund € -462 Tausend. Unter Berücksichtigung unbedeckter Investitionen von rund € 131 Tsd. sowie Zuführungen an investive Einzelvorhaben in Höhe von € 10 Tsd. wird für das Haushaltsjahr 2026 ein Jahresfehlbetrag von rund € 603 Tsd. erwartet. Die Ermittlung erfolgt nach der von der Gemeindeaufsicht vorgegebenen Methodik auf Grundlage des Gemeindehaushaltsdatenträgers. Eine Plausibilisierung anhand des Finanzierungshaushaltes des Rechenwerkes unter Bereinigung der Finanzierungsergebnisse der Gebührenhaushalte führt zum selben Ergebnis. Zum Rechnungsabschluss 2025 wies der Kernhaushalt ein positives kumuliertes Ergebnis von rund € 31 Tsd. auf. Der für das Haushaltsjahr 2026 erwartete Jahresfehlbetrag führt somit zu einer entsprechenden Belastung des kumulierten Cashflows des Kernhaushaltes und verdeutlicht eine weitere Verschlechterung der finanziellen Ausgangslage. Die Analyse zeigt, dass bereits die operative Gebarung des Kernhaushaltes nicht ausgeglichen ist und die daraus verfügbaren Mittel auch nicht zur Bedeckung der Tilgungsverpflichtungen ausreichen. Darüber hinaus führen nicht vollständig bedeckte Investitionen unmittelbar zu einer zusätzlichen Belastung der disponiblen hoheitlichen Liquidität. Gleichzeitig bestehen nur begrenzte Möglichkeiten zur Erschließung weiterer Einnahmen, da die gesetzlich zulässigen Einnahmequellen bereits weitgehend ausgeschöpft werden. Insgesamt bleibt die finanzielle Handlungsfähigkeit des Kernhaushaltes der Gemeinde Wernberg weiterhin angespannt. Zu berücksichtigen ist, dass die Budgetierung grundsätzlich nach dem Vorsichtsprinzip erfolgt. Während Aufwendungen und Auszahlungen möglichst vollständig berücksichtigt werden, werden Erträge und Einzahlungen vorsichtig veranschlagt. Das tatsächliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2026 kann daher erst im Zuge des Rechnungsabschlusses beurteilt werden. Ungeachtet dessen ist die Gemeinde Wernberg bereits seit dem Jahr 2023 mit herausfordernden finanziellen Rahmenbedingungen konfrontiert. 12 / 406 ### Seite 13 2. NTV 2026 ### 3.5 Gebührenhaushalte Gebührenhaushalte stellen eigenständige Finanzierungskreise dar und sind getrennt vom hoheitlichen Haushalt zu betrachten. Die Entwicklung der Gebührenhaushalte hat daher keine unmittelbare Aussagekraft für die finanzielle Leistungsfähigkeit des Kernhaushaltes. #### 3.5.1 Wasserversorgung der Gemeinde Wernberg Das Nettoergebnis (SA0) verbessert sich gegenüber dem 1. Nachtragsvoranschlag 2026 um rund € 5 Tsd. auf rund € 318 Tausend. Im Finanzierungshaushalt verbessert sich der Geldfluss aus der operativen Gebarung (SA1) ebenfalls um rund € 5 Tsd. auf rund € 416 Tausend. Im Bereich der investiven Gebarung wurden die Projekte der Wasserversorgung an die aktuell zu erwartenden Kosten und Einzahlungen angepasst. Bei den Einzahlungen aus Kapitaltransfers werden Bundeszuschüsse für die Bauabschnitte 12 und 13 in Höhe von insgesamt rund € 48 Tsd. berücksichtigt. Auf der Auszahlungsseite wurden insbesondere die Kosten für den Bauabschnitt 10 (Leitungskataster Nord) auf € 10 Tsd. reduziert und die Kosten für die Rohrnetzberechnung auf die Jahre 2026 und 2027 aufgeteilt. Zusätzlich wurden für 2026 die Sanierung der Dueler Straße mit € 25 Tsd. sowie die Sanierung der Ferdinand-Wedenig-Straße und Triester Straße mit € 40 Tsd. berücksichtigt. Abgeschlossene Projekte wurden an die jeweiligen Endstände angepasst. Insgesamt reduzieren sich die investiven Auszahlungen gegenüber dem 1. Nachtragsvoranschlag 2026. Der Geldfluss aus der investiven Gebarung (SA2) verbessert sich dadurch von rund € -455 Tsd. auf rund € -387 Tausend. Der Nettofinanzierungssaldo (SA3) verbessert sich von rund € -45 Tsd. auf rund € 29 Tausend. Der Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (SA4) verbessert sich geringfügig von rund € -51 Tsd. auf rund € -48 Tausend. Insgesamt verbessert sich der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA5) von rund € -96 Tsd. auf rund € -19 Tausend. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre weist der Gebührenhaushalt der Wasserversorgung einen kumulierten Überschuss von rund € 100 Tsd. auf. Unter Einbeziehung des für 2026 veranschlagten Geldflusses aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA5) von rund € -19 Tsd. wird zum Jahresende 2026 weiterhin ein kumuliert positives Ergebnis von voraussichtlich rund € 81 Tsd. erwartet. 13 / 406 ### Seite 14 2. NTV 2026 ### 3.5.2 Abwasserbeseitigung der Gemeinde Wernberg Die Voranschlagswerte für die Abwasserbeseitigung durch den Abwasserverband Wörthersee West haben sich gegenüber dem 1. Nachtragsvoranschlag 2026 nicht verändert, weshalb hierzu keine Anpassungen notwendig sind. ### 3.5.3 Müllbeseitigung der Gemeinde Wernberg Das Nettoergebnis (SA0) verbessert sich gegenüber dem 1. Nachtragsvoranschlag 2026 um rund € 20 Tsd. und weist nunmehr einen geringfügig positiven Saldo von rund € 3 Tsd. aus. Im Finanzierungshaushalt verbessert sich der Geldfluss aus der operativen Gebarung (SA1) um rund € 15 Tsd. auf rund € 147 Tausend. Diese Entwicklung ist auf die Anpassung der Gebühreneinnahmen an die aktuelle Hochrechnung sowie auf die Aktualisierung einzelner Budgetpositionen entsprechend der für das Haushaltsjahr 2026 erwarteten Entwicklung zurückzuführen. Im Bereich der investiven Gebarung wird für die Anschaffung eines Containers im Altstoffzentrum ein Betrag von € 5 Tsd. berücksichtigt. Dadurch verschlechtert sich der Geldfluss aus der investiven Gebarung (SA2) von rund € -136 Tsd. auf rund € -141 Tausend. Der Nettofinanzierungssaldo (SA3) verbessert sich aufgrund der positiven Entwicklung der operativen Gebarung dennoch von rund € -4 Tsd. auf rund € 7 Tausend. Der Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (SA4) bleibt unverändert. Insgesamt verbessert sich der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA5) von rund € -4 Tsd. auf rund € 7 Tausend. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre weist der Gebührenhaushalt der Müllbeseitigung zum Rechnungsabschluss 2025 einen kumulierten Abgang von rund € 132 Tsd. auf. Unter Berücksichtigung des im 2. Nachtragsvoranschlag 2026 ausgewiesenen positiven Geldflusses aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA5) von rund € 7 Tsd. reduziert sich dieser rechnerisch auf einen voraussichtlichen kumulierten Abgang von rund € 125 Tsd. zum Jahresende 2026. Das tatsächliche kumulierte Ergebnis kann erst im Zuge des Rechnungsabschlusses 2026 festgestellt werden. 14 / 406 ### Seite 15 2. NTV 2026 ### 3.6 Feststellungen der Finanzreferentin basierend auf dem 2. Nachtragsvoranschlag 2026 Angesichts der weiterhin angespannten Haushaltslage sind die verfügbaren Mittel weiterhin sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig einzusetzen. Die Entwicklung des Kernhaushaltes zeigt, dass eine konsequente Priorisierung von Ausgaben und Investitionen erforderlich bleibt. Insbesondere der bereits in der operativen Gebarung bestehende Abgang sowie die daraus resultierende negative disponible hoheitliche Liquidität schränken die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde zunehmend ein. Investitionen sind daher weiterhin vorrangig nach ihrer Notwendigkeit sowie den verfügbaren Finanzierungsmöglichkeiten zu beurteilen. Dabei ist auf eine möglichst umfassende Finanzierung durch Fördermittel, Bedarfszuweisungen oder sonstige Drittmittel Bedacht zu nehmen, um den Eigenmittelbedarf der Gemeinde möglichst gering zu halten. Die Finanzierung von Investitionen aus Mitteln der operativen Gebarung ist aufgrund der aktuellen Entwicklung nur in einem budgetär vertretbaren Ausmaß möglich. Freiwillige Leistungen (Ermessensausgaben) gemäß § 5 lit. b K-GHG sind weiterhin kritisch zu prüfen und auf das notwendige Maß zu beschränken. Die bereits eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen werden fortgeführt und laufend evaluiert. Zur Stabilisierung der Gemeindefinanzen kommt der konsequenten Ausschöpfung und laufenden Überprüfung der gemeindeeigenen Abgaben weiterhin zentrale Bedeutung zu. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Wernberg wurden von der Bürgermeisterin angewiesen, jede Ausgabe auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen. Zudem müssen alle nicht laufenden Ausgaben von der Bürgermeisterin genehmigt werden. ### 4 Dokumentation nach Art. 12 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2025 – ÖStP 2025, BGBl. I Nr. 16/2026 Die im 2. Nachtragsvoranschlag 2026 berücksichtigten Anpassungen führen gegenüber den bisherigen Planungsannahmen zu einer weiteren Belastung des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes. Gemäß der aktuellen Mittelfristplanung ist derzeit keine wesentliche Entlastung der Haushaltslage erkennbar. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Landesumlagen mittelfristig wieder das reguläre Niveau erreichen werden. Darüber hinaus können derzeit noch nicht sämtliche Investitionsvorhaben in der Mittelfristplanung abgebildet werden. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit sind nach derzeitigem Planungsstand ab dem Jahr 2028 Verbesserungen zu erwarten, da einzelne Darlehen auslaufen. 15 / 406 ### Seite 16 2. NTV 2026 ## 5 Strategische Jahresplanung des Schulden- und Liquiditätsmanagements gemäß § 11 Kärntner Spekulationsverbotsgesetz – K-SpvG Dem Schulden- und Liquiditätsmanagement der Gemeinde Wernberg liegt eine strategische Jahresplanung zugrunde. Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit unter Berücksichtigung der im Voranschlag und Nachtragsvoranschlag dargestellten Ein- und Auszahlungen. Die gesamten liquiden Mittel der Gemeinde beliefen sich zum Rechnungsabschluss 2025 auf rund € 314 Tausend. Dieser Bestand setzt sich aus Kassa- und Bankguthaben sowie Zahlungsmittelreserven und Besicherungen zusammen und ist hinsichtlich seiner tatsächlichen Verfügbarkeit differenziert zu betrachten. Die Zahlungsmittelreserven beliefen sich zum Rechnungsabschluss 2025 auf rund € 95 Tsd. Von den Kassa- und Bankguthaben in Höhe von insgesamt rund € 250 Tsd. entfallen rund € 243 Tsd. auf Barsicherstellungen, die insbesondere im Zusammenhang mit Bebauungsverpflichtungen vereinnahmt wurden und bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen wieder zurückzuzahlen sind. Gleichzeitig wies das Hauptkonto der Gemeinde einen negativen Stand von rund € 31 Tsd. auf. Die zum Rechnungsabschluss 2025 ausgewiesenen liquiden Mittel stehen der Gemeinde daher nicht in voller Höhe als unmittelbar verfügbare Liquidität zur Verfügung. Der 2. Nachtragsvoranschlag 2026 weist einen negativen Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA5) von rund € 615 Tsd. aus. Ausgehend vom ausgewiesenen Stand der liquiden Mittel zum Rechnungsabschluss 2025 ergibt sich daraus rechnerisch ein negativer Bestand an liquiden Mitteln von rund € 301 Tsd. zum Jahresende 2026. Diese rechnerische Fortschreibung berücksichtigt jedoch weder die eingeschränkte Verfügbarkeit der in den liquiden Mitteln enthaltenen Barsicherstellungen und Zahlungsmittelreserven noch die Entwicklung der nicht voranschlagswirksamen Gebarung. Die weitere Entwicklung der Liquidität sowie der Zins- und Tilgungsverpflichtungen wird im laufenden Haushaltsvollzug überwacht und fließt in die Umsetzung und Finanzierung der veranschlagten Investitionsvorhaben ein. FV, Kevin Kobencic, MA 30.09.2026 16 / 406 ### Seite 17 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Ergebnisvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 13.235.200,00 | 13.187.900,00 | 47.300,00 | | 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 2.468.700,00 | 2.521.100,00 | -52.400,00 | | 1 | 213 | Finanzerträge | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **15.704.700,00** | **15.709.800,00** | **-5.100,00** | | 1 | 221 | Personalaufwand | 3.468.500,00 | 3.413.700,00 | 54.800,00 | | 1 | 222 | Sachaufwand | 6.445.100,00 | 6.361.400,00 | 83.700,00 | | 1 | 223 | Transferaufwand | 6.077.900,00 | 6.057.600,00 | 20.300,00 | | 1 | 224 | Finanzaufwand | 54.200,00 | 55.900,00 | -1.700,00 | | **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **16.045.700,00** | **15.888.600,00** | **157.100,00** | | **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **-341.000,00** | **-178.800,00** | **-162.200,00** | | 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 106.400,00 | 95.500,00 | 10.900,00 | | **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **-106.400,00** | **-95.500,00** | **-10.900,00** | | **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-447.400,00** | **-274.300,00** | **-173.100,00** | 08.10.2026 17 / 406 ### Seite 18 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Finanzierungsvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 13.055.300,00 | 13.033.400,00 | 21.900,00 | | 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.595.400,00 | 1.653.400,00 | -58.000,00 | | 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **14.651.500,00** | **14.687.600,00** | **-36.100,00** | | 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.468.500,00 | 3.413.700,00 | 54.800,00 | | 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.001.800,00 | 4.951.600,00 | 50.200,00 | | 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 5.934.400,00 | 5.918.600,00 | 15.800,00 | | 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 54.200,00 | 55.900,00 | -1.700,00 | | **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **14.458.900,00** | **14.339.800,00** | **119.100,00** | | **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **192.600,00** | **347.800,00** | **-155.200,00** | | 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 402.100,00 | 638.700,00 | -236.600,00 | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **403.900,00** | **640.500,00** | **-236.600,00** | | 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 935.000,00 | 1.233.400,00 | -298.400,00 | | 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 143.500,00 | 139.000,00 | 4.500,00 | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.085.500,00** | **1.379.400,00** | **-293.900,00** | | **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **-681.600,00** | **-738.900,00** | **57.300,00** | | **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-489.000,00** | **-391.100,00** | **-97.900,00** | 08.10.2026 18 / 406 ### Seite 19 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Finanzierungsvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 35.900,00 | 35.900,00 | 0,00 | | 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **35.900,00** | **35.900,00** | **0,00** | | 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 162.200,00 | 165.900,00 | -3.700,00 | | 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **162.200,00** | **165.900,00** | **-3.700,00** | | **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **-126.300,00** | **-130.000,00** | **3.700,00** | | **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-615.300,00** | **-521.100,00** | **-94.200,00** | | 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 161.600,00 | 142.200,00 | 19.400,00 | | 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 161.600,00 | 142.200,00 | 19.400,00 | | **SA51** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 19 / 406 ### Seite 20 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 302.100,00 | 294.600,00 | 7.500,00 | | 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 87.200,00 | 87.300,00 | -100,00 | | 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 390.500,00 | 383.100,00 | 7.400,00 | | 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 23.600,00 | 24.500,00 | -900,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 40.200,00 | 40.200,00 | 0,00 | | 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 63.800,00 | 64.700,00 | -900,00 | | 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **454.300,00** | **447.800,00** | **6.500,00** | | 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 972.600,00 | 973.900,00 | -1.300,00 | | 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 211.500,00 | 199.400,00 | 12.100,00 | | 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | | 1 | 221 | Personalaufwand | 1.188.200,00 | 1.177.400,00 | 10.800,00 | | 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 53.600,00 | 55.200,00 | -1.600,00 | | 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 126.300,00 | 126.400,00 | -100,00 | | 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | | 2 | 2224 | Instandhaltung | 101.700,00 | 103.700,00 | -2.000,00 | | 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 531.900,00 | 517.400,00 | 14.500,00 | | 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 77.900,00 | 77.500,00 | 400,00 | | 1 | 222 | Sachaufwand | 898.600,00 | 887.400,00 | 11.200,00 | | 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 305.800,00 | 305.800,00 | 0,00 | | 1 | 223 | Transferaufwand | 305.800,00 | 305.800,00 | 0,00 | | 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.392.600,00** | **2.370.600,00** | **22.000,00** | 08.10.2026 20 / 406 ### Seite 21 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **-1.938.300,00** | **-1.922.800,00** | **-15.500,00** | | 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-1.938.300,00** | **-1.922.800,00** | **-15.500,00** | 08.10.2026 21 / 406 ### Seite 22 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 302.100,00 | 294.600,00 | 7.500,00 | | 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 70.300,00 | 70.300,00 | 0,00 | | 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 373.600,00 | 366.100,00 | 7.500,00 | | 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 23.600,00 | 24.500,00 | -900,00 | | 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 23.600,00 | 24.500,00 | -900,00 | | 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **397.200,00** | **390.600,00** | **6.600,00** | | 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 972.600,00 | 973.900,00 | -1.300,00 | | 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 211.500,00 | 199.400,00 | 12.100,00 | | 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | | 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.188.200,00 | 1.177.400,00 | 10.800,00 | | 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 53.600,00 | 55.200,00 | -1.600,00 | | 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 126.300,00 | 126.400,00 | -100,00 | | 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | | 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 101.700,00 | 103.700,00 | -2.000,00 | | 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 531.900,00 | 517.400,00 | 14.500,00 | | 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 820.700,00 | 809.900,00 | 10.800,00 | | 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 305.800,00 | 305.800,00 | 0,00 | | 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 305.800,00 | 305.800,00 | 0,00 | | 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **2.314.700,00** | **2.293.100,00** | **21.600,00** | | **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **-1.917.500,00** | **-1.902.500,00** | **-15.000,00** | | 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 22 / 406 ### Seite 23 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | | 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **14.300,00** | **14.300,00** | **0,00** | | 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 28.800,00 | 28.800,00 | 0,00 | | 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 1.600,00 | 1.700,00 | -100,00 | | 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 30.400,00 | 30.500,00 | -100,00 | | 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **37.400,00** | **37.500,00** | **-100,00** | | **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **-23.100,00** | **-23.200,00** | **100,00** | | **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-1.940.600,00** | **-1.925.700,00** | **-14.900,00** | | 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 23 / 406 ### Seite 24 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -1.940.600,00 | -1.925.700,00 | -14.900,00 | | 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 17.900,00 | 18.000,00 | -100,00 | | 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 17.900,00 | 18.000,00 | -100,00 | | 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA51 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | 17.900,00 | 18.000,00 | -100,00 | 08.10.2026 24 / 406 ### Seite 25 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 36.900,00 | 37.300,00 | -400,00 | | 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 29.300,00 | 21.500,00 | 7.800,00 | | 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 67.100,00 | 59.700,00 | 7.400,00 | | 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 22.600,00 | 11.100,00 | 11.500,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 60.900,00 | 60.900,00 | 0,00 | | 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 83.500,00 | 72.000,00 | 11.500,00 | | 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 1 | 213 | Finanzerträge | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **150.800,00** | **131.900,00** | **18.900,00** | | 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 8.800,00 | 8.100,00 | 700,00 | | 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 2.300,00 | 2.000,00 | 300,00 | | 1 | 221 | Personalaufwand | 11.100,00 | 10.100,00 | 1.000,00 | | 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 75.200,00 | 53.400,00 | 21.800,00 | | 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 30.600,00 | 30.600,00 | 0,00 | | 2 | 2224 | Instandhaltung | 34.400,00 | 33.600,00 | 800,00 | | 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 42.700,00 | 49.700,00 | -7.000,00 | | 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 125.400,00 | 125.100,00 | 300,00 | | 1 | 222 | Sachaufwand | 308.300,00 | 292.400,00 | 15.900,00 | | 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3.100,00 | 3.300,00 | -200,00 | | 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 17.000,00 | 13.500,00 | 3.500,00 | | 1 | 223 | Transferaufwand | 20.100,00 | 16.800,00 | 3.300,00 | | 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **339.500,00** | **319.300,00** | **20.200,00** | 08.10.2026 25 / 406 ### Seite 26 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **-188.700,00** | **-187.400,00** | **-1.300,00** | | 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 38.100,00 | 27.200,00 | 10.900,00 | | 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 38.100,00 | 27.200,00 | 10.900,00 | | **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **-38.100,00** | **-27.200,00** | **-10.900,00** | | **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-226.800,00** | **-214.600,00** | **-12.200,00** | 08.10.2026 26 / 406 ### Seite 27 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 36.900,00 | 37.300,00 | -400,00 | | 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 300,00 | 200,00 | 100,00 | | 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 38.100,00 | 38.400,00 | -300,00 | | 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 17.000,00 | 11.100,00 | 5.900,00 | | 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 17.000,00 | 11.100,00 | 5.900,00 | | 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **55.300,00** | **49.700,00** | **5.600,00** | | 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 8.800,00 | 8.100,00 | 700,00 | | 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 2.300,00 | 2.000,00 | 300,00 | | 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 11.100,00 | 10.100,00 | 1.000,00 | | 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 75.200,00 | 53.400,00 | 21.800,00 | | 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 30.600,00 | 30.600,00 | 0,00 | | 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 34.400,00 | 33.600,00 | 800,00 | | 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 42.700,00 | 49.700,00 | -7.000,00 | | 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 182.900,00 | 167.300,00 | 15.600,00 | | 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.100,00 | 3.300,00 | -200,00 | | 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 17.000,00 | 13.500,00 | 3.500,00 | | 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 20.100,00 | 16.800,00 | 3.300,00 | | 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **214.100,00** | **194.200,00** | **19.900,00** | | **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **-158.800,00** | **-144.500,00** | **-14.300,00** | | 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 27 / 406 ### Seite 28 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 48.700,00 | 48.200,00 | 500,00 | | 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 48.700,00 | 48.200,00 | 500,00 | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **48.700,00** | **48.200,00** | **500,00** | | 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 42.000,00 | 35.000,00 | 7.000,00 | | 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 8.700,00 | 7.500,00 | 1.200,00 | | 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 65.700,00 | 57.500,00 | 8.200,00 | | 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **65.700,00** | **57.500,00** | **8.200,00** | | **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **-17.000,00** | **-9.300,00** | **-7.700,00** | | **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-175.800,00** | **-153.800,00** | **-22.000,00** | | 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 28 / 406 ### Seite 29 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-175.800,00** | **-153.800,00** | **-22.000,00** | | 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 29.000,00 | 21.300,00 | 7.700,00 | | 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 29.000,00 | 21.300,00 | 7.700,00 | | 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SA51** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | **29.000,00** | **21.300,00** | **7.700,00** | 08.10.2026 29 / 406 ### Seite 30 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 556.200,00 | 566.100,00 | -9.900,00 | | 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 10.700,00 | 6.600,00 | 4.100,00 | | 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 567.400,00 | 573.200,00 | -5.800,00 | | 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 720.000,00 | 707.200,00 | 12.800,00 | | 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 67.600,00 | 67.600,00 | 0,00 | | 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 787.900,00 | 774.800,00 | 13.100,00 | | 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **1.355.300,00** | **1.348.000,00** | **7.300,00** | | 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.213.100,00 | 1.199.500,00 | 13.600,00 | | 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 350.000,00 | 345.400,00 | 4.600,00 | | 1 | 221 | Personalaufwand | 1.563.100,00 | 1.544.900,00 | 18.200,00 | | 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 140.800,00 | 135.900,00 | 4.900,00 | | 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 89.600,00 | 88.000,00 | 1.600,00 | | 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 17.000,00 | 15.500,00 | 1.500,00 | | 2 | 2224 | Instandhaltung | 33.600,00 | 37.200,00 | -3.600,00 | | 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 447.800,00 | 452.500,00 | -4.700,00 | | 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 107.700,00 | 107.500,00 | 200,00 | | 1 | 222 | Sachaufwand | 836.500,00 | 836.600,00 | -100,00 | | 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 738.700,00 | 732.800,00 | 5.900,00 | | 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | | 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 114.400,00 | 112.800,00 | 1.600,00 | | 1 | 223 | Transferaufwand | 870.600,00 | 863.100,00 | 7.500,00 | | 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 30 / 406 ### Seite 31 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SU | 22 | Summe Aufwendungen | 3.270.200,00 | 3.244.600,00 | 25.600,00 | | SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1.914.900,00 | -1.896.600,00 | -18.300,00 | | 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.914.900,00 | -1.896.600,00 | -18.300,00 | 08.10.2026 31 / 406 ### Seite 32 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 556.200,00 | 566.100,00 | -9.900,00 | | 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 8.900,00 | 4.800,00 | 4.100,00 | | 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 565.600,00 | 571.400,00 | -5.800,00 | | 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 720.000,00 | 707.200,00 | 12.800,00 | | 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 720.300,00 | 707.200,00 | 13.100,00 | | 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.285.900,00** | **1.278.600,00** | **7.300,00** | | 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 1.213.100,00 | 1.199.500,00 | 13.600,00 | | 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 350.000,00 | 345.400,00 | 4.600,00 | | 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.563.100,00 | 1.544.900,00 | 18.200,00 | | 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 140.800,00 | 135.900,00 | 4.900,00 | | 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 89.600,00 | 88.000,00 | 1.600,00 | | 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 17.000,00 | 15.500,00 | 1.500,00 | | 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 33.600,00 | 37.200,00 | -3.600,00 | | 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 447.800,00 | 452.500,00 | -4.700,00 | | 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 728.800,00 | 729.100,00 | -300,00 | | 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 738.700,00 | 732.800,00 | 5.900,00 | | 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | | 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 111.400,00 | 109.800,00 | 1.600,00 | | 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 867.600,00 | 860.100,00 | 7.500,00 | | 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **3.159.500,00** | **3.134.100,00** | **25.400,00** | 08.10.2026 32 / 406 ### Seite 33 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **-1.873.600,00** | **-1.855.500,00** | **-18.100,00** | | 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | | 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **6.400,00** | **6.400,00** | **0,00** | | 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | | 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | | 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **11.200,00** | **11.200,00** | **0,00** | | **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **-4.800,00** | **-4.800,00** | **0,00** | | **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-1.878.400,00** | **-1.860.300,00** | **-18.100,00** | | 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 33 / 406 ### Seite 34 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-1.878.400,00** | **-1.860.300,00** | **-18.100,00** | | 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SA51** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | **1.800,00** | **1.800,00** | **0,00** | 08.10.2026 34 / 406 ### Seite 35 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.600,00 | 2.200,00 | 400,00 | | 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.700,00 | 2.300,00 | 400,00 | | 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 12.900,00 | 12.900,00 | 0,00 | | 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | | 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 17.000,00 | 16.500,00 | 500,00 | | 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **19.700,00** | **18.800,00** | **900,00** | | 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 20.000,00 | 19.000,00 | 1.000,00 | | 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 5.600,00 | 5.300,00 | 300,00 | | 1 | 221 | Personalaufwand | 25.600,00 | 24.300,00 | 1.300,00 | | 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | | 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 2 | 2224 | Instandhaltung | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 160.600,00 | 142.900,00 | 17.700,00 | | 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 14.100,00 | 17.900,00 | -3.800,00 | | 1 | 222 | Sachaufwand | 197.500,00 | 183.600,00 | 13.900,00 | | 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 11.300,00 | 11.300,00 | 0,00 | | 1 | 223 | Transferaufwand | 11.300,00 | 11.300,00 | 0,00 | | 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **234.400,00** | **219.200,00** | **15.200,00** | | **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **-214.700,00** | **-200.400,00** | **-14.300,00** | 08.10.2026 35 / 406 ### Seite 36 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # **2.Nachtragsvoranschlag 2026** # **Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten** | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-214.700,00** | **-200.400,00** | **-14.300,00** | 08.10.2026 36 / 406 ### Seite 37 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 2.600,00 | 2.200,00 | 400,00 | | 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.700,00 | 2.300,00 | 400,00 | | 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 12.900,00 | 12.900,00 | 0,00 | | 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 13.400,00 | 12.900,00 | 500,00 | | 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **16.100,00** | **15.200,00** | **900,00** | | 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 20.000,00 | 19.000,00 | 1.000,00 | | 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 5.600,00 | 5.300,00 | 300,00 | | 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 25.600,00 | 24.300,00 | 1.300,00 | | 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | | 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 160.600,00 | 142.900,00 | 17.700,00 | | 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 183.400,00 | 165.700,00 | 17.700,00 | | 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 11.300,00 | 11.300,00 | 0,00 | | 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 11.300,00 | 11.300,00 | 0,00 | | 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **220.300,00** | **201.300,00** | **19.000,00** | | **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **-204.200,00** | **-186.100,00** | **-18.100,00** | | 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 37 / 406 ### Seite 38 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-204.200,00** | **-186.100,00** | **-18.100,00** | | 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-204.200,00** | **-186.100,00** | **-18.100,00** | 08.10.2026 38 / 406 ### Seite 39 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 48.400,00 | 48.400,00 | 0,00 | | 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 48.400,00 | 48.400,00 | 0,00 | | 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 8.100,00 | 94.000,00 | -85.900,00 | | 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 8.100,00 | 94.000,00 | -85.900,00 | | 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **56.500,00** | **142.400,00** | **-85.900,00** | | 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | | 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 500,00 | 300,00 | 200,00 | | 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 26.800,00 | 26.400,00 | 400,00 | | 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 66.900,00 | 49.900,00 | 17.000,00 | | 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 4.600,00 | 700,00 | 3.900,00 | | 1 | 222 | Sachaufwand | 102.100,00 | 80.600,00 | 21.500,00 | | 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.807.200,00 | 2.807.200,00 | 0,00 | | 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 9.500,00 | 8.500,00 | 1.000,00 | | 1 | 223 | Transferaufwand | 2.816.700,00 | 2.815.700,00 | 1.000,00 | | 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.918.800,00** | **2.896.300,00** | **22.500,00** | | **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **-2.862.300,00** | **-2.753.900,00** | **-108.400,00** | | 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 39 / 406 ### Seite 40 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # **2.Nachtragsvoranschlag 2026** # **Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten** | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.862.300,00 | -2.753.900,00 | -108.400,00 | 08.10.2026 40 / 406 ### Seite 41 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 48.400,00 | 48.400,00 | 0,00 | | 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 48.400,00 | 48.400,00 | 0,00 | | 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 8.100,00 | 94.000,00 | -85.900,00 | | 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 8.100,00 | 94.000,00 | -85.900,00 | | 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **56.500,00** | **142.400,00** | **-85.900,00** | | 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | | 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 500,00 | 300,00 | 200,00 | | 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 26.800,00 | 26.400,00 | 400,00 | | 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 63.500,00 | 57.900,00 | 5.600,00 | | 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 94.100,00 | 87.900,00 | 6.200,00 | | 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.807.200,00 | 2.807.200,00 | 0,00 | | 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 9.500,00 | 8.500,00 | 1.000,00 | | 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.816.700,00 | 2.815.700,00 | 1.000,00 | | 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **2.910.800,00** | **2.903.600,00** | **7.200,00** | | **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **-2.854.300,00** | **-2.761.200,00** | **-93.100,00** | | 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 41 / 406 ### Seite 42 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-2.854.300,00** | **-2.761.200,00** | **-93.100,00** | | 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-2.854.300,00** | **-2.761.200,00** | **-93.100,00** | 08.10.2026 42 / 406 ### Seite 43 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **2.500,00** | **2.500,00** | **0,00** | | 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2224 | Instandhaltung | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 9.500,00 | 9.200,00 | 300,00 | | 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | | 1 | 222 | Sachaufwand | 12.300,00 | 12.000,00 | 300,00 | | 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.302.700,00 | 1.302.700,00 | 0,00 | | 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 2.700,00 | 1.700,00 | 1.000,00 | | 1 | 223 | Transferaufwand | 1.305.400,00 | 1.304.400,00 | 1.000,00 | | 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.317.700,00** | **1.316.400,00** | **1.300,00** | | **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **-1.315.200,00** | **-1.313.900,00** | **-1.300,00** | | 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 43 / 406 ### Seite 44 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # **2.Nachtragsvoranschlag 2026** # **Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten** | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.315.200,00 | -1.313.900,00 | -1.300,00 | 08.10.2026 44 / 406 ### Seite 45 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | | 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 9.500,00 | 9.200,00 | 300,00 | | 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 11.200,00 | 10.900,00 | 300,00 | | 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.302.700,00 | 1.302.700,00 | 0,00 | | 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | | 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.304.400,00 | 1.304.400,00 | 0,00 | | 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.315.600,00** | **1.315.300,00** | **300,00** | | **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **-1.314.100,00** | **-1.313.800,00** | **-300,00** | | 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 45 / 406 ### Seite 46 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | | **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **-1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | | **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-1.315.100,00** | **-1.313.800,00** | **-1.300,00** | | 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-1.315.100,00** | **-1.313.800,00** | **-1.300,00** | 08.10.2026 46 / 406 ### Seite 47 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 80.600,00 | 69.600,00 | 11.000,00 | | 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 84.600,00 | 73.600,00 | 11.000,00 | | 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 537.400,00 | 537.400,00 | 0,00 | | 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 549.400,00 | 549.400,00 | 0,00 | | 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **634.000,00** | **623.000,00** | **11.000,00** | | 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 21.800,00 | 20.800,00 | 1.000,00 | | 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | 2 | 2224 | Instandhaltung | 118.900,00 | 133.900,00 | -15.000,00 | | 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 246.700,00 | 238.600,00 | 8.100,00 | | 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 591.200,00 | 591.100,00 | 100,00 | | 1 | 222 | Sachaufwand | 981.000,00 | 986.800,00 | -5.800,00 | | 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 | | 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 800,00 | -500,00 | | 1 | 223 | Transferaufwand | 53.100,00 | 53.600,00 | -500,00 | | 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 1 | 224 | Finanzaufwand | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.034.600,00** | **1.040.900,00** | **-6.300,00** | | **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **-400.600,00** | **-417.900,00** | **17.300,00** | | 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 47 / 406 ### Seite 48 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # **2.Nachtragsvoranschlag 2026** # **Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten** | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | | 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | | **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **-8.200,00** | **-8.200,00** | **0,00** | | **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-408.800,00** | **-426.100,00** | **17.300,00** | 08.10.2026 48 / 406 ### Seite 49 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | | 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | | 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | | 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **16.100,00** | **16.100,00** | **0,00** | | 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 21.800,00 | 20.800,00 | 1.000,00 | | 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 118.900,00 | 133.900,00 | -15.000,00 | | 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 246.700,00 | 238.600,00 | 8.100,00 | | 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 389.800,00 | 395.700,00 | -5.900,00 | | 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 | | 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 500,00 | -500,00 | | 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 52.800,00 | 53.300,00 | -500,00 | | 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **443.100,00** | **449.500,00** | **-6.400,00** | | **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **-427.000,00** | **-433.400,00** | **6.400,00** | | 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 49 / 406 ### Seite 50 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 176.200,00 | 176.200,00 | 0,00 | | 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 206.200,00 | 206.200,00 | 0,00 | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **206.200,00** | **206.200,00** | **0,00** | | 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 10.700,00 | 7.500,00 | 3.200,00 | | 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 99.800,00 | 109.800,00 | -10.000,00 | | 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 167.500,00 | 167.500,00 | 0,00 | | 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 278.000,00 | 284.800,00 | -6.800,00 | | 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **278.300,00** | **285.100,00** | **-6.800,00** | | **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **-72.100,00** | **-78.900,00** | **6.800,00** | | **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-499.100,00** | **-512.300,00** | **13.200,00** | | 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 2 | 3611 | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | | 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | | 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 50 / 406 ### Seite 51 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | | SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -18.000,00 | -18.000,00 | 0,00 | | SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -517.100,00 | -530.300,00 | 13.200,00 | | 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 80.500,00 | 69.500,00 | 11.000,00 | | 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 80.500,00 | 69.500,00 | 11.000,00 | | 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA51 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | 80.500,00 | 69.500,00 | 11.000,00 | 08.10.2026 51 / 406 ### Seite 52 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **3.400,00** | **3.400,00** | **0,00** | | 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | | 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 2 | 2224 | Instandhaltung | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | | 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 11.200,00 | 14.300,00 | -3.100,00 | | 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 1 | 222 | Sachaufwand | 16.100,00 | 19.200,00 | -3.100,00 | | 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | | 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 1 | 223 | Transferaufwand | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | | 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **53.600,00** | **56.700,00** | **-3.100,00** | | **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **-50.200,00** | **-53.300,00** | **3.100,00** | | 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 08.10.2026 52 / 406 ### Seite 53 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # **2.Nachtragsvoranschlag 2026** # **Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten** | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | | **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-52.200,00** | **-55.300,00** | **3.100,00** | 08.10.2026 53 / 406 ### Seite 54 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **3.400,00** | **3.400,00** | **0,00** | | 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | | 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | | 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 11.200,00 | 14.300,00 | -3.100,00 | | 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 16.000,00 | 19.100,00 | -3.100,00 | | 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | | 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | | 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **53.500,00** | **56.600,00** | **-3.100,00** | | **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **-50.100,00** | **-53.200,00** | **3.100,00** | | 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 54 / 406 ### Seite 55 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-50.100,00** | **-53.200,00** | **3.100,00** | | 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-50.100,00** | **-53.200,00** | **3.100,00** | 08.10.2026 55 / 406 ### Seite 56 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 167.100,00 | 156.100,00 | 11.000,00 | | 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 2.563.000,00 | 2.558.500,00 | 4.500,00 | | 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 799.000,00 | 788.400,00 | 10.600,00 | | 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 8.700,00 | 8.700,00 | 0,00 | | 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 117.300,00 | 117.200,00 | 100,00 | | 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | | 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.680.100,00 | 3.653.900,00 | 26.200,00 | | 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 26.800,00 | 18.800,00 | 8.000,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 157.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | | 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 183.800,00 | 175.800,00 | 8.000,00 | | 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 1 | 213 | Finanzerträge | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **3.864.400,00** | **3.830.200,00** | **34.200,00** | | 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 502.900,00 | 483.800,00 | 19.100,00 | | 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 164.500,00 | 160.100,00 | 4.400,00 | | 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 13.100,00 | 13.100,00 | 0,00 | | 1 | 221 | Personalaufwand | 680.500,00 | 657.000,00 | 23.500,00 | | 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 183.600,00 | 172.600,00 | 11.000,00 | | 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 199.200,00 | 200.200,00 | -1.000,00 | | 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 7.000,00 | 6.900,00 | 100,00 | | 2 | 2224 | Instandhaltung | 94.500,00 | 99.500,00 | -5.000,00 | | 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.090.600,00 | 2.086.800,00 | 3.800,00 | | 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 356.200,00 | 354.600,00 | 1.600,00 | | 1 | 222 | Sachaufwand | 2.931.100,00 | 2.920.600,00 | 10.500,00 | | 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 327.700,00 | 323.200,00 | 4.500,00 | | 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 7.400,00 | 3.900,00 | 3.500,00 | 08.10.2026 56 / 406 ### Seite 57 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 223 | Transferaufwand | 335.100,00 | 327.100,00 | 8.000,00 | | 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 33.200,00 | 34.900,00 | -1.700,00 | | 1 | 224 | Finanzaufwand | 33.200,00 | 34.900,00 | -1.700,00 | | **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **3.979.900,00** | **3.939.600,00** | **40.300,00** | | **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **-115.500,00** | **-109.400,00** | **-6.100,00** | | 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 42.700,00 | 42.700,00 | 0,00 | | 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 42.700,00 | 42.700,00 | 0,00 | | **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **-42.700,00** | **-42.700,00** | **0,00** | | **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-158.200,00** | **-152.100,00** | **-6.100,00** | 08.10.2026 57 / 406 ### Seite 58 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 167.100,00 | 156.100,00 | 11.000,00 | | 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 2.563.000,00 | 2.558.500,00 | 4.500,00 | | 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 799.000,00 | 788.400,00 | 10.600,00 | | 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 8.700,00 | 8.700,00 | 0,00 | | 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 91.600,00 | 97.300,00 | -5.700,00 | | 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.629.400,00 | 3.609.000,00 | 20.400,00 | | 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 26.800,00 | 18.800,00 | 8.000,00 | | 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 26.800,00 | 18.800,00 | 8.000,00 | | 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **3.656.700,00** | **3.628.300,00** | **28.400,00** | | 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 502.900,00 | 483.800,00 | 19.100,00 | | 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 164.500,00 | 160.100,00 | 4.400,00 | | 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 13.100,00 | 13.100,00 | 0,00 | | 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 680.500,00 | 657.000,00 | 23.500,00 | | 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 183.600,00 | 172.600,00 | 11.000,00 | | 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 199.200,00 | 200.200,00 | -1.000,00 | | 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 7.000,00 | 6.900,00 | 100,00 | | 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 94.500,00 | 99.500,00 | -5.000,00 | | 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.090.600,00 | 2.086.800,00 | 3.800,00 | | 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.574.900,00 | 2.566.000,00 | 8.900,00 | | 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 192.000,00 | 187.500,00 | 4.500,00 | | 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | | 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 195.900,00 | 191.400,00 | 4.500,00 | | 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 33.200,00 | 34.900,00 | -1.700,00 | 08.10.2026 58 / 406 ### Seite 59 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 33.200,00 | 34.900,00 | -1.700,00 | | **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **3.484.500,00** | **3.449.300,00** | **35.200,00** | | **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **172.200,00** | **179.000,00** | **-6.800,00** | | 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 128.300,00 | 240.300,00 | -112.000,00 | | 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 125.100,00 | -125.100,00 | | 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 128.300,00 | 365.400,00 | -237.100,00 | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **128.300,00** | **365.400,00** | **-237.100,00** | | 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 50.700,00 | 93.000,00 | -42.300,00 | | 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 22.300,00 | 15.900,00 | 6.400,00 | | 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 470.300,00 | 736.100,00 | -265.800,00 | | 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | | 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 5.800,00 | 7.400,00 | -1.600,00 | | 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 552.700,00 | 852.400,00 | -299.700,00 | | 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 135.700,00 | 135.700,00 | 0,00 | | 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | | 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 139.200,00 | 135.700,00 | 3.500,00 | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **691.900,00** | **988.100,00** | **-296.200,00** | | **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **-563.600,00** | **-622.700,00** | **59.100,00** | 08.10.2026 59 / 406 ### Seite 60 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-391.400,00** | **-443.700,00** | **52.300,00** | | 2 | 3511 | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 35.900,00 | 35.900,00 | 0,00 | | 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 35.900,00 | 35.900,00 | 0,00 | | 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **35.900,00** | **35.900,00** | **0,00** | | 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 144.200,00 | 147.900,00 | -3.700,00 | | 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 144.200,00 | 147.900,00 | -3.700,00 | | 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **144.200,00** | **147.900,00** | **-3.700,00** | | **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **-108.300,00** | **-112.000,00** | **3.700,00** | | **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-499.700,00** | **-555.700,00** | **56.000,00** | | 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 32.400,00 | 31.600,00 | 800,00 | | 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 32.400,00 | 31.600,00 | 800,00 | | 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SA51** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | **32.400,00** | **31.600,00** | **800,00** | 08.10.2026 60 / 406 ### Seite 61 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 2.400.500,00 | 2.399.800,00 | 700,00 | | 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 5.988.100,00 | 5.988.100,00 | 0,00 | | 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | | 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 8.393.500,00 | 8.392.800,00 | 700,00 | | 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 770.200,00 | 768.900,00 | 1.300,00 | | 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 770.200,00 | 768.900,00 | 1.300,00 | | 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 1 | 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **9.163.800,00** | **9.161.800,00** | **2.000,00** | | 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 161.600,00 | 142.200,00 | 19.400,00 | | 1 | 222 | Sachaufwand | 161.600,00 | 142.200,00 | 19.400,00 | | 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 322.300,00 | 322.300,00 | 0,00 | | 1 | 223 | Transferaufwand | 322.300,00 | 322.300,00 | 0,00 | | 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | | 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | | 1 | 224 | Finanzaufwand | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | | **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **504.400,00** | **485.000,00** | **19.400,00** | | **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **8.659.400,00** | **8.676.800,00** | **-17.400,00** | | 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | | 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | 08.10.2026 61 / 406 ### Seite 62 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # **2.Nachtragsvoranschlag 2026** # **Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten** | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -15.400,00 | -15.400,00 | 0,00 | | SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 8.644.000,00 | 8.661.400,00 | -17.400,00 | 08.10.2026 62 / 406 ### Seite 63 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.399.500,00 | 2.399.800,00 | -300,00 | | 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 5.988.100,00 | 5.988.100,00 | 0,00 | | 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | | 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 8.392.500,00 | 8.392.800,00 | -300,00 | | 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 770.200,00 | 768.900,00 | 1.300,00 | | 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 770.200,00 | 768.900,00 | 1.300,00 | | 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **9.162.800,00** | **9.161.800,00** | **1.000,00** | | 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 322.300,00 | 322.300,00 | 0,00 | | 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 322.300,00 | 322.300,00 | 0,00 | | 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | | 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | | 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | | **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **342.800,00** | **342.800,00** | **0,00** | | **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **8.820.000,00** | **8.819.000,00** | **1.000,00** | | 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 63 / 406 ### Seite 64 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA neu | VA bisher | Differenz | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **8.820.000,00** | **8.819.000,00** | **1.000,00** | | 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **8.820.000,00** | **8.819.000,00** | **1.000,00** | | 2 | 3801 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 161.600,00 | 142.200,00 | 19.400,00 | | 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 161.600,00 | 142.200,00 | 19.400,00 | | **SA51** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | **-161.600,00** | **-142.200,00** | **-19.400,00** | 08.10.2026 64 / 406 ### Seite 65 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 000000** | | **Gewählte Organe** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 000000 | 810509 | Kostenersätze ILV Umlage Organkosten | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | | 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | | **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **19.000,00** | **19.000,00** | **0,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **0,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **19.000,00** | **19.000,00** | **0,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **0,00** | | 000000 | 670000 | Versicherungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 000000 | 670001 | Kranken- und Unfallversicherung gewählter Organe | 10.100,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.100,00 | 10.000,00 | 100,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 12.100,00 | 12.000,00 | 100,00 | 12.100,00 | 12.000,00 | 100,00 | | 000000 | 721000 | Bezüge der gewählten Organe | 80.500,00 | 80.500,00 | 0,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 0,00 | | 000000 | 721100 | Bezüge der gewählten Organe - Aufw.Entsch.Vorst. | 66.400,00 | 63.500,00 | 2.900,00 | 66.400,00 | 63.500,00 | 2.900,00 | | 000000 | 721200 | Bezüge der gewählten Organe - Sitzungsgelder | 19.600,00 | 17.400,00 | 2.200,00 | 19.600,00 | 17.400,00 | 2.200,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 166.500,00 | 161.400,00 | 5.100,00 | 166.500,00 | 161.400,00 | 5.100,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **178.600,00** | **173.400,00** | **5.200,00** | **178.600,00** | **173.400,00** | **5.200,00** | | 000000 | 752400 | GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz (K-BG) | 24.100,00 | 24.100,00 | 0,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 0,00 | | 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 24.100,00 | 24.100,00 | 0,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 0,00 | | **1** | **223/323** | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **24.100,00** | **24.100,00** | **0,00** | **24.100,00** | **24.100,00** | **0,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **202.700,00** | **197.500,00** | **5.200,00** | **202.700,00** | **197.500,00** | **5.200,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-183.700,00** | **-178.500,00** | **-5.200,00** | **-183.700,00** | **-178.500,00** | **-5.200,00** | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-183.700,00** | **-178.500,00** | **-5.200,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 65 / 406 ### Seite 66 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -183.700,00 | -178.500,00 | -5.200,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -183.700,00 | -178.500,00 | -5.200,00 | | **UA 000 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | UA 000 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -183.700,00 | -178.500,00 | -5.200,00 | -183.700,00 | -178.500,00 | -5.200,00 | | UA 000 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -183.700,00 | -178.500,00 | -5.200,00 | | | | | UA 000 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 000 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -183.700,00 | -178.500,00 | -5.200,00 | | UA 000 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 000 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -183.700,00 | -178.500,00 | -5.200,00 | | **A 00 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | A 00 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -183.700,00 | -178.500,00 | -5.200,00 | -183.700,00 | -178.500,00 | -5.200,00 | | A 00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -183.700,00 | -178.500,00 | -5.200,00 | | | | | A 00 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 00 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -183.700,00 | -178.500,00 | -5.200,00 | | A 00 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 00 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -183.700,00 | -178.500,00 | -5.200,00 | 08.10.2026 66 / 406 ### Seite 67 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 010000** | | **Zentralamt** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 010000 | 810309 | Kostenersätze ILV Personalkosten Zentralamt | 181.500,00 | 181.500,00 | 0,00 | 181.500,00 | 181.500,00 | 0,00 | | 010000 | 810409 | Kostenersätze ILV Sachkosten Zentralamt | 49.500,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 0,00 | | 010000 | 816000 | Kostenbeiträge für sonst. Leist. | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | | 010000 | 816001 | Kopien | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 010000 | 816004 | Kostenersätze für Benützung Gemeindebus | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 234.100,00 | 233.100,00 | 1.000,00 | 234.100,00 | 233.100,00 | 1.000,00 | | 010000 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 010000 | 829000 | Sonstige Erträge | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | | 010000 | 899000 | Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj | 1.600,00 | 1.700,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 24.600,00 | 24.700,00 | -100,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | | **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **259.900,00** | **259.000,00** | **900,00** | **258.300,00** | **257.300,00** | **1.000,00** | | 010000 | 861100 | * Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw. | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | 010000 | 862000 | * Lfd. Transferz. von Gemeinden | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | | 010000 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 32.800,00 | 32.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 32.800,00 | 32.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **54.800,00** | **54.800,00** | **0,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **0,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **314.700,00** | **313.800,00** | **900,00** | **280.300,00** | **279.300,00** | **1.000,00** | | 010000 | 500000 | Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung | 238.000,00 | 244.300,00 | -6.300,00 | 238.000,00 | 244.300,00 | -6.300,00 | | 010000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 581.800,00 | 581.800,00 | 0,00 | 581.800,00 | 581.800,00 | 0,00 | | 010000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 32.900,00 | 32.800,00 | 100,00 | 32.900,00 | 32.800,00 | 100,00 | | 010000 | 522000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. | 45.400,00 | 42.900,00 | 2.500,00 | 45.400,00 | 42.900,00 | 2.500,00 | | 010000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 37.300,00 | 34.800,00 | 2.500,00 | 37.300,00 | 34.800,00 | 2.500,00 | 08.10.2026 67 / 406 ### Seite 68 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 010000 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 1.300,00 | 1.400,00 | -100,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | -100,00 | | 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 936.700,00 | 938.000,00 | -1.300,00 | 936.700,00 | 938.000,00 | -1.300,00 | | 010000 | 566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | | 010000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 32.200,00 | 31.800,00 | 400,00 | 32.200,00 | 31.800,00 | 400,00 | | 010000 | 581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | | 010000 | 582000 | Sonstiger Dienstgeberbeitrag | 154.900,00 | 154.000,00 | 900,00 | 154.900,00 | 154.000,00 | 900,00 | | 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 202.000,00 | 189.900,00 | 12.100,00 | 202.000,00 | 189.900,00 | 12.100,00 | | 010000 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | | 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | | **1** | **221/321** | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.142.800,00** | **1.132.000,00** | **10.800,00** | **1.142.800,00** | **1.132.000,00** | **10.800,00** | | 010000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 010000 | 413000 | Handelswaren | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 010000 | 430000 | Lebensmittel | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 010000 | 451000 | Brennstoffe | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | | 010000 | 452000 | Treibstoffe | 2.400,00 | 2.200,00 | 200,00 | 2.400,00 | 2.200,00 | 200,00 | | 010000 | 454000 | Reinigungsmittel | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 010000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | | 010000 | 457000 | Druckwerke | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 010000 | 458000 | Mittel zur. ärztlichen Betreuung | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 010000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.000,00 | 1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 500,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 30.200,00 | 29.500,00 | 700,00 | 30.200,00 | 29.500,00 | 700,00 | | 010000 | 600100 | Strom | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | | 010000 | 630000 | Postdienste | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | | 010000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | | 010000 | 631100 | Telefon, Telegraf, Telex CNC | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | | 010000 | 640000 | * Rechtskosten | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | | 010000 | 670000 | Versicherungen | 27.500,00 | 27.700,00 | -200,00 | 27.500,00 | 27.700,00 | -200,00 | 08.10.2026 68 / 406 ### Seite 69 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 109.700,00 | 109.900,00 | -200,00 | 109.700,00 | 109.900,00 | -200,00 | | 010000 | 700000 | Miet u. Pachtaufwand | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | | 010000 | 705000 | Operating Leasing | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | | 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | | 010000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 6.000,00 | 8.000,00 | -2.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | -2.000,00 | | 010000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | | 010000 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | | 010000 | 618000 | Instandhaltung von son. Anlagen | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | | 010000 | 618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software | 81.500,00 | 81.500,00 | 0,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 0,00 | | 010000 | 618200 | Instandhaltung Personenlift Verwaltungsgeb. II | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 101.700,00 | 103.700,00 | -2.000,00 | 101.700,00 | 103.700,00 | -2.000,00 | | 010000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | | 010000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 010000 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 14.800,00 | 14.000,00 | 800,00 | 14.800,00 | 14.000,00 | 800,00 | | 010000 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 010000 | 720219 | Kostenbeitrag Fahrzeug II | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | | 010000 | 724000 | Reisegebühren | 700,00 | 500,00 | 200,00 | 700,00 | 500,00 | 200,00 | | 010000 | 728000 | * Entgelte für sonstige Leistungen | 16.000,00 | 14.000,00 | 2.000,00 | 16.000,00 | 14.000,00 | 2.000,00 | | 010000 | 728005 | Aus- und Fortbildungskosten | 11.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | | 010000 | 729000 | Sonstige Aufwendungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 60.100,00 | 52.600,00 | 7.500,00 | 60.100,00 | 52.600,00 | 7.500,00 | | 010000 | 680100 | Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 010000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 33.500,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 010000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 010000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 010000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 13.600,00 | 13.200,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 64.600,00 | 64.200,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 69 / 406 ### Seite 70 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 373.500,00 | 367.100,00 | 6.400,00 | 308.900,00 | 302.900,00 | 6.000,00 | | 010000 | 752000 | Lfd. Transferz. an Gemeinden | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.516.400,00 | 1.499.200,00 | 17.200,00 | 1.451.800,00 | 1.435.000,00 | 16.800,00 | | SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.201.700,00 | -1.185.400,00 | -16.300,00 | -1.171.500,00 | -1.155.700,00 | -15.800,00 | | SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.201.700,00 | -1.185.400,00 | -16.300,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 010000 | 042000 | * Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 1.600,00 | 1.700,00 | -100,00 | | 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 1.600,00 | 1.700,00 | -100,00 | | 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 1.600,00 | 1.700,00 | -100,00 | | SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 1.600,00 | 1.700,00 | -100,00 | | SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -1.600,00 | -1.700,00 | 100,00 | | SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.173.100,00 | -1.157.400,00 | -15.700,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.173.100,00 | -1.157.400,00 | -15.700,00 | | 010000 | 910000 | Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) | | | | 1.600,00 | 1.700,00 | -100,00 | | 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 1.600,00 | 1.700,00 | -100,00 | | 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 1.600,00 | 1.700,00 | -100,00 | | SA | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 1.600,00 | 1.700,00 | -100,00 | 08.10.2026 70 / 406 ### Seite 71 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 010** | | **Zentralamt** | | | | | | | | UA 010 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.201.700,00 | -1.185.400,00 | -16.300,00 | -1.171.500,00 | -1.155.700,00 | -15.800,00 | | UA 010 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.201.700,00 | -1.185.400,00 | -16.300,00 | | | | | UA 010 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -1.600,00 | -1.700,00 | 100,00 | | UA 010 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.173.100,00 | -1.157.400,00 | -15.700,00 | | UA 010 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 010 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.173.100,00 | -1.157.400,00 | -15.700,00 | | UA 010 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 1.600,00 | 1.700,00 | -100,00 | 08.10.2026 71 / 406 ### Seite 72 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 012000** | | **Hilfsamt (Verwaltungsgemeinschaft)** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 012000 | 827000 | Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte | 45.400,00 | 45.400,00 | 0,00 | 45.400,00 | 45.400,00 | 0,00 | | 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 45.400,00 | 45.400,00 | 0,00 | 45.400,00 | 45.400,00 | 0,00 | | **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **45.400,00** | **45.400,00** | **0,00** | **45.400,00** | **45.400,00** | **0,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **45.400,00** | **45.400,00** | **0,00** | **45.400,00** | **45.400,00** | **0,00** | | 012000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 35.900,00 | 35.900,00 | 0,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | 0,00 | | 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 35.900,00 | 35.900,00 | 0,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | 0,00 | | 012000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 012000 | 581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | 012000 | 582000 | Sonstiger Dienstgeberbeitrag | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | | 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | | **1** | **221/321** | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **45.400,00** | **45.400,00** | **0,00** | **45.400,00** | **45.400,00** | **0,00** | | 012000 | 720700 | * Umlage Verwaltungsgemeinschaft | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **135.000,00** | **135.000,00** | **0,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **0,00** | | 012000 | 754300 | GSZ-Kostenersatz Aufgabenbesorgung (K-GMG) | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | | 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | | **1** | **223/323** | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **6.700,00** | **6.700,00** | **0,00** | **6.700,00** | **6.700,00** | **0,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **187.100,00** | **187.100,00** | **0,00** | **187.100,00** | **187.100,00** | **0,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-141.700,00** | **-141.700,00** | **0,00** | **-141.700,00** | **-141.700,00** | **0,00** | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-141.700,00** | **-141.700,00** | **0,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 72 / 406 ### Seite 73 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -141.700,00 | -141.700,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -141.700,00 | -141.700,00 | 0,00 | | **UA 012 Hilfsamt** | | | | | | | | | | UA 012 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -141.700,00 | -141.700,00 | 0,00 | -141.700,00 | -141.700,00 | 0,00 | | UA 012 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -141.700,00 | -141.700,00 | 0,00 | | | | | UA 012 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 012 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -141.700,00 | -141.700,00 | 0,00 | | UA 012 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 012 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -141.700,00 | -141.700,00 | 0,00 | 08.10.2026 73 / 406 ### Seite 74 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 015000** | | **Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 015000 | 829000 | Sonstige Erträge | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | | **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **900,00** | **900,00** | **0,00** | **900,00** | **900,00** | **0,00** | | 015000 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.100,00** | **1.100,00** | **0,00** | **900,00** | **900,00** | **0,00** | | 015000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 500,00 | 2.000,00 | -1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 | -1.500,00 | | 015000 | 457100 | Druckwerke Gemeindezeitung | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 10.500,00 | 12.000,00 | -1.500,00 | 10.500,00 | 12.000,00 | -1.500,00 | | 015000 | 630000 | Postdienste | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | | 015000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 10.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | | 015000 | 729000 | Sonstige Aufwendungen | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 10.400,00 | 9.400,00 | 1.000,00 | 10.400,00 | 9.400,00 | 1.000,00 | | 015000 | 680100 | Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **27.500,00** | **28.000,00** | **-500,00** | **25.400,00** | **25.900,00** | **-500,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **27.500,00** | **28.000,00** | **-500,00** | **25.400,00** | **25.900,00** | **-500,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-26.400,00** | **-26.900,00** | **500,00** | **-24.500,00** | **-25.000,00** | **500,00** | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-26.400,00** | **-26.900,00** | **500,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | 08.10.2026 74 / 406 ### Seite 75 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -24.500,00 | -25.000,00 | 500,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -24.500,00 | -25.000,00 | 500,00 | | **UA 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | | | UA 015 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -26.400,00 | -26.900,00 | 500,00 | -24.500,00 | -25.000,00 | 500,00 | | UA 015 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -26.400,00 | -26.900,00 | 500,00 | | | | | UA 015 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 015 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -24.500,00 | -25.000,00 | 500,00 | | UA 015 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 015 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -24.500,00 | -25.000,00 | 500,00 | 08.10.2026 75 / 406 ### Seite 76 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 016000** | | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 016000 | 754300 | GSZ-Kostenersatz Aufgabenbesorgung (K-GMG) | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | | 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | | 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | 08.10.2026 76 / 406 ### Seite 77 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 016** | | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | UA 016 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | | UA 016 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | | | | | UA 016 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 016 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | | UA 016 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 016 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | 08.10.2026 77 / 406 ### Seite 78 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 019000** | | **Repräsentationen** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 019000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | | 019000 | 413000 | Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 019000 | 430000 | Lebensmittel | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 019000 | 457000 | Druckwerke | 700,00 | 800,00 | -100,00 | 700,00 | 800,00 | -100,00 | | 019000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 700,00 | 1.300,00 | -600,00 | 700,00 | 1.300,00 | -600,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 2.600,00 | 3.800,00 | -1.200,00 | 2.600,00 | 3.800,00 | -1.200,00 | | 019000 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 1.600,00 | 2.000,00 | -400,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | -400,00 | | 019000 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 | | 019000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.500,00 | 2.200,00 | -700,00 | 1.500,00 | 2.200,00 | -700,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 3.600,00 | 5.200,00 | -1.600,00 | 3.600,00 | 5.200,00 | -1.600,00 | | 1 | 222/322 | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | 6.200,00 | 9.000,00 | -2.800,00 | 6.200,00 | 9.000,00 | -2.800,00 | | SU 22/32 | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | 6.200,00 | 9.000,00 | -2.800,00 | 6.200,00 | 9.000,00 | -2.800,00 | | SA SA0/SA1 | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | -6.200,00 | -9.000,00 | 2.800,00 | -6.200,00 | -9.000,00 | 2.800,00 | | SA SA01 | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | -6.200,00 | -9.000,00 | 2.800,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | -6.200,00 | -9.000,00 | 2.800,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 78 / 406 ### Seite 79 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -6.200,00 | -9.000,00 | 2.800,00 | | UA 019 | | Repräsentation | | | | | | | | UA 019 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.200,00 | -9.000,00 | 2.800,00 | -6.200,00 | -9.000,00 | 2.800,00 | | UA 019 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -6.200,00 | -9.000,00 | 2.800,00 | | | | | UA 019 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 019 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -6.200,00 | -9.000,00 | 2.800,00 | | UA 019 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 019 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -6.200,00 | -9.000,00 | 2.800,00 | | A 01 | | Hauptverwaltung | | | | | | | | A 01 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.378.100,00 | -1.365.100,00 | -13.000,00 | -1.346.000,00 | -1.333.500,00 | -12.500,00 | | A 01 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.378.100,00 | -1.365.100,00 | -13.000,00 | | | | | A 01 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -1.600,00 | -1.700,00 | 100,00 | | A 01 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.347.600,00 | -1.335.200,00 | -12.400,00 | | A 01 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 01 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.347.600,00 | -1.335.200,00 | -12.400,00 | | A 01 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 1.600,00 | 1.700,00 | -100,00 | 08.10.2026 79 / 406 ### Seite 80 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 024000** | | **Wahlamt** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 024000 | 816000 | Kostenbeiträge für sonst. Leist. | 14.000,00 | 7.500,00 | 6.500,00 | 14.000,00 | 7.500,00 | 6.500,00 | | 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 14.000,00 | 7.500,00 | 6.500,00 | 14.000,00 | 7.500,00 | 6.500,00 | | 1 | 211/311 | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **14.000,00** | **7.500,00** | **6.500,00** | **14.000,00** | **7.500,00** | **6.500,00** | | SU | 21/31 | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **14.000,00** | **7.500,00** | **6.500,00** | **14.000,00** | **7.500,00** | **6.500,00** | | 024000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 024000 | 457000 | Druckwerke | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 024000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 024000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.400,00** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **0,00** | | SU | 22/32 | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.400,00** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **0,00** | | SA | SA0/SA1 | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **12.600,00** | **6.100,00** | **6.500,00** | **12.600,00** | **6.100,00** | **6.500,00** | | SA | SA01 | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | SA | SA00 | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **12.600,00** | **6.100,00** | **6.500,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SU | 34 | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA2 | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA3 | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **12.600,00** | **6.100,00** | **6.500,00** | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SU | 36 | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 80 / 406 ### Seite 81 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 12.600,00 | 6.100,00 | 6.500,00 | | **UA 024 Wahlamt** | | | | | | | | | | UA 024 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 12.600,00 | 6.100,00 | 6.500,00 | 12.600,00 | 6.100,00 | 6.500,00 | | UA 024 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 12.600,00 | 6.100,00 | 6.500,00 | | | | | UA 024 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 024 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 12.600,00 | 6.100,00 | 6.500,00 | | UA 024 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 024 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 12.600,00 | 6.100,00 | 6.500,00 | | **A 02 Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | A 02 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 12.600,00 | 6.100,00 | 6.500,00 | 12.600,00 | 6.100,00 | 6.500,00 | | A 02 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 12.600,00 | 6.100,00 | 6.500,00 | | | | | A 02 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 02 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 12.600,00 | 6.100,00 | 6.500,00 | | A 02 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 02 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 12.600,00 | 6.100,00 | 6.500,00 | 08.10.2026 81 / 406 ### Seite 82 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 031000** | | **Raumplanung** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 031000 | 816000 | Kostenbeiträge für sonst. Leist. | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | | 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | | 031000 | 829000 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 031000 | 899000 | Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **51.300,00** | **51.300,00** | **0,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **0,00** | | 031000 | 861000 | * Lfd. Transferz. von Ländern | 1.600,00 | 2.500,00 | -900,00 | 1.600,00 | 2.500,00 | -900,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 1.600,00 | 2.500,00 | -900,00 | 1.600,00 | 2.500,00 | -900,00 | | 031000 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **8.800,00** | **9.700,00** | **-900,00** | **1.600,00** | **2.500,00** | **-900,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **60.100,00** | **61.000,00** | **-900,00** | **37.600,00** | **38.500,00** | **-900,00** | | 031000 | 457000 | Druckwerke | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | 031000 | 728000 | * Entgelte für sonstige Leistungen | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | | 031000 | 729000 | Sonstige Aufwendungen | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | | 031000 | 680100 | Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **62.600,00** | **62.200,00** | **400,00** | **51.400,00** | **51.000,00** | **400,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **62.600,00** | **62.200,00** | **400,00** | **51.400,00** | **51.000,00** | **400,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-2.500,00** | **-1.200,00** | **-1.300,00** | **-13.800,00** | **-12.500,00** | **-1.300,00** | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-2.500,00** | **-1.200,00** | **-1.300,00** | | | | 08.10.2026 82 / 406 ### Seite 83 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | 031000 | 301000 | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern | | | | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | | 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | | 1 | 333 | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **12.500,00** | **12.500,00** | **0,00** | | SU | 33 | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **12.500,00** | **12.500,00** | **0,00** | | 031000 | 070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | | | 28.800,00 | 28.800,00 | 0,00 | | 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 28.800,00 | 28.800,00 | 0,00 | | 1 | 341 | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **28.800,00** | **28.800,00** | **0,00** | | SU | 34 | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **28.800,00** | **28.800,00** | **0,00** | | SA | SA2 | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-16.300,00** | **-16.300,00** | **0,00** | | SA | SA3 | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-30.100,00** | **-28.800,00** | **-1.300,00** | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SU | 36 | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA4 | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA5 | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-30.100,00** | **-28.800,00** | **-1.300,00** | | 031000 | 910000 | Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) | | | | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 | | 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 | | 1 | 370 | **Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **16.300,00** | **16.300,00** | **0,00** | | SA | SA51 | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **16.300,00** | **16.300,00** | **0,00** | 08.10.2026 83 / 406 ### Seite 84 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 031** | | | | | | | | | | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | UA 031 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.500,00 | -1.200,00 | -1.300,00 | -13.800,00 | -12.500,00 | -1.300,00 | | UA 031 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.500,00 | -1.200,00 | -1.300,00 | | | | | UA 031 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -16.300,00 | -16.300,00 | 0,00 | | UA 031 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -30.100,00 | -28.800,00 | -1.300,00 | | UA 031 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 031 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -30.100,00 | -28.800,00 | -1.300,00 | | UA 031 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 | | **A 03** | | | | | | | | | | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | | A 03 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.500,00 | -1.200,00 | -1.300,00 | -13.800,00 | -12.500,00 | -1.300,00 | | A 03 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.500,00 | -1.200,00 | -1.300,00 | | | | | A 03 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -16.300,00 | -16.300,00 | 0,00 | | A 03 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -30.100,00 | -28.800,00 | -1.300,00 | | A 03 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 03 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -30.100,00 | -28.800,00 | -1.300,00 | | A 03 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 | 08.10.2026 84 / 406 ### Seite 85 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 Detailnachweis NVA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 060000** | | **Beiträge an Verbände, Vereine U.Organis.** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 060000 | 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 08.10.2026 85 / 406 ### Seite 86 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 060** | | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | | | | | UA 060 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | | UA 060 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | | | | | UA 060 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 060 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | | UA 060 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 060 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 08.10.2026 86 / 406 ### Seite 87 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 062000** | | **Ehrungen** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 062000 | 413000 | Handelswaren | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | 062000 | 430000 | Lebensmittel | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | | 062000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -11.500,00 | -11.500,00 | 0,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | 0,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -11.500,00 | -11.500,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -11.500,00 | -11.500,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -11.500,00 | -11.500,00 | 0,00 | 08.10.2026 87 / 406 ### Seite 88 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 062 Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | UA 062 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -11.500,00 | -11.500,00 | 0,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | 0,00 | | UA 062 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -11.500,00 | -11.500,00 | 0,00 | | | | | UA 062 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 062 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -11.500,00 | -11.500,00 | 0,00 | | UA 062 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 062 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -11.500,00 | -11.500,00 | 0,00 | | **A 06 Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | A 06 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -18.500,00 | -18.500,00 | 0,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | 0,00 | | A 06 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -18.500,00 | -18.500,00 | 0,00 | | | | | A 06 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 06 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -18.500,00 | -18.500,00 | 0,00 | | A 06 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 06 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -18.500,00 | -18.500,00 | 0,00 | 08.10.2026 88 / 406 ### Seite 89 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 070000** | | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 070000 | 729300 | Verfügungsmittel Bürgermeisterin | 72.300,00 | 72.300,00 | 0,00 | 72.300,00 | 72.300,00 | 0,00 | | 070000 | 729320 | Verfügungsmittel 2. Referat | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | | 070000 | 729330 | Verfügungsmittel 3. Referat | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | | 070000 | 729340 | Verfügungsmittel 4. Referat | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | | 070000 | 729350 | Verfügungsmittel 5. Referat | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | | 070000 | 729360 | Verfügungsmittel 6. Referat | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 80.300,00 | 80.300,00 | 0,00 | 80.300,00 | 80.300,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 80.300,00 | 80.300,00 | 0,00 | 80.300,00 | 80.300,00 | 0,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 80.300,00 | 80.300,00 | 0,00 | 80.300,00 | 80.300,00 | 0,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -80.300,00 | -80.300,00 | 0,00 | -80.300,00 | -80.300,00 | 0,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -80.300,00 | -80.300,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -80.300,00 | -80.300,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -80.300,00 | -80.300,00 | 0,00 | 08.10.2026 89 / 406 ### Seite 90 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 070 Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | UA 070 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -80.300,00 | -80.300,00 | 0,00 | -80.300,00 | -80.300,00 | 0,00 | | UA 070 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -80.300,00 | -80.300,00 | 0,00 | | | | | UA 070 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 070 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -80.300,00 | -80.300,00 | 0,00 | | UA 070 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 070 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -80.300,00 | -80.300,00 | 0,00 | | **A 07 Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | A 07 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -80.300,00 | -80.300,00 | 0,00 | -80.300,00 | -80.300,00 | 0,00 | | A 07 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -80.300,00 | -80.300,00 | 0,00 | | | | | A 07 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 07 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -80.300,00 | -80.300,00 | 0,00 | | A 07 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 07 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -80.300,00 | -80.300,00 | 0,00 | 08.10.2026 90 / 406 ### Seite 91 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 080000** | | **Pensionsfonds** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 080000 | 752500 | GSZ-Jährliche Beiträge (K-GBG) | 270.200,00 | 270.200,00 | 0,00 | 270.200,00 | 270.200,00 | 0,00 | | 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 270.200,00 | 270.200,00 | 0,00 | 270.200,00 | 270.200,00 | 0,00 | | 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 270.200,00 | 270.200,00 | 0,00 | 270.200,00 | 270.200,00 | 0,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 270.200,00 | 270.200,00 | 0,00 | 270.200,00 | 270.200,00 | 0,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -270.200,00 | -270.200,00 | 0,00 | -270.200,00 | -270.200,00 | 0,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -270.200,00 | -270.200,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -270.200,00 | -270.200,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -270.200,00 | -270.200,00 | 0,00 | 08.10.2026 91 / 406 ### Seite 92 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | UA 080 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -270.200,00 | -270.200,00 | 0,00 | -270.200,00 | -270.200,00 | 0,00 | | UA 080 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -270.200,00 | -270.200,00 | 0,00 | | | | | UA 080 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 080 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -270.200,00 | -270.200,00 | 0,00 | | UA 080 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 080 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -270.200,00 | -270.200,00 | 0,00 | | **A 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | A 08 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -270.200,00 | -270.200,00 | 0,00 | -270.200,00 | -270.200,00 | 0,00 | | A 08 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -270.200,00 | -270.200,00 | 0,00 | | | | | A 08 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 08 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -270.200,00 | -270.200,00 | 0,00 | | A 08 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 08 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -270.200,00 | -270.200,00 | 0,00 | 08.10.2026 92 / 406 ### Seite 93 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 090000** | | **Bezugsvorschüsse** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | 090000 | 273000 | Bezugsvorschüsse an private Haushalte | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 090000 | 273000 | Bezugsvorschüsse an private Haushalte | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -5.200,00 | -5.200,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -5.200,00 | -5.200,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -5.200,00 | -5.200,00 | 0,00 | 08.10.2026 93 / 406 ### Seite 94 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 090** | | **Bezugsvorschüsse und Darlehen** | | | | | | | | UA 090 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 090 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | UA 090 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -5.200,00 | -5.200,00 | 0,00 | | UA 090 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -5.200,00 | -5.200,00 | 0,00 | | UA 090 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 090 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -5.200,00 | -5.200,00 | 0,00 | 08.10.2026 94 / 406 ### Seite 95 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 091000** | | **Personalausbildung U.Personalfortbildung** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 091000 | 754200 | Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie (K-VWAG) | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | | 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | | 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.600,00 | -2.600,00 | 0,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | 0,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.600,00 | -2.600,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.600,00 | -2.600,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.600,00 | -2.600,00 | 0,00 | 08.10.2026 95 / 406 ### Seite 96 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 ## Detailnachweis NVA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 091** | | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | | | UA 091 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.600,00 | -2.600,00 | 0,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | 0,00 | | UA 091 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.600,00 | -2.600,00 | 0,00 | | | | | UA 091 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 091 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.600,00 | -2.600,00 | 0,00 | | UA 091 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 091 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.600,00 | -2.600,00 | 0,00 | 08.10.2026 96 / 406 ### Seite 97 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 094000** | | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 094000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 15.000,00 | 12.500,00 | 2.500,00 | 15.000,00 | 12.500,00 | 2.500,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 15.000,00 | 12.500,00 | 2.500,00 | 15.000,00 | 12.500,00 | 2.500,00 | | 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 15.000,00 | 12.500,00 | 2.500,00 | 15.000,00 | 12.500,00 | 2.500,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 15.000,00 | 12.500,00 | 2.500,00 | 15.000,00 | 12.500,00 | 2.500,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -15.000,00 | -12.500,00 | -2.500,00 | -15.000,00 | -12.500,00 | -2.500,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -15.000,00 | -12.500,00 | -2.500,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -15.000,00 | -12.500,00 | -2.500,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -15.000,00 | -12.500,00 | -2.500,00 | 08.10.2026 97 / 406 ### Seite 98 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 094** | | | | | | | | | | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | UA 094 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -15.000,00 | -12.500,00 | -2.500,00 | -15.000,00 | -12.500,00 | -2.500,00 | | UA 094 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -15.000,00 | -12.500,00 | -2.500,00 | | | | | UA 094 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 094 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -15.000,00 | -12.500,00 | -2.500,00 | | UA 094 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 094 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -15.000,00 | -12.500,00 | -2.500,00 | | **A 09** | | | | | | | | | | **Personalbetreuung** | | | | | | | | | | A 09 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -17.600,00 | -15.100,00 | -2.500,00 | -17.600,00 | -15.100,00 | -2.500,00 | | A 09 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -17.600,00 | -15.100,00 | -2.500,00 | | | | | A 09 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -5.200,00 | -5.200,00 | 0,00 | | A 09 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -22.800,00 | -20.300,00 | -2.500,00 | | A 09 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 09 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -22.800,00 | -20.300,00 | -2.500,00 | | **Gruppe 0** | | | | | | | | | | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | | | Gruppe 0 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.938.300,00 | -1.922.800,00 | -15.500,00 | -1.917.500,00 | -1.902.500,00 | -15.000,00 | | Gruppe 0 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.938.300,00 | -1.922.800,00 | -15.500,00 | | | | | Gruppe 0 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -23.100,00 | -23.200,00 | 100,00 | | Gruppe 0 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.940.600,00 | -1.925.700,00 | -14.900,00 | | Gruppe 0 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gruppe 0 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.940.600,00 | -1.925.700,00 | -14.900,00 | | Gruppe 0 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 17.900,00 | 18.000,00 | -100,00 | 08.10.2026 98 / 406 ### Seite 99 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 131000** | | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 131000 | 808000 | Veräußerung von Waren | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | | 131000 | 413000 | Handelswaren | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | 131000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **700,00** | **700,00** | **0,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **700,00** | **700,00** | **0,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-600,00** | **-600,00** | **0,00** | **-600,00** | **-600,00** | **0,00** | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-600,00** | **-600,00** | **0,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-600,00** | **-600,00** | **0,00** | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-600,00** | **-600,00** | **0,00** | 08.10.2026 99 / 406 ### Seite 100 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | UA 131 | | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | UA 131 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | | UA 131 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -600,00 | -600,00 | 0,00 | | | | | UA 131 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 131 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -600,00 | -600,00 | 0,00 | | UA 131 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 131 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -600,00 | -600,00 | 0,00 | 08.10.2026 100 / 406 ### Seite 101 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 132000** | | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 132000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.600,00 | -5.600,00 | 0,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | 0,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -5.600,00 | -5.600,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -5.600,00 | -5.600,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -5.600,00 | -5.600,00 | 0,00 | 08.10.2026 101 / 406 ### Seite 102 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | UA 132 | | Gesundheitspolizei | | | | | | | | UA 132 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.600,00 | -5.600,00 | 0,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | 0,00 | | UA 132 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -5.600,00 | -5.600,00 | 0,00 | | | | | UA 132 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 132 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -5.600,00 | -5.600,00 | 0,00 | | UA 132 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 132 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -5.600,00 | -5.600,00 | 0,00 | 08.10.2026 102 / 406 ### Seite 103 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 133000** | | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 133000 | 812000 | Gebühren für sonstige Leistungen | 12.600,00 | 18.500,00 | -5.900,00 | 12.600,00 | 18.500,00 | -5.900,00 | | 133000 | 816000 | Kostenbeiträge für sonst. Leist. | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 12.900,00 | 18.800,00 | -5.900,00 | 12.900,00 | 18.800,00 | -5.900,00 | | 133000 | 808000 | Veräußerung von Waren | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 133000 | 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | | **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **13.100,00** | **18.900,00** | **-5.800,00** | **13.100,00** | **18.900,00** | **-5.800,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **13.100,00** | **18.900,00** | **-5.800,00** | **13.100,00** | **18.900,00** | **-5.800,00** | | 133000 | 728000 | * Entgelte für sonstige Leistungen | 13.000,00 | 18.500,00 | -5.500,00 | 13.000,00 | 18.500,00 | -5.500,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 13.000,00 | 18.500,00 | -5.500,00 | 13.000,00 | 18.500,00 | -5.500,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **13.000,00** | **18.500,00** | **-5.500,00** | **13.000,00** | **18.500,00** | **-5.500,00** | | 133000 | 751000 | Lfd. Transferz. an Länder | 300,00 | 800,00 | -500,00 | 300,00 | 800,00 | -500,00 | | 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 300,00 | 800,00 | -500,00 | 300,00 | 800,00 | -500,00 | | **1** | **223/323** | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **300,00** | **800,00** | **-500,00** | **300,00** | **800,00** | **-500,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **13.300,00** | **19.300,00** | **-6.000,00** | **13.300,00** | **19.300,00** | **-6.000,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-200,00** | **-400,00** | **200,00** | **-200,00** | **-400,00** | **200,00** | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-200,00** | **-400,00** | **200,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-200,00** | **-400,00** | **200,00** | 08.10.2026 103 / 406 ### Seite 104 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -200,00 | -400,00 | 200,00 | | **UA 133** | | | | | | | | | | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | UA 133 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -200,00 | -400,00 | 200,00 | -200,00 | -400,00 | 200,00 | | UA 133 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -200,00 | -400,00 | 200,00 | | | | | UA 133 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 133 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -200,00 | -400,00 | 200,00 | | UA 133 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 133 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -200,00 | -400,00 | 200,00 | | **A 13** | | | | | | | | | | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | | A 13 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.400,00 | -6.600,00 | 200,00 | -6.400,00 | -6.600,00 | 200,00 | | A 13 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -6.400,00 | -6.600,00 | 200,00 | | | | | A 13 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 13 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -6.400,00 | -6.600,00 | 200,00 | | A 13 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 13 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -6.400,00 | -6.600,00 | 200,00 | 08.10.2026 104 / 406 ### Seite 105 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 163000** | | **Freiwillige Feuerwehren Kommando** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 163000 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **1.100,00** | **1.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 163000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | **1** | **213/313** | **Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.300,00** | **1.300,00** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | | 163000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 163000 | 430000 | Lebensmittel | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 163000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | 163000 | 630000 | Postdienste | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 163000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 163000 | 710100 | Kapitalertragssteuer | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 163000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **2.300,00** | **2.300,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.300,00** | **2.300,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **-800,00** | **-800,00** | **0,00** | | 163000 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 38.100,00 | 27.200,00 | 10.900,00 | | | | | 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 38.100,00 | 27.200,00 | 10.900,00 | | | | | **1** | **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **38.100,00** | **27.200,00** | **10.900,00** | | | | 08.10.2026 105 / 406 ### Seite 106 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -38.100,00 | -27.200,00 | -10.900,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -39.100,00 | -28.200,00 | -10.900,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -800,00 | -800,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -800,00 | -800,00 | 0,00 | | **Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehren Damtschach** | | | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 163100 | 816000 | Kostenbeiträge für sonst. Leist. | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 163100 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | 163100 | 899000 | Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj | 8.200,00 | 1.200,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 8.200,00 | 1.200,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 211/311 | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **11.300,00** | **4.300,00** | **7.000,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **0,00** | | 163100 | 863200 | Lfd. Transfersz. v.sonst. Trägern öffentl. Rechtes | 13.200,00 | 6.000,00 | 7.200,00 | 7.600,00 | 6.000,00 | 1.600,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 13.200,00 | 6.000,00 | 7.200,00 | 7.600,00 | 6.000,00 | 1.600,00 | | 163100 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 13.700,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 13.700,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 106 / 406 ### Seite 107 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 26.900,00 | 19.700,00 | 7.200,00 | 7.600,00 | 6.000,00 | 1.600,00 | | SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 38.200,00 | 24.000,00 | 14.200,00 | 10.700,00 | 9.100,00 | 1.600,00 | | 163100 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 6.500,00 | 6.400,00 | 100,00 | 6.500,00 | 6.400,00 | 100,00 | | 163100 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2.300,00 | 1.700,00 | 600,00 | 2.300,00 | 1.700,00 | 600,00 | | 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 8.800,00 | 8.100,00 | 700,00 | 8.800,00 | 8.100,00 | 700,00 | | 163100 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 400,00 | 300,00 | 100,00 | | 163100 | 582000 | Sonstiger Dienstgeberbeitrag | 1.900,00 | 1.700,00 | 200,00 | 1.900,00 | 1.700,00 | 200,00 | | 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 2.300,00 | 2.000,00 | 300,00 | 2.300,00 | 2.000,00 | 300,00 | | 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 11.100,00 | 10.100,00 | 1.000,00 | 11.100,00 | 10.100,00 | 1.000,00 | | 163100 | 400000 | * Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 15.500,00 | 6.000,00 | 9.500,00 | 15.500,00 | 6.000,00 | 9.500,00 | | 163100 | 452000 | Treibstoffe | 1.900,00 | 1.500,00 | 400,00 | 1.900,00 | 1.500,00 | 400,00 | | 163100 | 454000 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 163100 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 163100 | 457000 | Druckwerke | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 163100 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 17.800,00 | 7.900,00 | 9.900,00 | 17.800,00 | 7.900,00 | 9.900,00 | | 163100 | 600100 | Strom | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | | 163100 | 600300 | Fernwärme | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | | 163100 | 630000 | Postdienste | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 163100 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | | 163100 | 670000 | Versicherungen | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 13.900,00 | 13.900,00 | 0,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 0,00 | | 163100 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 1.000,00 | 700,00 | 300,00 | 1.000,00 | 700,00 | 300,00 | | 163100 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 163100 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 163100 | 618000 | Instandhaltung von son. Anlagen | 1.400,00 | 900,00 | 500,00 | 1.400,00 | 900,00 | 500,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 6.400,00 | 5.600,00 | 800,00 | 6.400,00 | 5.600,00 | 800,00 | 08.10.2026 107 / 406 ### Seite 108 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 163100 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 163100 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 163100 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | 163100 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | 163100 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 163100 | 728005 | * Aus- und Fortbildungskosten | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 163100 | 729000 | Sonstige Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 6.300,00 | 5.300,00 | 1.000,00 | 6.300,00 | 5.300,00 | 1.000,00 | | 163100 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 21.900,00 | 21.800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 163100 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 163100 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 35.400,00 | 35.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **79.800,00** | **68.000,00** | **11.800,00** | **44.400,00** | **32.700,00** | **11.700,00** | | 163100 | 751200 | Transfers an Länder, -fonds und -kammern | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 163100 | 752000 | Lfd. Transferz. an Gemeinden | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | 163100 | 752600 | Beitrag Landesfeuerwehrverband | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 1.000,00 | 800,00 | 200,00 | 1.000,00 | 800,00 | 200,00 | | 163100 | 757000 | * Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 1 | 223/323 | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **5.000,00** | **4.800,00** | **200,00** | **5.000,00** | **4.800,00** | **200,00** | | SU | 22/32 | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **95.900,00** | **82.900,00** | **13.000,00** | **60.500,00** | **47.600,00** | **12.900,00** | | SA | SA0/SA1 | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-57.700,00** | **-58.900,00** | **1.200,00** | **-49.800,00** | **-38.500,00** | **-11.300,00** | | SA | SA01 | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | SA | SA00 | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-57.700,00** | **-58.900,00** | **1.200,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | 163100 | 301000 | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | | 163100 | 301200 | Kapitaltransfers Land BZ a.R. | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 08.10.2026 108 / 406 ### Seite 109 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | | 1 | 333 | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **41.000,00** | **41.000,00** | **0,00** | | SU | 33 | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **41.000,00** | **41.000,00** | **0,00** | | 163100 | 010000 | * Gebäude | | | | 42.000,00 | 35.000,00 | 7.000,00 | | 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 42.000,00 | 35.000,00 | 7.000,00 | | 163100 | 042000 | * Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 1 | 341 | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **43.200,00** | **36.200,00** | **7.000,00** | | SU | 34 | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **43.200,00** | **36.200,00** | **7.000,00** | | SA | SA2 | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-2.200,00** | **4.800,00** | **-7.000,00** | | SA | SA3 | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-52.000,00** | **-33.700,00** | **-18.300,00** | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SU | 36 | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA4 | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA5 | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-52.000,00** | **-33.700,00** | **-18.300,00** | | 163100 | 910000 | Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) | | | | 8.200,00 | 1.200,00 | 7.000,00 | | 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 8.200,00 | 1.200,00 | 7.000,00 | | 1 | 370 | **Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **8.200,00** | **1.200,00** | **7.000,00** | | SA | SA51 | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **8.200,00** | **1.200,00** | **7.000,00** | | Fonds | 163110 | FF Damtschach Jugend | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 21/31 | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 163110 | 400000 | * Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 08.10.2026 109 / 406 ### Seite 110 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 163110 | 670000 | Versicherungen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 163110 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **2.100,00** | **2.100,00** | **0,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **0,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.100,00** | **2.100,00** | **0,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **0,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **0,00** | **-1.700,00** | **-1.700,00** | **0,00** | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **0,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-1.700,00** | **-1.700,00** | **0,00** | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-1.700,00** | **-1.700,00** | **0,00** | | **Fonds 163200 Freiwillige Feuerwehr Föderlach** | | | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 163200 | 816000 | * Kostenbeiträge für sonst. Leist. | 8.500,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 8.500,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | | 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 8.500,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 8.500,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | | **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **8.500,00** | **4.500,00** | **4.000,00** | **8.500,00** | **4.500,00** | **4.000,00** | 08.10.2026 110 / 406 ### Seite 111 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 163200 | 863200 | Lfd. Transferz. v.sonst. Trägern öffentl. Rechtes | 5.800,00 | 3.200,00 | 2.600,00 | 5.800,00 | 3.200,00 | 2.600,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 5.800,00 | 3.200,00 | 2.600,00 | 5.800,00 | 3.200,00 | 2.600,00 | | 163200 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **13.900,00** | **11.300,00** | **2.600,00** | **5.800,00** | **3.200,00** | **2.600,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **22.400,00** | **15.800,00** | **6.600,00** | **14.300,00** | **7.700,00** | **6.600,00** | | 163200 | 400000 | * Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 16.000,00 | 5.900,00 | 10.100,00 | 16.000,00 | 5.900,00 | 10.100,00 | | 163200 | 451000 | Brennstoffe | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 163200 | 452000 | Treibstoffe | 1.500,00 | 1.300,00 | 200,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 200,00 | | 163200 | 454000 | Reinigungsmittel | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 163200 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 163200 | 457000 | Druckwerke | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 163200 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 20.800,00 | 10.500,00 | 10.300,00 | 20.800,00 | 10.500,00 | 10.300,00 | | 163200 | 600100 | Strom | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | | 163200 | 630000 | Postdienste | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 163200 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 163200 | 670000 | Versicherungen | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | | 163200 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 163200 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | | 163200 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | | 163200 | 618000 | Instandhaltung von son. Anlagen | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | | 163200 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 163200 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 163200 | 728005 | * Aus- und Fortbildungskosten | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 08.10.2026 111 / 406 ### Seite 112 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 163200 | 729000 | Sonstige Aufwendungen | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | | 163200 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 163200 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 16.400,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 163200 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 163200 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 23.600,00 | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **64.800,00** | **54.500,00** | **10.300,00** | **41.200,00** | **30.900,00** | **10.300,00** | | 163200 | 751200 | Transfers an Länder, -fonds und -kammern | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 163200 | 752000 | Lfd. Transferz. an Gemeinden | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 163200 | 752600 | Beitrag Landesfeuerwehrverband | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 900,00 | 800,00 | 100,00 | 900,00 | 800,00 | 100,00 | | 163200 | 757000 | * Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | | 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | | **1** | **223/323** | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **5.400,00** | **5.300,00** | **100,00** | **5.400,00** | **5.300,00** | **100,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **70.200,00** | **59.800,00** | **10.400,00** | **46.600,00** | **36.200,00** | **10.400,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-47.800,00** | **-44.000,00** | **-3.800,00** | **-32.300,00** | **-28.500,00** | **-3.800,00** | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-47.800,00** | **-44.000,00** | **-3.800,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | 163200 | 301000 | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | | 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | | **1** | **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | 08.10.2026 112 / 406 ### Seite 113 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -26.300,00 | -22.500,00 | -3.800,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -26.300,00 | -22.500,00 | -3.800,00 | | **Fonds 163300 Freiwillige Feuerwehren Wernberg** | | | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 163300 | 816000 | * Kostenbeiträge für sonst. Leist. | 13.000,00 | 11.500,00 | 1.500,00 | 13.000,00 | 11.500,00 | 1.500,00 | | 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 13.000,00 | 11.500,00 | 1.500,00 | 13.000,00 | 11.500,00 | 1.500,00 | | 163300 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 163300 | 899000 | Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj | 5.800,00 | 5.100,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 5.800,00 | 5.100,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 211/311 | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **19.100,00** | **16.900,00** | **2.200,00** | **13.300,00** | **11.800,00** | **1.500,00** | | 163300 | 863200 | Lfd. Transfersz. v.sonst. Trägern öffentl. Rechtes | 3.600,00 | 1.900,00 | 1.700,00 | 3.600,00 | 1.900,00 | 1.700,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 3.600,00 | 1.900,00 | 1.700,00 | 3.600,00 | 1.900,00 | 1.700,00 | | 163300 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 212/312 | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **34.100,00** | **32.400,00** | **1.700,00** | **3.600,00** | **1.900,00** | **1.700,00** | | SU 21/31 | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **53.200,00** | **49.300,00** | **3.900,00** | **16.900,00** | **13.700,00** | **3.200,00** | | 163300 | 400000 | * Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 21.500,00 | 20.000,00 | 1.500,00 | 21.500,00 | 20.000,00 | 1.500,00 | | 163300 | 451000 | Brennstoffe | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | | 163300 | 452000 | Treibstoffe | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | | 163300 | 454000 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 08.10.2026 113 / 406 ### Seite 114 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 163300 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 163300 | 457000 | Druckwerke | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | | 163300 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 25.200,00 | 23.600,00 | 1.600,00 | 25.200,00 | 23.600,00 | 1.600,00 | | 163300 | 600100 | Strom | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 163300 | 630000 | Postdienste | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 163300 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | | 163300 | 670000 | Versicherungen | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 8.700,00 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 0,00 | | 163300 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | | 163300 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 163300 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | | 163300 | 618000 | Instandhaltung von son. Anlagen | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 19.400,00 | 19.400,00 | 0,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 0,00 | | 163300 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 163300 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 163300 | 728005 | * Aus- und Fortbildungskosten | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 163300 | 729000 | Sonstige Aufwendungen | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | | 163300 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 163300 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 163300 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 21.300,00 | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 163300 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 11.300,00 | 11.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 54.400,00 | 54.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **112.300,00** | **110.600,00** | **1.700,00** | **57.900,00** | **56.300,00** | **1.600,00** | | 163300 | 751200 | Transfers an Länder, -fonds und -kammern | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 163300 | 752600 | Beitrag Landesfeuerwehrverband | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 08.10.2026 114 / 406 ### Seite 115 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 163300 | 757000 | * Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 8.500,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 8.500,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | | 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 8.500,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 8.500,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | | 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 9.300,00 | 5.800,00 | 3.500,00 | 9.300,00 | 5.800,00 | 3.500,00 | | SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 121.600,00 | 116.400,00 | 5.200,00 | 67.200,00 | 62.100,00 | 5.100,00 | | SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -68.400,00 | -67.100,00 | -1.300,00 | -50.300,00 | -48.400,00 | -1.900,00 | | SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -68.400,00 | -67.100,00 | -1.300,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | 163300 | 303200 | * Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts | | | | 1.700,00 | 1.200,00 | 500,00 | | 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 1.700,00 | 1.200,00 | 500,00 | | 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 1.700,00 | 1.200,00 | 500,00 | | SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 1.700,00 | 1.200,00 | 500,00 | | 163300 | 042000 | * Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 7.500,00 | 6.300,00 | 1.200,00 | | 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 7.500,00 | 6.300,00 | 1.200,00 | | 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 7.500,00 | 6.300,00 | 1.200,00 | | SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 7.500,00 | 6.300,00 | 1.200,00 | | SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -5.800,00 | -5.100,00 | -700,00 | | SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -56.100,00 | -53.500,00 | -2.600,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -56.100,00 | -53.500,00 | -2.600,00 | | 163300 | 910000 | Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) | | | | 5.800,00 | 5.100,00 | 700,00 | 08.10.2026 115 / 406 ### Seite 116 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 5.800,00 | 5.100,00 | 700,00 | | 1 | 370 | **Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **5.800,00** | **5.100,00** | **700,00** | | SA | SA51 | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **5.800,00** | **5.100,00** | **700,00** | | | | | | | | | | | | UA 163 | | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | UA 163 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -177.000,00 | -173.100,00 | -3.900,00 | -134.900,00 | -117.900,00 | -17.000,00 | | UA 163 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -215.100,00 | -200.300,00 | -14.800,00 | | | | | UA 163 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -2.000,00 | 5.700,00 | -7.700,00 | | UA 163 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -136.900,00 | -112.200,00 | -24.700,00 | | UA 163 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 163 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -136.900,00 | -112.200,00 | -24.700,00 | | UA 163 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 14.000,00 | 6.300,00 | 7.700,00 | 08.10.2026 116 / 406 ### Seite 117 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 164000** | | **Förd. Brandbekämpfung u. Brandverhütung** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 164000 | 899000 | Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 164000 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **7.500,00** | **7.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **22.500,00** | **22.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 164000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 164000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | 164000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 164000 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 5.000,00 | 7.500,00 | -2.500,00 | 5.000,00 | 7.500,00 | -2.500,00 | | 164000 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 164000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 164000 | 729000 | Sonstige Aufwendungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 8.000,00 | 10.500,00 | -2.500,00 | 8.000,00 | 10.500,00 | -2.500,00 | | 164000 | 680400 | Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen | 10.100,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 10.100,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **25.600,00** | **28.000,00** | **-2.400,00** | **15.500,00** | **18.000,00** | **-2.500,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **25.600,00** | **28.000,00** | **-2.400,00** | **15.500,00** | **18.000,00** | **-2.500,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-3.100,00** | **-5.500,00** | **2.400,00** | **-15.500,00** | **-18.000,00** | **2.500,00** | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-3.100,00** | **-5.500,00** | **2.400,00** | | | | 08.10.2026 117 / 406 ### Seite 118 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 164000 | 004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | 2 3412 | | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | 1 341 | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | SU 34 | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | SA SA2 | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | | SA SA3 | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | -30.500,00 | -33.000,00 | 2.500,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | -30.500,00 | -33.000,00 | 2.500,00 | | 164000 | 910000 | Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | 2 3701 | | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | 1 370 | | **Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | SA SA51 | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | **UA 164** | | | | | | | | | | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | | | | | UA 164 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.100,00 | -5.500,00 | 2.400,00 | -15.500,00 | -18.000,00 | 2.500,00 | | UA 164 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.100,00 | -5.500,00 | 2.400,00 | | | | | UA 164 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | | UA 164 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -30.500,00 | -33.000,00 | 2.500,00 | | UA 164 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 164 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -30.500,00 | -33.000,00 | 2.500,00 | | UA 164 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 08.10.2026 118 / 406 ### Seite 119 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 ## Detailnachweis NVA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **A 16** | | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | A 16 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -180.100,00 | -178.600,00 | -1.500,00 | -150.400,00 | -135.900,00 | -14.500,00 | | A 16 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -218.200,00 | -205.800,00 | -12.400,00 | | | | | A 16 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -17.000,00 | -9.300,00 | -7.700,00 | | A 16 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -167.400,00 | -145.200,00 | -22.200,00 | | A 16 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 16 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -167.400,00 | -145.200,00 | -22.200,00 | | A 16 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 29.000,00 | 21.300,00 | 7.700,00 | 08.10.2026 119 / 406 ### Seite 120 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 180000** | | **Zivilschutz** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 180000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 180000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 180000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 180000 | 630000 | Postdienste | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 180000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **2.100,00** | **2.100,00** | **0,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **0,00** | | 180000 | 754000 | Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 1 | 223/323 | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | | SU 22/32 | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.200,00** | **2.200,00** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | | SA SA0/SA1 | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | | SA SA01 | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | SA SA00 | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **0,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SU 34 | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA SA2 | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA SA3 | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | 08.10.2026 120 / 406 ### Seite 121 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | | UA 180 | | Zivilschutz | | | | | | | | UA 180 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.200,00 | -2.200,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | | UA 180 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.200,00 | -2.200,00 | 0,00 | | | | | UA 180 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 180 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | | UA 180 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 180 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | | A 18 | | Landesverteidigung | | | | | | | | A 18 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.200,00 | -2.200,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | | A 18 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.200,00 | -2.200,00 | 0,00 | | | | | A 18 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 18 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | | A 18 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 18 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 08.10.2026 121 / 406 ### Seite 122 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 ## Detailnachweis NVA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Gruppe 1** | | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | | | Gruppe 1 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -188.700,00 | -187.400,00 | -1.300,00 | -158.800,00 | -144.500,00 | -14.300,00 | | Gruppe 1 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -226.800,00 | -214.600,00 | -12.200,00 | | | | | Gruppe 1 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -17.000,00 | -9.300,00 | -7.700,00 | | Gruppe 1 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -175.800,00 | -153.800,00 | -22.000,00 | | Gruppe 1 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gruppe 1 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -175.800,00 | -153.800,00 | -22.000,00 | | Gruppe 1 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 29.000,00 | 21.300,00 | 7.700,00 | 08.10.2026 122 / 406 ### Seite 123 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 210000** | | **Allgemeine Pflichtschulen** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 210000 | 751000 | Lfd. Transferz. an Länder | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 210000 | 751300 | Lfd. Transferz. an Länder - Sonderpäd.Zentrum | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | 210000 | 751600 | Lfd. Transferz. an Länder (Kopfquote) | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | | 210000 | 752100 | Lfd. Transferz. an Gemeinden | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | | 210000 | 752200 | * Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds | 308.100,00 | 308.100,00 | 0,00 | 308.100,00 | 308.100,00 | 0,00 | | 210000 | 754100 | Beitrag an den Ktn. Schulbaufonds (K-SchG) | 65.700,00 | 59.800,00 | 5.900,00 | 65.700,00 | 59.800,00 | 5.900,00 | | 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 394.000,00 | 388.100,00 | 5.900,00 | 394.000,00 | 388.100,00 | 5.900,00 | | 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 394.000,00 | 388.100,00 | 5.900,00 | 394.000,00 | 388.100,00 | 5.900,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 394.000,00 | 388.100,00 | 5.900,00 | 394.000,00 | 388.100,00 | 5.900,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -394.000,00 | -388.100,00 | -5.900,00 | -394.000,00 | -388.100,00 | -5.900,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -394.000,00 | -388.100,00 | -5.900,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -394.000,00 | -388.100,00 | -5.900,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -394.000,00 | -388.100,00 | -5.900,00 | 08.10.2026 123 / 406 ### Seite 124 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | UA 210 | | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | | | | | UA 210 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -394.000,00 | -388.100,00 | -5.900,00 | -394.000,00 | -388.100,00 | -5.900,00 | | UA 210 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -394.000,00 | -388.100,00 | -5.900,00 | | | | | UA 210 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 210 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -394.000,00 | -388.100,00 | -5.900,00 | | UA 210 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 210 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -394.000,00 | -388.100,00 | -5.900,00 | 08.10.2026 124 / 406 ### Seite 125 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 211000** | | **Volksschule Goritschach** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 211000 | 816000 | * Kostenbeiträge für sonst. Leist. | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 211000 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | | 211000 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 211000 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | | 211000 | 862005 | Transfer aus Verfügungsmittel | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 3.400,00 | 2.500,00 | 900,00 | 3.400,00 | 2.500,00 | 900,00 | | 211000 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **23.400,00** | **22.500,00** | **900,00** | **3.400,00** | **2.500,00** | **900,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **26.400,00** | **25.500,00** | **900,00** | **6.400,00** | **5.500,00** | **900,00** | | 211000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 4.100,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 4.100,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | | 211000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 52.800,00 | 52.500,00 | 300,00 | 52.800,00 | 52.500,00 | 300,00 | | 211000 | 523000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | | 211000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 7.300,00 | 4.000,00 | 3.300,00 | 7.300,00 | 4.000,00 | 3.300,00 | | 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 66.400,00 | 60.700,00 | 5.700,00 | 66.400,00 | 60.700,00 | 5.700,00 | | 211000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 2.500,00 | 2.300,00 | 200,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | 200,00 | | 211000 | 581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG | 700,00 | 600,00 | 100,00 | 700,00 | 600,00 | 100,00 | | 211000 | 582000 | Sonstiger Dienstgeberbeitrag | 13.900,00 | 12.800,00 | 1.100,00 | 13.900,00 | 12.800,00 | 1.100,00 | | 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 17.100,00 | 15.700,00 | 1.400,00 | 17.100,00 | 15.700,00 | 1.400,00 | | **1** | **221/321** | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **83.500,00** | **76.400,00** | **7.100,00** | **83.500,00** | **76.400,00** | **7.100,00** | | 211000 | 400000 | * Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 08.10.2026 125 / 406 ### Seite 126 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 211000 | 413000 | * Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 211000 | 430000 | Lebensmittel | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 211000 | 451000 | Brennstoffe | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | | 211000 | 454000 | * Reinigungsmittel | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 211000 | 456000 | * Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 211000 | 457000 | * Druckwerke | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 211000 | 458000 | * Mittel zur. ärztlichen Betreuung | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 211000 | 459000 | * Sonstige Verbrauchsgüter | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 24.800,00 | 24.700,00 | 100,00 | 24.800,00 | 24.700,00 | 100,00 | | 211000 | 600100 | Strom | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | | 211000 | 630000 | Postdienste | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | | 211000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | | 211000 | 670000 | Versicherungen | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 22.100,00 | 22.200,00 | -100,00 | 22.100,00 | 22.200,00 | -100,00 | | 211000 | 700000 | Miet u. Pachtaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 211000 | 614000 | * Instandhaltung von Gebäuden | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 211000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | 211000 | 618000 | Instandhaltung von son. Anlagen | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 12.700,00 | 12.700,00 | 0,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 0,00 | | 211000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | | 211000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | | 211000 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 12.500,00 | 20.000,00 | -7.500,00 | 12.500,00 | 20.000,00 | -7.500,00 | | 211000 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 2.500,00 | 5.000,00 | -2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | -2.500,00 | | 211000 | 720219 | Kostenbeitrag Fahrzeug II | 700,00 | 500,00 | 200,00 | 700,00 | 500,00 | 200,00 | | 211000 | 724000 | Reisegebühren | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 211000 | 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 08.10.2026 126 / 406 ### Seite 127 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 211000 | 728000 | * Entgelte für sonstige Leistungen | 13.500,00 | 12.500,00 | 1.000,00 | 13.500,00 | 12.500,00 | 1.000,00 | | 211000 | 728005 | Aus- und Fortbildungskosten | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 211000 | 729000 | * Sonstige Aufwendungen | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 41.500,00 | 50.300,00 | -8.800,00 | 41.500,00 | 50.300,00 | -8.800,00 | | 211000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 17.300,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 211000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 211000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **128.700,00** | **137.500,00** | **-8.800,00** | **102.300,00** | **111.100,00** | **-8.800,00** | | 211000 | 757100 | * Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 1 | 223/323 | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **2.500,00** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **0,00** | | SU | 22/32 | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **214.700,00** | **216.400,00** | **-1.700,00** | **188.300,00** | **190.000,00** | **-1.700,00** | | SA | SA0/SA1 | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-188.300,00** | **-190.900,00** | **2.600,00** | **-181.900,00** | **-184.500,00** | **2.600,00** | | SA | SA01 | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | SA | SA00 | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-188.300,00** | **-190.900,00** | **2.600,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SU | 34 | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA2 | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA3 | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-181.900,00** | **-184.500,00** | **2.600,00** | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SU | 36 | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA4 | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA5 | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-181.900,00** | **-184.500,00** | **2.600,00** | 08.10.2026 127 / 406 ### Seite 128 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 211100** | | **Volksschule Damtschach** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 211100 | 816000 | Kostenbeiträge für sonst. Leist. | 1.600,00 | 1.100,00 | 500,00 | 1.600,00 | 1.100,00 | 500,00 | | 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 1.600,00 | 1.100,00 | 500,00 | 1.600,00 | 1.100,00 | 500,00 | | 211100 | 899000 | Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **3.400,00** | **2.900,00** | **500,00** | **1.600,00** | **1.100,00** | **500,00** | | 211100 | 862005 | Transfer aus Verfügungsmittel | 2.100,00 | 2.500,00 | -400,00 | 2.100,00 | 2.500,00 | -400,00 | | 211100 | 863100 | Transfers von Sozialvers.träger | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 2.500,00 | 2.900,00 | -400,00 | 2.500,00 | 2.900,00 | -400,00 | | 211100 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **12.200,00** | **12.600,00** | **-400,00** | **2.500,00** | **2.900,00** | **-400,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **15.600,00** | **15.500,00** | **100,00** | **4.100,00** | **4.000,00** | **100,00** | | 211100 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 60.700,00 | 60.700,00 | 0,00 | 60.700,00 | 60.700,00 | 0,00 | | 211100 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 4.900,00 | 4.000,00 | 900,00 | 4.900,00 | 4.000,00 | 900,00 | | 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 65.600,00 | 64.700,00 | 900,00 | 65.600,00 | 64.700,00 | 900,00 | | 211100 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 2.500,00 | 2.400,00 | 100,00 | 2.500,00 | 2.400,00 | 100,00 | | 211100 | 582000 | Sonstiger Dienstgeberbeitrag | 13.800,00 | 13.600,00 | 200,00 | 13.800,00 | 13.600,00 | 200,00 | | 211100 | 582100 | Abfertigungsversicherung | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | | 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 21.800,00 | 21.500,00 | 300,00 | 21.800,00 | 21.500,00 | 300,00 | | **1** | **221/321** | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **87.400,00** | **86.200,00** | **1.200,00** | **87.400,00** | **86.200,00** | **1.200,00** | | 211100 | 400000 | * Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 3.200,00 | 2.500,00 | 700,00 | 3.200,00 | 2.500,00 | 700,00 | | 211100 | 413000 | * Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 211100 | 454000 | * Reinigungsmittel | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 211100 | 456000 | * Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 08.10.2026 128 / 406 ### Seite 129 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 211100 | 457000 | * Druckwerke | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 211100 | 458000 | * Mittel zur. ärztlichen Betreuung | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 211100 | 459000 | * Sonstige Verbrauchsgüter | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 11.400,00 | 10.700,00 | 700,00 | 11.400,00 | 10.700,00 | 700,00 | | 211100 | 600100 | Strom | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | | 211100 | 600300 | Fernwärme | 26.500,00 | 25.000,00 | 1.500,00 | 26.500,00 | 25.000,00 | 1.500,00 | | 211100 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | | 211100 | 670000 | Versicherungen | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 49.000,00 | 47.500,00 | 1.500,00 | 49.000,00 | 47.500,00 | 1.500,00 | | 211100 | 700000 | Miet u. Pachtaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 211100 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 211100 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | 211100 | 618000 | Instandhaltung von son. Anlagen | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 12.400,00 | 11.900,00 | 500,00 | 12.400,00 | 11.900,00 | 500,00 | | 211100 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 211100 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 | | 211100 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 15.000,00 | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | -5.000,00 | | 211100 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 211100 | 720219 | Kostenbeitrag Fahrzeug II | 800,00 | 500,00 | 300,00 | 800,00 | 500,00 | 300,00 | | 211100 | 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 211100 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 14.000,00 | 13.500,00 | 500,00 | 14.000,00 | 13.500,00 | 500,00 | | 211100 | 729000 | Sonstige Aufwendungen | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 44.900,00 | 49.100,00 | -4.200,00 | 44.900,00 | 49.100,00 | -4.200,00 | | 211100 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 800,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 211100 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 211100 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 129 / 406 ### Seite 130 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 211100 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 16.200,00 | 16.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **135.100,00** | **136.400,00** | **-1.300,00** | **118.900,00** | **120.400,00** | **-1.500,00** | | 211100 | 757100 | * Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 2.100,00 | 2.500,00 | -400,00 | 2.100,00 | 2.500,00 | -400,00 | | 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 2.100,00 | 2.500,00 | -400,00 | 2.100,00 | 2.500,00 | -400,00 | | **1** | **223/323** | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **2.100,00** | **2.500,00** | **-400,00** | **2.100,00** | **2.500,00** | **-400,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **224.600,00** | **225.100,00** | **-500,00** | **208.400,00** | **209.100,00** | **-700,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-209.000,00** | **-209.600,00** | **600,00** | **-204.300,00** | **-205.100,00** | **800,00** | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-209.000,00** | **-209.600,00** | **600,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 211100 | 006000 | * Sonstige Grundstückseinrichtungen | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | | **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **1.800,00** | **1.800,00** | **0,00** | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.800,00** | **1.800,00** | **0,00** | | **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **0,00** | | **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-206.100,00** | **-206.900,00** | **800,00** | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-206.100,00** | **-206.900,00** | **800,00** | | 211100 | 910000 | Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 08.10.2026 130 / 406 ### Seite 131 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | | SA | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | UA 211 | | Volksschulen | | | | | | | | UA 211 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -397.300,00 | -400.500,00 | 3.200,00 | -386.200,00 | -389.600,00 | 3.400,00 | | UA 211 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -397.300,00 | -400.500,00 | 3.200,00 | | | | | UA 211 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | 0,00 | | UA 211 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -388.000,00 | -391.400,00 | 3.400,00 | | UA 211 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 211 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -388.000,00 | -391.400,00 | 3.400,00 | | UA 211 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | A 21 | | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | A 21 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -791.300,00 | -788.600,00 | -2.700,00 | -780.200,00 | -777.700,00 | -2.500,00 | | A 21 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -791.300,00 | -788.600,00 | -2.700,00 | | | | | A 21 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | 0,00 | | A 21 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -782.000,00 | -779.500,00 | -2.500,00 | | A 21 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 21 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -782.000,00 | -779.500,00 | -2.500,00 | | A 21 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 08.10.2026 131 / 406 ### Seite 132 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 220000** | | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 220000 | 751500 | Schulerhaltunsbeitrag Berufsschulen | 38.800,00 | 38.800,00 | 0,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 0,00 | | 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 38.800,00 | 38.800,00 | 0,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 0,00 | | 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 38.800,00 | 38.800,00 | 0,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 0,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 38.800,00 | 38.800,00 | 0,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 0,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -38.800,00 | -38.800,00 | 0,00 | -38.800,00 | -38.800,00 | 0,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -38.800,00 | -38.800,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -38.800,00 | -38.800,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -38.800,00 | -38.800,00 | 0,00 | 08.10.2026 132 / 406 ### Seite 133 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 220** | | | | | | | | | | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | UA 220 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -38.800,00 | -38.800,00 | 0,00 | -38.800,00 | -38.800,00 | 0,00 | | UA 220 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -38.800,00 | -38.800,00 | 0,00 | | | | | UA 220 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 220 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -38.800,00 | -38.800,00 | 0,00 | | UA 220 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 220 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -38.800,00 | -38.800,00 | 0,00 | | **A 22** | | | | | | | | | | **Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen** | | | | | | | | | | A 22 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -38.800,00 | -38.800,00 | 0,00 | -38.800,00 | -38.800,00 | 0,00 | | A 22 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -38.800,00 | -38.800,00 | 0,00 | | | | | A 22 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 22 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -38.800,00 | -38.800,00 | 0,00 | | A 22 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 22 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -38.800,00 | -38.800,00 | 0,00 | 08.10.2026 133 / 406 ### Seite 134 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 232000** | | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 232000 | 810003 | Betreungsbeiträge | 4.500,00 | 4.000,00 | 500,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 500,00 | | 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 4.500,00 | 4.000,00 | 500,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 500,00 | | 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4.500,00 | 4.000,00 | 500,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 500,00 | | SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 4.500,00 | 4.000,00 | 500,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 500,00 | | 232000 | 768200 | Schülertransport | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | | 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | | 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | | SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | | SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.000,00 | -8.500,00 | 500,00 | -8.000,00 | -8.500,00 | 500,00 | | SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.000,00 | -8.500,00 | 500,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -8.000,00 | -8.500,00 | 500,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -8.000,00 | -8.500,00 | 500,00 | 08.10.2026 134 / 406 ### Seite 135 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 232** | | | | | | | | | | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | UA 232 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.000,00 | -8.500,00 | 500,00 | -8.000,00 | -8.500,00 | 500,00 | | UA 232 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.000,00 | -8.500,00 | 500,00 | | | | | UA 232 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 232 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -8.000,00 | -8.500,00 | 500,00 | | UA 232 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 232 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -8.000,00 | -8.500,00 | 500,00 | | **A 23** | | | | | | | | | | **Förderung des Unterrichtes** | | | | | | | | | | A 23 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.000,00 | -8.500,00 | 500,00 | -8.000,00 | -8.500,00 | 500,00 | | A 23 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.000,00 | -8.500,00 | 500,00 | | | | | A 23 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 23 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -8.000,00 | -8.500,00 | 500,00 | | A 23 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 23 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -8.000,00 | -8.500,00 | 500,00 | 08.10.2026 135 / 406 ### Seite 136 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 240000** | | **Kindergarten** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 240000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 68.400,00 | 68.500,00 | -100,00 | 68.400,00 | 68.500,00 | -100,00 | | 240000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3.600,00 | 2.300,00 | 1.300,00 | 3.600,00 | 2.300,00 | 1.300,00 | | 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 72.000,00 | 70.800,00 | 1.200,00 | 72.000,00 | 70.800,00 | 1.200,00 | | 240000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | | 240000 | 582000 | Sonstiger Dienstgeberbeitrag | 14.300,00 | 14.200,00 | 100,00 | 14.300,00 | 14.200,00 | 100,00 | | 240000 | 582100 | Abfertigungsversicherung | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 | | 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 28.100,00 | 28.000,00 | 100,00 | 28.100,00 | 28.000,00 | 100,00 | | 1 | 221/321 | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **100.100,00** | **98.800,00** | **1.300,00** | **100.100,00** | **98.800,00** | **1.300,00** | | 240000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 240000 | 457000 | Druckwerke | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 240000 | 724000 | Reisegebühren | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | | SU 22/32 | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **100.600,00** | **99.300,00** | **1.300,00** | **100.600,00** | **99.300,00** | **1.300,00** | | SA SA0/SA1 | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-100.600,00** | **-99.300,00** | **-1.300,00** | **-100.600,00** | **-99.300,00** | **-1.300,00** | | SA SA01 | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | SA SA00 | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-100.600,00** | **-99.300,00** | **-1.300,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SU 34 | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA SA2 | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 136 / 406 ### Seite 137 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -100.600,00 | -99.300,00 | -1.300,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -100.600,00 | -99.300,00 | -1.300,00 | | **Fonds 240100** | | **Kindergarten Damtschach** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 240100 | 810001 | Verpflegungsbeitrag Mittag | 40.000,00 | 42.000,00 | -2.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | -2.000,00 | | 240100 | 810002 | Verpflegungsbeitrag Jause | 3.100,00 | 3.500,00 | -400,00 | 3.100,00 | 3.500,00 | -400,00 | | 240100 | 810004 | Verpflegungsbeitrag Getränke | 1.900,00 | 2.100,00 | -200,00 | 1.900,00 | 2.100,00 | -200,00 | | 240100 | 810005 | Kreativbeitrag | 5.800,00 | 6.500,00 | -700,00 | 5.800,00 | 6.500,00 | -700,00 | | 240100 | 810006 | Elternbeitragsersatz | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | | 240100 | 810008 | Verpflichtendes Kindergartenjahr | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | | 240100 | 816000 | Kostenbeiträge für sonst. Leist. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 129.800,00 | 133.100,00 | -3.300,00 | 129.800,00 | 133.100,00 | -3.300,00 | | 240100 | 808000 | Veräußerung von Waren | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 1 | 211/311 | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **131.000,00** | **134.300,00** | **-3.300,00** | **131.000,00** | **134.300,00** | **-3.300,00** | | 240100 | 860600 | * Transfers von Bund § 23 FAG 2024 | 50.500,00 | 50.800,00 | -300,00 | 50.500,00 | 50.800,00 | -300,00 | | 240100 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | | 240100 | 861010 | Personalkostenzuschuss Land Kärnten | 125.800,00 | 125.800,00 | 0,00 | 125.800,00 | 125.800,00 | 0,00 | | 240100 | 861050 | Jahresöffnungszeitenbonus | 7.800,00 | 5.800,00 | 2.000,00 | 7.800,00 | 5.800,00 | 2.000,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 185.400,00 | 182.400,00 | 3.000,00 | 185.400,00 | 182.400,00 | 3.000,00 | | 240100 | 867000 | Lfd. Transferz. von priv. Organisationen | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 08.10.2026 137 / 406 ### Seite 138 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **185.500,00** | **182.400,00** | **3.100,00** | **185.500,00** | **182.400,00** | **3.100,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **316.500,00** | **316.700,00** | **-200,00** | **316.500,00** | **316.700,00** | **-200,00** | | 240100 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 171.700,00 | 173.200,00 | -1.500,00 | 171.700,00 | 173.200,00 | -1.500,00 | | 240100 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 137.700,00 | 135.600,00 | 2.100,00 | 137.700,00 | 135.600,00 | 2.100,00 | | 240100 | 522000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | | 240100 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 9.100,00 | 6.000,00 | 3.100,00 | 9.100,00 | 6.000,00 | 3.100,00 | | 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 321.700,00 | 314.800,00 | 6.900,00 | 321.700,00 | 314.800,00 | 6.900,00 | | 240100 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 11.000,00 | 10.800,00 | 200,00 | 11.000,00 | 10.800,00 | 200,00 | | 240100 | 581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | 240100 | 582000 | Sonstiger Dienstgeberbeitrag | 69.200,00 | 66.500,00 | 2.700,00 | 69.200,00 | 66.500,00 | 2.700,00 | | 240100 | 582100 | Abfertigungsversicherung | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | | 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 85.200,00 | 82.300,00 | 2.900,00 | 85.200,00 | 82.300,00 | 2.900,00 | | **1** | **221/321** | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **406.900,00** | **397.100,00** | **9.800,00** | **406.900,00** | **397.100,00** | **9.800,00** | | 240100 | 400000 | * Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 240100 | 413000 | Handelswaren | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | 240100 | 430000 | Lebensmittel | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | | 240100 | 430001 | Lebensmittel Jause | 3.100,00 | 3.500,00 | -400,00 | 3.100,00 | 3.500,00 | -400,00 | | 240100 | 430002 | Lebensmittel Getränke | 1.900,00 | 2.100,00 | -200,00 | 1.900,00 | 2.100,00 | -200,00 | | 240100 | 454000 | Reinigungsmittel | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 240100 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | 240100 | 456001 | Kreativbeitrag | 5.800,00 | 6.500,00 | -700,00 | 5.800,00 | 6.500,00 | -700,00 | | 240100 | 457000 | Druckwerke | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 240100 | 458000 | Mittel zur. ärztlichen Betreuung | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 240100 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 34.500,00 | 35.800,00 | -1.300,00 | 34.500,00 | 35.800,00 | -1.300,00 | | 240100 | 600100 | Strom | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 08.10.2026 138 / 406 ### Seite 139 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 240100 | 600300 | Fernwärme | 3.700,00 | 3.500,00 | 200,00 | 3.700,00 | 3.500,00 | 200,00 | | 240100 | 630000 | Postdienste | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 240100 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 240100 | 670000 | Versicherungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 8.100,00 | 7.900,00 | 200,00 | 8.100,00 | 7.900,00 | 200,00 | | 240100 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | 240100 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 240100 | 618000 | Instandhaltung von son. Anlagen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | | 240100 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 240100 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 240100 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | | 240100 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 240100 | 720219 | Kostenbeitrag Fahrzeug II | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 240100 | 724000 | Reisegebühren | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | 240100 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 240100 | 728005 | Aus- und Fortbildungskosten | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 240100 | 728200 | Gesunde Gemeinde | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 240100 | 729000 | Sonstige Aufwendungen | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 26.200,00 | 26.200,00 | 0,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 0,00 | | 240100 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 240100 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **72.500,00** | **73.600,00** | **-1.100,00** | **70.200,00** | **71.300,00** | **-1.100,00** | | SU | 22/32 | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **479.400,00** | **470.700,00** | **8.700,00** | **477.100,00** | **468.400,00** | **8.700,00** | | SA | SA0/SA1 | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-162.900,00** | **-154.000,00** | **-8.900,00** | **-160.600,00** | **-151.700,00** | **-8.900,00** | | SA | SA01 | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | 08.10.2026 139 / 406 ### Seite 140 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -162.900,00 | -154.000,00 | -8.900,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -160.600,00 | -151.700,00 | -8.900,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -160.600,00 | -151.700,00 | -8.900,00 | | **Fonds 240200** | | **Kindergarten Goritschach** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 240200 | 810001 | Verpflegungsbeitrag Mittag | 65.000,00 | 72.000,00 | -7.000,00 | 65.000,00 | 72.000,00 | -7.000,00 | | 240200 | 810002 | Verpflegungsbeitrag Jause | 4.500,00 | 4.700,00 | -200,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | -200,00 | | 240200 | 810004 | Verpflegungsbeitrag Getränke | 2.700,00 | 2.800,00 | -100,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | -100,00 | | 240200 | 810005 | Kreativbeitrag | 8.400,00 | 9.500,00 | -1.100,00 | 8.400,00 | 9.500,00 | -1.100,00 | | 240200 | 810006 | Elternbeitragsersatz | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | | 240200 | 810008 | Verpflichtendes Kindergartenjahr | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | | 240200 | 816000 | Kostenbeiträge für sonst. Leist. | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | | 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 201.600,00 | 209.000,00 | -7.400,00 | 201.600,00 | 209.000,00 | -7.400,00 | | 240200 | 808000 | Veräußerung von Waren | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 240200 | 829000 | Sonstige Erträge | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | | 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 6.500,00 | 2.000,00 | 4.500,00 | 6.500,00 | 2.000,00 | 4.500,00 | | 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 208.100,00 | 211.000,00 | -2.900,00 | 208.100,00 | 211.000,00 | -2.900,00 | 08.10.2026 140 / 406 ### Seite 141 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 240200 | 860600 | * Transfers von Bund § 23 FAG 2024 | 75.700,00 | 76.100,00 | -400,00 | 75.700,00 | 76.100,00 | -400,00 | | 240200 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | 240200 | 861010 | Personalkostenzuschuss Land Kärnten | 188.000,00 | 184.200,00 | 3.800,00 | 188.000,00 | 184.200,00 | 3.800,00 | | 240200 | 861050 | Jahresöffnungszeitenbonus | 19.400,00 | 21.400,00 | -2.000,00 | 19.400,00 | 21.400,00 | -2.000,00 | | 240200 | 863200 | Lfd. Transferz. v.sonst. Trägern öffentl. Rechtes | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 284.900,00 | 283.200,00 | 1.700,00 | 284.900,00 | 283.200,00 | 1.700,00 | | 240200 | 867000 | Lfd. Transferz. von priv. Organisationen | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **285.000,00** | **283.200,00** | **1.800,00** | **285.000,00** | **283.200,00** | **1.800,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **493.100,00** | **494.200,00** | **-1.100,00** | **493.100,00** | **494.200,00** | **-1.100,00** | | 240200 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 332.500,00 | 344.700,00 | -12.200,00 | 332.500,00 | 344.700,00 | -12.200,00 | | 240200 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 134.500,00 | 98.500,00 | 36.000,00 | 134.500,00 | 98.500,00 | 36.000,00 | | 240200 | 521000 | Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen | 0,00 | 23.200,00 | -23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 | -23.200,00 | | 240200 | 522000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. | 11.100,00 | 1.000,00 | 10.100,00 | 11.100,00 | 1.000,00 | 10.100,00 | | 240200 | 523000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen | 21.300,00 | 20.900,00 | 400,00 | 21.300,00 | 20.900,00 | 400,00 | | 240200 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 14.900,00 | 7.300,00 | 7.600,00 | 14.900,00 | 7.300,00 | 7.600,00 | | 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 514.300,00 | 495.600,00 | 18.700,00 | 514.300,00 | 495.600,00 | 18.700,00 | | 240200 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 16.100,00 | 17.600,00 | -1.500,00 | 16.100,00 | 17.600,00 | -1.500,00 | | 240200 | 581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG | 2.000,00 | 1.900,00 | 100,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 100,00 | | 240200 | 582000 | Sonstiger Dienstgeberbeitrag | 108.100,00 | 102.100,00 | 6.000,00 | 108.100,00 | 102.100,00 | 6.000,00 | | 240200 | 582100 | Abfertigungsversicherung | 26.700,00 | 26.700,00 | 0,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | 0,00 | | 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 152.900,00 | 148.300,00 | 4.600,00 | 152.900,00 | 148.300,00 | 4.600,00 | | **1** | **221/321** | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **667.200,00** | **643.900,00** | **23.300,00** | **667.200,00** | **643.900,00** | **23.300,00** | | 240200 | 400000 | * Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 5.200,00 | 3.500,00 | 1.700,00 | 5.200,00 | 3.500,00 | 1.700,00 | | 240200 | 413000 | Handelswaren | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 240200 | 430000 | Lebensmittel | 25.000,00 | 22.000,00 | 3.000,00 | 25.000,00 | 22.000,00 | 3.000,00 | | 240200 | 430001 | Lebensmittel Jause | 4.500,00 | 4.700,00 | -200,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | -200,00 | 08.10.2026 141 / 406 ### Seite 142 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 240200 | 430002 | Lebensmittel Getränke | 2.700,00 | 2.800,00 | -100,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | -100,00 | | 240200 | 451000 | Brennstoffe | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 240200 | 454000 | * Reinigungsmittel | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 240200 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 240200 | 456001 | Kreativbeitrag | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | | 240200 | 457000 | Druckwerke | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 240200 | 458000 | Mittel zur. ärztlichen Betreuung | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 240200 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 59.200,00 | 54.800,00 | 4.400,00 | 59.200,00 | 54.800,00 | 4.400,00 | | 240200 | 600100 | Strom | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 240200 | 630000 | Postdienste | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 240200 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | | 240200 | 670000 | Versicherungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | | 240200 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3.500,00 | 7.000,00 | -3.500,00 | 3.500,00 | 7.000,00 | -3.500,00 | | 240200 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 240200 | 618000 | Instandhaltung von son. Anlagen | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 5.700,00 | 9.200,00 | -3.500,00 | 5.700,00 | 9.200,00 | -3.500,00 | | 240200 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | | 240200 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 3.600,00 | 3.300,00 | 300,00 | 3.600,00 | 3.300,00 | 300,00 | | 240200 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 12.500,00 | 15.000,00 | -2.500,00 | 12.500,00 | 15.000,00 | -2.500,00 | | 240200 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 3.000,00 | 4.000,00 | -1.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | -1.000,00 | | 240200 | 720219 | Kostenbeitrag Fahrzeug II | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 240200 | 724000 | Reisegebühren | 1.300,00 | 1.400,00 | -100,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | -100,00 | | 240200 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 9.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | | 240200 | 728005 | Aus- und Fortbildungskosten | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 240200 | 728200 | Gesunde Gemeinde | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 240200 | 729000 | Sonstige Aufwendungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 08.10.2026 142 / 406 ### Seite 143 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 39.300,00 | 39.600,00 | -300,00 | 39.300,00 | 39.600,00 | -300,00 | | 240200 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 240200 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 240200 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **118.200,00** | **117.600,00** | **600,00** | **112.500,00** | **111.900,00** | **600,00** | | SU | 22/32 | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **785.400,00** | **761.500,00** | **23.900,00** | **779.700,00** | **755.800,00** | **23.900,00** | | SA | SA0/SA1 | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-292.300,00** | **-267.300,00** | **-25.000,00** | **-286.600,00** | **-261.600,00** | **-25.000,00** | | SA | SA01 | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | SA | SA00 | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-292.300,00** | **-267.300,00** | **-25.000,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | 240200 | 301000 | * Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern | | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | | 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | | 1 | 333 | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **6.400,00** | **6.400,00** | **0,00** | | SU | 33 | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **6.400,00** | **6.400,00** | **0,00** | | 240200 | 042000 | * Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | | 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | | 1 | 341 | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **6.400,00** | **6.400,00** | **0,00** | | SU | 34 | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **6.400,00** | **6.400,00** | **0,00** | | SA | SA2 | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA3 | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-286.600,00** | **-261.600,00** | **-25.000,00** | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SU | 36 | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA4 | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA5 | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-286.600,00** | **-261.600,00** | **-25.000,00** | 08.10.2026 143 / 406 ### Seite 144 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 240300** | | **Kindertagesstätte Wernberg** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 240300 | 810001 | Verpflegungsbeitrag Mittag | 12.000,00 | 13.000,00 | -1.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | -1.000,00 | | 240300 | 810002 | Verpflegungsbeitrag Jause | 1.100,00 | 1.300,00 | -200,00 | 1.100,00 | 1.300,00 | -200,00 | | 240300 | 810004 | Verpflegungsbeitrag Getränke | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | 240300 | 810005 | Kreativbeitrag | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | | 240300 | 810006 | Elternbeitragsersatz | 43.900,00 | 43.900,00 | 0,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 0,00 | | 240300 | 816000 | Kostenbeiträge für sonst. Leist. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 59.600,00 | 60.800,00 | -1.200,00 | 59.600,00 | 60.800,00 | -1.200,00 | | 240300 | 808000 | Veräußerung von Waren | 200,00 | 600,00 | -400,00 | 200,00 | 600,00 | -400,00 | | 240300 | 829000 | Sonstige Erträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 1.200,00 | 1.600,00 | -400,00 | 1.200,00 | 1.600,00 | -400,00 | | **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **60.800,00** | **62.400,00** | **-1.600,00** | **60.800,00** | **62.400,00** | **-1.600,00** | | 240300 | 860600 | * Transfers von Bund § 23 FAG 2024 | 25.300,00 | 25.400,00 | -100,00 | 25.300,00 | 25.400,00 | -100,00 | | 240300 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | 240300 | 861010 | Personalkostenzuschuss Land Kärnten | 150.000,00 | 146.000,00 | 4.000,00 | 150.000,00 | 146.000,00 | 4.000,00 | | 240300 | 861050 | Jahresöffnungszeitenbonus | 14.900,00 | 11.500,00 | 3.400,00 | 14.900,00 | 11.500,00 | 3.400,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 190.500,00 | 182.900,00 | 7.600,00 | 190.500,00 | 182.900,00 | 7.600,00 | | 240300 | 867000 | Lfd. Transferz. von priv. Organisationen | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 240300 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **195.200,00** | **187.500,00** | **7.700,00** | **190.600,00** | **182.900,00** | **7.700,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **256.000,00** | **249.900,00** | **6.100,00** | **251.400,00** | **245.300,00** | **6.100,00** | | 240300 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 76.300,00 | 100.700,00 | -24.400,00 | 76.300,00 | 100.700,00 | -24.400,00 | | 240300 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 85.200,00 | 85.200,00 | 0,00 | 85.200,00 | 85.200,00 | 0,00 | 08.10.2026 144 / 406 ### Seite 145 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 240300 | 522000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | | 240300 | 523000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | | 240300 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2.200,00 | 100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 100,00 | 2.100,00 | | 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 170.000,00 | 189.900,00 | -19.900,00 | 170.000,00 | 189.900,00 | -19.900,00 | | 240300 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 6.300,00 | 7.000,00 | -700,00 | 6.300,00 | 7.000,00 | -700,00 | | 240300 | 581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG | 500,00 | 600,00 | -100,00 | 500,00 | 600,00 | -100,00 | | 240300 | 582000 | Sonstiger Dienstgeberbeitrag | 36.600,00 | 40.500,00 | -3.900,00 | 36.600,00 | 40.500,00 | -3.900,00 | | 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 43.400,00 | 48.100,00 | -4.700,00 | 43.400,00 | 48.100,00 | -4.700,00 | | 1 | 221/321 | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **213.400,00** | **238.000,00** | **-24.600,00** | **213.400,00** | **238.000,00** | **-24.600,00** | | 240300 | 400000 | * Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 240300 | 413000 | Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 240300 | 430001 | Lebensmittel Jause | 1.100,00 | 1.300,00 | -200,00 | 1.100,00 | 1.300,00 | -200,00 | | 240300 | 430002 | Lebensmittel Getränke | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | 240300 | 454000 | Reinigungsmittel | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 240300 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | 240300 | 456001 | Kreativbeitrag | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | | 240300 | 457000 | Druckwerke | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 240300 | 458000 | Mittel zur. ärztlichen Betreuung | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 240300 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 7.400,00 | 7.600,00 | -200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | -200,00 | | 240300 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 240300 | 670000 | Versicherungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 240300 | 700000 | Miet u. Pachtaufwand | 14.500,00 | 13.000,00 | 1.500,00 | 14.500,00 | 13.000,00 | 1.500,00 | | 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 14.500,00 | 13.000,00 | 1.500,00 | 14.500,00 | 13.000,00 | 1.500,00 | | 240300 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 240300 | 618000 | Instandhaltung von son. Anlagen | 500,00 | 1.100,00 | -600,00 | 500,00 | 1.100,00 | -600,00 | 08.10.2026 145 / 406 ### Seite 146 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 600,00 | 1.200,00 | -600,00 | 600,00 | 1.200,00 | -600,00 | | 240300 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 4.000,00 | 5.000,00 | -1.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | -1.000,00 | | 240300 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 240300 | 720219 | Kostenbeitrag Fahrzeug II | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 240300 | 724000 | Reisegebühren | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 240300 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 7.500,00 | 5.500,00 | 2.000,00 | 7.500,00 | 5.500,00 | 2.000,00 | | 240300 | 728005 | Aus- und Fortbildungskosten | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 240300 | 728200 | Gesunde Gemeinde | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 240300 | 728600 | Verpflegungskosten | 12.000,00 | 13.000,00 | -1.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | -1.000,00 | | 240300 | 729000 | Sonstige Aufwendungen | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | | 240300 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **60.100,00** | **59.400,00** | **700,00** | **51.200,00** | **50.500,00** | **700,00** | | SU | 22/32 | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **273.500,00** | **297.400,00** | **-23.900,00** | **264.600,00** | **288.500,00** | **-23.900,00** | | SA | SA0/SA1 | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-17.500,00** | **-47.500,00** | **30.000,00** | **-13.200,00** | **-43.200,00** | **30.000,00** | | SA | SA01 | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | SA | SA00 | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-17.500,00** | **-47.500,00** | **30.000,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SU | 34 | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA2 | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA3 | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-13.200,00** | **-43.200,00** | **30.000,00** | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SU | 36 | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 146 / 406 ### Seite 147 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -13.200,00 | -43.200,00 | 30.000,00 | | UA 240 | | Kindergärten | | | | | | | | UA 240 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -573.300,00 | -568.100,00 | -5.200,00 | -561.000,00 | -555.800,00 | -5.200,00 | | UA 240 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -573.300,00 | -568.100,00 | -5.200,00 | | | | | UA 240 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 240 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -561.000,00 | -555.800,00 | -5.200,00 | | UA 240 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 240 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -561.000,00 | -555.800,00 | -5.200,00 | 08.10.2026 147 / 406 ### Seite 148 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 249000** | | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 249000 | 816006 | Ausgleichszahlungen Kinderbetreuung | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | | 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | | **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **2.600,00** | **2.600,00** | **0,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **0,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **2.600,00** | **2.600,00** | **0,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **0,00** | | 249000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 249000 | 728003 | Ausgleichszahlungen Kinderbetreuung | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 32.200,00 | 32.200,00 | 0,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **32.200,00** | **32.200,00** | **0,00** | **32.200,00** | **32.200,00** | **0,00** | | 249000 | 751900 | Kostenbeitrag für (Kinder-) Tagesbetreuung | 305.900,00 | 305.900,00 | 0,00 | 305.900,00 | 305.900,00 | 0,00 | | 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 305.900,00 | 305.900,00 | 0,00 | 305.900,00 | 305.900,00 | 0,00 | | 249000 | 755000 | Lfd. Transferz. an Unternehmungen | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | | 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | | 249000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 62.700,00 | 60.700,00 | 2.000,00 | 62.700,00 | 60.700,00 | 2.000,00 | | 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 62.700,00 | 60.700,00 | 2.000,00 | 62.700,00 | 60.700,00 | 2.000,00 | | **1** | **223/323** | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **386.100,00** | **384.100,00** | **2.000,00** | **386.100,00** | **384.100,00** | **2.000,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **418.300,00** | **416.300,00** | **2.000,00** | **418.300,00** | **416.300,00** | **2.000,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-415.700,00** | **-413.700,00** | **-2.000,00** | **-415.700,00** | **-413.700,00** | **-2.000,00** | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-415.700,00** | **-413.700,00** | **-2.000,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 148 / 406 ### Seite 149 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -415.700,00 | -413.700,00 | -2.000,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -415.700,00 | -413.700,00 | -2.000,00 | | **UA 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | UA 249 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -415.700,00 | -413.700,00 | -2.000,00 | -415.700,00 | -413.700,00 | -2.000,00 | | UA 249 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -415.700,00 | -413.700,00 | -2.000,00 | | | | | UA 249 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 249 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -415.700,00 | -413.700,00 | -2.000,00 | | UA 249 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 249 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -415.700,00 | -413.700,00 | -2.000,00 | | **A 24 Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | | | A 24 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -989.000,00 | -981.800,00 | -7.200,00 | -976.700,00 | -969.500,00 | -7.200,00 | | A 24 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -989.000,00 | -981.800,00 | -7.200,00 | | | | | A 24 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 24 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -976.700,00 | -969.500,00 | -7.200,00 | | A 24 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 24 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -976.700,00 | -969.500,00 | -7.200,00 | 08.10.2026 149 / 406 ### Seite 150 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 250100** | | **GTS NMB Volksschule Goritschach** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 250100 | 810001 | Verpflegungsbeitrag Mittag | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | | 250100 | 810003 | Betreungsbeiträge | 46.000,00 | 45.000,00 | 1.000,00 | 46.000,00 | 45.000,00 | 1.000,00 | | 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 78.000,00 | 77.000,00 | 1.000,00 | 78.000,00 | 77.000,00 | 1.000,00 | | **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **78.000,00** | **77.000,00** | **1.000,00** | **78.000,00** | **77.000,00** | **1.000,00** | | 250100 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 250100 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | 250100 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **28.500,00** | **28.500,00** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **106.500,00** | **105.500,00** | **1.000,00** | **98.000,00** | **97.000,00** | **1.000,00** | | 250100 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 600,00 | 500,00 | 100,00 | 600,00 | 500,00 | 100,00 | | 250100 | 430000 | Lebensmittel | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | 250100 | 454000 | Reinigungsmittel | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 250100 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.200,00 | 900,00 | 300,00 | 1.200,00 | 900,00 | 300,00 | | 250100 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 800,00 | 500,00 | 300,00 | 800,00 | 500,00 | 300,00 | | 250100 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | 250100 | 728500 | * Betreuungskosten | 81.700,00 | 70.200,00 | 11.500,00 | 81.700,00 | 70.200,00 | 11.500,00 | | 250100 | 728600 | Verpflegungskosten | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 115.000,00 | 102.700,00 | 12.300,00 | 115.000,00 | 102.700,00 | 12.300,00 | | 250100 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 250100 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 150 / 406 ### Seite 151 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 126.100,00 | 113.500,00 | 12.600,00 | 116.200,00 | 103.600,00 | 12.600,00 | | SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 126.100,00 | 113.500,00 | 12.600,00 | 116.200,00 | 103.600,00 | 12.600,00 | | SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -19.600,00 | -8.000,00 | -11.600,00 | -18.200,00 | -6.600,00 | -11.600,00 | | SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -19.600,00 | -8.000,00 | -11.600,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -18.200,00 | -6.600,00 | -11.600,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -18.200,00 | -6.600,00 | -11.600,00 | | **Fonds 250200 GTS NMB Volksschule Damtschach** | | | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 250200 | 810001 | Verpflegungsbeitrag Mittag | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | | 250200 | 810003 | Betreungsbeiträge | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | | 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | | 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | | 250200 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 250200 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | | 250200 | 863100 | Transfers von Sozialvers.träger | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 27.100,00 | 27.100,00 | 0,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 0,00 | 08.10.2026 151 / 406 ### Seite 152 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 250200 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **36.400,00** | **36.400,00** | **0,00** | **27.100,00** | **27.100,00** | **0,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **112.400,00** | **112.400,00** | **0,00** | **103.100,00** | **103.100,00** | **0,00** | | 250200 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | | 250200 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | | 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 3.100,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.100,00 | 3.000,00 | 100,00 | | 250200 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 250200 | 582000 | Sonstiger Dienstgeberbeitrag | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | 250200 | 582100 | Abfertigungsversicherung | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | **1** | **221/321** | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **4.600,00** | **4.500,00** | **100,00** | **4.600,00** | **4.500,00** | **100,00** | | 250200 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 300,00 | 500,00 | -200,00 | 300,00 | 500,00 | -200,00 | | 250200 | 454000 | Reinigungsmittel | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 250200 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 300,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 100,00 | 200,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | | 250200 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 800,00 | 500,00 | 300,00 | 800,00 | 500,00 | 300,00 | | 250200 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | 250200 | 728500 | Betreuungskosten | 85.000,00 | 87.500,00 | -2.500,00 | 85.000,00 | 87.500,00 | -2.500,00 | | 250200 | 728600 | Verpflegungskosten | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 117.300,00 | 119.000,00 | -1.700,00 | 117.300,00 | 119.000,00 | -1.700,00 | | 250200 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **128.100,00** | **129.800,00** | **-1.700,00** | **118.400,00** | **120.100,00** | **-1.700,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **132.700,00** | **134.300,00** | **-1.600,00** | **123.000,00** | **124.600,00** | **-1.600,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-20.300,00** | **-21.900,00** | **1.600,00** | **-19.900,00** | **-21.500,00** | **1.600,00** | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | 08.10.2026 152 / 406 ### Seite 153 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -20.300,00 | -21.900,00 | 1.600,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -19.900,00 | -21.500,00 | 1.600,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -19.900,00 | -21.500,00 | 1.600,00 | | UA 250 | | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | UA 250 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -39.900,00 | -29.900,00 | -10.000,00 | -38.100,00 | -28.100,00 | -10.000,00 | | UA 250 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -39.900,00 | -29.900,00 | -10.000,00 | | | | | UA 250 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 250 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -38.100,00 | -28.100,00 | -10.000,00 | | UA 250 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 250 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -38.100,00 | -28.100,00 | -10.000,00 | 08.10.2026 153 / 406 ### Seite 154 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **A 25** | | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | | | A 25 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -39.900,00 | -29.900,00 | -10.000,00 | -38.100,00 | -28.100,00 | -10.000,00 | | A 25 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -39.900,00 | -29.900,00 | -10.000,00 | | | | | A 25 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 25 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -38.100,00 | -28.100,00 | -10.000,00 | | A 25 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 25 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -38.100,00 | -28.100,00 | -10.000,00 | 08.10.2026 154 / 406 ### Seite 155 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 262000** | | **Sportplätze Sporthaus Föderlach** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 262000 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **14.700,00** | **14.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **14.700,00** | **14.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 262000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | | 262000 | 670000 | Versicherungen | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | | 262000 | 700000 | Miet u. Pachtaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 262000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 262000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 262000 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 1.500,00 | 2.000,00 | -500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | -500,00 | | 262000 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 262000 | 720219 | Kostenbeitrag Fahrzeug II | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | | 262000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 2.600,00 | 3.600,00 | -1.000,00 | 2.600,00 | 3.600,00 | -1.000,00 | | 262000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 262000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 262000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 262000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **31.000,00** | **31.100,00** | **-100,00** | **5.800,00** | **5.900,00** | **-100,00** | 08.10.2026 155 / 406 ### Seite 156 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 31.000,00 | 31.100,00 | -100,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | -100,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -16.300,00 | -16.400,00 | 100,00 | -5.800,00 | -5.900,00 | 100,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -16.300,00 | -16.400,00 | 100,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -5.800,00 | -5.900,00 | 100,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -5.800,00 | -5.900,00 | 100,00 | | UA 262 | | Sportplätze | | | | | | | | UA 262 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -16.300,00 | -16.400,00 | 100,00 | -5.800,00 | -5.900,00 | 100,00 | | UA 262 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -16.300,00 | -16.400,00 | 100,00 | | | | | UA 262 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 262 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -5.800,00 | -5.900,00 | 100,00 | | UA 262 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 262 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -5.800,00 | -5.900,00 | 100,00 | 08.10.2026 156 / 406 ### Seite 157 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 264000** | | **Wintersportanlagen** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 264000 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 212/312 | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SU | 21/31 | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 264000 | 670000 | Versicherungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 264000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 264000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **3.600,00** | **3.600,00** | **0,00** | **600,00** | **600,00** | **0,00** | | SU | 22/32 | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.600,00** | **3.600,00** | **0,00** | **600,00** | **600,00** | **0,00** | | SA | SA0/SA1 | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **0,00** | **-600,00** | **-600,00** | **0,00** | | SA | SA01 | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | SA | SA00 | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **0,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SU | 34 | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA2 | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA3 | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-600,00** | **-600,00** | **0,00** | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SU | 36 | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 157 / 406 ### Seite 158 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -600,00 | -600,00 | 0,00 | | UA 264 | | Eislaufplätze und -hallen | | | | | | | | UA 264 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.200,00 | -3.200,00 | 0,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | | UA 264 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.200,00 | -3.200,00 | 0,00 | | | | | UA 264 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 264 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -600,00 | -600,00 | 0,00 | | UA 264 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 264 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -600,00 | -600,00 | 0,00 | 08.10.2026 158 / 406 ### Seite 159 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 266000** | | **Wintersportanlagen (Loipen)** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 266000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | | 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 08.10.2026 159 / 406 ### Seite 160 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | UA 266 | | Wintersportanlagen | | | | | | | | UA 266 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | | UA 266 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | | | | | UA 266 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 266 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | | UA 266 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 266 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 08.10.2026 160 / 406 ### Seite 161 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 269000** | | **Sportförderungsmaßnahmen** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 269000 | 862005 | Transfer aus Verfügungsmittel | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | | 269000 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **6.600,00** | **6.600,00** | **0,00** | **6.200,00** | **6.200,00** | **0,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **6.600,00** | **6.600,00** | **0,00** | **6.200,00** | **6.200,00** | **0,00** | | 269000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 269000 | 757100 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 | | 269000 | 764000 | Entschädigungen | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | 269000 | 777000 | * Kapitaltransferz. an priv. Organisation | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 34.600,00 | 34.600,00 | 0,00 | 31.600,00 | 31.600,00 | 0,00 | | **1** | **223/323** | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **34.600,00** | **34.600,00** | **0,00** | **31.600,00** | **31.600,00** | **0,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **31.600,00** | **31.600,00** | **0,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-28.400,00** | **-28.400,00** | **0,00** | **-25.400,00** | **-25.400,00** | **0,00** | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-28.400,00** | **-28.400,00** | **0,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 269000 | 777000 | * Kapitaltransferz. an priv. Organisation | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | 08.10.2026 161 / 406 ### Seite 162 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -28.400,00 | -28.400,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -28.400,00 | -28.400,00 | 0,00 | | **UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | UA 269 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -28.400,00 | -28.400,00 | 0,00 | -25.400,00 | -25.400,00 | 0,00 | | UA 269 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -28.400,00 | -28.400,00 | 0,00 | | | | | UA 269 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | | UA 269 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -28.400,00 | -28.400,00 | 0,00 | | UA 269 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 269 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -28.400,00 | -28.400,00 | 0,00 | | **A 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | | | | | A 26 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -47.900,00 | -49.000,00 | 1.100,00 | -31.800,00 | -32.900,00 | 1.100,00 | | A 26 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -47.900,00 | -49.000,00 | 1.100,00 | | | | | A 26 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | | A 26 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -34.800,00 | -35.900,00 | 1.100,00 | | A 26 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 26 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -34.800,00 | -35.900,00 | 1.100,00 | 08.10.2026 162 / 406 ### Seite 163 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Gruppe 2** | | | | | | | | | | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | | | | | Gruppe 2 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.914.900,00 | -1.896.600,00 | -18.300,00 | -1.873.600,00 | -1.855.500,00 | -18.100,00 | | Gruppe 2 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.914.900,00 | -1.896.600,00 | -18.300,00 | | | | | Gruppe 2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -4.800,00 | -4.800,00 | 0,00 | | Gruppe 2 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.878.400,00 | -1.860.300,00 | -18.100,00 | | Gruppe 2 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gruppe 2 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.878.400,00 | -1.860.300,00 | -18.100,00 | | Gruppe 2 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 08.10.2026 163 / 406 ### Seite 164 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 322000** | | **Maßnahmen Zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 322000 | 862005 | Transfer aus Verfügungsmittel | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 1 | 212/312 | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | | SU | 21/31 | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | | 322000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | | 322000 | 757100 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 1 | 223/323 | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | | SU | 22/32 | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.600,00** | **1.600,00** | **0,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **0,00** | | SA | SA0/SA1 | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** | | SA | SA01 | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | SA | SA00 | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SU | 34 | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA2 | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA3 | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SU | 36 | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA4 | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 164 / 406 ### Seite 165 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | | UA 322 | | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | UA 322 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | | UA 322 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -100,00 | -100,00 | 0,00 | | | | | UA 322 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 322 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | | UA 322 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 322 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 08.10.2026 165 / 406 ### Seite 166 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 324000** | | **Maßnahmen Zur Förderung D.Darst.Kunst** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 324000 | 862005 | Transfer aus Verfügungsmittel | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 324000 | 757100 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 166 / 406 ### Seite 167 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | UA 324 | | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | | | | | UA 324 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 324 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | UA 324 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 324 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 324 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 324 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 167 / 406 ### Seite 168 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 329000** | | **Vereinsraum Damtschach** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 329000 | 863100 | Transfers von Sozialvers.träger | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 1 | 212/312 | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | | SU | 21/31 | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | | 329000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | | 329000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | | 329000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 329000 | 582000 | Sonstiger Dienstgeberbeitrag | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 329000 | 582100 | Abfertigungsversicherung | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | | 1 | 221/321 | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00** | | SU | 22/32 | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00** | | SA | SA0/SA1 | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **0,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **0,00** | | SA | SA01 | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | SA | SA00 | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **0,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SU | 34 | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA2 | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA3 | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **0,00** | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 168 / 406 ### Seite 169 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.400,00 | -3.400,00 | 0,00 | | **Fonds 329100** | | **Mehrzweckraum Damtschach** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 329100 | 816000 | Kostenbeiträge für sonst. Leist. | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | 329100 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | | 329100 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 1.900,00 | 1.400,00 | 500,00 | 1.900,00 | 1.400,00 | 500,00 | | 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 7.300,00 | 6.800,00 | 500,00 | 7.300,00 | 6.800,00 | 500,00 | | 329100 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 329100 | 582000 | Sonstiger Dienstgeberbeitrag | 1.600,00 | 1.400,00 | 200,00 | 1.600,00 | 1.400,00 | 200,00 | | 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 1.900,00 | 1.700,00 | 200,00 | 1.900,00 | 1.700,00 | 200,00 | | 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 9.200,00 | 8.500,00 | 700,00 | 9.200,00 | 8.500,00 | 700,00 | | 329100 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 329100 | 454000 | Reinigungsmittel | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | 329100 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | 329100 | 600300 | Fernwärme | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 329100 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 | | 329100 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 800,00 | 1.300,00 | -500,00 | 800,00 | 1.300,00 | -500,00 | 08.10.2026 169 / 406 ### Seite 170 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.500,00 | 6.000,00 | -500,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | -500,00 | | SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 14.700,00 | 14.500,00 | 200,00 | 14.700,00 | 14.500,00 | 200,00 | | SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -14.000,00 | -13.800,00 | -200,00 | -14.000,00 | -13.800,00 | -200,00 | | SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -14.000,00 | -13.800,00 | -200,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -14.000,00 | -13.800,00 | -200,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -14.000,00 | -13.800,00 | -200,00 | | **Fonds 329200 Gemeinschaftshaus Föderlach** | | | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 329200 | 816000 | Kostenbeiträge für sonst. Leist. | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 329200 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | | 329200 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 1.800,00 | 1.300,00 | 500,00 | 1.800,00 | 1.300,00 | 500,00 | | 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 10.300,00 | 9.800,00 | 500,00 | 10.300,00 | 9.800,00 | 500,00 | 08.10.2026 170 / 406 ### Seite 171 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 329200 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | 329200 | 582000 | Sonstiger Dienstgeberbeitrag | 2.200,00 | 2.100,00 | 100,00 | 2.200,00 | 2.100,00 | 100,00 | | 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 2.600,00 | 2.500,00 | 100,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 100,00 | | **1** | **221/321** | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **12.900,00** | **12.300,00** | **600,00** | **12.900,00** | **12.300,00** | **600,00** | | 329200 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 329200 | 451000 | Brennstoffe | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 329200 | 454000 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 329200 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 329200 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 329200 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 1.000,00 | 1.500,00 | -500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | -500,00 | | 329200 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 300,00 | 500,00 | -200,00 | 300,00 | 500,00 | -200,00 | | 329200 | 720219 | Kostenbeitrag Fahrzeug II | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 329200 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.600,00 | 2.200,00 | -600,00 | 1.600,00 | 2.200,00 | -600,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **3.900,00** | **4.500,00** | **-600,00** | **3.900,00** | **4.500,00** | **-600,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **16.800,00** | **16.800,00** | **0,00** | **16.800,00** | **16.800,00** | **0,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-15.300,00** | **-15.300,00** | **0,00** | **-15.300,00** | **-15.300,00** | **0,00** | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-15.300,00** | **-15.300,00** | **0,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-15.300,00** | **-15.300,00** | **0,00** | 08.10.2026 171 / 406 ### Seite 172 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -15.300,00 | -15.300,00 | 0,00 | | **UA 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | UA 329 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -32.700,00 | -32.500,00 | -200,00 | -32.700,00 | -32.500,00 | -200,00 | | UA 329 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -32.700,00 | -32.500,00 | -200,00 | | | | | UA 329 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 329 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -32.700,00 | -32.500,00 | -200,00 | | UA 329 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 329 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -32.700,00 | -32.500,00 | -200,00 | | **A 32 Musik und darstellende Kunst** | | | | | | | | | | A 32 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -32.800,00 | -32.600,00 | -200,00 | -32.800,00 | -32.600,00 | -200,00 | | A 32 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -32.800,00 | -32.600,00 | -200,00 | | | | | A 32 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 32 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -32.800,00 | -32.600,00 | -200,00 | | A 32 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 32 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -32.800,00 | -32.600,00 | -200,00 | 08.10.2026 172 / 406 ### Seite 173 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 361000** | | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 361000 | 808000 | Veräußerung von Waren | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 08.10.2026 173 / 406 ### Seite 174 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 361** | | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | UA 361 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | UA 361 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | UA 361 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 361 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | UA 361 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 361 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 08.10.2026 174 / 406 ### Seite 175 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 363000** | | **Ortsbildpflege** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 363000 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **3.600,00** | **3.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **3.600,00** | **3.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 363000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 363000 | 413000 | Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 363000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | | 363000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 363000 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 65.000,00 | 52.000,00 | 13.000,00 | 65.000,00 | 52.000,00 | 13.000,00 | | 363000 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 9.000,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | | 363000 | 720219 | Kostenbeitrag Fahrzeug II | 1.800,00 | 1.500,00 | 300,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 300,00 | | 363000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 77.400,00 | 63.100,00 | 14.300,00 | 77.400,00 | 63.100,00 | 14.300,00 | | 363000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 363000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **92.600,00** | **78.300,00** | **14.300,00** | **83.400,00** | **69.100,00** | **14.300,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **92.600,00** | **78.300,00** | **14.300,00** | **83.400,00** | **69.100,00** | **14.300,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-89.000,00** | **-74.700,00** | **-14.300,00** | **-83.400,00** | **-69.100,00** | **-14.300,00** | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-89.000,00** | **-74.700,00** | **-14.300,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | 08.10.2026 175 / 406 ### Seite 176 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -83.400,00 | -69.100,00 | -14.300,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -83.400,00 | -69.100,00 | -14.300,00 | | **Fonds 363400 Burgruine Eichelberg** | | | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 363400 | 430000 | Lebensmittel | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 363400 | 457000 | Druckwerke | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | 363400 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 363400 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2.500,00 | 4.000,00 | -1.500,00 | 2.500,00 | 4.000,00 | -1.500,00 | | 363400 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 | | 363400 | 728000 | * Entgelte für sonstige Leistungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 5.000,00 | 7.000,00 | -2.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | -2.000,00 | | 363400 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.300,00 | 8.300,00 | -2.000,00 | 5.800,00 | 7.800,00 | -2.000,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 6.300,00 | 8.300,00 | -2.000,00 | 5.800,00 | 7.800,00 | -2.000,00 | 08.10.2026 176 / 406 ### Seite 177 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.300,00 | -8.300,00 | 2.000,00 | -5.800,00 | -7.800,00 | 2.000,00 | | SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -6.300,00 | -8.300,00 | 2.000,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -5.800,00 | -7.800,00 | 2.000,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -5.800,00 | -7.800,00 | 2.000,00 | | **UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | UA | 363 | SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -95.300,00 | -83.000,00 | -12.300,00 | -89.200,00 | -76.900,00 | -12.300,00 | | UA | 363 | SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -95.300,00 | -83.000,00 | -12.300,00 | | | | | UA | 363 | SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA | 363 | SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -89.200,00 | -76.900,00 | -12.300,00 | | UA | 363 | SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA | 363 | SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -89.200,00 | -76.900,00 | -12.300,00 | 08.10.2026 177 / 406 ### Seite 178 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 369000** | | **Heimatpflege** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 369000 | 862005 | Transfer aus Verfügungsmittel | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | | 1 | 212/312 | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **5.600,00** | **5.600,00** | **0,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **0,00** | | SU | 21/31 | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **5.600,00** | **5.600,00** | **0,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **0,00** | | 369000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | | 369000 | 757100 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | | 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | | 1 | 223/323 | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **5.600,00** | **5.600,00** | **0,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **0,00** | | SU | 22/32 | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **5.700,00** | **5.700,00** | **0,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **0,00** | | SA | SA0/SA1 | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** | | SA | SA01 | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | SA | SA00 | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SU | 34 | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA2 | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA3 | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SU | 36 | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA4 | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 178 / 406 ### Seite 179 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** | | **UA 369** | | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | UA 369 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | | UA 369 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -100,00 | -100,00 | 0,00 | | | | | UA 369 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 369 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | | UA 369 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 369 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | | **A 36** | | **Heimatpflege** | | | | | | | | A 36 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -95.300,00 | -83.000,00 | -12.300,00 | -89.200,00 | -76.900,00 | -12.300,00 | | A 36 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -95.300,00 | -83.000,00 | -12.300,00 | | | | | A 36 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 36 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -89.200,00 | -76.900,00 | -12.300,00 | | A 36 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 36 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -89.200,00 | -76.900,00 | -12.300,00 | 08.10.2026 179 / 406 ### Seite 180 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 381000** | | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 381000 | 816000 | Kostenbeiträge für sonst. Leist. | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | | 381000 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 381000 | 861100 | Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 381000 | 862005 | Transfer aus Verfügungsmittel | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | | 381000 | 868001 | Transfers von priv. Haushalten - Spenden | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **5.700,00** | **5.200,00** | **500,00** | **5.700,00** | **5.200,00** | **500,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **6.100,00** | **5.200,00** | **900,00** | **6.100,00** | **5.200,00** | **900,00** | | 381000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 381000 | 413000 | Handelswaren | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 381000 | 430000 | Lebensmittel | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 381000 | 457000 | Druckwerke | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 381000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | | 381000 | 630000 | Postdienste | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 381000 | 700000 | Miet u. Pachtaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 381000 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 55.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | | 381000 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 11.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | | 381000 | 720219 | Kostenbeitrag Fahrzeug II | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 08.10.2026 180 / 406 ### Seite 181 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 381000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | | 381000 | 729000 | Sonstige Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 75.600,00 | 69.100,00 | 6.500,00 | 75.600,00 | 69.100,00 | 6.500,00 | | 381000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 4.400,00 | 8.200,00 | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 4.400,00 | 8.200,00 | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **89.000,00** | **86.300,00** | **2.700,00** | **84.600,00** | **78.100,00** | **6.500,00** | | 381000 | 757000 | * Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | | 381000 | 757100 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | | **1** | **223/323** | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **3.700,00** | **3.700,00** | **0,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **0,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **92.700,00** | **90.000,00** | **2.700,00** | **88.300,00** | **81.800,00** | **6.500,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-86.600,00** | **-84.800,00** | **-1.800,00** | **-82.200,00** | **-76.600,00** | **-5.600,00** | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-86.600,00** | **-84.800,00** | **-1.800,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-82.200,00** | **-76.600,00** | **-5.600,00** | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-82.200,00** | **-76.600,00** | **-5.600,00** | 08.10.2026 181 / 406 ### Seite 182 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 381** | | | | | | | | | | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | UA 381 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -86.600,00 | -84.800,00 | -1.800,00 | -82.200,00 | -76.600,00 | -5.600,00 | | UA 381 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -86.600,00 | -84.800,00 | -1.800,00 | | | | | UA 381 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 381 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -82.200,00 | -76.600,00 | -5.600,00 | | UA 381 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 381 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -82.200,00 | -76.600,00 | -5.600,00 | | **A 38** | | | | | | | | | | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | | | | | A 38 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -86.600,00 | -84.800,00 | -1.800,00 | -82.200,00 | -76.600,00 | -5.600,00 | | A 38 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -86.600,00 | -84.800,00 | -1.800,00 | | | | | A 38 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 38 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -82.200,00 | -76.600,00 | -5.600,00 | | A 38 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 38 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -82.200,00 | -76.600,00 | -5.600,00 | | **Gruppe 3** | | | | | | | | | | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | | | | | Gruppe 3 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -214.700,00 | -200.400,00 | -14.300,00 | -204.200,00 | -186.100,00 | -18.100,00 | | Gruppe 3 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -214.700,00 | -200.400,00 | -14.300,00 | | | | | Gruppe 3 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gruppe 3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -204.200,00 | -186.100,00 | -18.100,00 | | Gruppe 3 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gruppe 3 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -204.200,00 | -186.100,00 | -18.100,00 | 08.10.2026 182 / 406 ### Seite 183 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 411000** | | **Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 411000 | 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 48.400,00 | 48.400,00 | 0,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 0,00 | | 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 48.400,00 | 48.400,00 | 0,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 0,00 | | **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **48.400,00** | **48.400,00** | **0,00** | **48.400,00** | **48.400,00** | **0,00** | | 411000 | 861000 | * Lfd. Transferz. von Ländern | 0,00 | 85.900,00 | -85.900,00 | 0,00 | 85.900,00 | -85.900,00 | | 411000 | 861400 | Transfers von Ländern, -fonds und -kammern | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 7.300,00 | 93.200,00 | -85.900,00 | 7.300,00 | 93.200,00 | -85.900,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **7.300,00** | **93.200,00** | **-85.900,00** | **7.300,00** | **93.200,00** | **-85.900,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **55.700,00** | **141.600,00** | **-85.900,00** | **55.700,00** | **141.600,00** | **-85.900,00** | | 411000 | 751600 | Lfd. Transferz. an Länder (Kopfquote) | 2.721.300,00 | 2.721.300,00 | 0,00 | 2.721.300,00 | 2.721.300,00 | 0,00 | | 411000 | 752300 | Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds | 85.900,00 | 85.900,00 | 0,00 | 85.900,00 | 85.900,00 | 0,00 | | 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 2.807.200,00 | 2.807.200,00 | 0,00 | 2.807.200,00 | 2.807.200,00 | 0,00 | | **1** | **223/323** | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **2.807.200,00** | **2.807.200,00** | **0,00** | **2.807.200,00** | **2.807.200,00** | **0,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.807.200,00** | **2.807.200,00** | **0,00** | **2.807.200,00** | **2.807.200,00** | **0,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-2.751.500,00** | **-2.665.600,00** | **-85.900,00** | **-2.751.500,00** | **-2.665.600,00** | **-85.900,00** | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-2.751.500,00** | **-2.665.600,00** | **-85.900,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-2.751.500,00** | **-2.665.600,00** | **-85.900,00** | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 183 / 406 ### Seite 184 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.751.500,00 | -2.665.600,00 | -85.900,00 | | UA 411 | | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | UA 411 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.751.500,00 | -2.665.600,00 | -85.900,00 | -2.751.500,00 | -2.665.600,00 | -85.900,00 | | UA 411 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.751.500,00 | -2.665.600,00 | -85.900,00 | | | | | UA 411 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 411 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.751.500,00 | -2.665.600,00 | -85.900,00 | | UA 411 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 411 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.751.500,00 | -2.665.600,00 | -85.900,00 | | A 41 | | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | A 41 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.751.500,00 | -2.665.600,00 | -85.900,00 | -2.751.500,00 | -2.665.600,00 | -85.900,00 | | A 41 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.751.500,00 | -2.665.600,00 | -85.900,00 | | | | | A 41 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 41 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.751.500,00 | -2.665.600,00 | -85.900,00 | | A 41 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 41 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.751.500,00 | -2.665.600,00 | -85.900,00 | 08.10.2026 184 / 406 ### Seite 185 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 420000** | | **Altenheime** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 420000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -100,00 | -100,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 08.10.2026 185 / 406 ### Seite 186 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 ## Detailnachweis NVA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 420 Altenheime** | | | | | | | | | | UA 420 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | | UA 420 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -100,00 | -100,00 | 0,00 | | | | | UA 420 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 420 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | | UA 420 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 420 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 08.10.2026 186 / 406 ### Seite 187 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 423000** | | **Essen auf Räder** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 423000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 08.10.2026 187 / 406 ### Seite 188 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 ## Detailnachweis NVA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 423** | | | | | | | | | | **Essen auf Rädern** | | | | | | | | | | UA 423 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | | UA 423 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | | | | | UA 423 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 423 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | | UA 423 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 423 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 08.10.2026 188 / 406 ### Seite 189 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 429000** | | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 429000 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 1 | 212/312 | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **800,00** | **800,00** | **0,00** | **800,00** | **800,00** | **0,00** | | SU | 21/31 | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **800,00** | **800,00** | **0,00** | **800,00** | **800,00** | **0,00** | | 429000 | 728200 | Gesunde Gemeinde | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | | SU | 22/32 | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | | SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | | SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -200,00 | -200,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -200,00 | -200,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 08.10.2026 189 / 406 ### Seite 190 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | UA 429 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | | UA 429 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -200,00 | -200,00 | 0,00 | | | | | UA 429 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 429 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -200,00 | -200,00 | 0,00 | | UA 429 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 429 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -200,00 | -200,00 | 0,00 | | **A 42 Freie Wohlfahrt** | | | | | | | | | | A 42 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.300,00 | -5.300,00 | 0,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | 0,00 | | A 42 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -5.300,00 | -5.300,00 | 0,00 | | | | | A 42 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 42 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -5.300,00 | -5.300,00 | 0,00 | | A 42 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 42 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -5.300,00 | -5.300,00 | 0,00 | 08.10.2026 190 / 406 ### Seite 191 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 439000** | | **Babygeschenke Sonst. Einrichtungen** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 439000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 439000 | 413000 | Handelswaren | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | | 439000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | | 439000 | 768000 | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 439000 | 768001 | Sons. Transfers an private Haushalte Windeltonne | 4.500,00 | 4.000,00 | 500,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 500,00 | | 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 6.000,00 | 5.500,00 | 500,00 | 6.000,00 | 5.500,00 | 500,00 | | 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 6.000,00 | 5.500,00 | 500,00 | 6.000,00 | 5.500,00 | 500,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 7.400,00 | 6.900,00 | 500,00 | 7.400,00 | 6.900,00 | 500,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.400,00 | -6.900,00 | -500,00 | -7.400,00 | -6.900,00 | -500,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -7.400,00 | -6.900,00 | -500,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -7.400,00 | -6.900,00 | -500,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 191 / 406 ### Seite 192 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -7.400,00 | -6.900,00 | -500,00 | | **Fonds 439100** | | **Betriebstagesmutter f. Kinder - Wern. H.** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 439100 | 400000 | * Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 439100 | 454000 | Reinigungsmittel | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 439100 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | | 439100 | 600100 | Strom | 500,00 | 300,00 | 200,00 | 500,00 | 300,00 | 200,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 500,00 | 300,00 | 200,00 | 500,00 | 300,00 | 200,00 | | 439100 | 700000 | Miet u. Pachtaufwand | 26.800,00 | 26.400,00 | 400,00 | 26.800,00 | 26.400,00 | 400,00 | | 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 26.800,00 | 26.400,00 | 400,00 | 26.800,00 | 26.400,00 | 400,00 | | 439100 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 2.500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 500,00 | | 439100 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 439100 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 439100 | 728500 | * Betreuungskosten | 56.500,00 | 40.000,00 | 16.500,00 | 53.100,00 | 48.000,00 | 5.100,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 60.500,00 | 43.500,00 | 17.000,00 | 57.100,00 | 51.500,00 | 5.600,00 | | 439100 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 439100 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 439100 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 4.600,00 | 700,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 94.600,00 | 73.100,00 | 21.500,00 | 86.600,00 | 80.400,00 | 6.200,00 | | SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 94.600,00 | 73.100,00 | 21.500,00 | 86.600,00 | 80.400,00 | 6.200,00 | | SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -94.600,00 | -73.100,00 | -21.500,00 | -86.600,00 | -80.400,00 | -6.200,00 | 08.10.2026 192 / 406 ### Seite 193 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -94.600,00 | -73.100,00 | -21.500,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -86.600,00 | -80.400,00 | -6.200,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -86.600,00 | -80.400,00 | -6.200,00 | | **UA 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | UA 439 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -102.000,00 | -80.000,00 | -22.000,00 | -94.000,00 | -87.300,00 | -6.700,00 | | UA 439 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -102.000,00 | -80.000,00 | -22.000,00 | | | | | UA 439 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 439 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -94.000,00 | -87.300,00 | -6.700,00 | | UA 439 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 439 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -94.000,00 | -87.300,00 | -6.700,00 | 08.10.2026 193 / 406 ### Seite 194 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **A 43** | | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | | | A 43 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -102.000,00 | -80.000,00 | -22.000,00 | -94.000,00 | -87.300,00 | -6.700,00 | | A 43 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -102.000,00 | -80.000,00 | -22.000,00 | | | | | A 43 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 43 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -94.000,00 | -87.300,00 | -6.700,00 | | A 43 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 43 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -94.000,00 | -87.300,00 | -6.700,00 | 08.10.2026 194 / 406 ### Seite 195 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 469000** | | **So.Maßn.Mobilitätssch+Schülerbef.+Wisä** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 469000 | 768100 | * Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte | 3.500,00 | 3.000,00 | 500,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 500,00 | | 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 3.500,00 | 3.000,00 | 500,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 500,00 | | 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 3.500,00 | 3.000,00 | 500,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 500,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 3.500,00 | 3.000,00 | 500,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 500,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.500,00 | -3.000,00 | -500,00 | -3.500,00 | -3.000,00 | -500,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.500,00 | -3.000,00 | -500,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.500,00 | -3.000,00 | -500,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.500,00 | -3.000,00 | -500,00 | 08.10.2026 195 / 406 ### Seite 196 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 469 Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | UA 469 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.500,00 | -3.000,00 | -500,00 | -3.500,00 | -3.000,00 | -500,00 | | UA 469 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.500,00 | -3.000,00 | -500,00 | | | | | UA 469 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 469 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.500,00 | -3.000,00 | -500,00 | | UA 469 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 469 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.500,00 | -3.000,00 | -500,00 | | **A 46 Familienpolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | A 46 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.500,00 | -3.000,00 | -500,00 | -3.500,00 | -3.000,00 | -500,00 | | A 46 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.500,00 | -3.000,00 | -500,00 | | | | | A 46 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 46 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.500,00 | -3.000,00 | -500,00 | | A 46 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 46 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.500,00 | -3.000,00 | -500,00 | | **Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | | | | | Gruppe 4 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.862.300,00 | -2.753.900,00 | -108.400,00 | -2.854.300,00 | -2.761.200,00 | -93.100,00 | | Gruppe 4 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.862.300,00 | -2.753.900,00 | -108.400,00 | | | | | Gruppe 4 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gruppe 4 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.854.300,00 | -2.761.200,00 | -93.100,00 | | Gruppe 4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gruppe 4 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.854.300,00 | -2.761.200,00 | -93.100,00 | 08.10.2026 196 / 406 ### Seite 197 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 510000** | | **Sprengelärzte** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 510000 | 751000 | * Lfd. Transferz. an Länder | 15.100,00 | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 0,00 | | 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 15.100,00 | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 0,00 | | 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 15.100,00 | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 0,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 15.100,00 | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 0,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -15.100,00 | -15.100,00 | 0,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | 0,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -15.100,00 | -15.100,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -15.100,00 | -15.100,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -15.100,00 | -15.100,00 | 0,00 | 08.10.2026 197 / 406 ### Seite 198 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | UA 510 | | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | UA 510 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -15.100,00 | -15.100,00 | 0,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | 0,00 | | UA 510 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -15.100,00 | -15.100,00 | 0,00 | | | | | UA 510 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 510 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -15.100,00 | -15.100,00 | 0,00 | | UA 510 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 510 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -15.100,00 | -15.100,00 | 0,00 | 08.10.2026 198 / 406 ### Seite 199 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 512000 Community Nurse** | | | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 512000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -500,00 | -500,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 | | **Fonds 512001 Gesunde Gemeinde** | | | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 512001 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 08.10.2026 199 / 406 ### Seite 200 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 512001 | 728200 | Gesunde Gemeinde | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 200 / 406 ### Seite 201 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 512** | | | | | | | | | | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | UA 512 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | | UA 512 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -500,00 | -500,00 | 0,00 | | | | | UA 512 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 512 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 | | UA 512 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 512 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 | | **A 51** | | | | | | | | | | **Gesundheitsdienst** | | | | | | | | | | A 51 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -15.600,00 | -15.600,00 | 0,00 | -15.600,00 | -15.600,00 | 0,00 | | A 51 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -15.600,00 | -15.600,00 | 0,00 | | | | | A 51 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 51 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -15.600,00 | -15.600,00 | 0,00 | | A 51 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 51 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -15.600,00 | -15.600,00 | 0,00 | 08.10.2026 201 / 406 ### Seite 202 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 520000** | | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 520000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.800,00 | 1.500,00 | 300,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 300,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.800,00 | 1.500,00 | 300,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 300,00 | | 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.800,00 | 1.500,00 | 300,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 300,00 | | 520000 | 754000 | Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | | 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | | 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 6.500,00 | 6.200,00 | 300,00 | 6.500,00 | 6.200,00 | 300,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.500,00 | -6.200,00 | -300,00 | -6.500,00 | -6.200,00 | -300,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -6.500,00 | -6.200,00 | -300,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -6.500,00 | -6.200,00 | -300,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -6.500,00 | -6.200,00 | -300,00 | 08.10.2026 202 / 406 ### Seite 203 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 ## Detailnachweis NVA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 520** | | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | UA 520 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.500,00 | -6.200,00 | -300,00 | -6.500,00 | -6.200,00 | -300,00 | | UA 520 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -6.500,00 | -6.200,00 | -300,00 | | | | | UA 520 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 520 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -6.500,00 | -6.200,00 | -300,00 | | UA 520 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 520 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -6.500,00 | -6.200,00 | -300,00 | 08.10.2026 203 / 406 ### Seite 204 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 522000** | | **Klimaschutz** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 522000 | 862005 | Transfer aus Verfügungsmittel | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **0,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **0,00** | | 522000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | | 522000 | 757100 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 522000 | 778005 | * Kapitaltransfers an priv. Haushalte (PV-Anlage) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 2.700,00 | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | | **1** | **223/323** | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **2.700,00** | **1.700,00** | **1.000,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **0,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.700,00** | **1.700,00** | **1.000,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **0,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-2.400,00** | **-1.400,00** | **-1.000,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **0,00** | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-2.400,00** | **-1.400,00** | **-1.000,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 522000 | 778005 | * Kapitaltransfers an priv. Haushalte (PV-Anlage) | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | | **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | | **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-2.400,00** | **-1.400,00** | **-1.000,00** | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 204 / 406 ### Seite 205 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 ## Detailnachweis NVA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.400,00 | -1.400,00 | -1.000,00 | | UA 522 | | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | UA 522 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.400,00 | -1.400,00 | -1.000,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | 0,00 | | UA 522 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.400,00 | -1.400,00 | -1.000,00 | | | | | UA 522 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | | UA 522 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.400,00 | -1.400,00 | -1.000,00 | | UA 522 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 522 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.400,00 | -1.400,00 | -1.000,00 | 08.10.2026 205 / 406 ### Seite 206 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 523000** | | **Öbb-Lärmschutz** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 523000 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 212/312 | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SU | 21/31 | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 523000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.100,00** | **1.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SU | 22/32 | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.100,00** | **1.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA0/SA1 | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA01 | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | SA | SA00 | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SU | 34 | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA2 | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA3 | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SU | 36 | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA4 | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA5 | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 206 / 406 ### Seite 207 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | UA 523 | | **Lärmbekämpfung** | | | | | | | | UA 523 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 523 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -100,00 | -100,00 | 0,00 | | | | | UA 523 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 523 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 523 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 523 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 207 / 406 ### Seite 208 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 528000** | | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 528000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.500,00 | -5.500,00 | 0,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | 0,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -5.500,00 | -5.500,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -5.500,00 | -5.500,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -5.500,00 | -5.500,00 | 0,00 | 08.10.2026 208 / 406 ### Seite 209 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 528 Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | | UA 528 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.500,00 | -5.500,00 | 0,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | 0,00 | | UA 528 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -5.500,00 | -5.500,00 | 0,00 | | | | | UA 528 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 528 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -5.500,00 | -5.500,00 | 0,00 | | UA 528 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 528 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -5.500,00 | -5.500,00 | 0,00 | | **A 52 Umweltschutz** | | | | | | | | | | A 52 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -14.500,00 | -13.200,00 | -1.300,00 | -13.400,00 | -13.100,00 | -300,00 | | A 52 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -14.500,00 | -13.200,00 | -1.300,00 | | | | | A 52 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | | A 52 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -14.400,00 | -13.100,00 | -1.300,00 | | A 52 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 52 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -14.400,00 | -13.100,00 | -1.300,00 | 08.10.2026 209 / 406 ### Seite 210 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 530000** | | **Rettungsdienste** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 530000 | 451000 | Brennstoffe | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 530000 | 600100 | Strom | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 530000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | 530000 | 618000 | Instandhaltung von son. Anlagen | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 530000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | | 530000 | 751140 | Rettungsbeitrag (K-RFG) | 81.900,00 | 81.900,00 | 0,00 | 81.900,00 | 81.900,00 | 0,00 | | 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 81.900,00 | 81.900,00 | 0,00 | 81.900,00 | 81.900,00 | 0,00 | | 1 | 223/323 | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | 81.900,00 | 81.900,00 | 0,00 | 81.900,00 | 81.900,00 | 0,00 | | SU 22/32 | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | 84.100,00 | 84.100,00 | 0,00 | 84.100,00 | 84.100,00 | 0,00 | | SA SA0/SA1 | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | -84.100,00 | -84.100,00 | 0,00 | -84.100,00 | -84.100,00 | 0,00 | | SA SA01 | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | -84.100,00 | -84.100,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | -84.100,00 | -84.100,00 | 0,00 | 08.10.2026 210 / 406 ### Seite 211 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -84.100,00 | -84.100,00 | 0,00 | | **UA 530 Rettungsdienste** | | | | | | | | | | UA 530 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -84.100,00 | -84.100,00 | 0,00 | -84.100,00 | -84.100,00 | 0,00 | | UA 530 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -84.100,00 | -84.100,00 | 0,00 | | | | | UA 530 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 530 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -84.100,00 | -84.100,00 | 0,00 | | UA 530 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 530 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -84.100,00 | -84.100,00 | 0,00 | | **A 53 Rettungs- und Warndienste** | | | | | | | | | | A 53 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -84.100,00 | -84.100,00 | 0,00 | -84.100,00 | -84.100,00 | 0,00 | | A 53 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -84.100,00 | -84.100,00 | 0,00 | | | | | A 53 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 53 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -84.100,00 | -84.100,00 | 0,00 | | A 53 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 53 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -84.100,00 | -84.100,00 | 0,00 | 08.10.2026 211 / 406 ### Seite 212 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 560000** | | **Beiträge D. Gemeinden Als Beitragsbezirk** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 560000 | 751120 | Beitrag Betriebsabgang Krankenanstalten (K-KAO) | 1.201.000,00 | 1.201.000,00 | 0,00 | 1.201.000,00 | 1.201.000,00 | 0,00 | | 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 1.201.000,00 | 1.201.000,00 | 0,00 | 1.201.000,00 | 1.201.000,00 | 0,00 | | 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 1.201.000,00 | 1.201.000,00 | 0,00 | 1.201.000,00 | 1.201.000,00 | 0,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.201.000,00 | 1.201.000,00 | 0,00 | 1.201.000,00 | 1.201.000,00 | 0,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.201.000,00 | -1.201.000,00 | 0,00 | -1.201.000,00 | -1.201.000,00 | 0,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.201.000,00 | -1.201.000,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.201.000,00 | -1.201.000,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.201.000,00 | -1.201.000,00 | 0,00 | 08.10.2026 212 / 406 ### Seite 213 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 560 Betriebsabgangsdeckung** | | | | | | | | | | UA 560 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.201.000,00 | -1.201.000,00 | 0,00 | -1.201.000,00 | -1.201.000,00 | 0,00 | | UA 560 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.201.000,00 | -1.201.000,00 | 0,00 | | | | | UA 560 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 560 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.201.000,00 | -1.201.000,00 | 0,00 | | UA 560 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 560 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.201.000,00 | -1.201.000,00 | 0,00 | | **A 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | | | | | A 56 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.201.000,00 | -1.201.000,00 | 0,00 | -1.201.000,00 | -1.201.000,00 | 0,00 | | A 56 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.201.000,00 | -1.201.000,00 | 0,00 | | | | | A 56 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 56 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.201.000,00 | -1.201.000,00 | 0,00 | | A 56 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 56 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.201.000,00 | -1.201.000,00 | 0,00 | | **Gruppe 5 Gesundheit** | | | | | | | | | | Gruppe 5 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.315.200,00 | -1.313.900,00 | -1.300,00 | -1.314.100,00 | -1.313.800,00 | -300,00 | | Gruppe 5 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.315.200,00 | -1.313.900,00 | -1.300,00 | | | | | Gruppe 5 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | | Gruppe 5 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.315.100,00 | -1.313.800,00 | -1.300,00 | | Gruppe 5 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gruppe 5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.315.100,00 | -1.313.800,00 | -1.300,00 | 08.10.2026 213 / 406 ### Seite 214 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 612000** | | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 612000 | 816000 | Kostenbeiträge für sonst. Leist. | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 612000 | 829000 | Sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 612000 | 899000 | Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj | 79.500,00 | 69.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 79.600,00 | 69.600,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **83.600,00** | **73.600,00** | **10.000,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **0,00** | | 612000 | 868000 | Lfd. Transferz. von priv. Haushalten | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | | 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | | 612000 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 535.500,00 | 535.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 535.500,00 | 535.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **547.500,00** | **547.500,00** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **631.100,00** | **621.100,00** | **10.000,00** | **16.100,00** | **16.100,00** | **0,00** | | 612000 | 400000 | * Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 612000 | 459000 | * Sonstige Verbrauchsgüter | 11.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 21.000,00 | 20.000,00 | 1.000,00 | 21.000,00 | 20.000,00 | 1.000,00 | | 612000 | 640000 | Rechtskosten | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 612000 | 700000 | Miet u. Pachtaufwand | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 612000 | 611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 115.000,00 | 130.000,00 | -15.000,00 | 115.000,00 | 130.000,00 | -15.000,00 | | 612000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 118.000,00 | 133.000,00 | -15.000,00 | 118.000,00 | 133.000,00 | -15.000,00 | | 612000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 612000 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 08.10.2026 214 / 406 ### Seite 215 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 612000 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 36.000,00 | 32.000,00 | 4.000,00 | 36.000,00 | 32.000,00 | 4.000,00 | | 612000 | 720219 | Kostenbeitrag Fahrzeug II | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 612000 | 728000 | * Entgelte für sonstige Leistungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 612000 | 729000 | Sonstige Aufwendungen | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 218.500,00 | 214.500,00 | 4.000,00 | 218.500,00 | 214.500,00 | 4.000,00 | | 612000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 579.700,00 | 579.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 612000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 612000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 588.500,00 | 588.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **946.800,00** | **956.800,00** | **-10.000,00** | **358.300,00** | **368.300,00** | **-10.000,00** | | 612000 | 778000 | Kapitaltransferz. an priv. Haushalte | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **223/323** | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 612000 | 650100 | Zinsen für Finanzschulden - Land | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | **1** | **224/324** | **Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **947.600,00** | **957.600,00** | **-10.000,00** | **358.800,00** | **368.800,00** | **-10.000,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-316.500,00** | **-336.500,00** | **20.000,00** | **-342.700,00** | **-352.700,00** | **10.000,00** | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-316.500,00** | **-336.500,00** | **20.000,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | 612000 | 301000 | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | | 612000 | 302000 | Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 8.700,00 | 8.700,00 | 0,00 | | 612000 | 307000 | * Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 08.10.2026 215 / 406 ### Seite 216 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 38.700,00 | 38.700,00 | 0,00 | | SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 38.700,00 | 38.700,00 | 0,00 | | 612000 | 002000 | Straßenbauten | | | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | | 612000 | 003000 | * Grundstücke zu Straßenbauten | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | | 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 9.700,00 | 7.500,00 | 2.200,00 | | 612000 | 061000 | * Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | | 99.800,00 | 109.800,00 | -10.000,00 | | 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 99.800,00 | 109.800,00 | -10.000,00 | | 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 109.500,00 | 117.300,00 | -7.800,00 | | 612000 | 778000 | Kapitaltransferz. an priv. Haushalte | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 109.800,00 | 117.600,00 | -7.800,00 | | SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -71.100,00 | -78.900,00 | 7.800,00 | | SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -413.800,00 | -431.600,00 | 17.800,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 612000 | 341000 | Investitionsdarlehen von Ländern | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | | 2 | 3611 | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | | 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | | SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -18.000,00 | -18.000,00 | 0,00 | | SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -431.800,00 | -449.600,00 | 17.800,00 | | 612000 | 910000 | Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) | | | | 79.500,00 | 69.500,00 | 10.000,00 | | 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 79.500,00 | 69.500,00 | 10.000,00 | | 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 79.500,00 | 69.500,00 | 10.000,00 | | SA | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 79.500,00 | 69.500,00 | 10.000,00 | 08.10.2026 216 / 406 ### Seite 217 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 612050** | | **ÖBB Unterführung Föderlach - Duel** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 612050 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 612050 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 500,00 | 2.000,00 | -1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 | -1.500,00 | | 612050 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.000,00 | 2.500,00 | -1.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | -1.500,00 | | 612050 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.200,00** | **2.700,00** | **-1.500,00** | **1.000,00** | **2.500,00** | **-1.500,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.200,00** | **2.700,00** | **-1.500,00** | **1.000,00** | **2.500,00** | **-1.500,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-1.000,00** | **-2.500,00** | **1.500,00** | **-1.000,00** | **-2.500,00** | **1.500,00** | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-1.000,00** | **-2.500,00** | **1.500,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-1.000,00** | **-2.500,00** | **1.500,00** | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 217 / 406 ### Seite 218 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.000,00 | -2.500,00 | 1.500,00 | | UA 612 | | Gemeindestraßen | | | | | | | | UA 612 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -317.500,00 | -339.000,00 | 21.500,00 | -343.700,00 | -355.200,00 | 11.500,00 | | UA 612 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -317.500,00 | -339.000,00 | 21.500,00 | | | | | UA 612 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -71.100,00 | -78.900,00 | 7.800,00 | | UA 612 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -414.800,00 | -434.100,00 | 19.300,00 | | UA 612 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -18.000,00 | -18.000,00 | 0,00 | | UA 612 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -432.800,00 | -452.100,00 | 19.300,00 | | UA 612 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 79.500,00 | 69.500,00 | 10.000,00 | 08.10.2026 218 / 406 ### Seite 219 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 616000** | | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 616000 | 899000 | Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 616000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 616000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 616000 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | | 616000 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | | 616000 | 720219 | Kostenbeitrag Fahrzeug II | 400,00 | 600,00 | -200,00 | 400,00 | 600,00 | -200,00 | | 616000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 21.900,00 | 21.100,00 | 800,00 | 21.900,00 | 21.100,00 | 800,00 | | 616000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **22.300,00** | **21.400,00** | **900,00** | **22.200,00** | **21.400,00** | **800,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **22.300,00** | **21.400,00** | **900,00** | **22.200,00** | **21.400,00** | **800,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-21.300,00** | **-21.400,00** | **100,00** | **-22.200,00** | **-21.400,00** | **-800,00** | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-21.300,00** | **-21.400,00** | **100,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 616000 | 006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | 08.10.2026 219 / 406 ### Seite 220 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -23.200,00 | -21.400,00 | -1.800,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -23.200,00 | -21.400,00 | -1.800,00 | | 616000 | 910000 | Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 2 3701 | | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1 370 | | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | SA SA51 | | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | **UA 616 Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | | UA 616 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -21.300,00 | -21.400,00 | 100,00 | -22.200,00 | -21.400,00 | -800,00 | | UA 616 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -21.300,00 | -21.400,00 | 100,00 | | | | | UA 616 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | | UA 616 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -23.200,00 | -21.400,00 | -1.800,00 | | UA 616 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 616 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -23.200,00 | -21.400,00 | -1.800,00 | | UA 616 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 08.10.2026 220 / 406 ### Seite 221 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **A 61** | | **Straßenbau** | | | | | | | | A 61 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -338.800,00 | -360.400,00 | 21.600,00 | -365.900,00 | -376.600,00 | 10.700,00 | | A 61 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -338.800,00 | -360.400,00 | 21.600,00 | | | | | A 61 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -72.100,00 | -78.900,00 | 6.800,00 | | A 61 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -438.000,00 | -455.500,00 | 17.500,00 | | A 61 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -18.000,00 | -18.000,00 | 0,00 | | A 61 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -456.000,00 | -473.500,00 | 17.500,00 | | A 61 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 80.500,00 | 69.500,00 | 11.000,00 | 08.10.2026 221 / 406 ### Seite 222 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 639000** | | **Hochwasserschutz / So. Einricht.u.Maßnah** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 639000 | 612000 | Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 639000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | 639000 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | 639000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **5.500,00** | **700,00** | **4.800,00** | **5.500,00** | **700,00** | **4.800,00** | | 639000 | 764000 | Entschädigungen | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | | 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | | **1** | **223/323** | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **0,00** | **500,00** | **-500,00** | **0,00** | **500,00** | **-500,00** | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 5.500,00 | 1.200,00 | 4.300,00 | 5.500,00 | 1.200,00 | 4.300,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.500,00 | -1.200,00 | -4.300,00 | -5.500,00 | -1.200,00 | -4.300,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -5.500,00 | -1.200,00 | -4.300,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -5.500,00 | -1.200,00 | -4.300,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 222 / 406 ### Seite 223 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -5.500,00 | -1.200,00 | -4.300,00 | | **UA 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | UA 639 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.500,00 | -1.200,00 | -4.300,00 | -5.500,00 | -1.200,00 | -4.300,00 | | UA 639 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -5.500,00 | -1.200,00 | -4.300,00 | | | | | UA 639 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 639 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -5.500,00 | -1.200,00 | -4.300,00 | | UA 639 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 639 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -5.500,00 | -1.200,00 | -4.300,00 | | **A 63 Schutzwasserbau** | | | | | | | | | | A 63 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.500,00 | -1.200,00 | -4.300,00 | -5.500,00 | -1.200,00 | -4.300,00 | | A 63 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -5.500,00 | -1.200,00 | -4.300,00 | | | | | A 63 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 63 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -5.500,00 | -1.200,00 | -4.300,00 | | A 63 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 63 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -5.500,00 | -1.200,00 | -4.300,00 | 08.10.2026 223 / 406 ### Seite 224 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 640000** | | **Einr. nach der Straßenverkehrsordnung** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 640000 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **1.200,00** | **1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.200,00** | **1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 640000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 640000 | 600100 | Strom | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 640000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 640000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **4.100,00** | **4.100,00** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **0,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **4.100,00** | **4.100,00** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **0,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **0,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **0,00** | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **0,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | 640000 | 300742 | Kaptransf.v.Bund KIG | | | | 167.500,00 | 167.500,00 | 0,00 | | 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 167.500,00 | 167.500,00 | 0,00 | | **1** | **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **167.500,00** | **167.500,00** | **0,00** | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **167.500,00** | **167.500,00** | **0,00** | | 640000 | 062000 | Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen | | | | 167.500,00 | 167.500,00 | 0,00 | 08.10.2026 224 / 406 ### Seite 225 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 167.500,00 | 167.500,00 | 0,00 | | 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 167.500,00 | 167.500,00 | 0,00 | | SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 167.500,00 | 167.500,00 | 0,00 | | SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | | **UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung** | | | | | | | | | | UA 640 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.900,00 | -2.900,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | | UA 640 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.900,00 | -2.900,00 | 0,00 | | | | | UA 640 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 640 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | | UA 640 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 640 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 08.10.2026 225 / 406 ### Seite 226 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 649000** | | **Bushaltestellen** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 649000 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 649000 | 700000 | Miet u. Pachtaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 649000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 649000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.100,00** | **1.100,00** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **0,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.100,00** | **1.100,00** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **0,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-600,00** | **-600,00** | **0,00** | **-300,00** | **-300,00** | **0,00** | | 649000 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | | | | | 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | | | | | **1** | **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **8.200,00** | **8.200,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **-8.200,00** | **-8.200,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-8.800,00** | **-8.800,00** | **0,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-300,00** | **-300,00** | **0,00** | 08.10.2026 226 / 406 ### Seite 227 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -300,00 | -300,00 | 0,00 | | **UA 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | UA 649 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | | UA 649 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.800,00 | -8.800,00 | 0,00 | | | | | UA 649 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 649 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -300,00 | -300,00 | 0,00 | | UA 649 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 649 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -300,00 | -300,00 | 0,00 | | **A 64 Straßenverkehr** | | | | | | | | | | A 64 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.500,00 | -3.500,00 | 0,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | 0,00 | | A 64 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -11.700,00 | -11.700,00 | 0,00 | | | | | A 64 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 64 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.800,00 | -2.800,00 | 0,00 | | A 64 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 64 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.800,00 | -2.800,00 | 0,00 | 08.10.2026 227 / 406 ### Seite 228 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 690000** | | **Straßenverkehrseinrichtungen** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 690000 | 754500 | Kostenbeitrag Verkehrsverbund | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 | | 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 | | 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -52.800,00 | -52.800,00 | 0,00 | -52.800,00 | -52.800,00 | 0,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -52.800,00 | -52.800,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -52.800,00 | -52.800,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -52.800,00 | -52.800,00 | 0,00 | 08.10.2026 228 / 406 ### Seite 229 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 690** | | | | | | | | | | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | UA 690 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -52.800,00 | -52.800,00 | 0,00 | -52.800,00 | -52.800,00 | 0,00 | | UA 690 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -52.800,00 | -52.800,00 | 0,00 | | | | | UA 690 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 690 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -52.800,00 | -52.800,00 | 0,00 | | UA 690 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 690 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -52.800,00 | -52.800,00 | 0,00 | | **A 69** | | | | | | | | | | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | A 69 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -52.800,00 | -52.800,00 | 0,00 | -52.800,00 | -52.800,00 | 0,00 | | A 69 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -52.800,00 | -52.800,00 | 0,00 | | | | | A 69 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 69 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -52.800,00 | -52.800,00 | 0,00 | | A 69 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 69 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -52.800,00 | -52.800,00 | 0,00 | | **Gruppe 6** | | | | | | | | | | **Straßen-und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | | | | | Gruppe 6 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -400.600,00 | -417.900,00 | 17.300,00 | -427.000,00 | -433.400,00 | 6.400,00 | | Gruppe 6 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -408.800,00 | -426.100,00 | 17.300,00 | | | | | Gruppe 6 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -72.100,00 | -78.900,00 | 6.800,00 | | Gruppe 6 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -499.100,00 | -512.300,00 | 13.200,00 | | Gruppe 6 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -18.000,00 | -18.000,00 | 0,00 | | Gruppe 6 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -517.100,00 | -530.300,00 | 13.200,00 | | Gruppe 6 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 80.500,00 | 69.500,00 | 11.000,00 | 08.10.2026 229 / 406 ### Seite 230 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 742000** | | **Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaft** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 742000 | 852001 | Stutenumlage | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | | 742000 | 862005 | Transfer aus Verfügungsmittel | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **2.500,00** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **0,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **2.600,00** | **2.600,00** | **0,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **0,00** | | 742000 | 413000 | Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 742000 | 457000 | Druckwerke | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | 742000 | 630000 | Postdienste | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 742000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 742000 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | 742000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.400,00** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **0,00** | | 742000 | 755000 | Lfd. Transferz. an Unternehmungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 742000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | | 742000 | 757100 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | **1** | **223/323** | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | 08.10.2026 230 / 406 ### Seite 231 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.800,00 | -6.800,00 | 0,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | 0,00 | | 742000 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | | | | 2 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | | | | 1 240 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | | | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.800,00 | -8.800,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -6.800,00 | -6.800,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -6.800,00 | -6.800,00 | 0,00 | | **UA 742 Produktionsförderung** | | | | | | | | | | UA 742 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.800,00 | -6.800,00 | 0,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | 0,00 | | UA 742 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.800,00 | -8.800,00 | 0,00 | | | | | UA 742 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 742 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -6.800,00 | -6.800,00 | 0,00 | | UA 742 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 742 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -6.800,00 | -6.800,00 | 0,00 | 08.10.2026 231 / 406 ### Seite 232 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 ## Detailnachweis NVA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **A 74** | | **Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft** | | | | | | | | A 74 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.800,00 | -6.800,00 | 0,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | 0,00 | | A 74 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.800,00 | -8.800,00 | 0,00 | | | | | A 74 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 74 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -6.800,00 | -6.800,00 | 0,00 | | A 74 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 74 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -6.800,00 | -6.800,00 | 0,00 | 08.10.2026 232 / 406 ### Seite 233 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 770000** | | **Einrichtungen zur Förderung d Tourismus** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 770000 | 816000 | Kostenbeiträge für sonst. Leist. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 770000 | 816201 | Kostenersätze (Nächtigungstaxe) | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | 770000 | 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **800,00** | **800,00** | **0,00** | **800,00** | **800,00** | **0,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **800,00** | **800,00** | **0,00** | **800,00** | **800,00** | **0,00** | | 770000 | 413000 | Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 770000 | 457000 | Druckwerke | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 770000 | 700000 | Miet u. Pachtaufwand | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 770000 | 618000 | Instandhaltung von son. Anlagen | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | | 770000 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 500,00 | 2.500,00 | -2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | -2.000,00 | | 770000 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 770000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.500,00 | 3.500,00 | -2.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | -2.000,00 | | 770000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **3.800,00** | **5.800,00** | **-2.000,00** | **3.700,00** | **5.700,00** | **-2.000,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.800,00** | **5.800,00** | **-2.000,00** | **3.700,00** | **5.700,00** | **-2.000,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-3.000,00** | **-5.000,00** | **2.000,00** | **-2.900,00** | **-4.900,00** | **2.000,00** | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | 08.10.2026 233 / 406 ### Seite 234 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.000,00 | -5.000,00 | 2.000,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.900,00 | -4.900,00 | 2.000,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.900,00 | -4.900,00 | 2.000,00 | | UA 770 | | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | UA 770 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.000,00 | -5.000,00 | 2.000,00 | -2.900,00 | -4.900,00 | 2.000,00 | | UA 770 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.000,00 | -5.000,00 | 2.000,00 | | | | | UA 770 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 770 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.900,00 | -4.900,00 | 2.000,00 | | UA 770 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 770 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.900,00 | -4.900,00 | 2.000,00 | 08.10.2026 234 / 406 ### Seite 235 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 771000 | 457000 | Druckwerke | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 771000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | 771000 | 630000 | Postdienste | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 771000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | 1.600,00 | -1.100,00 | 500,00 | 1.600,00 | -1.100,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 500,00 | 1.600,00 | -1.100,00 | 500,00 | 1.600,00 | -1.100,00 | | 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.300,00 | 2.400,00 | -1.100,00 | 1.300,00 | 2.400,00 | -1.100,00 | | 771000 | 755000 | Lfd. Transferz. an Unternehmungen | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | | 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | | 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 18.300,00 | 19.400,00 | -1.100,00 | 18.300,00 | 19.400,00 | -1.100,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -18.300,00 | -19.400,00 | 1.100,00 | -18.300,00 | -19.400,00 | 1.100,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -18.300,00 | -19.400,00 | 1.100,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -18.300,00 | -19.400,00 | 1.100,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 235 / 406 ### Seite 236 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -18.300,00 | -19.400,00 | 1.100,00 | | UA 771 | | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | UA 771 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -18.300,00 | -19.400,00 | 1.100,00 | -18.300,00 | -19.400,00 | 1.100,00 | | UA 771 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -18.300,00 | -19.400,00 | 1.100,00 | | | | | UA 771 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 771 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -18.300,00 | -19.400,00 | 1.100,00 | | UA 771 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 771 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -18.300,00 | -19.400,00 | 1.100,00 | | A 77 | | Förderung des Tourismus | | | | | | | | A 77 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -21.300,00 | -24.400,00 | 3.100,00 | -21.200,00 | -24.300,00 | 3.100,00 | | A 77 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -21.300,00 | -24.400,00 | 3.100,00 | | | | | A 77 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 77 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -21.200,00 | -24.300,00 | 3.100,00 | | A 77 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 77 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -21.200,00 | -24.300,00 | 3.100,00 | 08.10.2026 236 / 406 ### Seite 237 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 789000** | | **Förderung Handel, Industrie, Postdienste** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 789000 | 457000 | Druckwerke | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 789000 | 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 9.100,00 | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 9.100,00 | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **9.600,00** | **9.600,00** | **0,00** | **9.600,00** | **9.600,00** | **0,00** | | 789000 | 755000 | Lfd. Transferz. an Unternehmungen | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 789000 | 755600 | Lfd. Transferz. an U. (Taxibon) | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | | 789000 | 755601 | Lehrlingsförderung | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | | **1** | **223/323** | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **12.500,00** | **12.500,00** | **0,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **0,00** | | SU 22/32 | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **22.100,00** | **22.100,00** | **0,00** | **22.100,00** | **22.100,00** | **0,00** | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -22.100,00 | -22.100,00 | 0,00 | -22.100,00 | -22.100,00 | 0,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -22.100,00 | -22.100,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -22.100,00 | -22.100,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 237 / 406 ### Seite 238 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -22.100,00 | -22.100,00 | 0,00 | | **UA 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | UA 789 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -22.100,00 | -22.100,00 | 0,00 | -22.100,00 | -22.100,00 | 0,00 | | UA 789 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -22.100,00 | -22.100,00 | 0,00 | | | | | UA 789 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 789 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -22.100,00 | -22.100,00 | 0,00 | | UA 789 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 789 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -22.100,00 | -22.100,00 | 0,00 | | **A 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | | | | | A 78 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -22.100,00 | -22.100,00 | 0,00 | -22.100,00 | -22.100,00 | 0,00 | | A 78 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -22.100,00 | -22.100,00 | 0,00 | | | | | A 78 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 78 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -22.100,00 | -22.100,00 | 0,00 | | A 78 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 78 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -22.100,00 | -22.100,00 | 0,00 | | **Gruppe 7 Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | | | Gruppe 7 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -50.200,00 | -53.300,00 | 3.100,00 | -50.100,00 | -53.200,00 | 3.100,00 | | Gruppe 7 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -52.200,00 | -55.300,00 | 3.100,00 | | | | | Gruppe 7 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gruppe 7 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -50.100,00 | -53.200,00 | 3.100,00 | | Gruppe 7 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gruppe 7 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -50.100,00 | -53.200,00 | 3.100,00 | 08.10.2026 238 / 406 ### Seite 239 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 814000** | | **Straßenreinigung** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 814000 | 816000 | Kostenbeiträge für sonst. Leist. | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | | 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | | 1 | 211/311 | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | | SU | 21/31 | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | | 814000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | | 814000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 30.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 33.500,00 | 28.500,00 | 5.000,00 | 33.500,00 | 28.500,00 | 5.000,00 | | 814000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 814000 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 105.000,00 | 100.000,00 | 5.000,00 | 105.000,00 | 100.000,00 | 5.000,00 | | 814000 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | | 814000 | 720219 | Kostenbeitrag Fahrzeug II | 12.500,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | | 814000 | 728000 | * Entgelte für sonstige Leistungen | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | | 814000 | 728002 | Winterdienst - externe Leistungen | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 258.500,00 | 251.000,00 | 7.500,00 | 258.500,00 | 251.000,00 | 7.500,00 | | 814000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 814000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **298.200,00** | **285.700,00** | **12.500,00** | **297.000,00** | **284.500,00** | **12.500,00** | | SU | 22/32 | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **298.200,00** | **285.700,00** | **12.500,00** | **297.000,00** | **284.500,00** | **12.500,00** | | SA | SA0/SA1 | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-297.600,00** | **-285.700,00** | **-11.900,00** | **-296.400,00** | **-284.500,00** | **-11.900,00** | | SA | SA01 | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | SA | SA00 | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-297.600,00** | **-285.700,00** | **-11.900,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | 08.10.2026 239 / 406 ### Seite 240 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -296.400,00 | -284.500,00 | -11.900,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -296.400,00 | -284.500,00 | -11.900,00 | | **UA 814** | | | | | | | | | | UA 814 | | Straßenreinigung | | | | | | | | UA 814 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -297.600,00 | -285.700,00 | -11.900,00 | -296.400,00 | -284.500,00 | -11.900,00 | | UA 814 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -297.600,00 | -285.700,00 | -11.900,00 | | | | | UA 814 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 814 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -296.400,00 | -284.500,00 | -11.900,00 | | UA 814 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 814 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -296.400,00 | -284.500,00 | -11.900,00 | 08.10.2026 240 / 406 ### Seite 241 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 815000** | | **Spielplätze** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 815000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 815000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 815000 | 700000 | Miet u. Pachtaufwand | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 815000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 815000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 815000 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 815000 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 815000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | | SU 22/32 | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | | SA SA0/SA1 | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | -1.900,00 | -1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | 0,00 | | SA SA01 | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | -1.900,00 | -1.900,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | -1.900,00 | -1.900,00 | 0,00 | 08.10.2026 241 / 406 ### Seite 242 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.900,00 | -1.900,00 | 0,00 | | **UA 815** | | | | | | | | | | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | | | UA 815 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.900,00 | -1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | 0,00 | | UA 815 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.900,00 | -1.900,00 | 0,00 | | | | | UA 815 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 815 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.900,00 | -1.900,00 | 0,00 | | UA 815 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 815 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.900,00 | -1.900,00 | 0,00 | 08.10.2026 242 / 406 ### Seite 243 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 816000** | | **Öffentliche Beleuchtung Öffentl. Beleuch** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 816000 | 829000 | Sonstige Erträge | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 816000 | 829010 | Versicherungsentschädigungen | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | | 816000 | 899000 | Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj | 2.700,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 4.600,00 | 1.600,00 | 3.000,00 | 1.900,00 | 200,00 | 1.700,00 | | **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **4.600,00** | **1.600,00** | **3.000,00** | **1.900,00** | **200,00** | **1.700,00** | | 816000 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **5.300,00** | **2.300,00** | **3.000,00** | **1.900,00** | **200,00** | **1.700,00** | | 816000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 6.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | | 816000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 7.000,00 | 4.500,00 | 2.500,00 | 7.000,00 | 4.500,00 | 2.500,00 | | 816000 | 600100 | Strom | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 816000 | 618000 | Instandhaltung von son. Anlagen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 816000 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 15.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 15.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | | 816000 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 3.500,00 | 3.000,00 | 500,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 500,00 | | 816000 | 720219 | Kostenbeitrag Fahrzeug II | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 18.700,00 | 11.000,00 | 7.700,00 | 18.700,00 | 11.000,00 | 7.700,00 | | 816000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **61.500,00** | **51.300,00** | **10.200,00** | **57.700,00** | **47.500,00** | **10.200,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **61.500,00** | **51.300,00** | **10.200,00** | **57.700,00** | **47.500,00** | **10.200,00** | 08.10.2026 243 / 406 ### Seite 244 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -56.200,00 | -49.000,00 | -7.200,00 | -55.800,00 | -47.300,00 | -8.500,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -56.200,00 | -49.000,00 | -7.200,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | 816000 | 301000 | * Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | | 2 3331 | | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | | 1 333 | | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | | 816000 | 005000 | * Anlagen zu Straßenbauten | | | | 10.200,00 | 8.900,00 | 1.300,00 | | 2 3412 | | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 10.200,00 | 8.900,00 | 1.300,00 | | 1 341 | | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 10.200,00 | 8.900,00 | 1.300,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 10.200,00 | 8.900,00 | 1.300,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -2.700,00 | -1.400,00 | -1.300,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -58.500,00 | -48.700,00 | -9.800,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -58.500,00 | -48.700,00 | -9.800,00 | | 816000 | 910000 | Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) | | | | 2.700,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | | 2 3701 | | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 2.700,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | | 1 370 | | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 2.700,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | | SA SA51 | | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 2.700,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 08.10.2026 244 / 406 ### Seite 245 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | UA 816 | | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | UA 816 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -56.200,00 | -49.000,00 | -7.200,00 | -55.800,00 | -47.300,00 | -8.500,00 | | UA 816 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -56.200,00 | -49.000,00 | -7.200,00 | | | | | UA 816 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -2.700,00 | -1.400,00 | -1.300,00 | | UA 816 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -58.500,00 | -48.700,00 | -9.800,00 | | UA 816 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 816 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -58.500,00 | -48.700,00 | -9.800,00 | | UA 816 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 2.700,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 08.10.2026 245 / 406 ### Seite 246 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 817000** | | **Aufbahrungshalle Damtschach** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 817000 | 852000 | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | | 817000 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.200,00** | **1.200,00** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | | 817000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 817000 | 600100 | Strom | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | 817000 | 670000 | Versicherungen | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 817000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 817000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 817000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | 817000 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 817000 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 | | 817000 | 720219 | Kostenbeitrag Fahrzeug II | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | | 817000 | 729000 | Sonstige Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 2.400,00 | 3.200,00 | -800,00 | 2.400,00 | 3.200,00 | -800,00 | | 817000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **4.900,00** | **5.700,00** | **-800,00** | **3.400,00** | **4.200,00** | **-800,00** | 08.10.2026 246 / 406 ### Seite 247 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 4.900,00 | 5.700,00 | -800,00 | 3.400,00 | 4.200,00 | -800,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.700,00 | -4.500,00 | 800,00 | -3.200,00 | -4.000,00 | 800,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.700,00 | -4.500,00 | 800,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.200,00 | -4.000,00 | 800,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.200,00 | -4.000,00 | 800,00 | | **Fonds 817010 Pfarre Damtschach** | | | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 817010 | 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 817010 | 862005 | Transfer aus Verfügungsmittel | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | | 817010 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 08.10.2026 247 / 406 ### Seite 248 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | **Fonds 817100 Aufbahrungshalle Gottestal** | | | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 817100 | 852000 | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 817100 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 248 / 406 ### Seite 249 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **800,00** | **800,00** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **0,00** | | 817100 | 521000 | Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | | 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | | **1** | **221/321** | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.400,00** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **0,00** | | 817100 | 600100 | Strom | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 817100 | 670000 | Versicherungen | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | 817100 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 817100 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 817100 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 817100 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 500,00 | 300,00 | 200,00 | 500,00 | 300,00 | 200,00 | | 817100 | 720219 | Kostenbeitrag Fahrzeug II | 200,00 | 300,00 | -100,00 | 200,00 | 300,00 | -100,00 | | 817100 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.800,00 | 1.700,00 | 100,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 100,00 | | 817100 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **3.600,00** | **3.500,00** | **100,00** | **2.900,00** | **2.800,00** | **100,00** | | **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **5.000,00** | **4.900,00** | **100,00** | **4.300,00** | **4.200,00** | **100,00** | | **SA SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-4.200,00** | **-4.100,00** | **-100,00** | **-4.000,00** | **-3.900,00** | **-100,00** | | **SA SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **SA SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-4.200,00** | **-4.100,00** | **-100,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 249 / 406 ### Seite 250 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -4.000,00 | -3.900,00 | -100,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -4.000,00 | -3.900,00 | -100,00 | | **Fonds 817110 Pfarre Gottestal** | | | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 817110 | 862005 | Transfer aus Verfügungsmittel | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 817110 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 817110 | 777000 | * Kapitaltransferz. an priv. Organisation | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 5.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 5.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 5.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 817110 | 777000 | * Kapitaltransferz. an priv. Organisation | | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | | 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 08.10.2026 250 / 406 ### Seite 251 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | | SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | | SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | | SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | | UA | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | UA | 817 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -11.300,00 | -8.500,00 | -2.800,00 | -7.100,00 | -7.800,00 | | UA | 817 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -11.300,00 | -8.500,00 | -2.800,00 | | | | UA | 817 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -3.500,00 | 0,00 | | UA | 817 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -10.600,00 | -7.800,00 | | UA | 817 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | | UA | 817 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -10.600,00 | -7.800,00 | | A | 81 | Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.) | | | | | | | | A | 81 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -367.000,00 | -345.100,00 | -21.900,00 | -361.200,00 | -341.500,00 | | A | 81 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -367.000,00 | -345.100,00 | -21.900,00 | | | | A | 81 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -6.200,00 | -1.400,00 | | A | 81 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -367.400,00 | -342.900,00 | | A | 81 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | | A | 81 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -367.400,00 | -342.900,00 | | A | 81 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 2.700,00 | 1.400,00 | 08.10.2026 251 / 406 ### Seite 252 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 820000** | | **Wirtschaftshöfe Wernberg** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 820000 | 810109 | Leistungserlöse Arbeiter | 565.500,00 | 564.500,00 | 1.000,00 | 565.500,00 | 564.500,00 | 1.000,00 | | 820000 | 810209 | Leistungserlöse Maschinen MLI | 127.500,00 | 124.000,00 | 3.500,00 | 127.500,00 | 124.000,00 | 3.500,00 | | 820000 | 810229 | Leistungserlöse Maschinen ML II | 26.500,00 | 25.000,00 | 1.500,00 | 26.500,00 | 25.000,00 | 1.500,00 | | 820000 | 816000 | Kostenbeiträge für sonst. Leist. | 2.500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 500,00 | | 820000 | 816803 | KE-Abfuhr v. Schrott | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 722.200,00 | 715.700,00 | 6.500,00 | 722.200,00 | 715.700,00 | 6.500,00 | | 820000 | 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | | 820000 | 829000 | Sonstige Erträge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 820000 | 899000 | Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj | 14.300,00 | 8.200,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 24.300,00 | 18.200,00 | 6.100,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 | | 820000 | 890000 | Aktivierte Eigenleistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 211/311 | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **751.500,00** | **738.900,00** | **12.600,00** | **733.900,00** | **727.400,00** | **6.500,00** | | 820000 | 862000 | Lfd. Transferz. von Gemeinden | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | 820000 | 863200 | * Lfd. Transferz. v.sonst. Trägern öffentl. Rechtes | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 8.600,00 | 600,00 | 8.000,00 | 8.600,00 | 600,00 | 8.000,00 | | 820000 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 212/312 | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **15.200,00** | **7.200,00** | **8.000,00** | **8.600,00** | **600,00** | **8.000,00** | | **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **766.700,00** | **746.100,00** | **20.600,00** | **742.500,00** | **728.000,00** | **14.500,00** | | 820000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 319.100,00 | 303.600,00 | 15.500,00 | 319.100,00 | 303.600,00 | 15.500,00 | | 820000 | 521000 | Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen | 0,00 | 17.200,00 | -17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | -17.200,00 | | 820000 | 523000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen | 31.600,00 | 11.400,00 | 20.200,00 | 31.600,00 | 11.400,00 | 20.200,00 | | 820000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 26.900,00 | 27.200,00 | -300,00 | 26.900,00 | 27.200,00 | -300,00 | 08.10.2026 252 / 406 ### Seite 253 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 377.600,00 | 359.400,00 | 18.200,00 | 377.600,00 | 359.400,00 | 18.200,00 | | 820000 | 566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 14.100,00 | 14.300,00 | -200,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | -200,00 | | 820000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 14.800,00 | 14.200,00 | 600,00 | 14.800,00 | 14.200,00 | 600,00 | | 820000 | 581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG | 900,00 | 1.000,00 | -100,00 | 900,00 | 1.000,00 | -100,00 | | 820000 | 582000 | Sonstiger Dienstgeberbeitrag | 82.700,00 | 78.800,00 | 3.900,00 | 82.700,00 | 78.800,00 | 3.900,00 | | 820000 | 582100 | Abfertigungsversicherung | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 | | 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 123.600,00 | 119.400,00 | 4.200,00 | 123.600,00 | 119.400,00 | 4.200,00 | | 820000 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | | 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | | **1** | **221/321** | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **510.400,00** | **488.000,00** | **22.400,00** | **510.400,00** | **488.000,00** | **22.400,00** | | 820000 | 400000 | * Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 | | 820000 | 451000 | Brennstoffe | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 820000 | 452000 | Treibstoffe | 25.000,00 | 23.500,00 | 1.500,00 | 25.000,00 | 23.500,00 | 1.500,00 | | 820000 | 453000 | Schmier- und Schleifmittel | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 820000 | 454000 | Reinigungsmittel | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 820000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 800,00 | 600,00 | 200,00 | 800,00 | 600,00 | 200,00 | | 820000 | 458000 | Mittel zur. ärztlichen Betreuung | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 820000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 4.300,00 | 3.300,00 | 1.000,00 | 4.300,00 | 3.300,00 | 1.000,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 45.500,00 | 42.800,00 | 2.700,00 | 45.500,00 | 42.800,00 | 2.700,00 | | 820000 | 600100 | Strom | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | | 820000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | | 820000 | 670000 | Versicherungen | 27.700,00 | 28.000,00 | -300,00 | 27.700,00 | 28.000,00 | -300,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 35.400,00 | 35.700,00 | -300,00 | 35.400,00 | 35.700,00 | -300,00 | | 820000 | 700000 | Miet u. Pachtaufwand | 2.200,00 | 2.100,00 | 100,00 | 2.200,00 | 2.100,00 | 100,00 | | 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 2.200,00 | 2.100,00 | 100,00 | 2.200,00 | 2.100,00 | 100,00 | | 820000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | | 820000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 08.10.2026 253 / 406 ### Seite 254 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 820000 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 27.900,00 | 26.600,00 | 1.300,00 | 27.900,00 | 26.600,00 | 1.300,00 | | 820000 | 618000 | Instandhaltung von son. Anlagen | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 820000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 34.100,00 | 32.800,00 | 1.300,00 | 34.100,00 | 32.800,00 | 1.300,00 | | 820000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 2.500,00 | 1.400,00 | 1.100,00 | 2.500,00 | 1.400,00 | 1.100,00 | | 820000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 820000 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 820000 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 2.000,00 | 1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 500,00 | | 820000 | 720219 | Kostenbeitrag Fahrzeug II | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 820000 | 724000 | Reisegebühren | 100,00 | 200,00 | -100,00 | 100,00 | 200,00 | -100,00 | | 820000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 6.100,00 | 4.300,00 | 1.800,00 | 6.100,00 | 4.300,00 | 1.800,00 | | 820000 | 728005 | Aus- und Fortbildungskosten | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 820000 | 729000 | Sonstige Aufwendungen | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 45.600,00 | 42.300,00 | 3.300,00 | 45.600,00 | 42.300,00 | 3.300,00 | | 820000 | 680100 | Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte | 1.200,00 | 500,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 820000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 820000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 820000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 56.800,00 | 56.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 820000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 71.400,00 | 70.700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **234.200,00** | **226.400,00** | **7.800,00** | **162.800,00** | **155.700,00** | **7.100,00** | | 820000 | 650700 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 4.700,00 | 5.300,00 | -600,00 | 4.700,00 | 5.300,00 | -600,00 | | 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 4.700,00 | 5.300,00 | -600,00 | 4.700,00 | 5.300,00 | -600,00 | | 1 | 224/324 | **Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **4.700,00** | **5.300,00** | **-600,00** | **4.700,00** | **5.300,00** | **-600,00** | | SU | 22/32 | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **749.300,00** | **719.700,00** | **29.600,00** | **677.900,00** | **649.000,00** | **28.900,00** | | SA | SA0/SA1 | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **17.400,00** | **26.400,00** | **-9.000,00** | **64.600,00** | **79.000,00** | **-14.400,00** | | 820000 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | | 08.10.2026 254 / 406 ### Seite 255 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -500,00 | -500,00 | 0,00 | | | | | SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 16.900,00 | 25.900,00 | -9.000,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 820000 | 070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | | | 10.700,00 | 6.800,00 | 3.900,00 | | 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 10.700,00 | 6.800,00 | 3.900,00 | | 820000 | 030000 | * Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel | | | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | | 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | | 820000 | 042000 | * Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 0,00 | 1.400,00 | -1.400,00 | | 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 1.400,00 | -1.400,00 | | 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 14.300,00 | 8.200,00 | 6.100,00 | | SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 14.300,00 | 8.200,00 | 6.100,00 | | SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -14.300,00 | -8.200,00 | -6.100,00 | | SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 50.300,00 | 70.800,00 | -20.500,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 820000 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland | | | | 60.800,00 | 61.300,00 | -500,00 | | 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 60.800,00 | 61.300,00 | -500,00 | | 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 60.800,00 | 61.300,00 | -500,00 | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 60.800,00 | 61.300,00 | -500,00 | | SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -60.800,00 | -61.300,00 | 500,00 | | SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -10.500,00 | 9.500,00 | -20.000,00 | | 820000 | 910000 | Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) | | | | 14.300,00 | 8.200,00 | 6.100,00 | | 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 14.300,00 | 8.200,00 | 6.100,00 | 08.10.2026 255 / 406 ### Seite 256 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1** | **370** | **Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **14.300,00** | **8.200,00** | **6.100,00** | | **SA** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **14.300,00** | **8.200,00** | **6.100,00** | | **UA 820** | | **Wirtschaftshöfe** | | | | | | | | UA 820 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 17.400,00 | 26.400,00 | -9.000,00 | 64.600,00 | 79.000,00 | -14.400,00 | | UA 820 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 16.900,00 | 25.900,00 | -9.000,00 | | | | | UA 820 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -14.300,00 | -8.200,00 | -6.100,00 | | UA 820 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 50.300,00 | 70.800,00 | -20.500,00 | | UA 820 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -60.800,00 | -61.300,00 | 500,00 | | UA 820 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -10.500,00 | 9.500,00 | -20.000,00 | | UA 820 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 14.300,00 | 8.200,00 | 6.100,00 | | **A 82** | | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | | | | A 82 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 17.400,00 | 26.400,00 | -9.000,00 | 64.600,00 | 79.000,00 | -14.400,00 | | A 82 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 16.900,00 | 25.900,00 | -9.000,00 | | | | | A 82 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -14.300,00 | -8.200,00 | -6.100,00 | | A 82 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 50.300,00 | 70.800,00 | -20.500,00 | | A 82 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -60.800,00 | -61.300,00 | 500,00 | | A 82 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -10.500,00 | 9.500,00 | -20.000,00 | | A 82 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 14.300,00 | 8.200,00 | 6.100,00 | 08.10.2026 256 / 406 ### Seite 257 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 831000** | | **Gemeindebad** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 831000 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | | 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | | 831000 | 829000 | Sonstige Erträge | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 831000 | 829010 | Versicherungsentschädigungen | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | 831000 | 899000 | Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj | 12.800,00 | 15.000,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 14.600,00 | 16.500,00 | -1.900,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 300,00 | | **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **16.300,00** | **18.200,00** | **-1.900,00** | **3.500,00** | **3.200,00** | **300,00** | | 831000 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **36.300,00** | **38.200,00** | **-1.900,00** | **3.500,00** | **3.200,00** | **300,00** | | 831000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 5.400,00 | 5.300,00 | 100,00 | 5.400,00 | 5.300,00 | 100,00 | | 831000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 700,00 | 300,00 | 400,00 | 700,00 | 300,00 | 400,00 | | 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 6.100,00 | 5.600,00 | 500,00 | 6.100,00 | 5.600,00 | 500,00 | | 831000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 831000 | 581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 831000 | 582000 | Sonstiger Dienstgeberbeitrag | 1.300,00 | 1.200,00 | 100,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 100,00 | | 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 1.700,00 | 1.600,00 | 100,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 100,00 | | **1** | **221/321** | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **7.800,00** | **7.200,00** | **600,00** | **7.800,00** | **7.200,00** | **600,00** | | 831000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 831000 | 454000 | Reinigungsmittel | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 831000 | 457000 | Druckwerke | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 831000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 7.500,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 08.10.2026 257 / 406 ### Seite 258 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 831000 | 600100 | Strom | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | | 831000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 831000 | 670000 | Versicherungen | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | | 831000 | 700000 | Miet u. Pachtaufwand | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 831000 | 618000 | Instandhaltung von son. Anlagen | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 831000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | | 831000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 831000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 831000 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 30.000,00 | 35.000,00 | -5.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | -5.000,00 | | 831000 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | | 831000 | 720219 | Kostenbeitrag Fahrzeug II | 1.000,00 | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | -1.000,00 | | 831000 | 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 831000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.500,00 | 5.000,00 | 500,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 500,00 | | 831000 | 729000 | Sonstige Aufwendungen | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 47.800,00 | 53.300,00 | -5.500,00 | 47.800,00 | 53.300,00 | -5.500,00 | | 831000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 900,00 | 700,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 831000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 25.300,00 | 25.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 831000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 27.400,00 | 27.200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **93.300,00** | **97.100,00** | **-3.800,00** | **65.900,00** | **69.900,00** | **-4.000,00** | | SU | 22/32 | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **101.100,00** | **104.300,00** | **-3.200,00** | **73.700,00** | **77.100,00** | **-3.400,00** | | SA | SA0/SA1 | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-64.800,00** | **-66.100,00** | **1.300,00** | **-70.200,00** | **-73.900,00** | **3.700,00** | | SA | SA01 | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | SA | SA00 | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-64.800,00** | **-66.100,00** | **1.300,00** | | | | 08.10.2026 258 / 406 ### Seite 259 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | 831000 | 300742 | Kaptransf.v.Bund KIG | | | | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 | | 831000 | 301000 | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern | | | | 0,00 | 99.900,00 | -99.900,00 | | 2 3331 | | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 159.900,00 | -159.900,00 | | 831000 | 309000 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union | | | | 0,00 | 125.100,00 | -125.100,00 | | 2 3335 | | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | | 0,00 | 125.100,00 | -125.100,00 | | **1 333** | | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **0,00** | **285.000,00** | **-285.000,00** | | **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **285.000,00** | **-285.000,00** | | 831000 | 005000 | Anlagen zu Straßenbauten | | | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | | 831000 | 006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 2 3412 | | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | | 831000 | 061000 | * Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | | 5.000,00 | 300.000,00 | -295.000,00 | | 2 3413 | | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 5.000,00 | 300.000,00 | -295.000,00 | | **1 341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **12.800,00** | **300.000,00** | **-287.200,00** | | **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **12.800,00** | **300.000,00** | **-287.200,00** | | **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-12.800,00** | **-15.000,00** | **2.200,00** | | **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-83.000,00** | **-88.900,00** | **5.900,00** | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-83.000,00** | **-88.900,00** | **5.900,00** | | 831000 | 910000 | Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) | | | | 12.800,00 | 15.000,00 | -2.200,00 | | 2 3701 | | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 12.800,00 | 15.000,00 | -2.200,00 | | **1 370** | | **Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **12.800,00** | **15.000,00** | **-2.200,00** | | **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **12.800,00** | **15.000,00** | **-2.200,00** | 08.10.2026 259 / 406 ### Seite 260 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 831001** | | **Parkraumbewirtschaftung Freibad** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 831001 | 899000 | Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj | 2.600,00 | 7.000,00 | -4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 2.600,00 | 7.000,00 | -4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 211/311 | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **2.600,00** | **7.000,00** | **-4.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SU | 21/31 | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **2.600,00** | **7.000,00** | **-4.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 831001 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 831001 | 457000 | Druckwerke | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | | 831001 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.000,00 | 1.500,00 | -500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | -500,00 | | 831001 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 831001 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 10.000,00 | 12.500,00 | -2.500,00 | 10.000,00 | 12.500,00 | -2.500,00 | | 831001 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 831001 | 720219 | Kostenbeitrag Fahrzeug II | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 831001 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 18.600,00 | 21.100,00 | -2.500,00 | 18.600,00 | 21.100,00 | -2.500,00 | | 831001 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **19.800,00** | **22.600,00** | **-2.800,00** | **19.600,00** | **22.600,00** | **-3.000,00** | | SU | 22/32 | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **19.800,00** | **22.600,00** | **-2.800,00** | **19.600,00** | **22.600,00** | **-3.000,00** | | SA | SA0/SA1 | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-17.200,00** | **-15.600,00** | **-1.600,00** | **-19.600,00** | **-22.600,00** | **3.000,00** | | SA | SA01 | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | SA | SA00 | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-17.200,00** | **-15.600,00** | **-1.600,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 260 / 406 ### Seite 261 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 831001 | 005000 | Anlagen zu Straßenbauten | | | | 2.600,00 | 7.000,00 | -4.400,00 | | 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 2.600,00 | 7.000,00 | -4.400,00 | | 1 | 341 | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **2.600,00** | **7.000,00** | **-4.400,00** | | SU | 34 | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **2.600,00** | **7.000,00** | **-4.400,00** | | SA | SA2 | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-2.600,00** | **-7.000,00** | **4.400,00** | | SA | SA3 | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-22.200,00** | **-29.600,00** | **7.400,00** | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SU | 36 | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA4 | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | SA | SA5 | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-22.200,00** | **-29.600,00** | **7.400,00** | | 831001 | 910000 | Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) | | | | 2.600,00 | 7.000,00 | -4.400,00 | | 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 2.600,00 | 7.000,00 | -4.400,00 | | 1 | 370 | **Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **2.600,00** | **7.000,00** | **-4.400,00** | | SA | SA51 | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **2.600,00** | **7.000,00** | **-4.400,00** | | **UA 831** | | | | | | | | | | UA 831 | SA0/SA1 | Freibäder | | | | | | | | UA 831 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -82.000,00 | -81.700,00 | -300,00 | -89.800,00 | -96.500,00 | 6.700,00 | | UA 831 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -82.000,00 | -81.700,00 | -300,00 | | | | | UA 831 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -15.400,00 | -22.000,00 | 6.600,00 | | UA 831 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -105.200,00 | -118.500,00 | 13.300,00 | | UA 831 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 831 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -105.200,00 | -118.500,00 | 13.300,00 | | UA 831 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 15.400,00 | 22.000,00 | -6.600,00 | 08.10.2026 261 / 406 ### Seite 262 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **A 83** | | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | | | | A 83 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -82.000,00 | -81.700,00 | -300,00 | -89.800,00 | -96.500,00 | 6.700,00 | | A 83 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -82.000,00 | -81.700,00 | -300,00 | | | | | A 83 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -15.400,00 | -22.000,00 | 6.600,00 | | A 83 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -105.200,00 | -118.500,00 | 13.300,00 | | A 83 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 83 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -105.200,00 | -118.500,00 | 13.300,00 | | A 83 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 15.400,00 | 22.000,00 | -6.600,00 | 08.10.2026 262 / 406 ### Seite 263 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 840100** | | **Grundbesitz** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 840100 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -500,00 | -500,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 | | **Fonds 840300** | | **Baumkataster Grundbesitz** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 840300 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 08.10.2026 263 / 406 ### Seite 264 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 840300 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 840300 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | | SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 08.10.2026 264 / 406 ### Seite 265 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 ## Detailnachweis NVA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 840 Grundbesitz** | | | | | | | | | | UA 840 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | | UA 840 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | | | | | UA 840 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 840 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | | UA 840 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 840 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | 08.10.2026 265 / 406 ### Seite 266 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 841000** | | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 841000 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | 841000 | 829000 | Sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **7.100,00** | **7.100,00** | **0,00** | **7.100,00** | **7.100,00** | **0,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **7.100,00** | **7.100,00** | **0,00** | **7.100,00** | **7.100,00** | **0,00** | | 841000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **7.100,00** | **7.100,00** | **0,00** | **7.100,00** | **7.100,00** | **0,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **7.100,00** | **7.100,00** | **0,00** | **7.100,00** | **7.100,00** | **0,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 266 / 406 ### Seite 267 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 ## Detailnachweis NVA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 841** | | | | | | | | | | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | | UA 841 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 841 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | UA 841 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 841 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 841 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 841 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **A 84** | | | | | | | | | | **Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | A 84 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | | A 84 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | | | | | A 84 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 84 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | | A 84 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 84 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | 08.10.2026 267 / 406 ### Seite 268 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 850000** | | **Wasserversorgung Wernberg** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 850000 | 850000 | Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. | 71.000,00 | 60.000,00 | 11.000,00 | 71.000,00 | 60.000,00 | 11.000,00 | | 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 71.000,00 | 60.000,00 | 11.000,00 | 71.000,00 | 60.000,00 | 11.000,00 | | 850000 | 852000 | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen | 970.000,00 | 970.000,00 | 0,00 | 970.000,00 | 970.000,00 | 0,00 | | 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 970.000,00 | 970.000,00 | 0,00 | 970.000,00 | 970.000,00 | 0,00 | | 850000 | 810007 | Strom Einspeisung | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | | 850000 | 810109 | Leistungserlöse Arbeiter | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 850000 | 810209 | Leistungserlöse Maschinen MLI | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 850000 | 816000 | Kostenbeiträge für sonst. Leist. | 4.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | | 850000 | 816803 | KE-Abfuhr v. Schrott | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 43.200,00 | 39.700,00 | 3.500,00 | 43.200,00 | 39.700,00 | 3.500,00 | | 850000 | 808000 | Veräußerung von Waren | 3.000,00 | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 500,00 | | 850000 | 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 850000 | 829000 | Sonstige Erträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 850000 | 829010 | Versicherungsentschädigungen | 12.000,00 | 20.200,00 | -8.200,00 | 12.000,00 | 20.200,00 | -8.200,00 | | 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 16.500,00 | 24.200,00 | -7.700,00 | 16.500,00 | 24.200,00 | -7.700,00 | | 850000 | 890000 | Aktivierte Eigenleistungen | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.120.700,00** | **1.113.900,00** | **6.800,00** | **1.100.700,00** | **1.093.900,00** | **6.800,00** | | 850000 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | | 850000 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 125.200,00 | 125.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 125.200,00 | 125.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **140.400,00** | **140.400,00** | **0,00** | **15.200,00** | **15.200,00** | **0,00** | | 850000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 08.10.2026 268 / 406 ### Seite 269 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 1.261.600,00 | 1.254.800,00 | 6.800,00 | 1.116.400,00 | 1.109.600,00 | 6.800,00 | | 850000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 96.900,00 | 96.900,00 | 0,00 | 96.900,00 | 96.900,00 | 0,00 | | 850000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 10.500,00 | 10.100,00 | 400,00 | 10.500,00 | 10.100,00 | 400,00 | | 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 107.400,00 | 107.000,00 | 400,00 | 107.400,00 | 107.000,00 | 400,00 | | 850000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | | 850000 | 581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | 850000 | 582000 | Sonstiger Dienstgeberbeitrag | 22.700,00 | 22.600,00 | 100,00 | 22.700,00 | 22.600,00 | 100,00 | | 850000 | 582100 | Abfertigungsversicherung | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | | 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 36.400,00 | 36.300,00 | 100,00 | 36.400,00 | 36.300,00 | 100,00 | | 850000 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | | 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | | 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 147.500,00 | 147.000,00 | 500,00 | 147.500,00 | 147.000,00 | 500,00 | | 850000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | | 850000 | 413001 | * Handelsw/Leistg Hausanschluss WVA | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | | 850000 | 452000 | Treibstoffe | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | | 850000 | 453000 | Schmier- und Schleifmittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 850000 | 454000 | Reinigungsmittel | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 850000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 850000 | 457000 | Druckwerke | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | | 850000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 85.800,00 | 86.100,00 | -300,00 | 85.800,00 | 86.100,00 | -300,00 | | 850000 | 600100 | Strom | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | | 850000 | 630000 | Postdienste | 8.500,00 | 8.000,00 | 500,00 | 8.500,00 | 8.000,00 | 500,00 | | 850000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | | 850000 | 640000 | Rechtskosten | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 08.10.2026 269 / 406 ### Seite 270 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 850000 | 670000 | Versicherungen | 3.600,00 | 3.800,00 | -200,00 | 3.600,00 | 3.800,00 | -200,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 97.100,00 | 96.800,00 | 300,00 | 97.100,00 | 96.800,00 | 300,00 | | 850000 | 700000 | Miet u. Pachtaufwand | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 850000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | | 850000 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.700,00 | 2.200,00 | -500,00 | 1.700,00 | 2.200,00 | -500,00 | | 850000 | 618000 | Instandhaltung von son. Anlagen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 850000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 15.000,00 | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | -5.000,00 | | 850000 | 619100 | Instandh. nach Rohrbrüchen | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 43.900,00 | 49.400,00 | -5.500,00 | 43.900,00 | 49.400,00 | -5.500,00 | | 850000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 850000 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 12.500,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | | 850000 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 2.500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 500,00 | | 850000 | 720219 | Kostenbeitrag Fahrzeug II | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 850000 | 720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten ZA | 102.500,00 | 102.500,00 | 0,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 0,00 | | 850000 | 720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten ZA | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | | 850000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung - Umlage Organkosten | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | | 850000 | 728000 | * Entgelte für sonstige Leistungen | 18.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | | 850000 | 728005 | Aus- und Fortbildungskosten | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 850000 | 729000 | Sonstige Aufwendungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 850000 | 729200 | Wasserbezugsgebühr Stadt Villach | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 296.600,00 | 289.100,00 | 7.500,00 | 296.600,00 | 289.100,00 | 7.500,00 | | 850000 | 680100 | Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte | 17.600,00 | 17.100,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 850000 | 680400 | Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen | 199.000,00 | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 850000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 850000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 850000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 270 / 406 ### Seite 271 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 243.000,00 | 242.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **766.700,00** | **764.200,00** | **2.500,00** | **523.700,00** | **521.700,00** | **2.000,00** | | 850000 | 764000 | Entschädigungen | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | | **1** | **223/323** | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **900,00** | **900,00** | **0,00** | **900,00** | **900,00** | **0,00** | | 850000 | 650100 | Zinsen für Finanzschulden - Land | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | 850000 | 650700 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 27.800,00 | 28.900,00 | -1.100,00 | 27.800,00 | 28.900,00 | -1.100,00 | | 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 28.500,00 | 29.600,00 | -1.100,00 | 28.500,00 | 29.600,00 | -1.100,00 | | **1** | **224/324** | **Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **28.500,00** | **29.600,00** | **-1.100,00** | **28.500,00** | **29.600,00** | **-1.100,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **943.600,00** | **941.700,00** | **1.900,00** | **700.600,00** | **699.200,00** | **1.400,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **318.000,00** | **313.100,00** | **4.900,00** | **415.800,00** | **410.400,00** | **5.400,00** | | 850000 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 36.900,00 | 36.900,00 | 0,00 | | | | | 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 36.900,00 | 36.900,00 | 0,00 | | | | | **1** | **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **36.900,00** | **36.900,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **-36.900,00** | **-36.900,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **281.100,00** | **276.200,00** | **4.900,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | 850000 | 300000 | * Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern | | | | 82.800,00 | 34.900,00 | 47.900,00 | | 850000 | 300742 | Kaptransf.v.Bund KIG | | | | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | | 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 120.800,00 | 72.900,00 | 47.900,00 | | **1** | **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **120.800,00** | **72.900,00** | **47.900,00** | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **120.800,00** | **72.900,00** | **47.900,00** | | 850000 | 070000 | * Aktivierungsfähige Rechte | | | | 40.000,00 | 86.200,00 | -46.200,00 | | 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 40.000,00 | 86.200,00 | -46.200,00 | | 850000 | 004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | | | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | | 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 08.10.2026 271 / 406 ### Seite 272 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 850000 | 061000 | * Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | | 460.300,00 | 436.100,00 | 24.200,00 | | 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 460.300,00 | 436.100,00 | 24.200,00 | | 850000 | 042000 | * Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 5.800,00 | 6.000,00 | -200,00 | | 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 5.800,00 | 6.000,00 | -200,00 | | **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **507.800,00** | **528.300,00** | **-20.500,00** | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **507.800,00** | **528.300,00** | **-20.500,00** | | **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-387.000,00** | **-455.400,00** | **68.400,00** | | **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **28.800,00** | **-45.000,00** | **73.800,00** | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | 850000 | 341000 | Investitionsdarlehen von Ländern | | | | 35.900,00 | 35.900,00 | 0,00 | | 2 | 3511 | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | | | | 35.900,00 | 35.900,00 | 0,00 | | **1** | **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | | | | **35.900,00** | **35.900,00** | **0,00** | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **35.900,00** | **35.900,00** | **0,00** | | 850000 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland | | | | 83.400,00 | 86.600,00 | -3.200,00 | | 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 83.400,00 | 86.600,00 | -3.200,00 | | **1** | **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | | | | **83.400,00** | **86.600,00** | **-3.200,00** | | **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **83.400,00** | **86.600,00** | **-3.200,00** | | **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **-47.500,00** | **-50.700,00** | **3.200,00** | | **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-18.700,00** | **-95.700,00** | **77.000,00** | 08.10.2026 272 / 406 ### Seite 273 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 850** | | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | UA 850 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 318.000,00 | 313.100,00 | 4.900,00 | 415.800,00 | 410.400,00 | 5.400,00 | | UA 850 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 281.100,00 | 276.200,00 | 4.900,00 | | | | | UA 850 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -387.000,00 | -455.400,00 | 68.400,00 | | UA 850 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 28.800,00 | -45.000,00 | 73.800,00 | | UA 850 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -47.500,00 | -50.700,00 | 3.200,00 | | UA 850 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -18.700,00 | -95.700,00 | 77.000,00 | 08.10.2026 273 / 406 ### Seite 274 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 851000** | | **Betriebe der Abwasser- Beseitigung** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 851000 | 850104 | AWVWW Kanalanschl.Btg. BA 04 | 23.600,00 | 23.600,00 | 0,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 0,00 | | 851000 | 850113 | AWVWW-Kanalanschl.Btg.BA13 | 42.500,00 | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 0,00 | | 851000 | 850122 | AVWW Kanalanschl.Btg.BA 22 | 25.400,00 | 25.400,00 | 0,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 0,00 | | 851000 | 850132 | AVWW-Kanalanschlußbtg. BA 32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 851000 | 850134 | AVWW-Kanalanschlußbtg. BA 34 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | | 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 96.100,00 | 96.100,00 | 0,00 | 96.100,00 | 96.100,00 | 0,00 | | 851000 | 852104 | AVWW Kanalbenützung BA 04 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 851000 | 852113 | AVWW Kanalbenützung BA 13 | 129.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | | 851000 | 852118 | AVWW Kanalbenützung BA 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 851000 | 852122 | AVWW Kanalbenützung BA 22 | 127.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | | 851000 | 852126 | AVWW Kanalbenützung BA 26 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | | 851000 | 852132 | AVWW Kanalbenützung BA 32 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | | 851000 | 852134 | AVWW Kanalbenützung BA 34 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | | 851000 | 852204 | AWVWW Bereitstell.Geb.BA04 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | | 851000 | 852213 | AWVWW Bereitstell.Geb. BA13 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | | 851000 | 852218 | AWVWW Bereitstell.Geb. BA18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 851000 | 852222 | AWVWW Bereitstell.Geb. BA22 | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | | 851000 | 852226 | AWVWW Bereitst.Geb. BA26 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | | 851000 | 852232 | AWVWW Bereitst.Geb. BA32 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | | 851000 | 852234 | AWVWW Bereitst. Geb. BA34 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | | 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 965.000,00 | 965.000,00 | 0,00 | 965.000,00 | 965.000,00 | 0,00 | | 1 | 211/311 | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.061.100,00** | **1.061.100,00** | **0,00** | **1.061.100,00** | **1.061.100,00** | **0,00** | | SU | 21/31 | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.061.100,00** | **1.061.100,00** | **0,00** | **1.061.100,00** | **1.061.100,00** | **0,00** | | 851000 | 720701 | Transferzahlung an AVWW | 1.061.100,00 | 1.061.100,00 | 0,00 | 1.061.100,00 | 1.061.100,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.061.100,00 | 1.061.100,00 | 0,00 | 1.061.100,00 | 1.061.100,00 | 0,00 | 08.10.2026 274 / 406 ### Seite 275 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.061.100,00 | 1.061.100,00 | 0,00 | 1.061.100,00 | 1.061.100,00 | 0,00 | | SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.061.100,00 | 1.061.100,00 | 0,00 | 1.061.100,00 | 1.061.100,00 | 0,00 | | SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | UA | 851 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA | 851 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | UA | 851 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA | 851 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA | 851 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA | 851 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 275 / 406 ### Seite 276 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 852000** | | **Müllbeseitigung Wernberg** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 852000 | 852100 | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen | 343.000,00 | 340.000,00 | 3.000,00 | 343.000,00 | 340.000,00 | 3.000,00 | | 852000 | 852101 | Geb.f.d.Ben.Müllsäcke | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 852000 | 852102 | Geb.f.d.Ben. BIO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 852000 | 852103 | Geb. f.d. Benützung v. Windeltonnen u. Säcke | 4.500,00 | 5.000,00 | -500,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | -500,00 | | 852000 | 852200 | Geb. f.d. Bereitstellung - Benützung v. Gde-Einr. | 245.000,00 | 243.000,00 | 2.000,00 | 245.000,00 | 243.000,00 | 2.000,00 | | 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 627.500,00 | 623.000,00 | 4.500,00 | 627.500,00 | 623.000,00 | 4.500,00 | | 852000 | 816700 | * Kostenbeiträge Grünschnitt | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | | 852000 | 816800 | * Kostenersätze Sperrmüll u. Bauschutt | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | | 852000 | 816803 | * KE-Abfuhr v. Schrott | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | | 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | | 852000 | 808000 | * Veräußerung von Waren | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | | 852000 | 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 852000 | 829000 | Sonstige Erträge | 20.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | | 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 54.500,00 | 49.500,00 | 5.000,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 0,00 | | **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **715.000,00** | **705.500,00** | **9.500,00** | **720.000,00** | **715.500,00** | **4.500,00** | | 852000 | 813000 | Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **718.000,00** | **708.500,00** | **9.500,00** | **720.000,00** | **715.500,00** | **4.500,00** | | 852000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | | 852000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | | 852000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | 852000 | 581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 08.10.2026 276 / 406 ### Seite 277 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 852000 | 582000 | Sonstiger Dienstgeberbeseitig | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | | 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | | 852000 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | **1** | **221/321** | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **13.400,00** | **13.400,00** | **0,00** | **13.400,00** | **13.400,00** | **0,00** | | 852000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 1.000,00 | 400,00 | 600,00 | 1.000,00 | 400,00 | 600,00 | | 852000 | 413000 | Handelswaren | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | | 852000 | 457000 | Druckwerke | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | | 852000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 3.000,00 | 2.900,00 | 100,00 | 3.000,00 | 2.900,00 | 100,00 | | 852000 | 620000 | Transporte | 20.500,00 | 21.500,00 | -1.000,00 | 20.500,00 | 21.500,00 | -1.000,00 | | 852000 | 630000 | Postdienste | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | | 852000 | 640000 | Rechtskosten | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | | 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 30.000,00 | 31.000,00 | -1.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | -1.000,00 | | 852000 | 700000 | Miet u. Pachtaufwand | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | | 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | | 852000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 1.000,00 | 1.700,00 | -700,00 | 1.000,00 | 1.700,00 | -700,00 | | 852000 | 618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 852000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | | 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 1.200,00 | 2.000,00 | -800,00 | 1.200,00 | 2.000,00 | -800,00 | | 852000 | 710100 | Kapitalertragssteuer | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 852000 | 720109 | Kostenbeitrag Arbeiter | 8.500,00 | 10.000,00 | -1.500,00 | 8.500,00 | 10.000,00 | -1.500,00 | | 852000 | 720209 | Kostenbeitrag Fahrzeuge I | 1.500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 500,00 | | 852000 | 720219 | Kostenbeitrag Fahrzeug II | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 852000 | 720309 | Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten ZA | 79.000,00 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 0,00 | | 852000 | 720409 | Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten ZA | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | | 852000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung - Umlage Organkosten | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 08.10.2026 277 / 406 ### Seite 278 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 852000 | 728000 | * Entgelte für sonstige Leistungen | 125.000,00 | 135.000,00 | -10.000,00 | 125.000,00 | 135.000,00 | -10.000,00 | | 852000 | 728001 | * Ausgaben Kompostierung | 35.000,00 | 40.000,00 | -5.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | -5.000,00 | | 852000 | 728100 | * Altpapier Entgelt für sonstige Leistungen | 50.000,00 | 47.500,00 | 2.500,00 | 50.000,00 | 47.500,00 | 2.500,00 | | 852000 | 729000 | Sonstige Aufwendungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 329.600,00 | 343.100,00 | -13.500,00 | 329.600,00 | 343.100,00 | -13.500,00 | | 852000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 852000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **374.300,00** | **389.500,00** | **-15.200,00** | **367.300,00** | **382.500,00** | **-15.200,00** | | 852000 | 754000 | * Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts | 192.000,00 | 187.500,00 | 4.500,00 | 192.000,00 | 187.500,00 | 4.500,00 | | 852000 | 774000 | * Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts | 135.700,00 | 135.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 327.700,00 | 323.200,00 | 4.500,00 | 192.000,00 | 187.500,00 | 4.500,00 | | **1** | **223/323** | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **327.700,00** | **323.200,00** | **4.500,00** | **192.000,00** | **187.500,00** | **4.500,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **715.400,00** | **726.100,00** | **-10.700,00** | **572.700,00** | **583.400,00** | **-10.700,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **2.600,00** | **-17.600,00** | **20.200,00** | **147.300,00** | **132.100,00** | **15.200,00** | | 852000 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | | | | | 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | | | | | **1** | **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **5.300,00** | **5.300,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-2.700,00** | **-22.900,00** | **20.200,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 852000 | 010000 | * Gebäude | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | | 852000 | 774000 | * Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts | | | | 135.700,00 | 135.700,00 | 0,00 | 08.10.2026 278 / 406 ### Seite 279 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 135.700,00 | 135.700,00 | 0,00 | | 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 135.700,00 | 135.700,00 | 0,00 | | SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 140.700,00 | 135.700,00 | 5.000,00 | | SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -140.700,00 | -135.700,00 | -5.000,00 | | SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 6.600,00 | -3.600,00 | 10.200,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 6.600,00 | -3.600,00 | 10.200,00 | | **UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | | | | | | | UA 852 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 2.600,00 | -17.600,00 | 20.200,00 | 147.300,00 | 132.100,00 | 15.200,00 | | UA 852 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.700,00 | -22.900,00 | 20.200,00 | | | | | UA 852 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -140.700,00 | -135.700,00 | -5.000,00 | | UA 852 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 6.600,00 | -3.600,00 | 10.200,00 | | UA 852 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 852 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 6.600,00 | -3.600,00 | 10.200,00 | 08.10.2026 279 / 406 ### Seite 280 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **A 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | | A 85 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 320.600,00 | 295.500,00 | 25.100,00 | 563.100,00 | 542.500,00 | 20.600,00 | | A 85 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 278.400,00 | 253.300,00 | 25.100,00 | | | | | A 85 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -527.700,00 | -591.100,00 | 63.400,00 | | A 85 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 35.400,00 | -48.600,00 | 84.000,00 | | A 85 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -47.500,00 | -50.700,00 | 3.200,00 | | A 85 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -12.100,00 | -99.300,00 | 87.200,00 | | **Gruppe 8 Dienstleistungen** | | | | | | | | | | Gruppe 8 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -115.500,00 | -109.400,00 | -6.100,00 | 172.200,00 | 179.000,00 | -6.800,00 | | Gruppe 8 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -158.200,00 | -152.100,00 | -6.100,00 | | | | | Gruppe 8 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -563.600,00 | -622.700,00 | 59.100,00 | | Gruppe 8 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -391.400,00 | -443.700,00 | 52.300,00 | | Gruppe 8 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -108.300,00 | -112.000,00 | 3.700,00 | | Gruppe 8 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -499.700,00 | -555.700,00 | 56.000,00 | | Gruppe 8 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 32.400,00 | 31.600,00 | 800,00 | 08.10.2026 280 / 406 ### Seite 281 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 910000** | | **Geldverkehr** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 910000 | 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | | 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | | **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **4.900,00** | **4.900,00** | **0,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **0,00** | | 910000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | **1** | **213/313** | **Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | | **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | | 910000 | 650700 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | | 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | | 910000 | 659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | | 910000 | 659001 | Spesen f. digitalen Zahlungsverkehr | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwand. | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | | **1** | **224/324** | **Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **20.500,00** | **20.500,00** | **0,00** | **20.500,00** | **20.500,00** | **0,00** | | **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **20.500,00** | **20.500,00** | **0,00** | **20.500,00** | **20.500,00** | **0,00** | | **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-15.500,00** | **-15.500,00** | **0,00** | **-15.500,00** | **-15.500,00** | **0,00** | | **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-15.500,00** | **-15.500,00** | **0,00** | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-15.500,00** | **-15.500,00** | **0,00** | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | 08.10.2026 281 / 406 ### Seite 282 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -15.500,00 | -15.500,00 | 0,00 | | UA 910 | | Geldverkehr | | | | | | | | UA 910 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -15.500,00 | -15.500,00 | 0,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | 0,00 | | UA 910 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -15.500,00 | -15.500,00 | 0,00 | | | | | UA 910 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 910 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -15.500,00 | -15.500,00 | 0,00 | | UA 910 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 910 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -15.500,00 | -15.500,00 | 0,00 | 08.10.2026 282 / 406 ### Seite 283 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 912000** | | **Rücklagen (Soweit Nicht Auftei Lbar)** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 912000 | 795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | | | | | 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | | | | | 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | | | | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -15.400,00 | -15.400,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -15.400,00 | -15.400,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 283 / 406 ### Seite 284 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 912** Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | | | UA 912 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 912 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -15.400,00 | -15.400,00 | 0,00 | | | | | UA 912 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 912 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 912 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 912 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **A 91** Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | | A 91 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -15.500,00 | -15.500,00 | 0,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | 0,00 | | A 91 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -30.900,00 | -30.900,00 | 0,00 | | | | | A 91 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 91 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -15.500,00 | -15.500,00 | 0,00 | | A 91 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 91 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -15.500,00 | -15.500,00 | 0,00 | 08.10.2026 284 / 406 ### Seite 285 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 920000** | | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 920000 | 830000 | Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | | 920000 | 831000 | Grundsteuer von den Grundstücken | 450.700,00 | 450.700,00 | 0,00 | 450.700,00 | 450.700,00 | 0,00 | | 920000 | 833000 | Kommunalsteuer | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | | 920000 | 834100 | Ortstaxe | 22.000,00 | 19.000,00 | 3.000,00 | 22.000,00 | 19.000,00 | 3.000,00 | | 920000 | 834200 | pauschalierte Ortstaxe | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | | 920000 | 837000 | Lustbarkeitsabgabe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 920000 | 838000 | Abgaben für das Halten von Tieren | 23.000,00 | 22.000,00 | 1.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | | 920000 | 842000 | Zweitwohnsitzabgabe | 24.500,00 | 22.500,00 | 2.000,00 | 24.500,00 | 22.500,00 | 2.000,00 | | 920000 | 849000 | Nebenansprüche | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | | 920000 | 856000 | Verwaltungsabgaben | 16.000,00 | 21.300,00 | -5.300,00 | 16.000,00 | 21.300,00 | -5.300,00 | | 920000 | 857000 | Kommissionsgebühren | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.364.900,00 | 2.364.200,00 | 700,00 | 2.363.900,00 | 2.364.200,00 | -300,00 | | 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.364.900,00 | 2.364.200,00 | 700,00 | 2.363.900,00 | 2.364.200,00 | -300,00 | | SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 2.364.900,00 | 2.364.200,00 | 700,00 | 2.363.900,00 | 2.364.200,00 | -300,00 | | SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 2.364.900,00 | 2.364.200,00 | 700,00 | 2.363.900,00 | 2.364.200,00 | -300,00 | | SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 2.364.900,00 | 2.364.200,00 | 700,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 2.363.900,00 | 2.364.200,00 | -300,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | 08.10.2026 285 / 406 ### Seite 286 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 2.363.900,00 | 2.364.200,00 | -300,00 | | UA 920 | | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | UA 920 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 2.364.900,00 | 2.364.200,00 | 700,00 | 2.363.900,00 | 2.364.200,00 | -300,00 | | UA 920 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 2.364.900,00 | 2.364.200,00 | 700,00 | | | | | UA 920 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 920 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 2.363.900,00 | 2.364.200,00 | -300,00 | | UA 920 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 920 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 2.363.900,00 | 2.364.200,00 | -300,00 | 08.10.2026 286 / 406 ### Seite 287 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 921000** | | **Zwischen Ländern U.Gemeinden Geteil.Abg.** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 921000 | 834000 | * Tourismusabgabe | 35.600,00 | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 0,00 | | 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 35.600,00 | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 0,00 | | 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 35.600,00 | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 0,00 | | SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 35.600,00 | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 0,00 | | SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 35.600,00 | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 0,00 | | SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 35.600,00 | 35.600,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 35.600,00 | 35.600,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 35.600,00 | 35.600,00 | 0,00 | 08.10.2026 287 / 406 ### Seite 288 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | UA 921 | | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | UA 921 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 35.600,00 | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 0,00 | | UA 921 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 35.600,00 | 35.600,00 | 0,00 | | | | | UA 921 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 921 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 35.600,00 | 35.600,00 | 0,00 | | UA 921 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 921 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 35.600,00 | 35.600,00 | 0,00 | 08.10.2026 288 / 406 ### Seite 289 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 925000** | | **Ertragsanteile A.Gemeinsch.Bundesabgaben** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 925000 | 859000 | * Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe | 5.988.100,00 | 5.988.100,00 | 0,00 | 5.988.100,00 | 5.988.100,00 | 0,00 | | 2 | 2112/3112 | Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 5.988.100,00 | 5.988.100,00 | 0,00 | 5.988.100,00 | 5.988.100,00 | 0,00 | | 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 5.988.100,00 | 5.988.100,00 | 0,00 | 5.988.100,00 | 5.988.100,00 | 0,00 | | SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 5.988.100,00 | 5.988.100,00 | 0,00 | 5.988.100,00 | 5.988.100,00 | 0,00 | | SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 5.988.100,00 | 5.988.100,00 | 0,00 | 5.988.100,00 | 5.988.100,00 | 0,00 | | SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 5.988.100,00 | 5.988.100,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 5.988.100,00 | 5.988.100,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 5.988.100,00 | 5.988.100,00 | 0,00 | 08.10.2026 289 / 406 ### Seite 290 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | | UA 925 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 5.988.100,00 | 5.988.100,00 | 0,00 | 5.988.100,00 | 5.988.100,00 | 0,00 | | UA 925 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 5.988.100,00 | 5.988.100,00 | 0,00 | | | | | UA 925 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 925 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 5.988.100,00 | 5.988.100,00 | 0,00 | | UA 925 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 925 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 5.988.100,00 | 5.988.100,00 | 0,00 | | **A 92 Öffentliche Abgaben** | | | | | | | | | | A 92 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 8.388.600,00 | 8.387.900,00 | 700,00 | 8.387.600,00 | 8.387.900,00 | -300,00 | | A 92 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 8.388.600,00 | 8.387.900,00 | 700,00 | | | | | A 92 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 92 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 8.387.600,00 | 8.387.900,00 | -300,00 | | A 92 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 92 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 8.387.600,00 | 8.387.900,00 | -300,00 | 08.10.2026 290 / 406 ### Seite 291 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 930000** | | **Landesumlage** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 930000 | 751130 | * Lfd. Transferz. an Länder | 322.300,00 | 322.300,00 | 0,00 | 322.300,00 | 322.300,00 | 0,00 | | 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 322.300,00 | 322.300,00 | 0,00 | 322.300,00 | 322.300,00 | 0,00 | | 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 322.300,00 | 322.300,00 | 0,00 | 322.300,00 | 322.300,00 | 0,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 322.300,00 | 322.300,00 | 0,00 | 322.300,00 | 322.300,00 | 0,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -322.300,00 | -322.300,00 | 0,00 | -322.300,00 | -322.300,00 | 0,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -322.300,00 | -322.300,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -322.300,00 | -322.300,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -322.300,00 | -322.300,00 | 0,00 | 08.10.2026 291 / 406 ### Seite 292 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 930 Landesumlage** | | | | | | | | | | UA 930 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -322.300,00 | -322.300,00 | 0,00 | -322.300,00 | -322.300,00 | 0,00 | | UA 930 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -322.300,00 | -322.300,00 | 0,00 | | | | | UA 930 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 930 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -322.300,00 | -322.300,00 | 0,00 | | UA 930 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 930 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -322.300,00 | -322.300,00 | 0,00 | | **A 93 Umlagen** | | | | | | | | | | A 93 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -322.300,00 | -322.300,00 | 0,00 | -322.300,00 | -322.300,00 | 0,00 | | A 93 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -322.300,00 | -322.300,00 | 0,00 | | | | | A 93 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 93 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -322.300,00 | -322.300,00 | 0,00 | | A 93 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 93 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -322.300,00 | -322.300,00 | 0,00 | 08.10.2026 292 / 406 ### Seite 293 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 940000** | | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 940000 | 861100 | Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw. | 392.000,00 | 392.000,00 | 0,00 | 392.000,00 | 392.000,00 | 0,00 | | 940000 | 861101 | Trans. Länder IKZ | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 442.000,00 | 442.000,00 | 0,00 | 442.000,00 | 442.000,00 | 0,00 | | 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 442.000,00 | 442.000,00 | 0,00 | 442.000,00 | 442.000,00 | 0,00 | | SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 442.000,00 | 442.000,00 | 0,00 | 442.000,00 | 442.000,00 | 0,00 | | SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 442.000,00 | 442.000,00 | 0,00 | 442.000,00 | 442.000,00 | 0,00 | | SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 442.000,00 | 442.000,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 442.000,00 | 442.000,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 442.000,00 | 442.000,00 | 0,00 | 08.10.2026 293 / 406 ### Seite 294 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 ## Detailnachweis NVA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 940** | | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | UA 940 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 442.000,00 | 442.000,00 | 0,00 | 442.000,00 | 442.000,00 | 0,00 | | UA 940 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 442.000,00 | 442.000,00 | 0,00 | | | | | UA 940 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 940 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 442.000,00 | 442.000,00 | 0,00 | | UA 940 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 940 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 442.000,00 | 442.000,00 | 0,00 | 08.10.2026 294 / 406 ### Seite 295 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 941000** | | **Sonstige Finanzzuweisungen Nach Dem Fag** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 941000 | 860110 | * Transfer Bund § 25 FAG Ges., Pflege, Klima | 52.200,00 | 52.200,00 | 0,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | 0,00 | | 941000 | 860300 | Finanzuw. Bund § 24 Abs. 1 FAG Verkehrsverbund | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 59.200,00 | 59.200,00 | 0,00 | 59.200,00 | 59.200,00 | 0,00 | | 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 59.200,00 | 59.200,00 | 0,00 | 59.200,00 | 59.200,00 | 0,00 | | SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 59.200,00 | 59.200,00 | 0,00 | 59.200,00 | 59.200,00 | 0,00 | | SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 59.200,00 | 59.200,00 | 0,00 | 59.200,00 | 59.200,00 | 0,00 | | SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 59.200,00 | 59.200,00 | 0,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 59.200,00 | 59.200,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 59.200,00 | 59.200,00 | 0,00 | 08.10.2026 295 / 406 ### Seite 296 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | | UA 941 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 59.200,00 | 59.200,00 | 0,00 | 59.200,00 | 59.200,00 | 0,00 | | UA 941 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 59.200,00 | 59.200,00 | 0,00 | | | | | UA 941 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 941 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 59.200,00 | 59.200,00 | 0,00 | | UA 941 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 941 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 59.200,00 | 59.200,00 | 0,00 | 08.10.2026 296 / 406 ### Seite 297 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 945000** | | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | 945000 | 860400 | Zweckzuschuss Pflegefonds | 269.000,00 | 267.700,00 | 1.300,00 | 269.000,00 | 267.700,00 | 1.300,00 | | 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 269.000,00 | 267.700,00 | 1.300,00 | 269.000,00 | 267.700,00 | 1.300,00 | | 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 269.000,00 | 267.700,00 | 1.300,00 | 269.000,00 | 267.700,00 | 1.300,00 | | SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 269.000,00 | 267.700,00 | 1.300,00 | 269.000,00 | 267.700,00 | 1.300,00 | | SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 269.000,00 | 267.700,00 | 1.300,00 | 269.000,00 | 267.700,00 | 1.300,00 | | SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 269.000,00 | 267.700,00 | 1.300,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 269.000,00 | 267.700,00 | 1.300,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 269.000,00 | 267.700,00 | 1.300,00 | 08.10.2026 297 / 406 ### Seite 298 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | | UA 945 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 269.000,00 | 267.700,00 | 1.300,00 | 269.000,00 | 267.700,00 | 1.300,00 | | UA 945 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 269.000,00 | 267.700,00 | 1.300,00 | | | | | UA 945 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 945 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 269.000,00 | 267.700,00 | 1.300,00 | | UA 945 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 945 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 269.000,00 | 267.700,00 | 1.300,00 | | **A 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | | A 94 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 770.200,00 | 768.900,00 | 1.300,00 | 770.200,00 | 768.900,00 | 1.300,00 | | A 94 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 770.200,00 | 768.900,00 | 1.300,00 | | | | | A 94 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 94 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 770.200,00 | 768.900,00 | 1.300,00 | | A 94 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 94 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 770.200,00 | 768.900,00 | 1.300,00 | 08.10.2026 298 / 406 ### Seite 299 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fonds 980000** | | **Verr. zw. operativer Geb. u Projekten** | | | | | | | | **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 980000 | 799000 | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj | 161.600,00 | 142.200,00 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 161.600,00 | 142.200,00 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 161.600,00 | 142.200,00 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 161.600,00 | 142.200,00 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -161.600,00 | -142.200,00 | -19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -161.600,00 | -142.200,00 | -19.400,00 | | | | | **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 980000 | 910000 | Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) | | | | 161.600,00 | 142.200,00 | 19.400,00 | | 2 | 3801 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 161.600,00 | 142.200,00 | 19.400,00 | | 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 161.600,00 | 142.200,00 | 19.400,00 | | SA SA51 | | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | -161.600,00 | -142.200,00 | -19.400,00 | 08.10.2026 299 / 406 ### Seite 300 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Detailnachweis NVA / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten | Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA neu | EVA bisher | EVA Diff. | FVA neu | FVA bisher | FVA Diff. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **UA 980** | | | | | | | | | | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | | UA 980 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -161.600,00 | -142.200,00 | -19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 980 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -161.600,00 | -142.200,00 | -19.400,00 | | | | | UA 980 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 980 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 980 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 980 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UA 980 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | -161.600,00 | -142.200,00 | -19.400,00 | | **A 98** | | | | | | | | | | **Haushaltsausgleich** | | | | | | | | | | A 98 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -161.600,00 | -142.200,00 | -19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 98 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -161.600,00 | -142.200,00 | -19.400,00 | | | | | A 98 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 98 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 98 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 98 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A 98 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | -161.600,00 | -142.200,00 | -19.400,00 | | **Gruppe 9** | | | | | | | | | | **Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | Gruppe 9 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 8.659.400,00 | 8.676.800,00 | -17.400,00 | 8.820.000,00 | 8.819.000,00 | 1.000,00 | | Gruppe 9 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 8.644.000,00 | 8.661.400,00 | -17.400,00 | | | | | Gruppe 9 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gruppe 9 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 8.820.000,00 | 8.819.000,00 | 1.000,00 | | Gruppe 9 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Gruppe 9 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 8.820.000,00 | 8.819.000,00 | 1.000,00 | | Gruppe 9 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | -161.600,00 | -142.200,00 | -19.400,00 | 08.10.2026 300 / 406 ### Seite 301 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung | Invest. Nr. | Vorhabensbezeichnung Fonds | Investition | | | F i n a n z i e r u n g | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Zahlungsmittel- reserven | Invest.Zusch. Kapitaltrans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Vermögens- veräußerung | Sonstiges (z.B. Innere Darl.) | Ergebnis | | **Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG** | | | | | | | | | | | | **1200134** | **Geh- und Radweg L59 (612000_GEH_RADWEG_L59_V2)** | | | | | | | | | | | | 612000 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Summe** | **1200134** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **1200138** | **Sanierung Terlacher Straße (612000_GEN_SANIERUNG_TER)** | | | | | | | | | | | | 612000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Summe** | **1200138** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **1200140** | **Aufschließung Zentrum West 2026 (612000_ZENTRUM_WEST_2026)** | | | | | | | | | | | | 612000 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Summe** | **1200140** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **1200137** | **Ampelanlage Industriestraße (640000_INDUSTRIESTR_V2)** | | | | | | | | | | | | 640000 | 167.500,00 | 0,00 | 0,00 | 167.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Summe** | **1200137** | **167.500,00** | **0,00** | **0,00** | **167.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **1200133** | **Modernisierung des Freibades in Wernberg (831000_WASSERFREUDEN)** | | | | | | | | | | | | 831000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Summe** | **1200133** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **1200108** | **WVA BA 10 Leitungskataster Nord (850000_1)** | | | | | | | | | | | | 850000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | | **Summe** | **1200108** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-10.000,00** | | **1200139** | **Sonstige Investitionen 2025 (SONS_INVESTITIONEN_2025)** | | | | | | | | | | | | 031000 | 28.800,00 | 16.300,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Summe** | **1200139** | **28.800,00** | **16.300,00** | **0,00** | **12.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **1200142** | **Sanierung Getreideweg, Gartenweg, Umberger Straße (WVA_BA_14_2026)** | | | | | | | | | | 08.10.2026 301 / 406 ### Seite 302 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung | Invest. Nr. | Vorhabensbezeichnung Fonds | Investition | | F i n a n z i e r u n g | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Zahlungsmittel- reserven | Invest.Zusch. Kapitaltrans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Vermögens- veräußerung | Sonstiges (z.B. Innere Darl.) | Ergebnis | | | 850000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | | **Summe** | **1200142** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-300.000,00** | | **I) Summe** | **Investive Einzelvorhaben** | **588.300,00** | **98.300,00** | **0,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-310.000,00** | | **Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG** | | | | | | | | | | | | **2002026** | **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | | | 850000 | 35.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.800,00 | | | 852000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | | **Summe** | **2002026** | **40.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-40.800,00** | | **2200144** | **Sanierung Geh- u. Radweg Industriestraße Ampelani.** | | | | | | | | | | | | 612000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Summe** | **2200144** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **2200141** | **Aufschließung Zentrum West 2026** | | | | | | | | | | | | 850000 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.000,00 | | **Summe** | **2200141** | **41.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-41.000,00** | | **2200136** | **Sonstige Investitionen 2026** | | | | | | | | | | | | 010000 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 163100 | 43.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | 163200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | 163300 | 7.500,00 | 5.800,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 164000 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 211100 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 240200 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 612000 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 616000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 302 / 406 ### Seite 303 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung | Invest. Nr. | Vorhabensbezeichnung Fonds | Investition | | | F i n a n z i e r u n g | | | | | Ergebnis | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Zahlungsmittel- reserven | Invest.Zusch. Kapitaltrans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Vermögens- veräußerung | Sonstiges (z.B. Innere Darl.) | | | | 816000 | 10.200,00 | 2.700,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 820000 | 14.300,00 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 831000 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 831001 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Summe** | **2200136** | **113.900,00** | **63.300,00** | **0,00** | **62.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** | | **2200145** | **WVA_DUELER_STRASSE** | | | | | | | | | | | | 850000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | | **Summe** | **2200145** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-25.000,00** | | **2200146** | **WVA Ferdinand Wedenig u. Triester Straße** | | | | | | | | | | | | 850000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | | **Summe** | **2200146** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-40.000,00** | | **2200143** | **WVA Sonstige Investitionen 2026** | | | | | | | | | | | | 850000 | 41.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.200,00 | | **Summe** | **2200143** | **41.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-41.200,00** | | **II)** | **Summe sonstige Investitionen** | **331.900,00** | **63.300,00** | **0,00** | **92.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-176.000,00** | | **III)** | **Gesamtsumme Investitionstätigkeit** | **920.200,00** | **161.600,00** | **0,00** | **272.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-486.000,00** | 08.10.2026 303 / 406 ### Seite 304 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) | VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | | | 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.566.600,00 | 2.399.500,00 | 167.100,00 | | 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 5.988.100,00 | 5.988.100,00 | 0,00 | | 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.275.900,00 | 1.637.200,00 | 2.638.700,00 | | 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 217.000,00 | 146.000,00 | 71.000,00 | | 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 25.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | | 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.601.000,00 | 1.585.800,00 | 15.200,00 | | 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 800,00 | 300,00 | 500,00 | | 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 402.100,00 | 281.300,00 | 120.800,00 | | **19** | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)** | | **15.076.500,00** | **12.043.200,00** | **3.033.300,00** | | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | | | 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.468.500,00 | 3.307.600,00 | 160.900,00 | | 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 5.005.200,00 | 3.053.100,00 | 1.952.100,00 | | 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 6.077.900,00 | 5.749.300,00 | 328.600,00 | | 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 54.200,00 | 25.700,00 | 28.500,00 | | **29** | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)** | | **14.605.800,00** | **12.135.700,00** | **2.470.100,00** | 08.10.2026 304 / 406 ### Seite 305 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) | VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | | | 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 935.000,00 | 422.200,00 | 512.800,00 | | 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **39** | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)** | | **935.000,00** | **422.200,00** | **512.800,00** | | **49** | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | **-464.300,00** | **-514.700,00** | **50.400,00** | | **Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | | | 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 | | 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -42.200,00 | | 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 | | 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 | | 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 35.900,00 | | 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -83.400,00 | | **59** | **Überrechnung Quasi-KG** | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | **-39.300,00** | | **60** | **Finanzierungssaldo (Voranschlag)** | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | **-554.000,00** | n.a. | | 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | 08.10.2026 305 / 406 ### Seite 306 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Stellenplan für den Gesamthaushalt | Gr | Personenkreis/Fonds | Gruppe/Klasse/Stufe | DPG | Köpfe 2026 | VZÄ 2026 | Köpfe 2025 | VZÄ 2025 | Köpfe 2024 | VZÄ 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | **Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G** | | | | | | | | | | | **1 BeamtInnen** | | | | | | | | | | | 010000 Zentralamt | B/VII / 10 | | 1,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 010000 Zentralamt | C/V / 12 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | 010000 Zentralamt | B/VII / 9 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 0,80 | | | **Summe Personenkreis 1** | | | **3,00** | **2,80** | **3,00** | **2,80** | **3,00** | **2,80** | | | **2 Vertragsbedienstete** | | | | | | | | | | | 010000 Zentralamt | GMG7 / 1 | | 1,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 010000 Zentralamt | B/VI / 12 | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | | | 010000 Zentralamt | P5 / 12 | | 1,00 | 0,64 | 0,50 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | | | 010000 Zentralamt | B/VI / 13 | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | | | 010000 Zentralamt | GMG7 / 3 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,88 | 3,00 | 2,58 | | | 010000 Zentralamt | GMG7 / 4 | | 3,00 | 2,55 | 2,00 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | | | 010000 Zentralamt | GMG11 / 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | | 010000 Zentralamt | GMG13 / 5 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | 010000 Zentralamt | GMG2 / 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,34 | 1,00 | 0,71 | | | 010000 Zentralamt | GMG13 / 6 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 010000 Zentralamt | GMG2 / 6 | | 1,00 | 0,69 | 0,50 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | | | 010000 Zentralamt | GMG7 / 6 | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | 010000 Zentralamt | GMG19 / 7 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 010000 Zentralamt | GMG7 / 7 | | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | | | 010000 Zentralamt | GMG13 / 8 | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | | | 010000 Zentralamt | GMG19 / 8 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 010000 Zentralamt | GMG7 / 8 | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | | | 010000 Zentralamt | GMG13 / 9 | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 306 / 406 ### Seite 307 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Stellenplan für den Gesamthaushalt | Gr | Personenkreis/Fonds | Gruppe/Klasse/Stufe | DPG | Köpfe 2026 | VZÄ 2026 | Köpfe 2025 | VZÄ 2025 | Köpfe 2024 | VZÄ 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 211000 Volksschule Goritschach | GMG2 / 1 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | | | 211000 Volksschule Goritschach | GMG5 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,03 | | | 211000 Volksschule Goritschach | GMG2 / 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,75 | | | 211000 Volksschule Goritschach | GMG5 / 2 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | | | 211000 Volksschule Goritschach | GMG2 / 3 | | 0,92 | 0,69 | 1,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | | | 211000 Volksschule Goritschach | GMG4 / 3 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,30 | | | 211000 Volksschule Goritschach | GMG4 / 4 | | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 211100 Volksschule Damtschach | P5 / 12 | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,38 | 1,00 | 0,75 | | | 211100 Volksschule Damtschach | P5 / 13 | | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | | | 211100 Volksschule Damtschach | P5 / 22 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,74 | | | 211100 Volksschule Damtschach | P5 / 23 | | 1,00 | 0,74 | 1,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | | | 240000 Kindergarten | K / 23 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,88 | | | 240000 Kindergarten | K / 24 | | 1,00 | 0,88 | 1,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | | | 240100 Kindergarten Damtschach | GMG4 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | | | 240100 Kindergarten Damtschach | GMG5 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | | | 240100 Kindergarten Damtschach | GMG9 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 1,00 | 0,25 | | | 240100 Kindergarten Damtschach | P3 / 11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,88 | | | 240100 Kindergarten Damtschach | P5 / 11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,63 | | | 240100 Kindergarten Damtschach | P3 / 12 | | 1,00 | 0,88 | 1,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | | | 240100 Kindergarten Damtschach | P5 / 12 | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | | | 240100 Kindergarten Damtschach | P3 / 14 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | 240100 Kindergarten Damtschach | GMG2 / 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,38 | | | 240100 Kindergarten Damtschach | GMG6 / 2 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 1,09 | | | 240100 Kindergarten Damtschach | GMG9 / 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,85 | | | 240100 Kindergarten Damtschach | GMG11 / 3 | | 1,00 | 1,00 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | | | 240100 Kindergarten Damtschach | GMG2 / 3 | | 1,00 | 0,69 | 2,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | | | 240100 Kindergarten Damtschach | GMG6 / 3 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,42 | 0,09 | 0,09 | 08.10.2026 307 / 406 ### Seite 308 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Stellenplan für den Gesamthaushalt | Gr | Personenkreis/Fonds | Gruppe/Klasse/Stufe | DPG | Köpfe 2026 | VZÄ 2026 | Köpfe 2025 | VZÄ 2025 | Köpfe 2024 | VZÄ 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 240100 Kindergarten Damtschach | GMG9 / 3 | | 1,00 | 0,96 | 1,00 | 0,96 | 1,00 | 0,67 | | | 240100 Kindergarten Damtschach | GMG9 / 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,38 | 0,75 | 0,56 | | | 240100 Kindergarten Damtschach | GMG9 / 5 | | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | | | 240200 Kindergarten Goritschach | GMG6 / 1 | | 4,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 240200 Kindergarten Goritschach | GMG9 / 1 | | 2,75 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 240200 Kindergarten Goritschach | P3 / 11 | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | | | 240200 Kindergarten Goritschach | P3 / 12 | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | | | 240200 Kindergarten Goritschach | P3 / 18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,88 | | | 240200 Kindergarten Goritschach | K / 19 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,38 | | | 240200 Kindergarten Goritschach | P3 / 19 | | 1,00 | 0,88 | 1,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | | | 240200 Kindergarten Goritschach | GMG2 / 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | | | 240200 Kindergarten Goritschach | GMG4 / 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | | | 240200 Kindergarten Goritschach | GMG5 / 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | | | 240200 Kindergarten Goritschach | GMG6 / 2 | | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 1,07 | 1,09 | 0,86 | | | 240200 Kindergarten Goritschach | GMG9 / 2 | | 0,25 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 240200 Kindergarten Goritschach | K / 20 | | 0,50 | 0,38 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,38 | | | 240200 Kindergarten Goritschach | K / 21 | | 0,50 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 240200 Kindergarten Goritschach | K / 22 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,38 | | | 240200 Kindergarten Goritschach | K / 23 | | 0,50 | 0,38 | 1,00 | 0,79 | 1,50 | 1,25 | | | 240200 Kindergarten Goritschach | K / 24 | | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | | | 240200 Kindergarten Goritschach | GMG2 / 3 | | 0,08 | 0,06 | 1,00 | 0,72 | 1,00 | 0,69 | | | 240200 Kindergarten Goritschach | GMG6 / 3 | | 1,00 | 0,58 | 0,52 | 0,44 | 1,09 | 1,09 | | | 240200 Kindergarten Goritschach | GMG2 / 4 | | 1,00 | 0,69 | 0,50 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | | | 240200 Kindergarten Goritschach | GMG6 / 4 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | 240200 Kindergarten Goritschach | GMG9 / 4 | | 1,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,19 | | | 240200 Kindergarten Goritschach | GMG11 / 5 | | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | | | 240200 Kindergarten Goritschach | GMG11 / 6 | | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 308 / 406 ### Seite 309 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Stellenplan für den Gesamthaushalt | Gr | Personenkreis/Fonds | Gruppe/Klasse/Stufe | DPG | Köpfe 2026 | VZÄ 2026 | Köpfe 2025 | VZÄ 2025 | Köpfe 2024 | VZÄ 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 240200 Kindergarten Goritschach | GMG6 / 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,44 | | | 240200 Kindergarten Goritschach | GMG6 / 7 | | 0,50 | 0,44 | 1,00 | 0,88 | 0,50 | 0,44 | | | 240200 Kindergarten Goritschach | GMG6 / 8 | | 0,50 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 240300 Kindertagesstätte Wernberg | GMG10 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | | | 240300 Kindertagesstätte Wernberg | GMG2 / 1 | | 2,00 | 0,63 | 3,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | | | 240300 Kindertagesstätte Wernberg | K / 12 | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 240300 Kindertagesstätte Wernberg | P3 / 12 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 240300 Kindertagesstätte Wernberg | K / 13 | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 240300 Kindertagesstätte Wernberg | P3 / 13 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | | 240300 Kindertagesstätte Wernberg | GMG10 / 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | | | 240300 Kindertagesstätte Wernberg | GMG2 / 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,16 | 0,50 | 0,38 | | | 240300 Kindertagesstätte Wernberg | GMG6 / 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | | | 240300 Kindertagesstätte Wernberg | GMG10 / 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | | | 240300 Kindertagesstätte Wernberg | GMG6 / 3 | | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,31 | 0,31 | | | 240300 Kindertagesstätte Wernberg | GMG6 / 4 | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 240300 Kindertagesstätte Wernberg | GMG6 / 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,38 | 1,00 | 0,75 | | | 240300 Kindertagesstätte Wernberg | GMG6 / 6 | | 1,00 | 0,88 | 0,53 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | | | 820000 Wirtschaftshöfe Wernberg | P2 / 11 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | 820000 Wirtschaftshöfe Wernberg | P1 / 17 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | | | 820000 Wirtschaftshöfe Wernberg | P1 / 18 | | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | | | 820000 Wirtschaftshöfe Wernberg | P1 / 19 | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 820000 Wirtschaftshöfe Wernberg | GMG2 / 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,16 | 0,50 | 0,38 | | | 820000 Wirtschaftshöfe Wernberg | P4 / 24 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 820000 Wirtschaftshöfe Wernberg | P4 / 25 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 820000 Wirtschaftshöfe Wernberg | GMG6 / 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | | 820000 Wirtschaftshöfe Wernberg | GMG6 / 4 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | | | 820000 Wirtschaftshöfe Wernberg | GMG6 / 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 08.10.2026 309 / 406 ### Seite 310 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Stellenplan für den Gesamthaushalt | Gr | Personenkreis/Fonds | Gruppe/Klasse/Stufe | DPG | Köpfe 2026 | VZÄ 2026 | Köpfe 2025 | VZÄ 2025 | Köpfe 2024 | VZÄ 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 820000 Wirtschaftshöfe Wernberg | GMG6 / 6 | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | | | 820000 Wirtschaftshöfe Wernberg | GMG6 / 7 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | | 820000 Wirtschaftshöfe Wernberg | P2 / 9 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | | 850000 Wasserversorgung Wernberg | P1 / 14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | | | 850000 Wasserversorgung Wernberg | P1 / 17 | | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | | | 850000 Wasserversorgung Wernberg | P1 / 18 | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 850000 Wasserversorgung Wernberg | GMG6 / 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | 850000 Wasserversorgung Wernberg | GMG6 / 5 | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | | **Summe Personenkreis 2** | | | | **58,00** | **45,12** | **56,00** | **45,07** | **50,98** | **43,25** | | **3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)** | | | | | | | | | | | | 817100 Aufbahrungshalle Gottestal | SONST / 1 | | 1,00 | 0,01 | 1,00 | 0,01 | 1,00 | 0,01 | | **Summe Personenkreis 3** | | | | **1,00** | **0,01** | **1,00** | **0,01** | **1,00** | **0,01** | | **4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)** | | | | | | | | | | | | 010000 Zentralamt | SONST / 1 | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,08 | 1,00 | 1,00 | | **Summe Personenkreis 4** | | | | **0,00** | **0,00** | **2,00** | **1,08** | **1,00** | **1,00** | | **Summe Meldegruppe 1** | | | | **62,00** | **47,93** | **62,00** | **48,96** | **55,98** | **47,06** | | **Gesamtsummen** | | | | **62,00** | **47,93** | **62,00** | **48,96** | **55,98** | **47,06** | 08.10.2026 310 / 406 ### Seite 311 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts | Transferzahlung von/an | Art | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen | | --- | --- | --- | --- | | **Bund, Bundesfonds, Bundeskammern** | | | | | | Kapitaltransfers | 288.300,00 | 0,00 | | | Transfers | 502.000,00 | 0,00 | | **Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | | | Kapitaltransfers | 80.900,00 | 0,00 | | | Transfers | 1.023.000,00 | 4.696.800,00 | | **Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | | | | Kapitaltransfers | 1.200,00 | 0,00 | | | Transfers | 30.500,00 | 701.100,00 | | **Sozialversicherungsträger** | | | | | | Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | | | Transfers | 600,00 | 0,00 | | **sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | | | | Kapitaltransfers | 1.700,00 | 135.700,00 | | | Transfers | 26.500,00 | 326.700,00 | | **Gesamtsummen** | **Kapitaltransfers** | **372.100,00** | **135.700,00** | | | **Transfers** | **1.582.600,00** | **5.724.600,00** | 08.10.2026 311 / 406 ### Seite 312 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven | Nummer | Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN | Fonds | Konto | Stand am 31.12.2025 | Veränderungen | | Stand am 31.12.2026 | Zahlungsmittelreserven | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | Zuweisungen | Entnahmen | | 31.12.2025 | 31.12.2026 | | **Allgemeine Haushaltsrücklagen** | | | | | | | | | | | 100024077 | Allgemeine Rücklage RL 32 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit besc | 912000 | 935000 | 0,00 | 15.388,77 | 0,00 | 15.388,77 | | | | **Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **15.388,77** | **0,00** | **15.388,77** | | | | **Zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | | | | | | | | | | | 100024074 | Feuerwehren (RL 31) Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit besc | 163000 | 934000 | 0,00 | 38.007,72 | 0,00 | 38.007,72 | | | | 100030425 | Rücklage öffentlicher Verkehr | 649000 | 934000 | 0,00 | 8.111,76 | 0,00 | 8.111,76 | | | | 100024066 | Tierzuchtförd. Land u.Fw. (Raiba) RL11 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit besc | 742000 | 934000 | 0,00 | 462,56 | 0,00 | 462,56 | | | | 100024068 | Viehtransporter (Raiba) RL13 Gemeinde Wernberg | 742000 | 934000 | 0,00 | 1.405,23 | 0,00 | 1.405,23 | | | | 100024072 | Wirtschaftshof RL 15 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit besc | 820000 | 934000 | 0,00 | 442,52 | 0,00 | 442,52 | | | | 100024067 | WVA Wernberg (Raiba) RL12 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit besc | 850000 | 934000 | 0,00 | 36.890,40 | 0,00 | 36.890,40 | | | | 100024070 | Müllabfuhr Sonderrücklage (RL14) Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit besc | 852000 | 934000 | 0,00 | 5.274,08 | 0,00 | 5.274,08 | | | | **Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **90.594,27** | **0,00** | **90.594,27** | | | | **Gesamtsumme** | | | | **0,00** | **105.983,04** | **0,00** | **105.983,04** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 312 / 406 ### Seite 313 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Kärntenspezifischer Nachweis über den Stand und die Veränderungen kommunaler Zahlungsmittelreserven (samt Innerer Darlehen) | Nummer | Bezeichnung | Fonds | Konto | Stand am 01.01.2026 | Zugang Zuführungen | Tilgung Entnahmen | Veränderung | Zinsen | Stand am 31.12.2026 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **100024066** | **Tierzuchtförd. Land u.Fw. (Raiba) RL11** | | | | | | | | | | | Summe Innere Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Zahlungsmittelreserve IST | 742000 | 294040 | 462,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 462,56 | | | Zahlungsmittelreserve SOLL | 742000 | 294040 | 462,56 | | | 0,00 | | 462,56 | | **100024067** | **WVA Wernberg (Raiba) RL12** | | | | | | | | | | | Summe Innere Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Zahlungsmittelreserve IST | 850000 | 294060 | 36.890,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 36.890,40 | | | Zahlungsmittelreserve SOLL | 850000 | 294060 | 36.890,40 | | | 0,00 | | 36.890,40 | | **100024068** | **Viehtransporter (Raiba) RL13** | | | | | | | | | | | Summe Innere Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Zahlungsmittelreserve IST | 742000 | 294030 | 1.405,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.405,23 | | | Zahlungsmittelreserve SOLL | 742000 | 294030 | 1.405,23 | | | 0,00 | | 1.405,23 | | **100024070** | **Müllabfuhr Sonderrücklage (RL14)** | | | | | | | | | | | Summe Innere Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Zahlungsmittelreserve IST | 852000 | 294070 | 5.274,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.274,08 | | | Zahlungsmittelreserve SOLL | 852000 | 294070 | 5.274,08 | | | 0,00 | | 5.274,08 | | **100024072** | **Wirtschaftshof RL 15** | | | | | | | | | | | Summe Innere Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Zahlungsmittelreserve IST | 820000 | 294050 | 442,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 442,52 | | | Zahlungsmittelreserve SOLL | 820000 | 294050 | 442,52 | | | 0,00 | | 442,52 | | **100024074** | **Feuerwehren (RL 31)** | | | | | | | | | | | Summe Innere Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Zahlungsmittelreserve IST | 163000 | 294010 | 27.186,45 | 10.821,27 | 0,00 | 10.821,27 | | 38.007,72 | | | Zahlungsmittelreserve SOLL | 163000 | 294010 | 27.186,45 | | | 10.821,27 | | 38.007,72 | 08.10.2026 313 / 406 ### Seite 314 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Kärntenspezifischer Nachweis über den Stand und die Veränderungen kommunaler Zahlungsmittelreserven (samt Innerer Darlehen) | Nummer | Bezeichnung | Fonds | Konto | Stand am 01.01.2026 | Zugang Zuführungen | Tilgung Entnahmen | Veränderung | Zinsen | Stand am 31.12.2026 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **100024077** | **Allgemeine Rücklage RL 32** | | | | | | | | | | | Summe Innere Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Zahlungsmittelreserve IST | 912000 | 295000 | 15.388,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.388,77 | | | Zahlungsmittelreserve SOLL | 912000 | 295000 | 15.388,77 | | | 0,00 | | 15.388,77 | | **100030425** | **Rücklage öffentlicher Verkehr** | | | | | | | | | | | Summe Innere Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Zahlungsmittelreserve IST | 649000 | 294080 | 8.111,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.111,76 | | | Zahlungsmittelreserve SOLL | 649000 | 294080 | 8.111,76 | | | 0,00 | | 8.111,76 | | **Summe** | **Innere Darlehen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **Zahlungsmittelreserven IST** | | | **95.161,77** | **10.821,27** | **0,00** | **10.821,27** | | **105.983,04** | | | **Zahlungsmittelreserven SOLL** | | | **95.161,77** | | | **10.821,27** | | **105.983,04** | 08.10.2026 314 / 406 ### Seite 315 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 | Nummer | Bezeichnung | Stand am 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Ersätze | Stand am 31.12.2026 | Netto- Schuldendienst | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Darlehen für Investitionszwecke** | | | | | | | | | | | **1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts** | | | | | | | | | | | **1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern** | | | | | | | | | | | **1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern** | | | | | | | | | | | 100040072 | Straße RegFond-Darlehen (Anadi 4811) Land Kärnten Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200138 Höhe gesamt 90.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2030 EUR | 90.000,00 | 0,00 | 17.961,98 | 500,00 | 18.461,98 | 0,00 | 72.038,02 | 18.461,98 | | 100039999 | WVA - K-WWF BA 08 (Land Kärnten) Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200060 Höhe gesamt 29.400,00 Laufzeit / Währ. 2019-2053 EUR | 29.400,00 | 88,20 | 0,00 | 88,20 | 88,20 | 0,00 | 29.488,20 | 88,20 | | 100039790 | WVA - K-WWF BA 09 (Land Kärnten) Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200100 Höhe gesamt 43.619,00 Laufzeit / Währ. 2022-2056 EUR | 36.591,25 | 365,91 | 0,00 | 365,91 | 365,91 | 0,00 | 36.957,16 | 365,91 | | 100041044 | WVA - K-WWF BA 11 (Land Kärnten) Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200119 Höhe gesamt 35.200,00 Laufzeit / Währ. 2026-2051 EUR | 0,00 | 35.376,00 | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 35.376,00 | 176,00 | | 100028860 | WVA Erweiterung BA 05 (Land Kärnten) Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 205.028,00 Laufzeit / Währ. 2003-2037 EUR | 205.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.028,00 | 0,00 | | **Summe 1.1.2** | | **361.019,25** | **35.830,11** | **17.961,98** | **1.130,11** | **19.092,09** | **0,00** | **378.887,38** | **19.092,09** | | **1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds** | | | | | | | | | | | **1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern** | | | | | | | | | | | **1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts** | | | | | | | | | | | **1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)** | | | | | | | | | | 08.10.2026 315 / 406 ### Seite 316 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 | Nummer | Bezeichnung | Stand am 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Ersätze | Stand am 31.12.2026 | Netto- Schuldendienst | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)** | | | | | | | | | | | **1.4 ... von Finanzunternehmen** | | | | | | | | | | | **1.4.1 ... im Inland** | | | | | | | | | | | 100039622 | Wirtschaftshof Komatsu Radlader (BKS 2314) Fonds/Konto/VHC 820000/346100/2200135 Höhe gesamt 90.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2030 EUR | 80.991,76 | 0,00 | 17.682,84 | 1.640,50 | 19.323,34 | 0,00 | 63.308,92 | 19.323,34 | | 100033514 | Wirtschaftshof Kubota (BKS 3012) Fonds/Konto/VHC 820000/359000/1200122 Höhe gesamt 72.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2027 EUR | 30.511,11 | 0,00 | 14.725,40 | 740,16 | 15.465,56 | 0,00 | 15.785,71 | 15.465,56 | | 100035992 | Wirtschaftshof Mercedes ATEGO (BKS 5865) Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200123 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2028 EUR | 51.548,07 | 0,00 | 20.064,20 | 1.711,12 | 21.775,32 | 0,00 | 31.483,87 | 21.775,32 | | 100036253 | Wirtschaftshof Pritschenwagen (BKS 6713) Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200122 Höhe gesamt 39.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2028 EUR | 24.070,70 | 0,00 | 8.121,62 | 357,02 | 8.478,64 | 0,00 | 15.949,08 | 8.478,64 | | 100021904 | WVA Sanierung (BKS 0967) DL17 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2035 EUR IBAN AT601700000104000967 | 120.243,99 | 0,00 | 7.387,26 | 3.805,28 | 11.192,54 | 0,00 | 112.856,73 | 11.192,54 | | 100021901 | WVA Wernberg (Raiba 5092) DL13 Fonds/Konto/VHC 850000/359000 Höhe gesamt 799.401,18 Laufzeit / Währ. 2000-2026 EUR IBAN AT153955900020045092 | 31.929,00 | 0,00 | 31.929,00 | 712,44 | 32.641,44 | 0,00 | 0,00 | 32.641,44 | | 100021903 | WVA Wernberg (Raiba 6494) DL16 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 | 258.365,70 | 0,00 | 13.682,40 | 8.765,60 | 22.448,00 | 0,00 | 244.683,30 | 22.448,00 | 08.10.2026 316 / 406 ### Seite 317 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 | Nummer | Bezeichnung | Stand am 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Ersätze | Stand am 31.12.2026 | Netto- Schuldendienst | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Höhe gesamt 450.000,00 Laufzeit / Währ. 2013-2038 EUR IBAN AT873955900020066494 | | | | | | | | | | 100029421 | WVA Wernberg BA 09 (Anadi 1018) DL 19 Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200100 | 260.177,87 | 0,00 | 15.098,36 | 6.341,76 | 21.440,12 | 0,00 | 245.079,51 | 21.440,12 | | | Höhe gesamt 370.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2040 EUR | | | | | | | | | | 100032932 | WVA Wernberg Gottestalerstraße (BKS 3284) Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200119 | 251.046,57 | 0,00 | 15.135,98 | 7.855,80 | 22.991,78 | 0,00 | 235.910,59 | 22.991,78 | | | Höhe gesamt 280.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR | | | | | | | | | | **Summe** | **1.4.1** | **1.108.884,77** | **0,00** | **143.827,06** | **31.929,68** | **175.756,74** | **0,00** | **965.057,71** | **175.756,74** | | **1.4.2 ... im Ausland** | | | | | | | | | | | **1.5 ... von Sonstigen** | | | | | | | | | | | **Summe** | **1. Darlehen für Investitionszwecke** | **1.469.904,02** | **35.830,11** | **161.789,04** | **33.059,79** | **194.848,83** | **0,00** | **1.343.945,09** | **194.848,83** | | **2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand** | | | | | | | | | | | **2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts** | | | | | | | | | | | **2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern** | | | | | | | | | | | **2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern** | | | | | | | | | | | **2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds** | | | | | | | | | | | **2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern** | | | | | | | | | | | **2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts** | | | | | | | | | | | **2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)** | | | | | | | | | | | **2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)** | | | | | | | | | | | **2.4 ... von Finanzunternehmen** | | | | | | | | | | | **2.4.1 ... im Inland** | | | | | | | | | | 08.10.2026 317 / 406 ### Seite 318 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 | Nummer | Bezeichnung | Stand am 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Summe Zinsen | Summe Schuldendienst | Ersätze | Stand am 31.12.2026 | Netto- Schuldendienst | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2.4.2 ... im Ausland** | | | | | | | | | | | **2.5 ... von Sonstigen** | | | | | | | | | | | Summe | 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Summe | 1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand | 1.469.904,02 | 35.830,11 | 161.789,04 | 33.059,79 | 194.848,83 | 0,00 | 1.343.945,09 | 194.848,83 | | Summe | ohne Quasi KG | 277.121,64 | 0,00 | 78.556,04 | 4.948,80 | 83.504,84 | 0,00 | 198.565,60 | 83.504,84 | 08.10.2026 318 / 406 ### Seite 319 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 ## Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen | Grp. | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | | --- | --- | --- | --- | | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 250.000,00 | 20.900,00 | | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 8.000,00 | | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 78.100,00 | | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 147.500,00 | | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 3.000,00 | | 5 | Gesundheit | 0,00 | 0,00 | | 6 | Straßen-und Wasserbau, Verkehr | 0,00 | 217.400,00 | | 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 800,00 | | 8 | Dienstleistungen | 753.500,00 | 527.800,00 | | 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | | **Summe** | | **1.003.500,00** | **1.003.500,00** | 08.10.2026 319 / 406 ### Seite 320 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 ## Anlage 6r - Haftungsnachweis | Nummer | Bezeichnung | Laufzeit | Haftungs- rahmen | Stand am 31.12.2025 | Zugänge | Abgänge | Stand am 31.12.2026 | davon Umklassifizier. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG** | | | | | | | | | | **Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute** | | | | | | | | | | **Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen** | | | | | | | | | | **Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen** | | | | | | | | | | 100021911 | Abwasserverband WWW BA 13 HYPO Haftungsnehmer Hypo Steiermark | 1999-2026 | 401.171,49 | 19.316,88 | 0,00 | 19.316,88 | 0,00 | 0,00 | | 100021912 | Abwasserverband WWW BA 13 Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH | 1999-2026 | 385.439,27 | 14.803,44 | 0,00 | 14.803,44 | 0,00 | 0,00 | | 100021913 | Abwasserv.WWW Übern.Velde Haftungsnehmer Bank Austria, Hypo, Kommunalkredit | 1997-2035 | 844.661,14 | 107.555,52 | 0,00 | 13.678,32 | 93.877,20 | 0,00 | | 100021917 | Abwasserverband WWW BA 17 Haftungsnehmer Bank Austria | 2002-2028 | 145.819,92 | 17.327,04 | 0,00 | 17.327,04 | 0,00 | 0,00 | | 100021919 | Abwasserverband WWW BA 19 Haftungsnehmer Bank Austria | 2003-2029 | 436.345,92 | 81.548,40 | 0,00 | 81.548,40 | 0,00 | 0,00 | | 100021920 | Abwasserverband WWW BA 22 Haftungsnehmer Bank Austria | 2003-2030 | 529.380,24 | 96.846,00 | 0,00 | 96.846,00 | 0,00 | 0,00 | | 100021926 | Abwasserverband WWW BA 12 Haftungsnehmer Bank Austria | 2000-2026 | 436.037,01 | 16.288,80 | 0,00 | 16.288,80 | 0,00 | 0,00 | | 100021928 | Abwasserverband WWW BA 18 Haftungsnehmer Bank Austria | 2000-2028 | 837.191,05 | 79.627,44 | 0,00 | 79.627,44 | 0,00 | 0,00 | | **Zwischensumme Untergruppe 3** | | | **4.016.046,04** | **433.313,52** | **0,00** | **339.436,32** | **93.877,20** | **0,00** | | **Summe A1** | | | **4.016.046,04** | **433.313,52** | **0,00** | **339.436,32** | **93.877,20** | **0,00** | **Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG** **Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute** **Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen** **Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen** 08.10.2026 320 / 406 ### Seite 321 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Anlage 6r - Haftungsnachweis | Nummer | Bezeichnung | Laufzeit | Haftungs- rahmen | Stand am 31.12.2025 | Zugänge | Abgänge | Stand am 31.12.2026 | davon Umklassifizier. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Summe A2** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)** | | | 4.016.046,04 | 433.313,52 | 0,00 | 339.436,32 | 93.877,20 | 0,00 | | **Haftungsobergrenze** | | | | | | | 5.719.231,22 | dav. Passivüberschr. | | **Ausnützung in % der Haftungsobergrenze** | | | | | | | 1,64 % | 0,00 % | Erläuterungen zu Passivüberschreitungen: Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind | **Gesamtsumme Teil B** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08.10.2026 321 / 406 ### Seite 322 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 2.Nachtragsvoranschlag 2026 ## Inhaltsverzeichnis | Ergebnisvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 1 | | --- | --- | | Finanzierungsvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 2 | | Bereichsbudget NVA - interne Vergütungen enthalten | 4 | | Detailnachweis NVA - interne Vergütungen enthalten | 49 | | Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung | 285 | | Voranschlagsquerschnitt | 288 | | Stellenplan für den Gesamthaushalt | 290 | | Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen | 295 | | Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven | 296 | | Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven | 297 | | Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 | 299 | | Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen | 303 | | Anlage 6r - Haftungsnachweis | 304 | 322 / 406 ### Seite 323 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung | Code Jahr | Vorhabensbez. | | Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | F i n a n z i e r u n g | | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Fonds | Konto | | | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | | | | | | | **I. Investive Einzelvorhaben** | | | | | | | | | | | | | | **2200144 Sanierung Geh- u. Radweg Industriestraße Ampelanl. (612000_GEH_RADWEG_INDUST)** | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 612000 | 061000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 2026 | 612000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | | **Summe** | **2200144** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **2200141 Aufschließung Zentrum West 2026 (850000_ZENTRUM_WEST_2026)** | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 850000 | 061000 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | | **Summe** | **2200141** | | **41.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41.000,00** | **0,00** | | **2200136 Sonstige Investitionen 2026 (SONS_INVESTITIONEN_2026)** | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 010000 | 042000 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | | 2026 | 010000 | 899000 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 | | 2026 | 163100 | 010000 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | | 2026 | 163100 | 042000 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 2026 | 163100 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | | 2026 | 163100 | 301200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | | 2026 | 163100 | 899000 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.200,00 | 0,00 | | 2026 | 163200 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | | 2026 | 163300 | 042000 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | | 2026 | 163300 | 303200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700,00 | 0,00 | | 2026 | 163300 | 899000 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.800,00 | 0,00 | | 2026 | 164000 | 004000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | | 2026 | 164000 | 899000 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | | 2026 | 211100 | 006000 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 2026 | 211100 | 899000 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | | 2026 | 240200 | 042000 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | | 2026 | 240200 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.400,00 | 0,00 | 08.10.2026 323 / 406 ### Seite 324 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung | Code Jahr | Vorhabensbez. | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Fonds | Konto | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | | 2026 | 612000 | 003000 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | | 2026 | 612000 | 899000 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | | 2026 | 616000 | 006000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 2026 | 616000 | 899000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | | 2026 | 816000 | 005000 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | | 2026 | 816000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | | 2026 | 816000 | 899000 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.700,00 | 0,00 | | 2026 | 820000 | 030000 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | | 2026 | 820000 | 070000 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 | | 2026 | 820000 | 899000 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.300,00 | 0,00 | | 2026 | 831000 | 005000 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | | 2026 | 831000 | 899000 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.800,00 | 0,00 | | 2026 | 831001 | 005000 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | | 2026 | 831001 | 899000 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.600,00 | 0,00 | | **Summe** | **2200136** | | **113.900,00** | **63.300,00** | **0,00** | **0,00** | **62.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-12.000,00** | **0,00** | | **1200142 Sanierung Getreideweg, Gartenweg, Umberger Straße (WVA_BA_14_2026)** | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 850000 | 061000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | | **Summe** | **1200142** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | | **2200145 WVA_DUELER_STRASSE (WVA_DUELER_STRASSE)** | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 850000 | 061000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | | **Summe** | **2200145** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | | **2200146 WVA Ferdinand Wedenig u. Triester Straße (WVA_FERD_WED_U_TRIESTER)** | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 850000 | 061000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | | **Summe** | **2200146** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | | **2200143 WVA Sonstige Investitionen 2026 (WVA_SONST_INV_2026)** | | | | | | | | | | | | | 08.10.2026 324 / 406 ### Seite 325 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung | Code Jahr | Vorhabensbez. | | Investition | | | F i n a n z i e r u n g | | | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Fonds | Konto | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | | | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | | 2026 | 850000 | 061000 | 41.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,00 | 0,00 | | **Summe** | **2200143** | | **41.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41.200,00** | **0,00** | | **Saldo** | **SA1** | | **591.100,00** | **63.300,00** | **0,00** | **0,00** | **92.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **435.200,00** | **0,00** | | **Investive Einzelvorhaben** | | | | | | | | | | | | | | **II. Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | | | | | **2002026 Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 850000 | 042000 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | | 2026 | 850000 | 061000 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | 0,00 | | 2026 | 850000 | 070000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 2026 | 852000 | 010000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | **Summe** | **2002026** | | **53.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53.900,00** | **0,00** | | **Saldo** | **SA2** | | **53.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53.900,00** | **0,00** | | **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | | | | | **Saldo** | **SA1+SA2** | | **645.000,00** | **63.300,00** | **0,00** | **0,00** | **92.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **489.100,00** | **0,00** | | **Investitionstätigkeit gesamt** | | | | | | | | | | | | | 08.10.2026 325 / 406 ### Seite 326 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben | Code Jahr | Vorhabensbez. | | Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | F i n a n z i e r u n g | | | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Fonds | Konto | | | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | | | | | | **1200134 Geh- und Radweg L59 (612000_GEH_RADWEG_L59_V2)** | | | | | | | | | | | | | | Summe | 1200134 | 2024 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | | 2026 | 612000 | 061000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | | 2026 | 612000 | 899000 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | | Summe | 1200134 | 2026 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2027 | 612000 | 061000 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | | 2027 | 612000 | 899000 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -242.000,00 | 0,00 | | Summe | 1200134 | 2027 | 242.000,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Saldo | 1200134 | SA | 263.000,00 | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | | | **1200138 Sanierung Terlacher Straße (612000_GEN_SANIERUNG_TER)** | | | | | | | | | | | | | | Summe | 1200138 | 2025 | 165.646,23 | 75.646,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.716,81 | | 2026 | 612000 | 002000 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | | 2026 | 612000 | 061000 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 0,00 | | 2026 | 612000 | 899000 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | | Summe | 1200138 | 2026 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Saldo | 1200138 | SA | 185.646,23 | 95.646,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 08.10.2026 326 / 406 ### Seite 327 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben | Code Jahr | Vorhabensbez. | | Investition | | | Finanzierung | | | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Fonds | Konto | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | | | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | | **1200140 Aufschließung Zentrum West 2026 (612000_ZENTRUM_WEST_2026)** | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 612000 | 061000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | | 2026 | 612000 | 899000 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | | **Summe** | **1200140** | **2026** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 2027 | 612000 | 061000 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | | 2027 | 612000 | 899000 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 | 0,00 | | **Summe** | **1200140** | **2027** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **Saldo** | **1200140** | **SA** | **57.000,00** | **57.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **1200125 Verkehrslichtanlage B83 - Wernberger Straße (640000_AMPELANLAGE_B83)** | | | | | | | | | | | | | | **Summe** | **1200125** | **2023** | **16.475,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.475,17** | **0,00** | | 2027 | 640000 | 062000 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | | **Summe** | **1200125** | **2027** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **130.000,00** | **0,00** | | **Saldo** | **1200125** | **SA** | **146.475,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **146.475,17** | | | **1200137 Ampelanlage Industriestraße (640000_INDUSTRIESTR_V2)** | | | | | | | | | | | | | | **Summe** | **1200137** | **2025** | **12.544,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.544,52** | **0,00** | | 2026 | 640000 | 062000 | 167.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.500,00 | 0,00 | | 2026 | 640000 | 300742 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -167.500,00 | 0,00 | | **Summe** | **1200137** | **2026** | **167.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **167.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **Saldo** | **1200137** | **SA** | **180.044,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **167.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.544,52** | | 08.10.2026 327 / 406 ### Seite 328 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben | Code Jahr | Vorhabensbez. | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Fonds | Konto | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | | **1200133 Modernisierung des Freibades in Wernberg (831000_WASSERFREUDEN)** | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 831000 | 006000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 2026 | 831000 | 061000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 2026 | 831000 | 899000 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | | **Summe** | **1200133** | **2026** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 2027 | 831000 | 061000 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | | 2027 | 831000 | 300742 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | | 2027 | 831000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99.900,00 | 0,00 | | 2027 | 831000 | 309000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.100,00 | 0,00 | | 2027 | 831000 | 899000 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | | **Summe** | **1200133** | **2027** | **290.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **285.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **Saldo** | **1200133** | **SA** | **300.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **285.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **1200108 WVA BA 10 Leitungskataster Nord (850000_1)** | | | | | | | | | | | | | | **Summe** | **1200108** | **2021** | **80.439,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80.439,00** | **500,00** | | **Summe** | **1200108** | **2022** | **50.883,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.883,75** | **-70.992,50** | | **Summe** | **1200108** | **2023** | **3.307,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.307,50** | **-74.300,00** | | **Summe** | **1200108** | **2024** | **60,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60,00** | **0,00** | | 2026 | 850000 | 070000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | **Summe** | **1200108** | **2026** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | | **Saldo** | **1200108** | **SA** | **144.690,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **144.690,25** | | 08.10.2026 328 / 406 ### Seite 329 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # 2.Nachtragsvoranschlag 2026 # Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben | Code Jahr | Vorhabensbez. | | Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | F i n a n z i e r u n g | | | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Fonds | Konto | | | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | | | | | | **1200139 Sonstige Investitionen 2025 (SONS_INVESTITIONEN_2025)** | | | | | | | | | | | | | | **Summe** | **1200139** | **2025** | **28.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 2026 | 031000 | 070000 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | | 2026 | 031000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 | | 2026 | 031000 | 899000 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.300,00 | 0,00 | | **Summe** | **1200139** | **2026** | **28.800,00** | **16.300,00** | **0,00** | **0,00** | **12.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **Saldo** | **1200139** | **SA** | **57.600,00** | **16.300,00** | **0,00** | **0,00** | **41.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **Saldo** | **SA+SA+...** | | **1.334.456,17** | **437.946,23** | **0,00** | **0,00** | **493.800,00** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **312.709,94** | | | mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt | | | | | | | | | | | | | 08.10.2026 329 / 406 ### Seite 330 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # **Nachtragsvoranschlag 2026 (2) 2026** **Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)** | Grp/Fonds | Gruppen-/Fondsbezeichnung | Invest.Zuschuss | | --- | --- | --- | | Konto | Kontenbezeichnung | | | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | **031000** | **Raumplanung** | | | 301000 | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern | 12.500,00 | | **Fondssumme Raumplanung** | | **12.500,00** | | **Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | **12.500,00** | | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | **163100** | **Freiwillige Feuerwehren Damtschach** | | | 301000 | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern | 6.000,00 | | 301200 | Kapitaltransfers Land BZ a.R. | 35.000,00 | | **Fondssumme Freiwillige Feuerwehren Damtschach** | | **41.000,00** | | **163200** | **Freiwillige Feuerwehr Föderlach** | | | 301000 | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern | 6.000,00 | | **Fondssumme Freiwillige Feuerwehr Föderlach** | | **6.000,00** | | **163300** | **Freiwillige Feuerwehren Wernberg** | | | 303200 | Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts | 1.700,00 | | **Fondssumme Freiwillige Feuerwehren Wernberg** | | **1.700,00** | | **Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | **48.700,00** | | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | 08.10.2026 330 / 406 ### Seite 331 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # **Nachtragsvoranschlag 2026 (2) 2026** **Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)** | Grp/Fonds | Gruppen-/Fondsbezeichnung | Invest.Zuschuss | | --- | --- | --- | | Konto | Kontenbezeichnung | | | **240200** | **Kindergarten Goritschach** | | | 301000 | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern | 6.400,00 | | **Fondssumme Kindergarten Goritschach** | | **6.400,00** | | **Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | **6.400,00** | | **6** | **Straßen-und Wasserbau, Verkehr** | | | **612000** | **Gemeindestraßen** | | | 301000 | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern | 7.500,00 | | 302000 | Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds | 1.200,00 | | 307000 | Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua | 30.000,00 | | **Fondssumme Gemeindestraßen** | | **38.700,00** | | **640000** | **Einr. nach der Straßenverkehrsordnung** | | | 300742 | Kaptransf.v.Bund KIG | 167.500,00 | | **Fondssumme Einr. nach der Straßenverkehrsordnung** | | **167.500,00** | | **Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr** | | **206.200,00** | | **8** | **Dienstleistungen** | | | **816000** | **Öffentliche Beleuchtung Öffentl. Beleuch** | | | 301000 | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern | 7.500,00 | | **Fondssumme Öffentliche Beleuchtung Öffentl. Beleuch** | | **7.500,00** | | **850000** | **Wasserversorgung Wernberg** | | 08.10.2026 331 / 406 ### Seite 332 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # **Nachtragsvoranschlag 2026 (2) 2026** **Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)** | Grp/Fonds | Gruppen-/Fondsbezeichnung | | | --- | --- | --- | | Konto | Kontenbezeichnung | Invest.Zuschuss | | 300000 | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern | 82.800,00 | | 300742 | Kaptransf.v.Bund KIG | 38.000,00 | | **Fondssumme Wasserversorgung Wernberg** | | **120.800,00** | | **Gruppensumme Dienstleistungen** | | **128.300,00** | | **Gesamtsumme** | | **402.100,00** | 08.10.2026 332 / 406 ### Seite 333 2. NTV 2026 # **Übersicht über Abgaben (Beiträge, Steuern, Gebühren) und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde 2. NTV 2026** | Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung bzw. Beschluss des Gemeinderates | Hebesatz v.H./v.T. bzw. Betrag | Bemessungsgrundlage oder Einheit | | --- | --- | --- | --- | | **Stutenumlage** | 29.11.2002 | € 36,00 | je Stute | | **Wasseranschlussbeiträge** | | | | | a) für die Anlage in Wernberg | 27.11.2015 | € 2.500,00 | je Bewertungseinheit | | **Wasserbezugsgebühren** | | | | | a) für die Anlage in Wernberg | 06.12.2022 | ab 10/2025 | € 3,77 | | a) für die Anlage in Wernberg | | ab 10/2026 | € 3,90 | | **Kanalanschlussbeiträge** | | | | | a) für die Anlage in Wernberg | 23.04.2025 | ab 07/2025 | € 3.500,00 | | **Kanalaufschließungsbeiträge** | | | | | a) für die Anlage in Wernberg | 24.10.1997 | 0,44 | je m³ des Grundstückes oder Grundstücksteiles | | **Kanalbenützungsgebühren** | | | | | a) für die Anlage in Wernberg | 25.09.2025 | ab 10/2025 | € 2,45 | | a) für die Anlage in Wernberg | | ab 10/2026 | € 2,50 | | **Kanalbereitstellungsgebühren** | | | | | a) für die Anlage in Wernberg | 25.09.2025 | ab 01/2026 | € 137,90 | | | | | je BE (100m² Wohnnutzfläche) | Version 2. NTV 2026 333 / 406 ### Seite 334 2. NTV 2026 | **Müllabfuhr- bzw. Abfallsbeseitigungsgebühren** | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | a) je Ringtonne (120l) | 29.11.2024 | 01.01.2026 - 31.12.2026 | € 7,60 | je Entleerung | | b) je Ringtonne (240l) | | | € 15,38 | | | c) je Großraummülltonne (1100l) | | | € 67,61 | | | d) je Müllsack (60l) | | | € 4,50 | je ausgegebener Müllsack | | e) je Müllsack im Sonderbereich (60l) | | | € 3,86 | | | f) je Biotonne (120l) | | | € 10,65 | je Entleerung | | g) je Biotonne (240l) | | | € 21,30 | | | **Müllabfuhr- bzw. Abfallsbereitstellungsgebühren** | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | a) je Ringtonne (120l) | 29.11.2024 | 01.01.2026 - 31.12.2026 | € 91,13 | je Tonne jährlich | | b) je Ringtonne (240l) | | | € 180,26 | | | c) je Großraummülltonne (1100l) | | | € 822,91 | | | d) im Sonderbereich Müllsack (60l) | | | € 91,13 | | | **Kinderbetreuung - Kindergarten** | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | a) Getränkegeld | 10.07.2025 | bis 8/2026 | € 4,50 | je Kind monatlich | | b) Verpflegungskosten halbtags | | | € 112,00 | | | c) Verpflegungskosten ganztags | | | € 124,00 | | | d) Kreativbeitrag | | | € 14,00 | | | a) Getränkegeld | 01.07.2026 | ab 9/2026 | € 4,75 | je Kind monatlich | | b) Verpflegungskosten halbtags | | | € 115,00 | | | c) Verpflegungskosten ganztags | | | € 127,00 | | | d) Kreativbeitrag | | | € 14,00 | | Version 2. NTV 2026 334 / 406 ### Seite 335 2. NTV 2026 | **Kinderbetreuung - Kindertagesstätte** | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | a) Getränkegeld | 10.07.2025 | *bis 8/2026* | € 4,00 | je Kind monatlich | | b) Verpflegungsbeitrag Mittagessen | | | € 5,50 | pro Portion | | c) Nachmittagsjause | | | € 10,00 | je Kind monatlich | | d) Kreativbeitrag | | | € 10,00 | | | a) Getränkegeld | 01.07.2026 | *ab 9/2026* | € 4,25 | je Kind monatlich | | --- | --- | --- | --- | --- | | b) Verpflegungsbeitrag Mittagessen | | | € 5,50 | pro Portion | | c) Nachmittagsjause | | | € 8,00 | je Kind monatlich | | d) Kreativbeitrag | | | € 10,00 | | | **Schulische Tagesbetreuung (Ganztagesschule)** | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | a) Betreuung an 5 Tagen | 10.07.2025 | *bis 8/2026* | € 134,00 | je Kind monatlich | | b) Betreuung an 4 Tagen | | | € 107,20 | | | c) Betreuung an 3 Tagen | | | € 80,40 | | | d) Betreuung an 2 Tagen | | | € 53,60 | | | e) Betreuung an 1 Tag | | | € 26,80 | | | f) Verpflegungsbeitrag | | | € 5,70 | pro Portion | | a) Betreuung an 5 Tagen | 01.07.2026 | *ab 9/2026* | € 150,00 | je Kind monatlich | | b) Betreuung an 4 Tagen | | | € 120,00 | | | c) Betreuung an 3 Tagen | | | € 90,00 | | | d) Betreuung an 2 Tagen | | | € 60,00 | | | e) Betreuung an 1 Tag | | | € 30,00 | | | f) Verpflegungsbeitrag | | | € 5,90 | pro Portion | Version 2. NTV 2026 335 / 406 ### Seite 336 2. NTV 2026 | **Grundsteuer** | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | Land- und Forstwirtschaftlichen Betrieben (A) | 31.01.1992 | 500 v.H. | des Messbetrages | | | Grundvermögen (B) | | 500 v.H. | | | | **Kommunalsteuer** | | | | | | | *Bundesgesetz* | 3 v.H. | des Messbetrages | | | **Orts- bzw. Kurtaxe** | | | | | | | 01.12.2023 | bis 10/2026 | € 2,00 | pro Person und Nächtigung | | **Pauschalierte Ortstaxe** | | | | | | a) bis zu 60m² Wohnnutzfläche | 27.11.2015 | bis 10/2026 | € 200,00 | 100 Nächtigungszahlen | | b) 60m² - 100m² Wohnnutzfläche | | | € 300,00 | 150 Nächtigungszahlen | | c) mehr als 100m² Wohnnutzfläche | | | € 400,00 | 200 Nächtigungszahlen | | **Vergnügungssteuern** | | | | | | a) für Veranstaltungen (außer Filmvorführungen) | 15.10.1982 | 25 v.H. | des Eintrittsgeldes | | | b) für Filmvorführungen | | 10 v.H. | | | | c) für Geldspielautomaten | 28.11.1997 | € 58,14 | je Monat | | | **Hundeabgabe** | | | | | | | 25.10.2023 | € 40,00 | je Wachhund | | | | | € 40,00 | je Hund in Ausübung eines Berufes | | | | | € 40,00 | je sonstiger Hund | | | | | € 1,45 | je Hundemarke | | | **Fotokopien** | | | | | | | 08.11.2001 | € 0,15 | je Seite ab 10 Seiten | | | **Sperrmüll** | | | | | | a) Mindestgebühr | 28.11.2025 | ab 01/2026 | € 5,00 | pro m3 Raummaß | | b) bis zu 1/2m³ | | | € 5,00 | | | c) ab 1/2m³ | | | € 30,00 | | Version 2. NTV 2026 336 / 406 ### Seite 337 2. NTV 2026 | **Bauschutt rein** | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | a) Mindestgebühr | 28.11.2025 | ab 01/2026 | € 5,00 | pro m3 Raummaß | | b) pro m³ | | | € 85,00 | | | **Bauschutt unrein** | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | a) Mindestgebühr | 28.11.2025 | ab 01/2026 | € 5,00 | pro m3 Raummaß | | b) pro m³ | | | € 145,00 | | | **Reifen** | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | a) LKW- (Traktor-) Reifen mit Felge | 28.11.2025 | ab 01/2026 | € 22,00 | pro Stück | | b) LKW- (Traktor-) Reifen ohne Felge | | | € 13,00 | | | c) PKW- (Motorrad-) Reifen mit Felge | | | € 5,50 | | | d) PKW- (Motorrad-) Reifen ohne Felge | | | € 3,00 | | | **Grünschnitt** | 28.11.2025 | ab 01/2026 | € 5,00 | je m³ | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Aufbahrungshallen Damtschach/Gottestal** | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | a) Benützungsgebühr | 08.11.2001 | | € 29,00 | für den ersten Tag | | b) Benützungsgebühr | 08.11.2001 | | € 7,20 | für jeden weiteren Tag | | **Chronik** | 30.11.2001 | | € 19,00 | je Buch | Version 2. NTV 2026 337 / 406 ### Seite 338 2. NTV 2026 | **Stundensätze Wirtschaftshof und Wasserversorgung** | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | a) Verrechnungsstunde Mitarbeiter | 28.11.2025 | ab 01/2026 | € 53,00 | je Stunde | | b) Maschine I (Transporter, Caddy, Doka-Pritsche) | | | € 20,00 | | | c) Maschine I (LKW MAN/ATEGO) | | | € 40,00 | | | d) Maschine II (Kubota/Bagger) | | | € 45,00 | | | e) Verrechnungsstunde Arbeitsgeräte | | | € 13,00 | | | **Wasserentnahme Hydranten** | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | a) Montage / Demontage inkl. Fahrtspesen | 28.11.2025 | ab 01/2026 | € 80,00 | Pauschale | | b) Tagespauschale | | | € 6,50 | je Tag | | **Nutzung Turnsäle und Veranstaltungsräume** | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | Volksschule Goritschach | 05.07.2023 | | € 35,00 | je Veranstaltung/Kurs keine Kaution | | Volksschule Damtschach | | | | | | **Nutzung Veranstaltungsräume** | 05.07.2023 | Kommerziell, Firmen u. Private | Flohmärke, Kinder-VA, Vereins-VA | Seminare, Schulungen, interne Vereins- und. polit. Fraktions-VA | | --- | --- | --- | --- | --- | | Schulungsraum Gemeinschaftshaus Wernberg | Raum | € 100,00 | € 50,00 | € - | | | Küche | € 50,00 | € 25,00 | € - | | Seminarraum Gemeinschaftshaus Wernberg | Raum | € 100,00 | € 50,00 | € - | | | Küche | € 50,00 | € 25,00 | € - | | Gemeinschaftsraum Förderlach | Raum | € 100,00 | € 50,00 | € - | | --- | --- | --- | --- | --- | | | Küche | € 50,00 | € 25,00 | € - | | Mehrzweckraum Damtschach | Raum | € 100,00 | € 50,00 | € - | | | Küche | € 50,00 | € 25,00 | € - | Version 2. NTV 2026 338 / 406 ### Seite 339 2. NTV 2026 | Gemeinschaftsraum Wernbergerhof | Raum | € 100,00 | € 50,00 | € - | | --- | --- | --- | --- | --- | | | Küche | € 50,00 | € 25,00 | € - | | Technische Geräte | Mikrofon- u. Lautsprecheranlage | € 200,00 | Kaution | | --- | --- | --- | --- | | Reinigungskosten | für außerordentliche Verschmutzung | € 35,00 | je Stunde | | Reparaturkosten | Stundensatz Personal Wirtschaftshof | € 53,00 | je Stunde | | **Aufenthaltsabgabe** | 15.06.2026 | *ab 11/2026* | € 3,60 | je Aufenthaltstag oder Nächtigung | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Infrastruktur- u. Mobilitätsbeitrag** | 15.06.2026 | *ab 11/2026* | € 0,90 | je Aufenthaltstag oder Nächtigung | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Aufenthaltsabgabe Campingplätze** | 15.06.2026 | *ab 11/2026* | € 3,10 | je Aufenthaltstag oder Nächtigung | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pauschalierte Aufenthaltsabgabe** | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | a) bis zu 30m² Wohnnutzfläche | 15.06.2026 | *ab 11/2026* | € 270,00 | jährlich | | b) mehr als 30m² - 60m² Wohnnutzfläche | | | € 540,00 | jährlich | | c) mehr als 60m² - 90m² Wohnnutzfläche | | | € 810,00 | jährlich | | d) mehr als 90m² Wohnnutzfläche | | | € 1.080,00 | jährlich | | **Zweitwohnsitzabgabe** | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | a) bis zu 30m² Wohnnutzfläche | 23.03.2006 | *bis 12/2026* | € 10,00 | je Monat | | b) mehr als 30m² - 60m² Wohnnutzfläche | | | € 20,00 | je Monat | | c) mehr als 60m² - 90m² Wohnnutzfläche | | | € 35,00 | je Monat | | d) mehr als 90m² Wohnnutzfläche | | | € 55,00 | je Monat | Version 2. NTV 2026 339 / 406 ### Seite 340 2. NTV 2026 [Nicht-textuelles Bildelement "img-1.jpeg": Mistral OCR hat daraus keinen Text extrahiert.] **Gemeinde Wernberg** Wernberger Straße 2, 9241 Wernberg # **Mittelfristige Finanzplanung**## **für das**## **Finanzjahr**### **2026** | Bezirk | Villach-Land | | --- | --- | | Gemeindekennziffer | 20727 | | Fläche | 2.640,00 ha | | Einwohneranzahl | 5.636 | 340 / 406 ### Seite 341 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 12.833.800,00 | 13.235.200,00 | 13.405.500,00 | 13.379.100,00 | 13.586.400,00 | 13.588.500,00 | | 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 2.885.800,00 | 2.468.700,00 | 2.167.000,00 | 2.057.900,00 | 2.061.500,00 | 2.054.600,00 | | 1 | 213 | Finanzerträge | 100,00 | 800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **15.719.700,00** | **15.704.700,00** | **15.572.800,00** | **15.437.300,00** | **15.648.200,00** | **15.643.400,00** | | 1 | 221 | Personalaufwand | 3.461.900,00 | 3.468.500,00 | 3.357.800,00 | 3.322.000,00 | 3.410.200,00 | 3.483.900,00 | | 1 | 222 | Sachaufwand | 6.382.000,00 | 6.445.100,00 | 6.318.200,00 | 5.964.200,00 | 5.947.300,00 | 5.911.300,00 | | 1 | 223 | Transferaufwand | 5.731.500,00 | 6.077.900,00 | 5.942.600,00 | 5.971.600,00 | 6.100.300,00 | 6.100.300,00 | | 1 | 224 | Finanzaufwand | 68.300,00 | 54.200,00 | 51.200,00 | 46.700,00 | 46.900,00 | 46.400,00 | | **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **15.643.700,00** | **16.045.700,00** | **15.669.800,00** | **15.304.500,00** | **15.504.700,00** | **15.541.900,00** | | **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **76.000,00** | **-341.000,00** | **-97.000,00** | **132.800,00** | **143.500,00** | **101.500,00** | | 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 10.500,00 | 106.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **-10.500,00** | **-106.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **65.500,00** | **-447.400,00** | **-97.000,00** | **132.800,00** | **143.500,00** | **101.500,00** | 08.10.2026 341 / 406 ### Seite 342 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 12.709.700,00 | 13.055.300,00 | 13.120.900,00 | 13.364.100,00 | 13.571.400,00 | 13.571.400,00 | | 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 2.002.900,00 | 1.595.400,00 | 1.299.800,00 | 1.306.600,00 | 1.313.600,00 | 1.313.600,00 | | 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **14.712.700,00** | **14.651.500,00** | **14.421.000,00** | **14.671.000,00** | **14.885.300,00** | **14.885.300,00** | | 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.347.800,00 | 3.468.500,00 | 3.350.900,00 | 3.314.900,00 | 3.402.100,00 | 3.476.100,00 | | 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.102.900,00 | 5.001.800,00 | 4.788.000,00 | 4.791.700,00 | 4.798.300,00 | 4.805.100,00 | | 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 5.727.200,00 | 5.934.400,00 | 5.939.100,00 | 5.968.100,00 | 6.096.800,00 | 6.096.800,00 | | 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 68.300,00 | 54.200,00 | 51.200,00 | 46.700,00 | 46.900,00 | 46.400,00 | | **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **14.246.200,00** | **14.458.900,00** | **14.129.200,00** | **14.121.400,00** | **14.344.100,00** | **14.424.400,00** | | **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **466.500,00** | **192.600,00** | **291.800,00** | **549.600,00** | **541.200,00** | **460.900,00** | | 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 1.800,00 | 2.700,00 | 2.200,00 | 600,00 | 0,00 | | 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 248.000,00 | 402.100,00 | 296.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **266.200,00** | **403.900,00** | **298.700,00** | **13.200,00** | **11.600,00** | **11.000,00** | | 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.064.800,00 | 935.000,00 | 699.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 4.300,00 | 143.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.069.100,00** | **1.085.500,00** | **702.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | | **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **-802.900,00** | **-681.600,00** | **-403.800,00** | **9.700,00** | **8.100,00** | **7.500,00** | | **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-336.400,00** | **-489.000,00** | **-112.000,00** | **559.300,00** | **549.300,00** | **468.400,00** | 08.10.2026 342 / 406 ### Seite 343 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 126.600,00 | 35.900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **126.600,00** | **35.900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | | 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 165.200,00 | 162.200,00 | 134.400,00 | 130.700,00 | 109.500,00 | 101.600,00 | | 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **165.200,00** | **162.200,00** | **134.400,00** | **130.700,00** | **109.500,00** | **101.600,00** | | **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **-38.600,00** | **-126.300,00** | **-133.500,00** | **-129.800,00** | **-108.600,00** | **-100.700,00** | | **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-375.000,00** | **-615.300,00** | **-245.500,00** | **429.500,00** | **440.700,00** | **367.700,00** | | 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 161.600,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 161.600,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SA51** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 343 / 406 ### Seite 344 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 316.700,00 | 302.100,00 | 279.600,00 | 279.600,00 | 279.600,00 | 279.600,00 | | 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 62.600,00 | 87.200,00 | 60.400,00 | 60.400,00 | 60.400,00 | 60.400,00 | | 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 380.500,00 | 390.500,00 | 342.900,00 | 341.200,00 | 341.200,00 | 341.300,00 | | 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.600,00 | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 37.800,00 | 40.200,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.600,00 | | 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 63.400,00 | 63.800,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.600,00 | | 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **443.900,00** | **454.300,00** | **382.900,00** | **381.200,00** | **381.200,00** | **379.900,00** | | 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 921.900,00 | 972.600,00 | 906.600,00 | 913.400,00 | 934.400,00 | 960.400,00 | | 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 192.000,00 | 211.500,00 | 213.300,00 | 188.900,00 | 192.200,00 | 196.400,00 | | 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 4.300,00 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | | 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 9.100,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.900,00 | 1.600,00 | | 1 | 221 | Personalaufwand | 1.127.300,00 | 1.188.200,00 | 1.126.200,00 | 1.108.200,00 | 1.134.000,00 | 1.163.000,00 | | 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 55.500,00 | 53.600,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | | 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 127.500,00 | 126.300,00 | 104.500,00 | 105.300,00 | 106.100,00 | 106.800,00 | | 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 9.900,00 | 7.200,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | | 2 | 2224 | Instandhaltung | 96.600,00 | 101.700,00 | 102.200,00 | 102.200,00 | 102.200,00 | 102.200,00 | | 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 529.200,00 | 531.900,00 | 486.400,00 | 489.000,00 | 492.100,00 | 495.300,00 | | 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 80.400,00 | 77.900,00 | 75.500,00 | 73.400,00 | 71.500,00 | 58.600,00 | | 1 | 222 | Sachaufwand | 899.100,00 | 898.600,00 | 825.100,00 | 826.600,00 | 828.700,00 | 819.900,00 | | 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 408.700,00 | 305.800,00 | 276.000,00 | 281.300,00 | 285.500,00 | 285.500,00 | | 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 223 | Transferaufwand | 411.700,00 | 305.800,00 | 276.000,00 | 281.300,00 | 285.500,00 | 285.500,00 | | 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 344 / 406 ### Seite 345 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SU | 22 | Summe Aufwendungen | 2.438.100,00 | 2.392.600,00 | 2.227.300,00 | 2.216.100,00 | 2.248.200,00 | 2.268.400,00 | | SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1.994.200,00 | -1.938.300,00 | -1.844.400,00 | -1.834.900,00 | -1.867.000,00 | -1.888.500,00 | | 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.994.200,00 | -1.938.300,00 | -1.844.400,00 | -1.834.900,00 | -1.867.000,00 | -1.888.500,00 | 08.10.2026 345 / 406 ### Seite 346 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 316.700,00 | 302.100,00 | 279.600,00 | 279.600,00 | 279.600,00 | 279.600,00 | | 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 62.600,00 | 70.300,00 | 60.400,00 | 60.400,00 | 60.400,00 | 60.400,00 | | 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 380.500,00 | 373.600,00 | 341.200,00 | 341.200,00 | 341.200,00 | 341.200,00 | | 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.600,00 | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 25.600,00 | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **406.100,00** | **397.200,00** | **341.200,00** | **341.200,00** | **341.200,00** | **341.200,00** | | 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 921.900,00 | 972.600,00 | 906.600,00 | 913.400,00 | 934.400,00 | 960.400,00 | | 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 192.000,00 | 211.500,00 | 213.300,00 | 188.900,00 | 192.200,00 | 196.400,00 | | 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 4.300,00 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | | 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.118.200,00 | 1.188.200,00 | 1.124.200,00 | 1.106.700,00 | 1.131.100,00 | 1.161.400,00 | | 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 55.500,00 | 53.600,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | | 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 127.500,00 | 126.300,00 | 104.500,00 | 105.300,00 | 106.100,00 | 106.800,00 | | 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 9.900,00 | 7.200,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | | 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 96.600,00 | 101.700,00 | 102.200,00 | 102.200,00 | 102.200,00 | 102.200,00 | | 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 529.200,00 | 531.900,00 | 486.400,00 | 489.000,00 | 492.100,00 | 495.300,00 | | 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 818.700,00 | 820.700,00 | 749.600,00 | 753.200,00 | 757.200,00 | 761.300,00 | | 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 408.700,00 | 305.800,00 | 276.000,00 | 281.300,00 | 285.500,00 | 285.500,00 | | 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 411.700,00 | 305.800,00 | 276.000,00 | 281.300,00 | 285.500,00 | 285.500,00 | | 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **2.348.600,00** | **2.314.700,00** | **2.149.800,00** | **2.141.200,00** | **2.173.800,00** | **2.208.200,00** | | **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **-1.942.500,00** | **-1.917.500,00** | **-1.808.600,00** | **-1.800.000,00** | **-1.832.600,00** | **-1.867.000,00** | 08.10.2026 346 / 406 ### Seite 347 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 1.800,00 | 2.700,00 | 2.200,00 | 600,00 | 0,00 | | 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 1.800,00 | 2.700,00 | 2.200,00 | 600,00 | 0,00 | | 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 41.300,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 41.300,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **41.300,00** | **14.300,00** | **2.700,00** | **2.200,00** | **600,00** | **0,00** | | 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 58.500,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 2.700,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 61.200,00 | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **61.200,00** | **37.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **-19.900,00** | **-23.100,00** | **2.700,00** | **2.200,00** | **600,00** | **0,00** | | **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-1.962.400,00** | **-1.940.600,00** | **-1.805.900,00** | **-1.797.800,00** | **-1.832.000,00** | **-1.867.000,00** | | 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 347 / 406 ### Seite 348 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -1.962.400,00 | -1.940.600,00 | -1.805.900,00 | -1.797.800,00 | -1.832.000,00 | -1.867.000,00 | | 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA51 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 348 / 406 ### Seite 349 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 25.200,00 | 36.900,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | | 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 400,00 | 29.300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 26.600,00 | 67.100,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.100,00 | | 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 24.000,00 | 22.600,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | | 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 51.500,00 | 60.900,00 | 60.900,00 | 59.800,00 | 59.600,00 | 59.200,00 | | 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 77.000,00 | 83.500,00 | 69.800,00 | 68.700,00 | 68.500,00 | 68.100,00 | | 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **103.600,00** | **150.800,00** | **81.000,00** | **79.900,00** | **79.700,00** | **79.400,00** | | 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 7.000,00 | 8.800,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.800,00 | 8.900,00 | | 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.600,00 | 2.300,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | | 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 2.100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 1 | 221 | Personalaufwand | 10.700,00 | 11.100,00 | 10.500,00 | 10.800,00 | 11.200,00 | 11.300,00 | | 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 70.800,00 | 75.200,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | | 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 32.500,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | | 2 | 2224 | Instandhaltung | 39.600,00 | 34.400,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | | 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 30.200,00 | 42.700,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | | 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 115.100,00 | 125.400,00 | 124.700,00 | 122.300,00 | 118.300,00 | 113.800,00 | | 1 | 222 | Sachaufwand | 288.200,00 | 308.300,00 | 255.800,00 | 253.400,00 | 249.400,00 | 244.900,00 | | 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3.300,00 | 3.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 11.500,00 | 17.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | | 1 | 223 | Transferaufwand | 14.800,00 | 20.100,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 349 / 406 ### Seite 350 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SU | 22 | Summe Aufwendungen | 313.700,00 | 339.500,00 | 277.300,00 | 275.200,00 | 271.600,00 | 267.200,00 | | SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -210.100,00 | -188.700,00 | -196.300,00 | -195.300,00 | -191.900,00 | -187.800,00 | | 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 10.500,00 | 38.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 10.500,00 | 38.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -10.500,00 | -38.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -220.600,00 | -226.800,00 | -196.300,00 | -195.300,00 | -191.900,00 | -187.800,00 | 08.10.2026 350 / 406 ### Seite 351 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 25.200,00 | 36.900,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | | 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 26.500,00 | 38.100,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 24.000,00 | 17.000,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | | 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 25.500,00 | 17.000,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | | 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **52.000,00** | **55.300,00** | **20.100,00** | **20.100,00** | **20.100,00** | **20.100,00** | | 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 7.000,00 | 8.800,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.800,00 | 8.900,00 | | 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 1.600,00 | 2.300,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | | 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 8.600,00 | 11.100,00 | 10.400,00 | 10.700,00 | 11.100,00 | 11.200,00 | | 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 70.800,00 | 75.200,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | | 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 32.500,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | | 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 39.600,00 | 34.400,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | | 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 30.200,00 | 42.700,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | | 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 173.100,00 | 182.900,00 | 131.100,00 | 131.100,00 | 131.100,00 | 131.100,00 | | 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.300,00 | 3.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 11.500,00 | 17.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | | 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 14.800,00 | 20.100,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **196.500,00** | **214.100,00** | **152.500,00** | **152.800,00** | **153.200,00** | **153.300,00** | | **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **-144.500,00** | **-158.800,00** | **-132.400,00** | **-132.700,00** | **-133.100,00** | **-133.200,00** | 08.10.2026 351 / 406 ### Seite 352 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 66.500,00 | 48.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 66.500,00 | 48.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **66.500,00** | **48.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 3.900,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 120.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 16.200,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 140.500,00 | 65.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **140.500,00** | **65.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **-74.000,00** | **-17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-218.500,00** | **-175.800,00** | **-132.400,00** | **-132.700,00** | **-133.100,00** | **-133.200,00** | | 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 352 / 406 ### Seite 353 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -218.500,00 | -175.800,00 | -132.400,00 | -132.700,00 | -133.100,00 | -133.200,00 | | 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA51 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 353 / 406 ### Seite 354 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 538.700,00 | 556.200,00 | 553.700,00 | 553.800,00 | 553.800,00 | 553.800,00 | | 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 14.800,00 | 10.700,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | | 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 47.800,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | | 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 601.800,00 | 567.400,00 | 561.700,00 | 558.700,00 | 558.700,00 | 560.100,00 | | 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 795.600,00 | 720.000,00 | 545.500,00 | 545.500,00 | 545.500,00 | 545.500,00 | | 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 64.500,00 | 67.600,00 | 67.600,00 | 67.600,00 | 67.600,00 | 66.900,00 | | 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 860.100,00 | 787.900,00 | 613.100,00 | 613.100,00 | 613.100,00 | 612.400,00 | | 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **1.461.900,00** | **1.355.300,00** | **1.174.800,00** | **1.171.800,00** | **1.171.800,00** | **1.172.500,00** | | 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.223.600,00 | 1.213.100,00 | 1.157.200,00 | 1.136.300,00 | 1.171.600,00 | 1.200.000,00 | | 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 354.100,00 | 350.000,00 | 331.500,00 | 320.000,00 | 326.300,00 | 327.800,00 | | 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 69.400,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.500,00 | 4.500,00 | | 1 | 221 | Personalaufwand | 1.647.100,00 | 1.563.100,00 | 1.492.200,00 | 1.460.000,00 | 1.501.400,00 | 1.532.300,00 | | 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 144.800,00 | 140.800,00 | 129.700,00 | 129.800,00 | 129.800,00 | 129.800,00 | | 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 91.100,00 | 89.600,00 | 90.000,00 | 90.200,00 | 90.300,00 | 90.500,00 | | 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 18.000,00 | 17.000,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | | 2 | 2224 | Instandhaltung | 73.500,00 | 33.600,00 | 33.400,00 | 33.400,00 | 33.400,00 | 33.400,00 | | 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 485.000,00 | 447.800,00 | 450.900,00 | 450.900,00 | 450.900,00 | 450.900,00 | | 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 108.400,00 | 107.700,00 | 107.500,00 | 105.700,00 | 101.400,00 | 96.900,00 | | 1 | 222 | Sachaufwand | 920.800,00 | 836.500,00 | 828.300,00 | 826.800,00 | 822.600,00 | 818.300,00 | | 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 716.300,00 | 738.700,00 | 725.100,00 | 714.000,00 | 720.600,00 | 720.600,00 | | 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 6.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | | 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 109.200,00 | 114.400,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.700,00 | 113.700,00 | | 1 | 223 | Transferaufwand | 831.500,00 | 870.600,00 | 855.600,00 | 844.500,00 | 851.800,00 | 851.800,00 | 08.10.2026 354 / 406 ### Seite 355 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **3.399.400,00** | **3.270.200,00** | **3.176.100,00** | **3.131.300,00** | **3.175.800,00** | **3.202.400,00** | | **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **-1.937.500,00** | **-1.914.900,00** | **-2.001.300,00** | **-1.959.500,00** | **-2.004.000,00** | **-2.029.900,00** | | 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-1.937.500,00** | **-1.914.900,00** | **-2.001.300,00** | **-1.959.500,00** | **-2.004.000,00** | **-2.029.900,00** | 08.10.2026 355 / 406 ### Seite 356 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 538.700,00 | 556.200,00 | 553.700,00 | 553.800,00 | 553.800,00 | 553.800,00 | | 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 14.800,00 | 8.900,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | | 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 554.000,00 | 565.600,00 | 558.600,00 | 558.700,00 | 558.700,00 | 558.700,00 | | 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 795.600,00 | 720.000,00 | 545.500,00 | 545.500,00 | 545.500,00 | 545.500,00 | | 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 795.600,00 | 720.300,00 | 545.500,00 | 545.500,00 | 545.500,00 | 545.500,00 | | 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.349.600,00** | **1.285.900,00** | **1.104.100,00** | **1.104.200,00** | **1.104.200,00** | **1.104.200,00** | | 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 1.223.600,00 | 1.213.100,00 | 1.157.200,00 | 1.136.300,00 | 1.171.600,00 | 1.200.000,00 | | 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 354.100,00 | 350.000,00 | 331.500,00 | 320.000,00 | 326.300,00 | 327.800,00 | | 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.577.700,00 | 1.563.100,00 | 1.488.700,00 | 1.456.300,00 | 1.497.900,00 | 1.527.800,00 | | 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 144.800,00 | 140.800,00 | 129.700,00 | 129.800,00 | 129.800,00 | 129.800,00 | | 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 91.100,00 | 89.600,00 | 90.000,00 | 90.200,00 | 90.300,00 | 90.500,00 | | 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 18.000,00 | 17.000,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | | 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 73.500,00 | 33.600,00 | 33.400,00 | 33.400,00 | 33.400,00 | 33.400,00 | | 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 488.900,00 | 447.800,00 | 450.900,00 | 450.900,00 | 450.900,00 | 450.900,00 | | 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 816.300,00 | 728.800,00 | 720.800,00 | 721.100,00 | 721.200,00 | 721.400,00 | | 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 716.300,00 | 738.700,00 | 725.100,00 | 714.000,00 | 720.600,00 | 720.600,00 | | 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 6.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | | 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 109.200,00 | 111.400,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.700,00 | 113.700,00 | | 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 831.500,00 | 867.600,00 | 855.600,00 | 844.500,00 | 851.800,00 | 851.800,00 | | 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **3.225.500,00** | **3.159.500,00** | **3.065.100,00** | **3.021.900,00** | **3.070.900,00** | **3.101.000,00** | 08.10.2026 356 / 406 ### Seite 357 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **-1.875.900,00** | **-1.873.600,00** | **-1.961.000,00** | **-1.917.700,00** | **-1.966.700,00** | **-1.996.800,00** | | 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 26.500,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 26.500,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **26.500,00** | **6.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 15.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 7.000,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 25.100,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **25.100,00** | **11.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **1.400,00** | **-4.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-1.874.500,00** | **-1.878.400,00** | **-1.961.000,00** | **-1.917.700,00** | **-1.966.700,00** | **-1.996.800,00** | | 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 357 / 406 ### Seite 358 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-1.874.500,00** | **-1.878.400,00** | **-1.961.000,00** | **-1.917.700,00** | **-1.966.700,00** | **-1.996.800,00** | | 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SA51** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | **0,00** | **1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 358 / 406 ### Seite 359 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.200,00 | 2.600,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.500,00 | | 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 9.700,00 | 12.900,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 300,00 | | 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 13.300,00 | 17.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 1.800,00 | | 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **16.000,00** | **19.700,00** | **7.400,00** | **7.400,00** | **7.400,00** | **4.300,00** | | 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 7.900,00 | 20.000,00 | 19.600,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 20.800,00 | | 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 2.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.500,00 | 5.800,00 | 5.700,00 | | 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 1 | 221 | Personalaufwand | 11.600,00 | 25.600,00 | 25.400,00 | 25.700,00 | 26.500,00 | 26.700,00 | | 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 19.100,00 | 15.400,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | | 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | | 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 2 | 2224 | Instandhaltung | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 134.100,00 | 160.600,00 | 142.800,00 | 142.800,00 | 142.800,00 | 142.800,00 | | 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 18.600,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 13.500,00 | 10.000,00 | 2.800,00 | | 1 | 222 | Sachaufwand | 180.400,00 | 197.500,00 | 179.500,00 | 178.900,00 | 175.400,00 | 168.200,00 | | 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 9.200,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | | 1 | 223 | Transferaufwand | 9.200,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | | 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **201.200,00** | **234.400,00** | **216.200,00** | **215.900,00** | **213.200,00** | **206.200,00** | 08.10.2026 359 / 406 ### Seite 360 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -185.200,00 | -214.700,00 | -208.800,00 | -208.500,00 | -205.800,00 | -201.900,00 | | 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -185.200,00 | -214.700,00 | -208.800,00 | -208.500,00 | -205.800,00 | -201.900,00 | 08.10.2026 360 / 406 ### Seite 361 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 2.200,00 | 2.600,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.300,00 | 2.700,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | | 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 9.700,00 | 12.900,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 9.700,00 | 13.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **12.000,00** | **16.100,00** | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.800,00** | | 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 7.900,00 | 20.000,00 | 19.600,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 20.800,00 | | 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 2.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.500,00 | 5.800,00 | 5.700,00 | | 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 10.400,00 | 25.600,00 | 25.200,00 | 25.500,00 | 26.300,00 | 26.500,00 | | 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 19.100,00 | 15.400,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | | 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.100,00 | 5.000,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | | 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 134.100,00 | 160.600,00 | 142.800,00 | 142.800,00 | 142.800,00 | 142.800,00 | | 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 160.900,00 | 183.400,00 | 165.400,00 | 165.400,00 | 165.400,00 | 165.400,00 | | 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 9.200,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | | 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 9.200,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | | 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **180.500,00** | **220.300,00** | **201.900,00** | **202.200,00** | **203.000,00** | **203.200,00** | | **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **-168.500,00** | **-204.200,00** | **-198.100,00** | **-198.400,00** | **-199.200,00** | **-199.400,00** | | 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 361 / 406 ### Seite 362 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-168.500,00** | **-204.200,00** | **-198.100,00** | **-198.400,00** | **-199.200,00** | **-199.400,00** | | 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-168.500,00** | **-204.200,00** | **-198.100,00** | **-198.400,00** | **-199.200,00** | **-199.400,00** | 08.10.2026 362 / 406 ### Seite 363 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 121.500,00 | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 121.500,00 | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 95.400,00 | 8.100,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 95.400,00 | 8.100,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **216.900,00** | **56.500,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | | 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.500,00 | 3.300,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | | 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.000,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 26.600,00 | 26.800,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | | 2 | 2224 | Instandhaltung | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 58.200,00 | 66.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | | 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 700,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | | 1 | 222 | Sachaufwand | 91.600,00 | 102.100,00 | 84.900,00 | 84.900,00 | 84.900,00 | 84.900,00 | | 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.645.200,00 | 2.807.200,00 | 2.744.900,00 | 2.728.500,00 | 2.803.200,00 | 2.803.200,00 | | 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 6.500,00 | 9.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | 1 | 223 | Transferaufwand | 2.651.700,00 | 2.816.700,00 | 2.753.900,00 | 2.737.500,00 | 2.810.700,00 | 2.810.700,00 | | 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.743.300,00** | **2.918.800,00** | **2.838.800,00** | **2.822.400,00** | **2.895.600,00** | **2.895.600,00** | | **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **-2.526.400,00** | **-2.862.300,00** | **-2.838.000,00** | **-2.821.600,00** | **-2.894.800,00** | **-2.894.800,00** | | 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 363 / 406 ### Seite 364 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.526.400,00 | -2.862.300,00 | -2.838.000,00 | -2.821.600,00 | -2.894.800,00 | -2.894.800,00 | 08.10.2026 364 / 406 ### Seite 365 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 121.500,00 | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 121.500,00 | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 95.400,00 | 8.100,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 95.400,00 | 8.100,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **216.900,00** | **56.500,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | | 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.500,00 | 3.300,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | | 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.000,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 26.600,00 | 26.800,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | | 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 58.200,00 | 63.500,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | | 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 90.900,00 | 94.100,00 | 80.300,00 | 80.300,00 | 80.300,00 | 80.300,00 | | 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.645.200,00 | 2.807.200,00 | 2.744.900,00 | 2.728.500,00 | 2.803.200,00 | 2.803.200,00 | | 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 6.500,00 | 9.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.651.700,00 | 2.816.700,00 | 2.753.900,00 | 2.737.500,00 | 2.810.700,00 | 2.810.700,00 | | 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **2.742.600,00** | **2.910.800,00** | **2.834.200,00** | **2.817.800,00** | **2.891.000,00** | **2.891.000,00** | | **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **-2.525.700,00** | **-2.854.300,00** | **-2.833.400,00** | **-2.817.000,00** | **-2.890.200,00** | **-2.890.200,00** | | 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 365 / 406 ### Seite 366 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-2.525.700,00** | **-2.854.300,00** | **-2.833.400,00** | **-2.817.000,00** | **-2.890.200,00** | **-2.890.200,00** | | 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-2.525.700,00** | **-2.854.300,00** | **-2.833.400,00** | **-2.817.000,00** | **-2.890.200,00** | **-2.890.200,00** | 08.10.2026 366 / 406 ### Seite 367 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 800,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.800,00 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **22.300,00** | **2.500,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | | 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 2 | 2224 | Instandhaltung | 300,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 8.100,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | | 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | 1 | 222 | Sachaufwand | 11.000,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | | 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.237.400,00 | 1.302.700,00 | 1.406.700,00 | 1.443.500,00 | 1.475.100,00 | 1.475.100,00 | | 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 4.800,00 | 2.700,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | | 1 | 223 | Transferaufwand | 1.242.200,00 | 1.305.400,00 | 1.411.900,00 | 1.448.700,00 | 1.480.300,00 | 1.480.300,00 | | 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.253.200,00** | **1.317.700,00** | **1.424.200,00** | **1.461.000,00** | **1.492.600,00** | **1.492.600,00** | | **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **-1.230.900,00** | **-1.315.200,00** | **-1.422.000,00** | **-1.458.800,00** | **-1.490.400,00** | **-1.490.400,00** | | 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 367 / 406 ### Seite 368 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.230.900,00 | -1.315.200,00 | -1.422.000,00 | -1.458.800,00 | -1.490.400,00 | -1.490.400,00 | 08.10.2026 368 / 406 ### Seite 369 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 800,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 800,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **21.300,00** | **1.500,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | | 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 300,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 8.100,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | | 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 9.900,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | | 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.237.400,00 | 1.302.700,00 | 1.406.700,00 | 1.443.500,00 | 1.475.100,00 | 1.475.100,00 | | 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 1.300,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | | 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.238.700,00 | 1.304.400,00 | 1.408.400,00 | 1.445.200,00 | 1.476.800,00 | 1.476.800,00 | | 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.248.600,00** | **1.315.600,00** | **1.419.600,00** | **1.456.400,00** | **1.488.000,00** | **1.488.000,00** | | **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **-1.227.300,00** | **-1.314.100,00** | **-1.418.400,00** | **-1.455.200,00** | **-1.486.800,00** | **-1.486.800,00** | | 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 369 / 406 ### Seite 370 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 3.500,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 3.500,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **3.500,00** | **1.000,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | | **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **-3.500,00** | **-1.000,00** | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-3.500,00** | | **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-1.230.800,00** | **-1.315.100,00** | **-1.421.900,00** | **-1.458.700,00** | **-1.490.300,00** | **-1.490.300,00** | | 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-1.230.800,00** | **-1.315.100,00** | **-1.421.900,00** | **-1.458.700,00** | **-1.490.300,00** | **-1.490.300,00** | 08.10.2026 370 / 406 ### Seite 371 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 6.300,00 | 80.600,00 | 259.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 11.300,00 | 84.600,00 | 263.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | | 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 15.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 564.000,00 | 537.400,00 | 537.400,00 | 428.000,00 | 424.800,00 | 424.700,00 | | 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 579.000,00 | 549.400,00 | 549.400,00 | 440.000,00 | 436.800,00 | 436.700,00 | | 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **590.300,00** | **634.000,00** | **812.500,00** | **444.100,00** | **440.900,00** | **440.800,00** | | 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.800,00 | 21.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | | 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 2 | 2224 | Instandhaltung | 165.500,00 | 118.900,00 | 133.900,00 | 133.900,00 | 133.900,00 | 133.900,00 | | 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 256.400,00 | 246.700,00 | 234.500,00 | 234.500,00 | 234.500,00 | 234.500,00 | | 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 600.600,00 | 591.200,00 | 591.000,00 | 515.900,00 | 513.400,00 | 513.300,00 | | 1 | 222 | Sachaufwand | 1.032.600,00 | 981.000,00 | 980.600,00 | 905.500,00 | 903.000,00 | 902.900,00 | | 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 90.600,00 | 52.800,00 | 54.000,00 | 55.300,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | | 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 223 | Transferaufwand | 91.100,00 | 53.100,00 | 54.000,00 | 55.300,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | | 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 500,00 | 800,00 | 600,00 | 400,00 | 200,00 | | 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 500,00 | 800,00 | 600,00 | 400,00 | 200,00 | | **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.123.700,00** | **1.034.600,00** | **1.035.400,00** | **961.400,00** | **959.900,00** | **959.600,00** | | **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **-533.400,00** | **-400.600,00** | **-222.900,00** | **-517.300,00** | **-519.000,00** | **-518.800,00** | | 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 371 / 406 ### Seite 372 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **-8.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-533.400,00** | **-408.800,00** | **-222.900,00** | **-517.300,00** | **-519.000,00** | **-518.800,00** | 08.10.2026 372 / 406 ### Seite 373 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 6.300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 11.300,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | | 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 15.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 15.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **26.300,00** | **16.100,00** | **16.100,00** | **16.100,00** | **16.100,00** | **16.100,00** | | 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.800,00 | 21.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | | 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 165.500,00 | 118.900,00 | 133.900,00 | 133.900,00 | 133.900,00 | 133.900,00 | | 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 256.400,00 | 246.700,00 | 234.500,00 | 234.500,00 | 234.500,00 | 234.500,00 | | 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 432.000,00 | 389.800,00 | 389.600,00 | 389.600,00 | 389.600,00 | 389.600,00 | | 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 90.600,00 | 52.800,00 | 54.000,00 | 55.300,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | | 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 91.100,00 | 52.800,00 | 54.000,00 | 55.300,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | | 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 500,00 | 800,00 | 600,00 | 400,00 | 200,00 | | 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 500,00 | 800,00 | 600,00 | 400,00 | 200,00 | | **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **523.100,00** | **443.100,00** | **444.400,00** | **445.500,00** | **446.500,00** | **446.300,00** | | **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **-496.800,00** | **-427.000,00** | **-428.300,00** | **-429.400,00** | **-430.400,00** | **-430.200,00** | | 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 7.500,00 | 176.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 373 / 406 ### Seite 374 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 7.500,00 | 206.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **7.500,00** | **206.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 22.500,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 189.000,00 | 99.800,00 | 259.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 12.500,00 | 167.500,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 224.000,00 | 278.000,00 | 389.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **224.000,00** | **278.300,00** | **389.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **-216.500,00** | **-72.100,00** | **-389.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-713.300,00** | **-499.100,00** | **-817.300,00** | **-429.400,00** | **-430.400,00** | **-430.200,00** | | 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 2 | 3611 | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 0,00 | 18.000,00 | 17.800,00 | 18.000,00 | 18.100,00 | 18.300,00 | | 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 18.000,00 | 17.800,00 | 18.000,00 | 18.100,00 | 18.300,00 | | 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 374 / 406 ### Seite 375 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 18.000,00 | 17.800,00 | 18.000,00 | 18.100,00 | 18.300,00 | | SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | -18.000,00 | -17.800,00 | -18.000,00 | -18.100,00 | -18.300,00 | | SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -713.300,00 | -517.100,00 | -835.100,00 | -447.400,00 | -448.500,00 | -448.500,00 | | 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 80.500,00 | 259.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 80.500,00 | 259.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA51 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | 0,00 | 80.500,00 | 259.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 375 / 406 ### Seite 376 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.800,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.800,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **2.600,00** | **3.400,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | | 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | | 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 600,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | 2 | 2224 | Instandhaltung | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | | 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 13.800,00 | 11.200,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | | 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 1 | 222 | Sachaufwand | 18.300,00 | 16.100,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.100,00 | | 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 28.000,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | | 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 5.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 1 | 223 | Transferaufwand | 33.100,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | | 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **51.400,00** | **53.600,00** | **55.700,00** | **55.700,00** | **55.700,00** | **55.600,00** | | **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **-48.800,00** | **-50.200,00** | **-54.800,00** | **-54.800,00** | **-54.800,00** | **-54.700,00** | | 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 376 / 406 ### Seite 377 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -48.800,00 | -52.200,00 | -54.800,00 | -54.800,00 | -54.800,00 | -54.700,00 | 08.10.2026 377 / 406 ### Seite 378 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.800,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.800,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **2.600,00** | **3.400,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | | 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | | 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 600,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | | 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 13.800,00 | 11.200,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | | 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 18.200,00 | 16.000,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | | 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 28.000,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | | 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 4.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 32.300,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | | 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **50.500,00** | **53.500,00** | **55.600,00** | **55.600,00** | **55.600,00** | **55.600,00** | | **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **-47.900,00** | **-50.100,00** | **-54.700,00** | **-54.700,00** | **-54.700,00** | **-54.700,00** | | 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 378 / 406 ### Seite 379 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **-800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-48.700,00** | **-50.100,00** | **-54.700,00** | **-54.700,00** | **-54.700,00** | **-54.700,00** | | 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-48.700,00** | **-50.100,00** | **-54.700,00** | **-54.700,00** | **-54.700,00** | **-54.700,00** | 08.10.2026 379 / 406 ### Seite 380 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 131.100,00 | 167.100,00 | 131.100,00 | 131.100,00 | 131.100,00 | 131.100,00 | | 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 2.469.800,00 | 2.563.000,00 | 2.563.500,00 | 2.563.500,00 | 2.563.500,00 | 2.563.500,00 | | 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 845.800,00 | 799.000,00 | 783.000,00 | 783.000,00 | 783.000,00 | 783.000,00 | | 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | | 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 116.200,00 | 117.300,00 | 90.600,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | | 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 55.000,00 | 25.000,00 | 15.800,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.300,00 | | 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.626.600,00 | 3.680.100,00 | 3.592.700,00 | 3.586.900,00 | 3.586.900,00 | 3.587.200,00 | | 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 18.300,00 | 26.800,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | | 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 160.500,00 | 157.000,00 | 156.700,00 | 151.300,00 | 151.300,00 | 150.300,00 | | 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 178.800,00 | 183.800,00 | 171.900,00 | 166.500,00 | 166.500,00 | 165.500,00 | | 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **3.805.400,00** | **3.864.400,00** | **3.764.600,00** | **3.753.400,00** | **3.753.400,00** | **3.752.700,00** | | 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 471.700,00 | 502.900,00 | 535.400,00 | 547.800,00 | 564.200,00 | 576.900,00 | | 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 148.700,00 | 164.500,00 | 153.400,00 | 154.000,00 | 157.300,00 | 157.800,00 | | 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 12.500,00 | 13.100,00 | 13.600,00 | 13.900,00 | 14.200,00 | 14.500,00 | | 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 32.300,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | | 1 | 221 | Personalaufwand | 665.200,00 | 680.500,00 | 703.500,00 | 717.300,00 | 737.100,00 | 750.600,00 | | 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 158.200,00 | 183.600,00 | 166.100,00 | 166.100,00 | 166.100,00 | 166.100,00 | | 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 220.800,00 | 199.200,00 | 200.800,00 | 201.600,00 | 202.100,00 | 202.600,00 | | 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 6.300,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 2 | 2224 | Instandhaltung | 121.000,00 | 94.500,00 | 89.300,00 | 89.300,00 | 89.300,00 | 89.300,00 | | 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.076.700,00 | 2.090.600,00 | 2.055.700,00 | 2.057.700,00 | 2.059.700,00 | 2.061.700,00 | | 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 357.000,00 | 356.200,00 | 355.600,00 | 335.900,00 | 328.600,00 | 315.100,00 | | 1 | 222 | Sachaufwand | 2.940.000,00 | 2.931.100,00 | 2.874.500,00 | 2.857.600,00 | 2.852.800,00 | 2.841.800,00 | | 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 185.000,00 | 327.700,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 08.10.2026 380 / 406 ### Seite 381 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 3.900,00 | 7.400,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | | 1 | 223 | Transferaufwand | 188.900,00 | 335.100,00 | 195.900,00 | 195.900,00 | 195.900,00 | 195.900,00 | | 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 39.800,00 | 33.200,00 | 32.400,00 | 30.500,00 | 30.800,00 | 30.400,00 | | 1 | 224 | Finanzaufwand | 39.800,00 | 33.200,00 | 32.400,00 | 30.500,00 | 30.800,00 | 30.400,00 | | **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **3.833.900,00** | **3.979.900,00** | **3.806.300,00** | **3.801.300,00** | **3.816.600,00** | **3.818.700,00** | | **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **-28.500,00** | **-115.500,00** | **-41.700,00** | **-47.900,00** | **-63.200,00** | **-66.000,00** | | 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **-42.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-28.500,00** | **-158.200,00** | **-41.700,00** | **-47.900,00** | **-63.200,00** | **-66.000,00** | 08.10.2026 381 / 406 ### Seite 382 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 131.100,00 | 167.100,00 | 131.100,00 | 131.100,00 | 131.100,00 | 131.100,00 | | 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 2.469.800,00 | 2.563.000,00 | 2.563.500,00 | 2.563.500,00 | 2.563.500,00 | 2.563.500,00 | | 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 847.200,00 | 799.000,00 | 783.000,00 | 783.000,00 | 783.000,00 | 783.000,00 | | 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | | 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 98.000,00 | 91.600,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | | 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.554.800,00 | 3.629.400,00 | 3.571.900,00 | 3.571.900,00 | 3.571.900,00 | 3.571.900,00 | | 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 18.300,00 | 26.800,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | | 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 18.300,00 | 26.800,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | | 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **3.573.100,00** | **3.656.700,00** | **3.587.100,00** | **3.587.100,00** | **3.587.100,00** | **3.587.100,00** | | 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 471.700,00 | 502.900,00 | 535.400,00 | 547.800,00 | 564.200,00 | 576.900,00 | | 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 148.700,00 | 164.500,00 | 153.400,00 | 154.000,00 | 157.300,00 | 157.800,00 | | 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 12.500,00 | 13.100,00 | 13.600,00 | 13.900,00 | 14.200,00 | 14.500,00 | | 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 632.900,00 | 680.500,00 | 702.400,00 | 715.700,00 | 735.700,00 | 749.200,00 | | 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 158.200,00 | 183.600,00 | 166.100,00 | 166.100,00 | 166.100,00 | 166.100,00 | | 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 220.800,00 | 199.200,00 | 200.800,00 | 201.600,00 | 202.100,00 | 202.600,00 | | 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 6.300,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 121.000,00 | 94.500,00 | 92.300,00 | 89.300,00 | 89.300,00 | 89.300,00 | | 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.076.600,00 | 2.090.600,00 | 2.055.700,00 | 2.057.700,00 | 2.059.700,00 | 2.061.700,00 | | 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.582.900,00 | 2.574.900,00 | 2.521.900,00 | 2.521.700,00 | 2.524.200,00 | 2.526.700,00 | | 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 185.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | | 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | | 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 188.900,00 | 195.900,00 | 195.900,00 | 195.900,00 | 195.900,00 | 195.900,00 | | 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 39.800,00 | 33.200,00 | 32.400,00 | 30.500,00 | 30.800,00 | 30.400,00 | | 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 39.800,00 | 33.200,00 | 32.400,00 | 30.500,00 | 30.800,00 | 30.400,00 | 08.10.2026 382 / 406 ### Seite 383 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **3.444.500,00** | **3.484.500,00** | **3.452.600,00** | **3.463.800,00** | **3.486.600,00** | **3.502.200,00** | | **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **128.600,00** | **172.200,00** | **134.500,00** | **123.300,00** | **100.500,00** | **84.900,00** | | 2 | 3312 | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3314 | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 106.200,00 | 128.300,00 | 170.900,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 125.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 106.200,00 | 128.300,00 | 296.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **124.400,00** | **128.300,00** | **296.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | | 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 46.900,00 | 50.700,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 232.500,00 | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 221.500,00 | 470.300,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 113.100,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 614.000,00 | 552.700,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 135.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 139.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **614.000,00** | **691.900,00** | **310.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **-489.600,00** | **-563.600,00** | **-14.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | 08.10.2026 383 / 406 ### Seite 384 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-361.000,00** | **-391.400,00** | **120.500,00** | **134.300,00** | **111.500,00** | **95.900,00** | | 2 | 3511 | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 36.600,00 | 35.900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 126.600,00 | 35.900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **126.600,00** | **35.900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | | 2 | 3611 | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 19.600,00 | 19.800,00 | | 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 165.200,00 | 144.200,00 | 116.600,00 | 91.200,00 | 71.800,00 | 63.500,00 | | 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 165.200,00 | 144.200,00 | 116.600,00 | 112.700,00 | 91.400,00 | 83.300,00 | | 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **165.200,00** | **144.200,00** | **116.600,00** | **112.700,00** | **91.400,00** | **83.300,00** | | **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **-38.600,00** | **-108.300,00** | **-115.700,00** | **-111.800,00** | **-90.500,00** | **-82.400,00** | | **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-399.600,00** | **-499.700,00** | **4.800,00** | **22.500,00** | **21.000,00** | **13.500,00** | | 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 32.400,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 32.400,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SA51** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | **0,00** | **32.400,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 384 / 406 ### Seite 385 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 2.349.700,00 | 2.400.500,00 | 2.397.300,00 | 2.397.300,00 | 2.397.300,00 | 2.397.300,00 | | 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 5.687.100,00 | 5.988.100,00 | 6.233.600,00 | 6.476.700,00 | 6.684.000,00 | 6.684.000,00 | | 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 4.700,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 8.041.500,00 | 8.393.500,00 | 8.630.900,00 | 8.874.000,00 | 9.081.300,00 | 9.081.300,00 | | 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.015.200,00 | 770.200,00 | 714.700,00 | 721.500,00 | 728.500,00 | 728.500,00 | | 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.015.200,00 | 770.200,00 | 714.700,00 | 721.500,00 | 728.500,00 | 728.500,00 | | 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 1 | 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **9.056.800,00** | **9.163.800,00** | **9.345.700,00** | **9.595.600,00** | **9.809.900,00** | **9.809.900,00** | | 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 0,00 | 161.600,00 | 259.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 222 | Sachaufwand | 0,00 | 161.600,00 | 259.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 257.300,00 | 322.300,00 | 335.500,00 | 348.600,00 | 359.800,00 | 359.800,00 | | 1 | 223 | Transferaufwand | 257.300,00 | 322.300,00 | 335.500,00 | 348.600,00 | 359.800,00 | 359.800,00 | | 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 17.000,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 11.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.100,00 | 13.200,00 | 13.300,00 | | 1 | 224 | Finanzaufwand | 28.500,00 | 20.500,00 | 18.000,00 | 15.600,00 | 15.700,00 | 15.800,00 | | **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **285.800,00** | **504.400,00** | **612.500,00** | **364.200,00** | **375.500,00** | **375.600,00** | | **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **8.771.000,00** | **8.659.400,00** | **8.733.200,00** | **9.231.400,00** | **9.434.400,00** | **9.434.300,00** | | 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **-15.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 385 / 406 ### Seite 386 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 8.771.000,00 | 8.644.000,00 | 8.733.200,00 | 9.231.400,00 | 9.434.400,00 | 9.434.300,00 | 08.10.2026 386 / 406 ### Seite 387 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.345.700,00 | 2.399.500,00 | 2.397.300,00 | 2.397.300,00 | 2.397.300,00 | 2.397.300,00 | | 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 5.687.100,00 | 5.988.100,00 | 6.233.600,00 | 6.476.700,00 | 6.684.000,00 | 6.684.000,00 | | 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 4.700,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 8.037.500,00 | 8.392.500,00 | 8.630.900,00 | 8.874.000,00 | 9.081.300,00 | 9.081.300,00 | | 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.015.200,00 | 770.200,00 | 714.700,00 | 721.500,00 | 728.500,00 | 728.500,00 | | 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.015.200,00 | 770.200,00 | 714.700,00 | 721.500,00 | 728.500,00 | 728.500,00 | | 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **9.052.800,00** | **9.162.800,00** | **9.345.700,00** | **9.595.600,00** | **9.809.900,00** | **9.809.900,00** | | 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 257.300,00 | 322.300,00 | 335.500,00 | 348.600,00 | 359.800,00 | 359.800,00 | | 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 257.300,00 | 322.300,00 | 335.500,00 | 348.600,00 | 359.800,00 | 359.800,00 | | 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 17.000,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 11.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.100,00 | 13.200,00 | 13.300,00 | | 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 28.500,00 | 20.500,00 | 18.000,00 | 15.600,00 | 15.700,00 | 15.800,00 | | **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **285.800,00** | **342.800,00** | **353.500,00** | **364.200,00** | **375.500,00** | **375.600,00** | | **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **8.767.000,00** | **8.820.000,00** | **8.992.200,00** | **9.231.400,00** | **9.434.400,00** | **9.434.300,00** | | 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 387 / 406 ### Seite 388 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten | Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025 | VA 2026 | MF 2027 | MF 2028 | MF 2029 | MF 2030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **8.767.000,00** | **8.820.000,00** | **8.992.200,00** | **9.231.400,00** | **9.434.400,00** | **9.434.300,00** | | 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **8.767.000,00** | **8.820.000,00** | **8.992.200,00** | **9.231.400,00** | **9.434.400,00** | **9.434.300,00** | | 2 | 3801 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 161.600,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 161.600,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SA51** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | **0,00** | **-161.600,00** | **-264.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 08.10.2026 388 / 406 ### Seite 389 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026 | Invest. Nr. | Vorhabensbezeichnung Fonds | Investition | | | F i n a n z i e r u n g | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Zahlungsmittel- reserven | Invest.Zusch. Kapitaltrans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Vermögens- veräußerung | Sonstiges (z.B. Innere Darl.) | Ergebnis | | **Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG** | | | | | | | | | | | | **1200134** | **Geh- und Radweg L59 (612000_GEH_RADWEG_L59_V2)** | | | | | | | | | | | | 612000 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Summe** | **1200134** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **1200138** | **Sanierung Terlacher Straße (612000_GEN_SANIERUNG_TER)** | | | | | | | | | | | | 612000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Summe** | **1200138** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **1200140** | **Aufschließung Zentrum West 2026 (612000_ZENTRUM_WEST_2026)** | | | | | | | | | | | | 612000 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Summe** | **1200140** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **1200137** | **Ampelanlage Industriestraße (640000_INDUSTRIESTR_V2)** | | | | | | | | | | | | 640000 | 167.500,00 | 0,00 | 0,00 | 167.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Summe** | **1200137** | **167.500,00** | **0,00** | **0,00** | **167.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **1200133** | **Modernisierung des Freibades in Wernberg (831000_WASSERFREUDEN)** | | | | | | | | | | | | 831000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Summe** | **1200133** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **1200108** | **WVA BA 10 Leitungskataster Nord (850000_1)** | | | | | | | | | | | | 850000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | | **Summe** | **1200108** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-10.000,00** | | **1200139** | **Sonstige Investitionen 2025 (SONS_INVESTITIONEN_2025)** | | | | | | | | | | | | 031000 | 28.800,00 | 16.300,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Summe** | **1200139** | **28.800,00** | **16.300,00** | **0,00** | **12.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **1200142** | **Sanierung Getreideweg, Gartenweg, Umberger Straße (WVA_BA_14_2026)** | | | | | | | | | | 08.10.2026 389 / 406 ### Seite 390 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026 | Invest. Nr. | Vorhabensbezeichnung Fonds | Investition | | Zahlungsmittel- reserven | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Invest.Zusch. Kapitaltrans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Vermögens- veräußerung | Sonstiges (z.B. Innere Darl.) | | | | 850000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | | **Summe** | **1200142** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-300.000,00** | | **I) Summe** | **Investive Einzelvorhaben** | **588.300,00** | **98.300,00** | **0,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-310.000,00** | | **Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG** | | | | | | | | | | | | **2002026** | **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | | | 850000 | 35.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.800,00 | | | 852000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | | **Summe** | **2002026** | **40.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-40.800,00** | | **2200144** | **Sanierung Geh- u. Radweg Industriestraße Ampelani.** | | | | | | | | | | | | 612000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Summe** | **2200144** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **2200141** | **Aufschließung Zentrum West 2026** | | | | | | | | | | | | 850000 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.000,00 | | **Summe** | **2200141** | **41.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-41.000,00** | | **2200136** | **Sonstige Investitionen 2026** | | | | | | | | | | | | 010000 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 163100 | 43.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | 163200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | 163300 | 7.500,00 | 5.800,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 164000 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 211100 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 240200 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 612000 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 616000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.10.2026 390 / 406 ### Seite 391 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026 | Invest. Nr. | Vorhabensbezeichnung Fonds | Investition | | | F i n a n z i e r u n g | | | | | Ergebnis | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Zahlungsmittel- reserven | Invest.Zusch. Kapitaltrans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Vermögens- veräußerung | Sonstiges (z.B. Innere Darl.) | | | | 816000 | 10.200,00 | 2.700,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 820000 | 14.300,00 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 831000 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 831001 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Summe** | **2200136** | **113.900,00** | **63.300,00** | **0,00** | **62.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** | | **2200145** | **WVA_DUELER_STRASSE** | | | | | | | | | | | | 850000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | | **Summe** | **2200145** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-25.000,00** | | **2200146** | **WVA Ferdinand Wedenig u. Triester Straße** | | | | | | | | | | | | 850000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | | **Summe** | **2200146** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-40.000,00** | | **2200143** | **WVA Sonstige Investitionen 2026** | | | | | | | | | | | | 850000 | 41.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.200,00 | | **Summe** | **2200143** | **41.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-41.200,00** | | **II)** | **Summe sonstige Investitionen** | **331.900,00** | **63.300,00** | **0,00** | **92.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-176.000,00** | | **III)** | **Gesamtsumme Investitionstätigkeit** | **920.200,00** | **161.600,00** | **0,00** | **272.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-486.000,00** | 08.10.2026 391 / 406 ### Seite 392 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027 | Invest. Nr. | Vorhabensbezeichnung Fonds | Investition | | | F i n a n z i e r u n g | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Zahlungsmittel- reserven | Invest.Zusch. Kapitaltrans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Vermögens- veräußerung | Sonstiges (z.B. Innere Darl.) | Ergebnis | | **Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG** | | | | | | | | | | | | **1200134** | **Geh- und Radweg L59 (612000_GEH_RADWEG_L59_V2)** | | | | | | | | | | | | 612000 | 242.000,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Summe** | **1200134** | **242.000,00** | **242.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **1200140** | **Aufschließung Zentrum West 2026 (612000_ZENTRUM_WEST_2026)** | | | | | | | | | | | | 612000 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Summe** | **1200140** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **1200125** | **Verkehrslichtanlage B83 - Wernberger Straße (640000_AMPELANLAGE_B83)** | | | | | | | | | | | | 640000 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | | **Summe** | **1200125** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-130.000,00** | | **1200133** | **Modernisierung des Freibades in Wernberg (831000_WASSERFREUDEN)** | | | | | | | | | | | | 831000 | 290.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Summe** | **1200133** | **290.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **285.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **I)** | **Summe Investive Einzelvorhaben** | **679.000,00** | **264.000,00** | **0,00** | **285.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-130.000,00** | | **Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG** | | | | | | | | | | | | **2002027** | **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | | | 850000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | | **Summe** | **2002027** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-20.000,00** | | **II)** | **Summe sonstige Investitionen** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-20.000,00** | | **III)** | **Gesamtsumme Investitionstätigkeit** | **699.000,00** | **264.000,00** | **0,00** | **285.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-150.000,00** | 08.10.2026 392 / 406 ### Seite 393 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028 | Invest. Nr. | Vorhabensbezeichnung Fonds | Investition | | | F i n a n z i e r u n g | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Zahlungsmittel- reserven | Invest.Zusch. Kapitaltrans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Vermögens- veräußerung | Sonstiges (z.B. Innere Darl.) | Ergebnis | Keine Einträge vorhanden. 08.10.2026 393 / 406 ### Seite 394 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029 | Invest. Nr. | Vorhabensbezeichnung Fonds | Investition | | | F i n a n z i e r u n g | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Zahlungsmittel- reserven | Invest.Zusch. Kapitaltrans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Vermögens- veräußerung | Sonstiges (z.B. Innere Darl.) | Ergebnis | Keine Einträge vorhanden. 08.10.2026 394 / 406 ### Seite 395 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # Mittelfristige Finanzplanung 2026 ## Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030 | Invest. Nr. | Vorhabensbezeichnung Fonds | Investition | | | F i n a n z i e r u n g | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Zahlungsmittel- reserven | Invest.Zusch. Kapitaltrans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Vermögens- veräußerung | Sonstiges (z.B. Innere Darl.) | Ergebnis | Keine Einträge vorhanden. 08.10.2026 395 / 406 ### Seite 396 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # **Mittelfristige Finanzplanung 2026** **Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026** | VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | | | 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.566.600,00 | 2.399.500,00 | 167.100,00 | | 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 5.988.100,00 | 5.988.100,00 | 0,00 | | 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.275.900,00 | 1.637.200,00 | 2.638.700,00 | | 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 217.000,00 | 146.000,00 | 71.000,00 | | 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 25.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | | 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.601.000,00 | 1.585.800,00 | 15.200,00 | | 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 800,00 | 300,00 | 500,00 | | 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 402.100,00 | 281.300,00 | 120.800,00 | | **19** | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)** | | **15.076.500,00** | **12.043.200,00** | **3.033.300,00** | | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | | | 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.468.500,00 | 3.307.600,00 | 160.900,00 | | 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 5.005.200,00 | 3.053.100,00 | 1.952.100,00 | | 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 6.077.900,00 | 5.749.300,00 | 328.600,00 | | 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 54.200,00 | 25.700,00 | 28.500,00 | | **29** | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)** | | **14.605.800,00** | **12.135.700,00** | **2.470.100,00** | 08.10.2026 396 / 406 ### Seite 397 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # **Mittelfristige Finanzplanung 2026** **Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026** | VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | | | 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 935.000,00 | 422.200,00 | 512.800,00 | | 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **39** | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)** | | **935.000,00** | **422.200,00** | **512.800,00** | | **49** | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | **-464.300,00** | **-514.700,00** | **50.400,00** | | **Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | | | 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 | | 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -42.200,00 | | 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 | | 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 | | 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 35.900,00 | | 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -83.400,00 | | **59** | **Überrechnung Quasi-KG** | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | **-39.300,00** | | **60** | **Finanzierungssaldo (Voranschlag)** | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | **-554.000,00** | n.a. | | 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | 08.10.2026 397 / 406 ### Seite 398 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # **Mittelfristige Finanzplanung 2026** **Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027** | VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | | | 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.528.400,00 | 2.397.300,00 | 131.100,00 | | 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 6.233.600,00 | 6.233.600,00 | 0,00 | | 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.207.900,00 | 1.574.400,00 | 2.633.500,00 | | 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 151.000,00 | 77.300,00 | 73.700,00 | | 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | | 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.299.800,00 | 1.284.600,00 | 15.200,00 | | 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 296.000,00 | 285.000,00 | 11.000,00 | | **19** | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)** | | **14.732.000,00** | **11.857.500,00** | **2.874.500,00** | | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | | | 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.350.900,00 | 3.187.600,00 | 163.300,00 | | 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 4.785.000,00 | 2.850.500,00 | 1.934.500,00 | | 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 5.942.600,00 | 5.749.700,00 | 192.900,00 | | 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 51.200,00 | 22.200,00 | 29.000,00 | | **29** | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)** | | **14.129.700,00** | **11.810.000,00** | **2.319.700,00** | 08.10.2026 398 / 406 ### Seite 399 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # **Mittelfristige Finanzplanung 2026** **Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027** | VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | | | 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 699.000,00 | 679.000,00 | 20.000,00 | | 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **39** | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)** | | **699.000,00** | **679.000,00** | **20.000,00** | | **49** | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | **-96.700,00** | **-631.500,00** | **534.800,00** | | **Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | | | 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 | | 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 | | 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 | | 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 | | 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 900,00 | | 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -53.900,00 | | **59** | **Überrechnung Quasi-KG** | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | **481.800,00** | | **60** | **Finanzierungssaldo (Voranschlag)** | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | **-149.700,00** | n.a. | | 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | 08.10.2026 399 / 406 ### Seite 400 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # **Mittelfristige Finanzplanung 2026** **Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028** | VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | | | 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.528.400,00 | 2.397.300,00 | 131.100,00 | | 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 6.476.700,00 | 6.476.700,00 | 0,00 | | 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.208.000,00 | 1.574.500,00 | 2.633.500,00 | | 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 151.000,00 | 77.300,00 | 73.700,00 | | 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | | 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.306.600,00 | 1.291.400,00 | 15.200,00 | | 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | | **19** | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)** | | **14.697.000,00** | **11.822.500,00** | **2.874.500,00** | | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | | | 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.314.900,00 | 3.147.600,00 | 167.300,00 | | 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 4.791.700,00 | 2.855.000,00 | 1.936.700,00 | | 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 5.971.600,00 | 5.778.700,00 | 192.900,00 | | 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 46.700,00 | 18.000,00 | 28.700,00 | | **29** | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)** | | **14.124.900,00** | **11.799.300,00** | **2.325.600,00** | 08.10.2026 400 / 406 ### Seite 401 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # **Mittelfristige Finanzplanung 2026** **Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028** | VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | | | 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **39** | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **49** | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | **572.100,00** | **23.200,00** | **548.900,00** | | **Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | | | 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 | | 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 | | 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 | | 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 | | 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 900,00 | | 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -75.400,00 | | **59** | **Überrechnung Quasi-KG** | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | **474.400,00** | | **60** | **Finanzierungssaldo (Voranschlag)** | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | **497.600,00** | n.a. | | 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | 08.10.2026 401 / 406 ### Seite 402 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # **Mittelfristige Finanzplanung 2026** **Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029** | VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | | | 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.528.400,00 | 2.397.300,00 | 131.100,00 | | 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 6.684.000,00 | 6.684.000,00 | 0,00 | | 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.208.000,00 | 1.574.500,00 | 2.633.500,00 | | 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 151.000,00 | 77.300,00 | 73.700,00 | | 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | | 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.313.600,00 | 1.298.400,00 | 15.200,00 | | 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | | **19** | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)** | | **14.911.300,00** | **12.036.800,00** | **2.874.500,00** | | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | | | 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.402.100,00 | 3.231.000,00 | 171.100,00 | | 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 4.798.300,00 | 2.859.600,00 | 1.938.700,00 | | 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 6.100.300,00 | 5.907.400,00 | 192.900,00 | | 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 46.900,00 | 16.800,00 | 30.100,00 | | **29** | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)** | | **14.347.600,00** | **12.014.800,00** | **2.332.800,00** | 08.10.2026 402 / 406 ### Seite 403 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # **Mittelfristige Finanzplanung 2026** **Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029** | VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | | | 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **39** | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **49** | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | **563.700,00** | **22.000,00** | **541.700,00** | | **Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | | | 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 | | 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 | | 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 | | 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 | | 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 900,00 | | 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -72.700,00 | | **59** | **Überrechnung Quasi-KG** | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | **469.900,00** | | **60** | **Finanzierungssaldo (Voranschlag)** | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | **491.900,00** | n.a. | | 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | 08.10.2026 403 / 406 ### Seite 404 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # **Mittelfristige Finanzplanung 2026** **Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030** | VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | | | 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.528.400,00 | 2.397.300,00 | 131.100,00 | | 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 6.684.000,00 | 6.684.000,00 | 0,00 | | 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.208.000,00 | 1.574.500,00 | 2.633.500,00 | | 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 151.000,00 | 77.300,00 | 73.700,00 | | 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | | 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.313.600,00 | 1.298.400,00 | 15.200,00 | | 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | | **19** | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)** | | **14.911.300,00** | **12.036.800,00** | **2.874.500,00** | | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | | | 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.476.100,00 | 3.303.300,00 | 172.800,00 | | 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 4.805.100,00 | 2.864.300,00 | 1.940.800,00 | | 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 6.100.300,00 | 5.907.400,00 | 192.900,00 | | 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 46.400,00 | 16.200,00 | 30.200,00 | | **29** | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)** | | **14.427.900,00** | **12.091.200,00** | **2.336.700,00** | 08.10.2026 404 / 406 ### Seite 405 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg GKZ 20727 # **Mittelfristige Finanzplanung 2026** **Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030** | VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | | | 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **39** | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **49** | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | **483.400,00** | **-54.400,00** | **537.800,00** | | **Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | | | 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 | | 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 | | 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 | | 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 | | 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 900,00 | | 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -73.700,00 | | **59** | **Überrechnung Quasi-KG** | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | **465.000,00** | | **60** | **Finanzierungssaldo (Voranschlag)** | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | **410.600,00** | n.a. | | 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | 08.10.2026 405 / 406 ### Seite 406 2. NTV 2026 Gemeinde Wernberg Mittelfristige Finanzplanung 2026 GKZ 20727 ## Inhaltsverzeichnis | Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 1 | | --- | --- | | Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 2 | | Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten | 4 | | Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026 | 49 | | Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027 | 52 | | Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028 | 53 | | Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029 | 54 | | Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030 | 55 | | Voranschlagsquerschnitt 2026 | 56 | | Voranschlagsquerschnitt 2027 | 58 | | Voranschlagsquerschnitt 2028 | 60 | | Voranschlagsquerschnitt 2029 | 62 | | Voranschlagsquerschnitt 2030 | 64 | 406 / 406 ### Seite 407 | | Unterzeichner | Gemeinde Wernberg | | --- | --- | --- | | | Datum/Zeit-UTC | 2026-10-08T13:38:51+02:00 | | | Aussteller-Zertifikat | a-sign-corporate-07 | | | Serien-Nr. | 665898010 | | Prüfinformation | Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at | | | Hinweis | Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde. | | ## 20727?fileName=Verordnung_2026-0810143524770.pdf&handler=DownloadFile ### Seite 1 [Nicht-textuelles Bildelement "img-0.jpeg": Mistral OCR hat daraus keinen Text extrahiert.] Gemeindeamt Wernberg Aktenzahl: 000-902-6/2026 # Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Wernberg vom 07.10.2026, Zl. 000-902-6/2026, mit der der 2. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2026 erlassen wird (2. Nachtragsvoranschlagsverordnung 2026). Gemäß § 6 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024, wird verordnet: ### § 1 Geltungsbereich Diese Verordnung regelt den 2. Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2026. ### § 2 Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlag (1) Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt: | Erträge: | € 15.704.700,00 | | --- | --- | | Aufwendungen: | € 16.045.700,00 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen: | € 0,00 | | Zuweisung an Haushaltsrücklagen: | € 106.400,00 | | **Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:** | **€ - 447.400,00** | (2) Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt: | Einzahlungen: | € 15.091.300,00 | | --- | --- | | Auszahlungen: | € 15.706.600,00 | | **Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:** | **€ - 615.300,00** | Gemeinde Wernberg | Wernberger Straße 2, 9241 Wernberg | Tel: 04252/3000 | Fax: 04252/3000 41 Mail: wernberg@ktn.gde.at | Web: www.wernberg.gv.at | DVR: 0020727 | UID: ATU44392000 Bankverbindung: Raiffeisenbank Wernberg, reg.Gen.m.b.H. | BIC: RZKTAT2K559 | IBAN: AT89 3955 9000 0000 2105 ### Seite 2 ### § 3 Deckungsfähigkeit Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für folgende Abschnitte gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt: # I. Bei Voranschlagsstellen zwischen denen ein sachlicher und verwaltungsmäßiger Zusammenhang besteht, wird bestimmt, dass Einsparungen bei einer Voranschlagstelle ohne besonderes Genehmigungsverfahren zum Ausgleich eines Mehrerfordernisses bei einer anderen Voranschlagstelle herangezogen werden dürfen. # II. Die Deckungsfähigkeit wird nur innerhalb des Sachaufwandes oder des Personalaufwandes bestimmt, nicht aber zwischen Sach- und Personalausgaben. In Sammelnachweisen zusammengefasste Ausgaben sind deckungsfähig, wenn sie die gleiche Zweckbestimmung aufweisen. # III. Bei den Betrieben mit marktbestimmter Tätigkeit der Abschnitte 8500, 8510, 8520 können Mehrausgaben im selben Ausmaß erfolgen wie Mehreinnahmen vorhanden sind. ### § 4 Kontokorrentrahmen Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt: € 3.500.000,00 ### § 5 Voranschlag, Anlagen und Beilagen Der (Nachtrags-)Voranschlag, alle Anlagen und Beilagen sind in der Anlage zur Verordnung, die einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildet, dargestellt. ### § 6 Inkrafttreten (1) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Freigabe zur Abfrage im Internet in Kraft. (2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Wernberg vom 01.07.2026, Zl. 000-902-4/2026 mit der der 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2026 erlassen wird (1. Nachtragsvoranschlagsverordnung 2026), außer Kraft. Die Bürgermeisterin: Doris Liposchek Seite 2 von 2 ### Seite 3 | | Unterzeichner | Gemeinde Wernberg | | --- | --- | --- | | | Datum/Zeit-UTC | 2020-10-08T14:35:56+02:00 | | | Austeller-Zertifikat | a-sign-corporate-07 | | | Serien-Nr. | 665848010 | | Hinweis | Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E- Government-Gewets die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde. | | | Prüferformation | Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter http://www.wernberg.gv.at/amtssignatur | | - Anhang: [258_2_NTV_2026_signed.pdf](https://assets.sta.io/dl/:b64/aHR0cHM6Ly93d3cuYW10c3RhZmVsLmF0L0dlbWVpbmRldmVyb3JkbnVuZ2VuX0t0bi8yMDcyNz9maWxlTmFtZT0yNThfMl9OVFZfMjAyNl9zaWduZWQuUERGJmhhbmRsZXI9RG93bmxvYWRGaWxl?api_key=vjjlhfuw4PebucuhTey4) - Anhang: [20727?fileName=Verordnung_2026-0810143524770.pdf&handler=DownloadFile](https://assets.sta.io/dl/:b64/aHR0cHM6Ly93d3cuYW10c3RhZmVsLmF0L0dlbWVpbmRldmVyb3JkbnVuZ2VuX0t0bi8yMDcyNz9maWxlTmFtZT1WZXJvcmRudW5nXzIwMjYtMDgxMDE0MzUyNDc3MC5wZGYmaGFuZGxlcj1Eb3dubG9hZEZpbGU=?api_key=vjjlhfuw4PebucuhTey4) - Original-Link: https://www.amtstafel.at/Gemeindeverordnungen_Ktn/20727 ### [Haushalt] Kundmachung Entwurf 2. Nachtragsvoranschlag 2026 _Datum: 2026-09-30 | Quelle: [Gemeinde Wernberg](https://geminfo.app/a/gemeinde-wernberg.md)_ # Amtstafel-Beitrag ## Betreff [Haushalt] Kundmachung Entwurf 2. Nachtragsvoranschlag 2026 ## Datum 2026-09-30T17:03:00+02:00 ## 20727?fileName=Verordnung_2026-3009170316962.pdf&handler=DownloadFile ### Seite 1 [Nicht-textuelles Bildelement "img-0.jpeg": Mistral OCR hat daraus keinen Text extrahiert.] Gemeindeamt Wernberg Aktenzahl: 000-902-5/2026 # KUNDMACHUNG der Bürgermeisterin der Gemeinde Wernberg vom 30.09.2026, Zl. 000-902-5/2026 Gemäß § 6 Abs. 2 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024, wird kundgemacht, dass der Entwurf des 2. Nachtragsvoranschlages für das Haushaltsjahr 2026 einschließlich der textlichen Erläuterungen in der Zeit vom 30.09.2026 – 07.10.2026 während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt und im Internet auf der Homepage der Gemeinde https://www.wernberg.gv.at bereitgestellt wird. Die Bürgermeisterin: Doris Liposchek Gemeinde Wernberg | Wernberger Straße 2, 9241 Wernberg | Tel: 04252/3000 | Fax: 04252/3000 41 Mail: wernberg@ktn.gde.at | Web: www.wernberg.gv.at | DVR: 0020727 | UID: ATU44392000 Bankverbindung: Raiffeisenbank Wernberg, reg.Gen.m.b.H. | BIC: RZKTAT2K559 | IBAN: AT89 3955 9000 0000 2105 ### Seite 2 | | Unterzeichner | Gemeinde Wernberg | | --- | --- | --- | | | Datum/Zeit-UTC | 2020-09-30T17:03:28+02:00 | | | Aussteller-Zertifikat | a-sign-corporate-07 | | | Serien-Nr. | 665848010 | | Hinweis | Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E- Government-Devats die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde. | | | Prüferformation | Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter http://www.wernberg.gv.at/amtssignatur | | - Anhang: [20727?fileName=Verordnung_2026-3009170316962.pdf&handler=DownloadFile](https://assets.sta.io/dl/:b64/aHR0cHM6Ly93d3cuYW10c3RhZmVsLmF0L0dlbWVpbmRldmVyb3JkbnVuZ2VuX0t0bi8yMDcyNz9maWxlTmFtZT1WZXJvcmRudW5nXzIwMjYtMzAwOTE3MDMxNjk2Mi5wZGYmaGFuZGxlcj1Eb3dubG9hZEZpbGU=?api_key=vjjlhfuw4PebucuhTey4) - Original-Link: https://www.amtstafel.at/Gemeindeverordnungen_Ktn/20727 ### [Aufschließungsgebiete] Kundmachung Aufhebung Teilfläche von Aufschließungsgebiet _Datum: 2026-09-11 | Quelle: [Gemeinde Wernberg](https://geminfo.app/a/gemeinde-wernberg.md)_ # Amtstafel-Beitrag ## Betreff [Aufschließungsgebiete] Kundmachung Aufhebung Teilfläche von Aufschließungsgebiet ## Datum 2026-09-11T11:12:00+02:00 ## 254_02_031-2-FWP-AG2026-3_Lageplan_amtssigniert.pdf ### Seite 1 # Änderung Flächenwidmungsplan Aufhebung AG2026-3 LAND KÄRNTEN KAGIS Gemeinde: Wernberg Katastralgemeinde: 75449 Trabenig Grundstücke: 659/2 Fläche [m²]: ca. 1010 Von Widmung: Bauland-Dorfgebiet Aufschließungsgebiet In Widmung: Bauland-Dorfgebiet Auflage von: bis: Gemeinderatsbeschluss vom: [Nicht-textuelles Bildelement "img-0.jpeg": Mistral OCR hat daraus keinen Text extrahiert.] Planausgabe: 02.08.2026 DKM-Stand: 10.2022 von: Maßstab: 1:500 ### Seite 2 | | Unterzeichner | Gemeinde Wernberg | | --- | --- | --- | | | Datum/Zeit-UTC | 2026-09-11T08:57:14+02:00 | | | Aussteller-Zertifikat | a-sign-corporate-07 | | | Serien-Nr. | 507894551 | | Prüfenformation | Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter http://www.wernberg.gv.at/amtssignatur | | | Hinweis | Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde. | | ## 254_031-2-FWP-AG2026-3_Erläuterungsbericht zu KU_amtssigniert.pdf ### Seite 1 [Nicht-textuelles Bildelement "img-0.jpeg": Mistral OCR hat daraus keinen Text extrahiert.] Gemeindeamt Wernberg Kontaktdaten | SB: | Dipl.-Ing. Thomas Dirr | | --- | --- | | Abt: | Bauamtsleitung | | Tel: | +43 4252/3000-14 | | Mail: | thomas.dirr@ktn.gde.at | | Aktenzahl: | 031-2/FWP/AG2026-3_KU | | Datum: | 10.09.2026 | Gegenstand: Aufhebung Teil eines Aufschließungsgebietes ## Erläuterungsbericht zur tlw. Aufhebung des Aufschließungsgebietes A 15 (Kundmachung) ### Rechtsgrundlage Gemäß § 25 Abs. 4 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021 (K-ROG 2021) Abs. 4 hat der Gemeinderat die Festlegung von Bauland als Aufschließungsgebiet aufzuheben, wenn es: - die Aufhebung den im örtlichen Entwicklungskonzept festgelegten Zielen der örtlichen Raumplanung nicht widerspricht, - das Aufschließungsgebiet (die Aufschließungszone) im Anschluss an eine bestehende Bebauung gelegen ist und - die Gründe für die Festlegung weggefallen sind. Gemäß § 25 Abs. 5 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021 (K-ROG 2021) hat der Gemeinderat die Festlegung von Grundflächen als Aufschließungsgebiet ohne Bedachtnahme auf die vorhandenen und verfügbaren Baulandreserven in der Gemeinde aufzuheben, wenn sich die Eigentümer in einer privatwirtschaftlichen Vereinbarung mit der Gemeinde verpflichten, für eine widmungsgemäße Bebauung der Grundflächen innerhalb von fünf Jahren nach der Freigabe zu sorgen. ### Aufschließungsgebiet A15 Festlegungsgrund lt. Verordnung vom 18.09.2024, Zahl: 031-2/FWP/2021-03 - Ziel ist die Sicherstellung einer geordneten Erschließung und Bebauung bzw. einer organischen Abfolge der Bebauung. Das Ausmaß des unbebauten Baulandes übersteigt abschätzbaren Bedarf: §25 (1 und 2) sowie § 15 (3) K-ROG 2021. Aufhebungsbestimmung lt. Verordnung vom 18.09.2024, Zahl: 031-2/FWP/2021-03 - Bei konkretem Bedarf seitens der Grundeigentümer ist ein Nachweis über die geordnete Bebauung und Erschließung zu erbringen (konzeptive Darstellung oder TBPL). Sicherstellungen erfolgen durch Vereinbarungen im Sinne § 53 (1-2) K-ROG 2021. ### Begründung zur teilweisen Aufhebung des Aufschließungsgebietes A15 Die beabsichtigte Aufhebung der Teilfläche des Aufschließungsgebietes A 15 auf der Grundparzelle 659/2, KG 75430 Neudorf, im Ausmaß von ca. 1.010 m², dient der Schaffung eines Bauplatzes für ein Einfamilienhaus. Die Zufahrt erfolgt ausgehend vom öffentlichen Verbindungsweg (Antonienweg) aus südlicher Richtung. Das gegenständliche Grundstück befindet sich im Ortsgebiet von Wernberg und weist die Widmung Bauland Dorfgebiet auf. Östlich grenzt das Grundstück an bebautes Dorfgebiet an. Die nördliche Parzelle wurde unlängst freigegeben und befindet sich in der Einreichplanung zur Bebauung. Die westlich benachbarte Parzelle ist die verbleibende Teilfläche des Aufschließungsgebietes A15. Gemeinde Wernberg | Wernberger Straße 2, 9241 Wernberg | Tel: 04252/3000 | Fax: 04252/3000 41 Mail: wernberg@ktn.gde.at | Web: www.wernberg.gv.at | DVR: 0020727 | UID: ATU44392000 Bankverbindung: Raiffeisenbank Wernberg, reg.Gen.m.b.H. | BIC: RZKTAT2K559 | IBAN: AT89 3955 9000 0000 2105 ### Seite 2 Das Ziel der Festlegung des Aufschließungsgebiet A15 ist die Sicherstellung einer geordneten Erschließung und Bebauung für diesen Bereich. Die ursprüngliche Parzelle 659 wurde geteilt. Eine künftige Erschließung des restlichen Aufschließungsgebiets in westlicher Richtung ist weiterhin geordnet möglich. Zur Sicherstellung einer widmungsgemäßen Verwendung des Grundstücks wird gemäß den Bestimmungen des § 25 Abs. 5 K-ROG 2021 eine entsprechend besicherte Bebauungsverpflichtung zur widmungsgemäßen Verwendung mit dem Widmungswerber abgeschlossen. Gemäß dem Siedlungsleitbild des Örtlichen Entwicklungskonzeptes aus dem Jahr 2018 ist für diesen Bereich der Nachweis einer ordnungsgemäßen Verbringung der Oberflächenwässer zu erbringen. Dies hat sowohl das auf die geplanten befestigten Flächen fallende Niederschlagswasser, als auch das auf das Grundstück eindringende oberflächliche Hangwasser zu umfassen. Insgesamt sind die Aufhebungsbestimmungen für das gegenständliche Aufschließungsgebiet erfüllt und das Vorhaben entspricht bei Berücksichtigung der obengenannten Beibringung eines Oberflächenwasserentsorgungskonzept den Zielen und Intentionen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes. | | Unterzeichner | Gemeinde Wernberg | | --- | --- | --- | | | Datum/Zeit-UTC | 2026-09-11T08:57:35+02:00 | | | Aussteller-Zertifikat | a-sign-corporate-07 | | | Serien-Nr. | 507894551 | | Prüfinformation | Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter http://www.wernberg.gv.at/amtssignatur | | | Hinweis | Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde. | | Seite 2 von 2 ## 20727?fileName=Verordnung_2026-1109111220413.pdf&handler=DownloadFile ### Seite 1 [Nicht-textuelles Bildelement "img-0.jpeg": Mistral OCR hat daraus keinen Text extrahiert.] ## Gemeindeamt Wernberg ### Kontaktdaten | SB: | Dipl.-Ing. Thomas Dirr | | --- | --- | | Abt: | Bauamtsleitung | | Tel: | +43 4252/3000-14 | | Mail: | thomas.dirr@ktn.gde.at | | Aktenzahl: | 031-2/FWP/AG2026-3_KU | | Datum: | 11.09.2026 | Gegenstand: Aufhebung Teil eines Aufschließungsgebietes ## K U N D M A C H U N G Die Gemeinde Wernberg beabsichtigt, gemäß §§ 25, 38 und 41 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021 - K-ROG 2021, LGBl. Nr. 11/2026, nachstehende Festlegung als Aufschließungsgebiet im rechtswirksamen Flächenwidmungsplan Wernberg aufzuheben: ### A15 **Parzelle Nr. 659/2, KG 75449 Trabenig, im Ausmaß von ca. 1.010 m²** Gemäß den Bestimmungen der §§ 25 und 41 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021 - K-ROG 2021 wird der Entwurf über die Aufhebung der Aufschließungsgebiete in der Zeit vom ### 11. September bis 12. Oktober 2026 während der Amtsstunden im Gemeindeamt der Gemeinde Wernberg zur allgemeinen Einsichtnahme aufgelegt und wird auch im Internet auf der Homepage der Gemeinde bereitgestellt. Gemäß § 38 Abs. 1 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021, K-ROG 2021, ist jeder berechtigt, innerhalb der Auflagefrist schriftliche Einwendungen gegen die Freigabe des Aufschließungsgebietes beim Gemeindeamt Wernberg einzubringen. Die während der Auflagefrist beim Gemeindeamt gegen die vorgesehene Änderung schriftlich eingebrachten und begründeten Einwendungen sind vom Gemeinderat bei der Beratung über die Aufhebung des Aufschließungsgebietes in Erwägung zu ziehen. Die Bürgermeisterin Doris Liposchek Angeschlagen am: Abgenommen am: ---Gemeinde Wernberg | Wernberger Straße 2, 9241 Wernberg | Tel: 04252/3000 | Fax: 04252/3000 41 Mail: wernberg@ktn.gde.at | Web: www.wernberg.gv.at | DVR: 0020727 | UID: ATU44392000 Bankverbindung: Raiffeisenbank Wernberg, reg.Gen.m.b.H. | BIC: RZKTAT2K559 | IBAN: AT89 3955 9000 0000 2105 ### Seite 2 Ergeht nachrichtlich per Email an: 1. Angrenzende Gemeinden: Gemeindeamt Ossiach, 9570 Ossiach Marktgemeinde Rosegg, 9232 Rosegg Marktgemeinde Velden, 9220 Velden Stadt Villach, 9500 Villach ossiach@ktn.gde.at rosegg@ktn.gde.at velden.post@ktn.gde.at planung@villach.at 2. Amt der Kärntner Landesregierung: Abteilung 7 – Wirtschaftsstandort → Raumordnung Abteilung 8 – Umwelt, Energie und Naturschutz Abteilung 9 – Straßen und Brücken Abteilung 10 – Land- und Forstwirtschaft Abteilung 12 – Wasserwirtschaft abt7.post@ktn.gv.at abt8.post@ktn.gv.at abt9.post@ktn.gv.at abt10.post@ktn.gv.at abt3.wwpostvl@ktn.gv.at 3. Bezirkshauptmannschaft Villach: Grundverkehrswesen Bereich 2 – Gewerberecht bhvl.grundverkehr@ktn.gv.at bhvl.gewerbe@ktn.gv.at bhvl.bba@ktn.gv.at Bereich 3 – Wasserrecht Bereich 6 – Gesundheitswesen Bereich 8 – Bezirksforstinspektion Abteilung 10 – Land- und Forstwirtschaft, Regionalbüro Villach bhvl.wasserrecht@ktn.gv.at bhvl.gesundheitsamt@ktn.gv.at bhvl.bfi@ktn.gv.at abt10.regbuerovl@ktn.gv.at 4. Straßenbauamt Villach abt9.villach@ktn.gv.at 5. Dienststelle für Wildbach- und Lawinenverbauung sektion.kaernten@die-wildbach.at 6. Kammer für Land- und Forstwirtschaft agrarwirtschaft@lk-kaernten.at 7. Kammer für Arbeiter und Angestellte arbeiterkammer@akktn.at 8. Wirtschaftskammer Kärnten wirtschaftspolitik@wkk.or.at 9. Militärkommando für Kärnten milkdok@bmlvs.gv.at 10. Bundesdenkmalamt kaernten@bda.at 11. Kärntner Landesmuseum willkommen@landesmuseum.ktn.gv.at 12. ÖBB Infrastruktur Bau AG, Immobilienmanagement GmbH daniela.trinker@oebb.at 13. Abwasserverband Wörther See West office@awvww.at 14. KELAG villach.netzkundenservice@kaerntennetz.at 15. VERBUND Hydro Power GmbH hydropower@verbund.com 16. ASFINAG sabine.hoefinger@asfinag.at 17. Gemeinde Wernberg Amtstafel der Gemeinde Wernberg Homepage (www.wernberg.gv.at) Ergeht nachweislich per Post an die betroffenen Grundstückseigentümer | | Unterzeichner | Gemeinde Wernberg | | --- | --- | --- | | | Datum/Zeit-UTC | 2026-09-11T11:32:32+02:00 | | | Aussteller-Zertifikat | a-sign-corporate-07 | | | Serien-Nr. | 307894331 | | Hinweis | Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß B 20 E- Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde. | | | Prüfertermin | Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter http://www.wernberg.gv.at/amtssignatur | | Seite 2 von 2 - Anhang: [254_02_031-2-FWP-AG2026-3_Lageplan_amtssigniert.pdf](https://assets.sta.io/dl/:b64/aHR0cHM6Ly93d3cuYW10c3RhZmVsLmF0L0dlbWVpbmRldmVyb3JkbnVuZ2VuX0t0bi8yMDcyNz9maWxlTmFtZT0yNTRfMDJfMDMxLTItRldQLUFHMjAyNi0zX0xhZ2VwbGFuX2FtdHNzaWduaWVydC5wZGYmaGFuZGxlcj1Eb3dubG9hZEZpbGU=?api_key=vjjlhfuw4PebucuhTey4) - Anhang: [254_031-2-FWP-AG2026-3_Erläuterungsbericht zu KU_amtssigniert.pdf](https://assets.sta.io/dl/:b64/aHR0cHM6Ly93d3cuYW10c3RhZmVsLmF0L0dlbWVpbmRldmVyb3JkbnVuZ2VuX0t0bi8yMDcyNz9maWxlTmFtZT0yNTRfMDMxLTItRldQLUFHMjAyNi0zX0VybCVDMyVBNHV0ZXJ1bmdzYmVyaWNodCt6dStLVV9hbXRzc2lnbmllcnQucGRmJmhhbmRsZXI9RG93bmxvYWRGaWxl?api_key=vjjlhfuw4PebucuhTey4) - Anhang: [20727?fileName=Verordnung_2026-1109111220413.pdf&handler=DownloadFile](https://assets.sta.io/dl/:b64/aHR0cHM6Ly93d3cuYW10c3RhZmVsLmF0L0dlbWVpbmRldmVyb3JkbnVuZ2VuX0t0bi8yMDcyNz9maWxlTmFtZT1WZXJvcmRudW5nXzIwMjYtMTEwOTExMTIyMDQxMy5wZGYmaGFuZGxlcj1Eb3dubG9hZEZpbGU=?api_key=vjjlhfuw4PebucuhTey4) - Original-Link: https://www.amtstafel.at/Gemeindeverordnungen_Ktn/20727 ### [Teilbebauungsplan] Teilbebauungsplan Umberg Süd _Datum: 2026-08-11 | Quelle: [Gemeinde Wernberg](https://geminfo.app/a/gemeinde-wernberg.md)_ - Anhang: [252_Plandarstellung-Erläuerung zu TBPL Umberg Süd_amtssigniert.pdf](https://assets.sta.io/dl/:b64/aHR0cHM6Ly93d3cuYW10c3RhZmVsLmF0L0dlbWVpbmRldmVyb3JkbnVuZ2VuX0t0bi8yMDcyNz9maWxlTmFtZT0yNTJfUGxhbmRhcnN0ZWxsdW5nLUVybCVDMyVBNHVlcnVuZyt6dStUQlBMK1VtYmVyZytTJUMzJUJDZF9hbXRzc2lnbmllcnQucGRmJmhhbmRsZXI9RG93bmxvYWRGaWxl?api_key=vjjlhfuw4PebucuhTey4) - Anhang: [20727?fileName=Verordnung_2026-1108103447961.pdf&handler=DownloadFile](https://assets.sta.io/dl/:b64/aHR0cHM6Ly93d3cuYW10c3RhZmVsLmF0L0dlbWVpbmRldmVyb3JkbnVuZ2VuX0t0bi8yMDcyNz9maWxlTmFtZT1WZXJvcmRudW5nXzIwMjYtMTEwODEwMzQ0Nzk2MS5wZGYmaGFuZGxlcj1Eb3dubG9hZEZpbGU=?api_key=vjjlhfuw4PebucuhTey4) - Original-Link: https://www.amtstafel.at/Gemeindeverordnungen_Ktn/20727 ## Aktuelle Nachrichten aus der Region ### Beitrag _Datum: 2026-11-01 | Quelle: [Betty's Sweet Pleasure](https://geminfo.app/a/bettina-verena-smole.md)_ 💙🩵5️⃣🩵💙 #birthdaycake #elsa #cupcakes #handmade #cakeart 🍰Schokosahne 🧁Schoko/Vanille 🌱vegan - Original-Link: https://www.facebook.com/1210091894554606/posts/1477594367804356 ### Beitrag _Datum: 2026-11-01 | Quelle: [Minoxy](https://geminfo.app/a/tanja-della-pietra-minoxy.md)_ And the winner is......... Vielen Dank fürs Mitmachen! Der/die Gewinner/in wird verständigt! #gewinnspiel #epoxyart - Original-Link: https://www.facebook.com/122159532878780693/posts/122199033422780693 ### Beitrag _Datum: 2026-10-30 | Quelle: [Fruhmann Gasthaus & Fleischerei](https://geminfo.app/a/fruhmann.md)_ Unser Mittagsteller für November ist da! Wir freuen uns auf euch 😋🍽 - Original-Link: https://www.facebook.com/840398788094084/posts/1753303423470278 ### Beitrag _Datum: 2026-10-29 | Quelle: [Meli's Blumenkiste](https://geminfo.app/a/melis-blumenkiste.md)_ - Original-Link: https://www.facebook.com/122144343776952567/posts/122194347068952567 ### Beitrag _Datum: 2026-10-28 | Quelle: [Gemeinde Wernberg](https://geminfo.app/a/gemeinde-wernberg.md)_ 💪🚒 𝗚𝗲𝗹𝘂𝗻𝗴𝗲𝗻𝗲 𝗔𝗹𝗮𝗿𝗺ü𝗯𝘂𝗻𝗴 𝘂𝗻𝘀𝗲𝗿𝗲𝗿 𝗙𝗲𝘂𝗲𝗿𝘄𝗲𝗵𝗿𝗲𝗻 🚒💪 Mitte Oktober konnte Bürgermeisterin Doris Liposchek die hervorragende Zusammenarbeit unserer drei Ortsfeuerwehren aus Damtschach, Föderlach und Wernberg hautnah miterleben. 👏 Übungsannahme war ein Kellerbrand auf dem Firmengelände der Firma Kruschitz in der Industriestraße. 🔥 Dabei galt es, mehrere verletzte Personen aus dem Gebäude und vom Dach zu retten. Auch die Feuerwehr Velden beteiligte sich gemeindeübergreifend mit ihrer Teleskopmastbühne an der Übung. 🤝 Bürgermeisterin Liposchek gratulierte allen Beteiligten zur gelungenen Übung: 💬 „Ein herzliches Dankeschön an die Feuerwehr Wernberg mit Kommandant Christoph Brüggler-Belohuby und Einsatzleiter Tobias Knappitsch für die ausgezeichnete Organisation. 🙏 Mein Dank gilt ebenso allen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern sowie der Feuerwehrjugend für ihren Einsatz!“ 💬 #gemeindewernberg 🚒 - Original-Link: https://www.facebook.com/293864970067800/posts/1102780285842927 ### Beitrag _Datum: 2026-10-28 | Quelle: [Lift Like a Viking - Functional Fitness](https://geminfo.app/a/bk-cross-fitness.md)_ Langweilt dich dein gewohnter Trainingsablauf? Wenn sich Übungen ständig wiederholen, kann die Motivation schnell nachlassen. Abwechslung sorgt dafür, dass du dranbleibst und deinen Körper vielseitig forderst. Bei 𝗟𝗶𝗳𝘁 𝗹𝗶𝗸𝗲 𝗮 𝗩𝗶𝗸𝗶𝗻𝗴 – 𝗙𝘂𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗙𝗶𝘁𝗻𝗲𝘀𝘀 erwarten dich unterschiedliche Workouts, die Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination miteinander verbinden. 🔥 So setzt du immer wieder neue Reize und entwickelst dich Schritt für Schritt weiter. 👉 Klicke auf den Link und sichere dir dein kostenloses Probetraining direkt auf unserer Website: https://cstu.io/482acd/ - Original-Link: https://www.facebook.com/847681788006958/posts/1111327291642405 ## Nächste Veranstaltungen & Termine ### Restmüll | Bereich 1 _Beginn: 2026-11-05 00:00 | Ende: 2026-11-05 23:59 | Veranstalter: Müllkalender Wernberg_ ### Altstoffsammelzentrum _Beginn: 2026-11-06 13:30 | Ende: 2026-11-06 17:30 | Veranstalter: Müllkalender Wernberg_ ### Basteln für den Advent _Beginn: 2026-11-06 15:00 | Ende: 2026-11-06 23:59 | Veranstalter: Gemeinde Wernberg_ Zum Kalender hinzufügen Beitrag teilen Link kopieren Email whatsapp WhatsApp Facebook ### Altpapier | Bereich 2 _Beginn: 2026-11-10 00:00 | Ende: 2026-11-10 23:59 | Veranstalter: Müllkalender Wernberg_ ### Kaffeetreff zum Thema „Persönliche Grenzen… _Beginn: 2026-11-10 09:00 | Ende: 2026-11-10 10:30 | Veranstalter: Gemeinde Wernberg_ Zum Kalender hinzufügen Beitrag teilen Link kopieren Email whatsapp WhatsApp Facebook ### Restmüll | Bereich 2 _Beginn: 2026-11-12 00:00 | Ende: 2026-11-12 23:59 | Veranstalter: Müllkalender Wernberg_ ### Themenabend „Digitale Gefahren“ _Beginn: 2026-11-12 18:00 | Ende: 2026-11-12 23:59 | Veranstalter: Gemeinde Wernberg_ Zum Kalender hinzufügen Beitrag teilen Link kopieren Email whatsapp WhatsApp Facebook ### Bibelrunde im Kloster Wernberg _Beginn: 2026-11-12 19:00 | Ende: 2026-11-12 23:59 | Veranstalter: Gemeinde Wernberg_ Zum Kalender hinzufügen Beitrag teilen Link kopieren Email whatsapp WhatsApp Facebook ## Tourismus & Freizeit - 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